资金总体情况 - 2024年期初往来资金余额10535.89万元[4] - 2024年1 - 6月往来累计发生（不含息）7114.85万元[4] - 2024年1 - 6月往来资金利息43.85万元[4] - 2024年1 - 6月偿还累计发生6959.35万元[4] - 2024年6月30日往来资金余额10735.24万元[4] 关联方资金情况 - 实际控制人陈宥融2024年1 - 6月往来40万元，6月30日余额40万元[3] 合作公司应收款情况 - 阿克苏锦泰纺织2024年期初应收312.64万元，1 - 6月往来800万元，6月30日应收1112.64万元[3] - 浙江融君科技2024年期初应收1337.47万元，1 - 6月偿还43.85万元，6月30日应收1381.32万元[3] - 新疆扬子江纺织2024年期初应收6176.06万元，1 - 6月往来1000万元，6月30日应收6176.06万元[3] - 新昌县艾达斯染整1 - 6月往来3500万元，6月30日余额3500万元[3]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[4] 财务数据概况 - 营业收入为822,955,354.59元，较上年同期增长17.25%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为62,572,672.56元，较上年同期下降12.47%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为56,340,830.84元，较上年同期下降14.86%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 32,943,803.56元，较上年同期下降116.83%[10] - 基本每股收益为0.29元/股，较上年同期下降12.12%[10] - 稀释每股收益为0.29元/股，较上年同期下降12.12%[10] - 加权平均净资产收益率为4.37%，较上年同期下降1.16%[10] - 总资产为3,142,109,490.01元，较上年度末增长5.77%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为1,418,388,299.13元，较上年度末下降1.81%[10] - 本报告期营业收入822,955,354.59元，同比增长17.25%；营业成本684,029,047.09元，同比增长24.88%[29] - 销售费用12,690,670.72元，同比下降47.66%；管理费用40,014,081.70元，同比增长38.46%[29] - 财务费用2,384,688.84元，同比增长110.79%；所得税费用10,790,125.78元，同比下降29.91%[29] - 研发投入20,910,397.50元，同比下降7.32%；经营活动现金流量净额-32,943,803.56元，同比下降116.83%[29] - 投资活动现金流量净额-265,162,297.42元，同比下降1,063.93%；筹资活动现金流量净额-66,510,565.70元，同比下降97.90%[29] - 纺织机械设备营业收入577,271,818.90元，占比70.15%，同比增长4.76%；其他业务营业收入245,683,535.69元，占比29.85%，同比增长62.87%[31] - 境内营业收入742,434,238.30元，占比90.22%，同比增长25.88%；境外营业收入80,521,116.29元，占比9.78%，同比下降28.17%[31] - 纺纱设备营业收入437,709,580.37元，占比53.19%，同比增长0.21%；织造设备营业收入139,562,238.53元，占比16.96%，同比增长22.19%[31] - 本报告期末货币资金8.02亿元，占总资产25.53%，较上年末比重降12.83%；应收账款5.60亿元，占比17.82%，比重升3.68%[34] - 交易性金融资产期初1.01亿元，本期公允价值变动损益56.54万元，本期购买7.43亿元、出售5.20亿元，期末3.24亿元[35] - 其他权益工具投资期初5003.29万元，计入权益的累计公允价值变动244.45万元，期末5247.74万元[35] - 截至报告期末，货币资金1.47亿元、应收票据2.64亿元、固定资产1.61亿元、无形资产190.47万元权利受限，合计5.73亿元[36] - 境内外股票力帆科技最初投资成本50.15万元，报告期损益2.93万元，期末账面价值43.27万元[37] - 2021年首次公开发行股票募集资金总额3.09亿元，净额2.53亿元，本期已使用3871.14万元，累计使用2.66亿元，尚未使用5312.49万元[38] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额2.96亿元，净额2.90亿元，本期已使用260.34万元，累计使用1.20亿元，尚未使用1.77亿元[38] - 募集资金合计总额6.04亿元，净额5.43亿元，本期已使用4131.48万元，累计使用3.86亿元，尚未使用2.30亿元[38] - 2024年上半年公司募投项目投入金额4131.48万元，截至期末累计投入32422.79万元[39] - 智能纺机装备制造基地建设项目承诺投资36956.90万元，截至期末投资进度43.40%，预计2025年6月1日达到预定可使用状态[39] - 营销网络信息化平台项目承诺投资3998.00万元，截至期末投资进度101.36%，已于2023年1月31日达到预定可使用状态[39] - 杭州研发中心建设项目承诺投资5550.00万元，截至期末投资进度67.72%[39] - 补充流动资金承诺投资13000.00万元，截至期末投资进度100.08%[39] - 本报告期末流动比率1.82，较上年末下降8.08%；资产负债率54.72%，较上年末上升3.40%；速动比率1.46，较上年末下降12.05%[78] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润较上年同期减少14.86%；EBITDA全部债务比为14.83%，较上年同期下降1.29%；利息保障倍数较上年同期下降96.02%[78] - 本报告期末货币资金8.0231685357亿元，较期初减少；交易性金融资产3.2423044612亿元，较期初增加[80] - 本报告期末应收账款5.5981238162亿元，较期初增加；存货4.0520289284亿元，较期初增加[80] - 本报告期末短期借款9250万元，较期初增加；应付票据4.0836185513亿元，较期初增加[81] - 本报告期末资产总计31.4210949001亿元，较期初增加；流动负债合计较期初增加[81] - 