董事会会议召开与审议情况 - 公司第十届董事会第三十四次（临时）会议于2025年12月26日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年12月23日送达，应到董事12名，实到董事12名，符合相关规定 [2] - 会议审议并通过了五项议案，所有议案表决结果均为赞成12票，反对0票，弃权0票 [3][4][5][6][7][8][9][12] 审议通过的议案内容 - 修订《广东省高速公路发展股份有限公司募集资金管理制度》 [3] - 同意公司未纳入任期制契约化管理的领导班子成员上一任期（2021年1月1日至2022年9月20日）的考核结果 [4] - 同意《粤高速2025年工资总额预算分配方案》 [6] - 同意《广东省高速公路发展股份有限公司内部审计工作五年规划（2026-2030）》 [7] - 同意将所持赣州康大高速公路有限责任公司30%股权和广东省粤普小额再贷款股份有限公司15.48%股权无偿划转至全资子公司粤高资本控股（广州）有限公司，并授权经营班子办理具体事宜 [9][10][11] 股权无偿划转概述 - 为深入实施国企改革深化提升行动，推进战略性重组和专业化整合，更大力度布局前瞻性战略性新兴产业，公司拟将所持康大公司30%股权和粤普再贷15.48%股权无偿划转至全资子公司粤高资本 [14] - 本次股权无偿划转属于公司与全资子公司之间的内部划转，不构成关联交易或重大资产重组，需提交董事会审议并获得国家出资企业广东省交通集团有限公司批准，无需提交股东会审议 [15] 股权划转标的公司基本情况 - 赣州康大高速公路有限责任公司成立于2005年4月29日，主要负责赣州至大余高速公路（三益至梅关段）的投资建设与经营管理 [17] - 广东省粤普小额再贷款股份有限公司成立于2013年6月21日，定位为广东省小贷行业综合服务平台及中小微企业特色金融服务平台，主营业务包括小额再贷款、小额贷款、票据贴现及融资咨询等 [17] 股权划转具体安排与影响 - 本次股权无偿划转的基准日为2024年12月31日24时，以股权工商变更日为交割日，交割日前的全部损益归公司所有，交割日后的全部损益归粤高资本所有 [17] - 拟划转标的产权清晰，不存在抵押、质押、重大争议或涉及债权债务转移及职工安置等问题 [21] - 本次划转有利于推进公司战略性重组和专业化整合，大幅提高粤高资本资产规模，增强其对外投资能力 [21] - 划转在合并报表范围内实施，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响 [21]

The Semi-Annual Finicial Report 2025 Guangdong Provincial Expressway Development Co., Ltd. The Semi-Annual Finicial Report 2025 I. Audit report Has this semi-annual report been audited? □Yes √No The semi-annual report was not audited. II. Financial statements Currency unit for the statements in the notes to these financial statements: RMB 1. Consolidated balance sheet Prepared by: Guangdong Provincial Expressway Development Co.,Ltd. June 30,2025 The Semi-Annual Finicial Report 2025 August 2025 In RMB 1 The ...

董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第三十次临时会议于2025年7月24日以通讯表决方式召开，应到董事13名，实到13名，符合法定人数要求 [2] - 会议通知及文件已于2025年7月21日通过传真、电子邮件或当面递交方式送达全体董事 [2] 董事会会议审议议案 - 通过《关于向赣州赣康高速公路有限责任公司借款的议案》，同意借入无担保贷款不超过4500万元，年利率2.6%，期限1年，用于补充营运资金 [3][11] - 通过《关于设立董事会办公室及安全生产监督管理部的议案》，同意董事会办公室与证券事务部合署办公，并新设安全生产监督管理部 [6] - 两项议案均获全票通过（赞成13票，反对0票，弃权0票） [5][7] 关联交易详情 - 本次借款构成关联交易，因公司董事会秘书杨汉明任赣康公司副董事长，但无关联董事需回避表决 [4][11] - 交易总金额不超过4617万元（含利息117万元），占公司2024年末归母净资产104.68亿元的0.44%，未达股东大会审议标准 [12][16] - 借款合同条款包括：信用借款、固定利率2.6%、可提前还款、资金用途限定为营运资金补充 [18] 独立董事意见 - 独立董事认为交易遵循公平原则，未损害中小股东权益，且有助于优化公司现金流管理 [19] - 独立董事专门会议已提前审议通过该议案 [19] 公司治理调整 - 新设董事会办公室与证券事务部合署办公，强化治理结构 [6] - 设立安全生产监督管理部，提升安全管理职能 [6] 历史关联交易数据 - 2025年初至披露日，公司与赣康公司累计关联交易金额达4617万元（含本次借款） [16]

