公司基本信息 - 证券代码为003039证券简称为顺控发展 [1] - 活动类别为特定对象调研 [1] 活动参与人员 - 活动参与人员有广东民营投资、易高资本等众多机构和公司 [1] 活动相关信息 - 活动时间为2024年11月14日周四下午15:00 - 17:00 [1] - 活动地点为佛山市南海大道中18号佛山燃气大厦 [1] 公司业务情况 - 鱼塘尾水治理业务由子公司顺控自华公司负责其技术团队由华南理工大学资深专家组成拥有自主的菌藻共生一体化技术 [1] - 顺控自华负责的伦教镇永丰养殖池塘改造提升工程入选E20环境平台的水环境治理优秀案例水治理效果获得好评但目前业务量不大 [1] 公司人员情况 - 副总经理、董事会秘书为蒋毅证券事务代表为刘彩苗 [1]

会议情况 - 公司第四届董事会第三次会议于2024年10月24日通讯召开[2] - 应参加9人，实际参加9人[2] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[3] - 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》[4] - 审议通过《关于对外捐赠的议案》[5] 报告与捐赠 - 《2024年第三季度报告》同日刊登于指定媒体[3] - 控股子公司将向“佛山市环卫工人白兰关爱项目”捐赠[5]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为4.81亿元，同比增长16.26%[2] - 年初至报告期末营业收入为13.34亿元，同比增长24.31%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为13.34亿元，同比增长24.3%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为8364.36万元，同比下降10.77%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.05亿元，同比增长11.12%[2] - 公司2024年第三季度净利润为2.90亿元，同比增长13.1%[12] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的净利润为2.05亿元，同比增长11.1%[12] 资产与负债 - 公司总资产为63.62亿元，同比增长19.51%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为26.70亿元，同比增长3.70%[2] - 公司2024年第三季度货币资金期末余额为725,231,995.25元，较期初余额837,828,871.75元有所下降[9] - 公司2024年第三季度应收账款期末余额为740,262,873.66元，较期初余额273,428,448.71元大幅增加[9] - 公司2024年第三季度流动资产合计为1,730,505,596.48元，较期初余额1,356,632,458.71元有所增长[10] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为4,631,649,438.49元，较期初余额3,966,734,029.67元有所增长[10] - 公司2024年第三季度资产总计为6,362,155,034.97元，较期初余额5,323,366,488.38元有所增长[10] - 公司2024年第三季度短期借款期末余额为247,957,807.32元，较期初余额222,614,831.28元有所增加[10] - 公司2024年第三季度应付账款期末余额为122,320,841.12元，较期初余额89,709,161.69元有所增加[10] - 公司2024年第三季度长期借款为13.70亿元，同比增长127.5%[11] - 公司2024年第三季度流动负债合计为11.92亿元，同比增长3.6%[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.37亿元，同比下降16.43%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,152,635,456.21元，同比增长5.8%[14] - 收到的税费返还为28,118,778.38元，同比增长1369.8%[14] - 经营活动现金流入小计为1,201,502,967.32元，同比增长4.5%[15] - 支付给职工及为职工支付的现金为229,788,097.01元，同比增长30.0%[15] - 支付的各项税费为233,283,904.10元，同比增长52.4%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为337,074,291.51元，同比下降16.4%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-351,260,498.55元，同比下降49.5%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4,550,303.70元，同比改善97.6%[15] - 期末现金及现金等价物余额为723,231,995.25元，同比下降11.7%[15] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为32,238人，前十大股东持股比例为79.06%[5] - 广东顺德控股集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为79.06%[5] 收购与担保 - 公司以25,963.22万元收购佛山市顺合环保有限公司100%股权，并在完成股权交割后，顺合环保及其子公司需偿还盈峰环境及其关联方往来款本金不超过40,936.78万元及利息，支付盈峰环境股东分红款17,600万元[8] - 公司将在不超过6亿元的范围内对合并报表内子公司提供担保，担保金额占公司最近一期经审计净资产的25%[8] - 2024年2月，顺合环保纳入公司合并报表范围，顺合环保及其子公司主要从事污水处理及垃圾焚烧发电业务[8] 研发与费用 - 公司2024年第三季度研发费用为2842万元，同比增长56.1%[12] - 公司2024年第三季度财务费用为3617万元，去年同期为-31.8万元[12] - 公司2024年第三季度信用减值损失为-3944万元，同比增长203.5%[12] - 公司2024年第三季度其他收益为4144万元，同比增长273.5%[12] 其他财务指标 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.3313元，同比增长11.1%[13] - 非经常性损益项目合计为278.97万元，其中政府补助为17.75万元[3] - 公司第三季度报告未经审计[16]