公司负债合计从期初的15.245878亿元增加至期末的17.1927374亿元[82] - 公司所有者权益合计从期初的14.4600293883亿元减少至期末的14.2283574945亿元[82] - 母公司货币资金从期初的10.7935357771亿元减少至期末的7.5096261417亿元[83] - 母公司交易性金融资产从期初的1.006650076亿元增加至期末的3.2423044612亿元[83] - 母公司应收账款从期初的4.3045760889亿元增加至期末的5.4849817741亿元[83] - 母公司存货从期初的1.8964673123亿元增加至期末的2.9307504659亿元[83] - 母公司长期股权投资从期初的1.5846307亿元增加至期末的1.8452182亿元[83] - 公司流动负债合计从期初的9.4678732389亿元增加至期末的11.4976459241亿元[84] - 公司非流动负债合计从期初的2.157424686亿元增加至期末的2.25158224亿元[84] - 公司所有者权益合计从期初的14.4598530318亿元减少至期末的14.1703855614亿元[84] - 2024年半年度营业总收入822,955,354.59元，2023年半年度为701,872,591.59元[85] - 2024年半年度营业总成本766,008,587.48元，2023年半年度为604,393,275.29元[85] - 2024年半年度净利润64,794,051.98元，2023年半年度为73,946,038.35元[86] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润62,572,672.56元，2023年半年度为71,483,546.50元[86] - 2024年半年度基本每股收益0.29，2023年半年度为0.33[86] - 2024年半年度母公司营业收入594,293,478.45元，2023年半年度为585,153,070.73元[87] - 2024年半年度母公司净利润59,745,119.32元，2023年半年度为66,871,578.98元[87] - 2024年半年度母公司综合收益总额61,822,982.60元，2023年半年度为69,761,803.36元[88] - 2024年半年度销售费用12,690,670.72元，2023年半年度为24,248,733.92元[85] - 2024年半年度研发费用20,910,397.50元，2023年半年度为22,563,120.53元[85] - 2024年半年度经营活动现金流入小计8.18亿元，2023年同期为8.35亿元，同比下降2.08%[89] - 2024年半年度经营活动现金流出小计8.50亿元，2023年同期为6.39亿元，同比增长33.07%[90] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 3294.38万元，2023年同期为1.96亿元[90] - 2024年半年度投资活动现金流入小计5.23亿元，2023年同期为5075.26万元，同比增长930.06%[90] - 2024年半年度投资活动现金流出小计7.88亿元，2023年同期为7353.43万元，同比增长971.61%[90] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.65亿元，2023年同期为 - 2278.16万元[90] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计4788.06万元，2023年同期为1510万元，同比增长217.09%[90] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计1.14亿元，2023年同期为4870.84万元，同比增长134.72%[90] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6651.06万元，2023年同期为 - 3360.84万元[90] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 3.64亿元，2023年同期为1.45亿元[90] - 2024年半年度末公司股本为2.16005159亿元，较期初增加5159元[93] - 2024年半年度末归属于母公司所有者权益小计为14.1838829913亿元，较期初减少2611.91938万元[93] - 2024年半年度综合收益总额为6687.191526万元，其中归属于母公司所有者权益的其他综合收益为207.786328万元[93] - 2024年半年度所有者投入和减少资本共77.871093万元，其中其他权益工具持有者投入资本相关变动为4.808593万元[93] - 2024年半年度利润分配使所有者权益减少9072万元[93] - 2024年半年度专项储备期末余额为299.60182万元，较期初减少9.781557万元[93] - 2023年半年度末所有者权益合计为12.7458574082亿元[94] - 2024年半年度所有者权益合计较2023年半年度末增加1.4825000863亿元[93][94] - 2024年半年度专项储备本期提取183.796254万元，本期使用193.577811万元[93] - 2024年半年度少数股东权益期末余额为444.745032万元，较期初增加295.200442万元[93] - 截至2024年6月30日，公司累计发行股本总数21,600.5159万股，注册资本为21,600.5159万元[97] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为1,417,038,556.14元，较期初减少28,946,747.04元[95] - 2024年上半年股本增加5,159元，其他减少19,705.59元，资本公积增加62,632.52元[95] - 2024年上半年其他综合收益增加2,077,863.28元，专项储备减少97,815.57元[95] - 2024年上半年未分配利润减少30,974,880.68元，主要因对所有者（或股东）分配90,720,000元[95] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为1,303,141,510.65元，较期初增加33,779,840.57元[96] - 2023年上半年其他综合收益增加2,890,224.38元，专项储备增加738,037.21元[96] - 2023年上半年未分配利润增加30,151,578.98元，同时对所有者（或股东）分配36,720,000元[96]