股东大会召开情况 - 2024年年度股东大会于2025年5月21日下午3:00现场召开，并通过网络投票方式同步进行[1][2] - 会议地点位于广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层公司会议室[3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开[4] - 会议由董事长苗德山先生主持，公司董事会负责召集[5][6] - 出席会议股东及代理人共249人，代表股份1,286,824,551股，占公司有表决权总股份的61.5468%[6] - 其中A股股东176人代表股份1,251,532,585股（占比59.8589%），B股股东73人代表股份35,291,966股（占比1.6880%）[7][8] 提案表决结果 - 《2024年度财务决算报告》获99.9860%同意票通过，反对票仅占0.0038%[9] - 《2024年度利润分配方案》获99.9940%高票通过，中小股东支持率达99.9256%[12][15] - 《2025年度全面预算》议案通过率为97.3814%，但B股股东反对比例达1.6712%[16][18] - 董事会和监事会工作报告均以超过99.9859%的同意率获得通过[19][22] - 高速公路改扩建工程项目议案获99.8679%同意票通过，中小股东支持率99.3500%[27][30] - 发行中期票据议案以99.9884%的同意率通过[30][32] 董事会决议事项 - 董事会审议通过变更会计师事务所议案，拟聘请广东中职信会计师事务所[40] - 2025年度财务报告审计费用不超过117万元，较2024年减少8万元[40][67] - 2025年度内部控制审计费用不超过22.5万元，较2024年减少7.5万元[44][67] - 提名陆振波博士为独立董事候选人，其具有智慧高速和交通安全领域专业背景[48][56] - 修订公司《合规管理制度》[52][53] - 决定于2025年6月6日召开第一次临时股东大会审议上述事项[54] 会计师事务所变更 - 变更原因为前任事务所永拓已连续服务5年达到最高续聘次数[59][69] - 新聘事务所广东中职信2024年收入2.09亿元，证券业务收入572.83万元[59] - 新事务所具备上市公司审计经验，近三年审计客户包括珠江啤酒等企业[63][64] - 变更程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定[70] - 审计委员会和董事会均全票通过变更议案[70][71]

会议召开安排 - 公司将于2025年5月16日下午15:00-17:00通过全景网平台召开2024年度及2025年一季度业绩说明会 [1] - 投资者可通过全景网"投资者互动平台"(http://ir.p5w.net)参与实时交流 [1] - 2024年年度报告及2025年一季度报告已刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [1] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年5月15日12:00前通过问题征集专题页面(https://ir.p5w.net/zj/)提前提交问题 [1] - 支持通过扫描二维码、电话或邮件形式预先提交关注问题 [1] - 公司将在说明会上重点回应投资者普遍关注的问题 [1] 联系方式 - 联系人：华夏 [2] - 联系电话：020-29004528 [2] - 联系邮箱：ygs@gdcg.cn [2]