人事聘任 - 聘任蒋力为总经理[2] - 聘任梁伟峰等6人为副总经理[2] - 聘任蒋毅为董事会秘书[2] - 聘任方朝晖为财务负责人[3] - 聘任刘彩苗等2人为证券事务代表[4] - 聘任马智勇为内部审计机构负责人[5] 联系方式 - 联系电话为0757 - 22317888，传真为0757 - 22317889[7] - 电子邮箱为shunkongfazhan@sina.com[8] - 联系地址为佛山市顺德区大良街道相关地址[8]

董事会会议 - 公司第四届董事会第二次会议于2024年9月23日通讯召开，9名董事全出席[2] 人员聘任 - 董事会同意聘任蒋力等7人任高管，任期至第四届董事会届满[3][4][5] - 新聘任方朝晖薪酬58.64万元/年，基本年薪和绩效薪酬基数比4：6[6] - 董事会同意续聘刘彩苗、霍艳丽为证券事务代表，任期至届满[7] - 董事会同意续聘马智勇为内部审计机构负责人，任期至届满[9][10]

公司概况 - 公司名称：广东顺控发展股份有限公司 [1] - 证券代码：003039 [1] - 证券简称：顺控发展 [1] 投资者关系活动 - 活动类别：业绩说明会 [1] - 活动时间：2024年9月12日下午14:30-16:30 [1] - 活动方式：采用网络远程方式召开 [1] - 公司接待人员：总经理蒋力、董事会秘书兼财务总监蒋毅 [1] 投资者提问及公司回复 - 截至最近一期报告披露日,公司股东户数为33,709户 [1]

广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的规定。 证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-047 广东顺控发展股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》 为尽快完成第四届监事会主席的选举工作，以便更好地开展相关工作，各位监 事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限要求。 根据工作需要，选举张玉雪女士为公司第四届监事会主席，自本次监事会审议 通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 《广东顺控发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 广东顺控发展股份有限公司监事会 2024 年 9 月 12 日 表决结果：5 ...

股东大会情况 - 公司有表决权股份总数617,518,730股，本次出席488,892,355股，占比79.1704%[3] - 2024年第三次临时股东大会召集等程序及表决结果合法有效[15] 选举结果 - 选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事，得票率均超99.9292%，中小股东投票近50%[5][6][9] 议案表决 - 多项议案表决同意股份占比超99.95%[9][10][11][12][13] 备查文件 - 包含2024年第三次临时股东大会决议和律所法律意见书[16] 公告信息 - 公告发布于2024年9月12日[17]

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东顺控发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的法律意见书 致：广东顺控发展股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东顺控发展股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派程俊鸽律师、熊鑫律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《广东顺控发展股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东顺控发展股份有限公司股东 大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程 ...

公司治理 - 2024年9月11日召开第三次临时股东大会完成董监事会换届选举[2] - 同日召开职工代表大会选举职工代表董监事[3] - 第四届董监事会任期均为三年[5][8] 人事变动 - 彭丹红当选职工董事不再担任副总经理[10] - 新一届高级管理人员聘任工作延期[10]