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四次会议通知 于 2024 年 8 月 12 日以专人送达方式发出，并于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室 现场召开。本次会议由监事会主席王亚晋先生主持，应出席会议监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2024 年 半年度报告及其摘要的议案》 公司监事会对董事会编制的 2024 年半年度报告进行了审核，认为：董事会 编制和审议公司 2024 年半年 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 议案》经浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议 审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:00 2、网络投票时间：2024 年 9 月 9 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2024 年 9 月 9 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券 ...

浙江泰坦股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高股东会议事效率，保障浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公 司"）股东的合法权益，保证大会程序、决议的合法性，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《浙江泰坦股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的性质和职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （二）审议批准董事会的报告； 1 （三）审议批准监事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）审议公司年度报告； （六）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对发行公司债券作出决议； （八）对公司合并 ...

浙江泰坦股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员的 行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民主化、科学化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《浙江 泰坦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第三条 董事会是公司的常设机构，负责公司重大经营决策，执行股东会决议。 第二章 董事会的组成和职权 （三）根据工作需要可兼任公司其他管理职务；但兼任管理职务（含其他高级 管理人员）的董事不得超过董事会人数的1/2，董事不得兼任监事； （四）获取报酬的权利； （五）董事在工作时间可随时联络公司高级管理人员，要求公司就公司经营管 理情况提供详细资料、解释或进行讨论，董事可以要求公司及时回复提出的问题和 提供需要的资料； （六）《公司章程》或股东会授予的其他职权。 1 第六条 董事会 ...

一、董事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议通知 于 2024 年 8 月 12 日以专人送达和电子邮件方式发出，并于 2024 年 8 月 22 日在 公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》工商备案登记有关事 宜。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、转股期限：2024 年 5 月 6 日（因 5 月 1 日至 5 月 5 日为节假日，故转股 起始日由 2024 年 5 月 1 日顺延至 2024 年 5 月 6 日）至 2029 年 10 月 24 日 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2866 号文核准，浙江泰坦股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日向不特定对象发行 2,955,000 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，募集资金总额为 295,500,000.00 元，扣 除发行费用 5,535,288.75 元（不含税）后，实际募集资金净额为 289,964,711.25 元。上述 ...

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 债券代码：127096 债券简称：泰坦转债 民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《浙江 泰坦股份有限公司 2022 年公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《浙江泰坦股份有限公司 2023 年年度 报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债 券受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）编制。民生证券对 本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引 述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告 不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独 立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺或声明。在 任何情况下，投资者依据本报告 ...

2023年浙江泰坦股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报 告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化情况。 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织 ...