业绩数据 - 2024年营业收入456,990.31万元，净利润156,212.22万元，现金分红109,349.16万元，纳税总额86,344万元[27] - 2024年市值累计增幅大于深证成指、公路指数增幅，位居同行业前列[23] - 2022 - 2024年每股现金分红分别为0.428元、0.547元、0.523元[138] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为89486.50万元、114367.10万元、109349.16万元[138] - 2022 - 2024年现金分红占归属上市公司股东净利润的比例均为70%[138] 业务数据 - 截至报告期末，控股高速公路总里程达306.78公里，按权益折算参股和控股里程合计295.88公里[34] - 2024年ETC使用率为64.5%[29] - 2024年应急道路救援25,801次[29] - 佛开高速异常事件主动发现率达85.21%[66] - 2024年监控中心与各部门协同处理异常停车平均时长约9分钟，同比减少37.27%[67] 投入数据 - 2024年环保总投入822.6万元，能源消耗强度0.54吨标准煤/万元，温室气体排放强度1.12吨二氧化碳当量/万元营收，废弃物处理和回收率100%[28] - 2024年员工培训277场，投入312.31万元，研发投入749.27万元，安全生产投入492.96万元[29] - 2024年佛开分公司智慧化改造投入超3000万元[65] 产品与技术 - 2024年8月7日，“粤通行”正式版上线[57] - 2024年广东首个“近零碳”新能源特色服务区佛开高速—址山服务区（北区）建成[52] - 采用“光储充直柔一体化”技术，打造址山服务区为新能源特色服务区典范[21] 市场与策略 - 以微改造方式建设雅瑶服务区为“助农兴业”示范服务区[21] - 推进参控股路产改扩建项目投资建设，加强项目开拓与管理[22] - 推进沿线土地资源开发[22] - 将“双碳”目标纳入自身战略[85] - 制定《未来三年股东回报规划（2024年度—2026年度）》完善分红政策[136] 公司治理 - 2024年召开2次股东会，审议通过12项事项[109] - 2024年召开4次监事会，审议通过10项事项[110] - 2024年召开9次董事会，审议通过44项事项[112] - 截至报告期末，董事会有13名董事，女性董事占比23.08%，独立董事占比38.46%[113] - 2024年《合规承诺书》签署率100%[115] 风险与应对 - 暴雨、台风等灾害短期影响运营增加成本，高温天气长期影响减少营收，植被破坏等增加营业外支出[181] - 政策、市场、转型风险发生概率和影响程度均为高[182] - 依据灾害等级划分三个响应等级，完善应急流程应对气候挑战[184] 社会责任 - 2024年开展170次党建活动，含12次党委理论学习中心组学习，14次党委会会议[156] - 全年累计开展志愿服务活动552场次，服务时长4.43万小时，6292人次参加[166] - 2024年组织观看警示教育片14场次，497人次参加，开展廉政教育4场次，249人次参加[171]

关联交易金额 - 2025年度预计日常关联交易金额不超7823.20万元，占2024年末所有者权益0.75%[2] - 过去十二个月累计已发生关联交易13223.20万元，占比1.26%[2] - 上一年度日常关联交易实际发生4886.27万元，占预计76.57%[7] 业务差异 - 租赁业务上一年实际与预计差异 -98.41%[7] - 广告业务上一年实际与预计差异16.29%[7] - 道路养护等业务上一年实际与预计差异 -26.35%[7] - 软件维护上一年实际与预计差异83.41%[7] 关联方情况 - 广东省交通集团2024三季度末总资产4894.38亿元，净资产1064.89亿元[9] - 广东省交通集团2024前三季度营收409.03亿元，净利润26.70亿元[9] 定价原则 - 关联交易价格按市场化或行业标准确定，不损害中小股东利益[10]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润15.62亿元，母公司净利润16.35亿元[4] - 本年度归属上市公司股东净利润15.62亿元，上年度16.34亿元，上上年度12.76亿元[7] 利润分配 - 2025年3月3日通过2024年度利润分配预案[2] - 拟提取10%法定盈余公积1.63亿元[4] - 以20.91亿股为基数，每10股派现5.23元，共分现金股利10.93亿元[4] 分红回购 - 2024年现金分红和股份回购总额10.93亿元，占净利润70%[6] - 本年度现金分红10.93亿元，上年度11.44亿元，上上年度8.95亿元[7] - 近三个会计年度累计现金分红31.32亿元，回购注销0元，总额31.32亿元[9]

税金情况 - 截至2024年10月10日，部分股东补缴税金359,952.03元，仍有301,563.42元未补缴[1] - 2008年度非居民企业B股股东按10%税率补交所得税[2] - 2009年8月20日起，向非居民企业股东派发2008年及以后股息按10%代扣所得税[5] 利润分配 - 2007年度及2008年第一季度每10股派2.4元现金（含税），B股暂不扣税[2] - 2008年度第一季度股利按5个季度平均确认[2] - 2008年度每10股派1元现金股利（含税），B股暂不扣税[4]

公司利润与分红 - 公司主要利润来源为高速公路通行费收入，收费政策和标准调整受国家政策和政府部门审批影响[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[45] - 公司自2016年度起将年度现金分红比例提至年度归属母公司所有者净利润的70%，上市以来累计分红101.62亿元[40] 财务数据对比 - 本报告期营业收入22.31亿元，上年同期23.40亿元，同比减少4.68%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.55亿元，上年同期8.86亿元，同比减少3.41%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额16.03亿元，上年同期20.14亿元，同比减少20.39%[11] - 本报告期末总资产223.79亿元，上年度末213.69亿元，同比增加4.73%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产96.41亿元，上年度末98.48亿元，同比减少2.10%[11] - 2024年上半年公司营业收入22.31亿元，同比降4.68%；营业成本7.13亿元，同比降3.73%[20] - 公司财务费用5381.14万元，同比降40.97%，因利息支出减少及存款利息收入增加[20] - 公司经营活动现金流量净额16.03亿元，同比降20.39%，受广珠东公司上年补助资金及通行费收入减少影响[20] - 公司投资活动现金流量净额 -10.20亿元，同比降60.78%，因广澳高速改扩建投资建设支出增加[20] - 公路运输营业收入22.04亿元，占比98.81%，同比降4.61%；营业成本6.99亿元，毛利率68.25%，同比降0.32%[21][22] - 公司投资收益1.54亿元，占利润总额比例10.32%，因参股公司经营积累[23] - 公司资产减值 -4487.51万元，占利润总额比例 -3.02%，主要是广佛公司对代垫管养支出全额计提减值准备[23] - 本报告期末货币资金49.78亿元，占总资产22.24%，较上年末比重增加0.16%[24] - 报告期投资额7.40亿元，上年同期投资额5.93亿元，变动幅度24.95%[27] - 本报告期末固定资产84.98亿元，占总资产37.97%，较上年末比重减少4.19%[24] - 本报告期末在建工程25.12亿元，占总资产11.22%，较上年末比重增加2.05%[24] - 2024年上半年营业总收入22.31亿元，较2023年上半年的23.40亿元下降4.68%[87] - 2024年上半年营业总成本8.59亿元，较2023年上半年的9.21亿元下降6.75%[87] - 2024年上半年净利润11.37亿元，较2023年上半年的11.94亿元下降4.76%[87] - 2024年上半年基本每股收益0.41元，较2023年上半年的0.42元下降2.38%[88] - 期末非流动资产合计142.43亿元，期初为138.32亿元，增长2.97%[85] - 期末资产总计176.62亿元，期初为173.56亿元，增长1.76%[85] - 期末流动负债合计24.86亿元，期初为13.35亿元，增长86.10%[85] - 期末非流动负债合计54.79亿元，期初为62.94亿元，下降12.95%[85] - 期末所有者权益合计96.97亿元，期初为97.27亿元，下降0.31%[86] - 2024年半年度营业收入747,726,356.92元，2023年半年度为740,672,433.01元[90] - 2024年半年度净利润1,031,467,223.58元，2023年半年度为844,789,962.36元[90] - 2024年半年度综合收益总额1,113,380,211.90元，2023年半年度为853,405,078.38元[91] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额1,603,256,009.68元，2023年半年度为2,013,917,191.70元[92] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -1,020,320,728.55元，2023年半年度为 -634,590,288.73元[93] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -329,221,334.87元，2023年半年度为 -389,241,866.55元[93] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额253,713,946.26元，2023年半年度为990,085,036.42元[93] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额4,955,371,380.26元，2023年半年度为5,274,773,267.75元[93] - 2024年半年度投资收益765,186,346.77元，2023年半年度为596,720,630.99元[90] - 2024年半年度财务费用83,841,733.97元，2023年半年度为110,048,379.46元[90] - 2024年半年度经营活动现金流入7.9633618266亿元，2023年同期为9.0658847172亿元；经营活动现金流出2.7148450005亿元，2023年同期为1.6559831528亿元；经营活动产生的现金流量净额5.2485168261亿元，2023年同期为7.4099015644亿元[94] - 2024年半年度投资活动现金流入6.3006911515亿元，2023年同期为4.998652067亿元；投资活动现金流出1.6612121465亿元，2023年同期为1.6669028659亿元；投资活动产生的现金流量净额4.639479005亿元，2023年同期为3.3317492011亿元[94] - 2024年半年度筹资活动现金流出8.6469753861亿元，2023年同期为1.7931203631亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -8.6469753861亿元，2023年同期为 -1.7931203631亿元[94] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额1.241020445亿元，2023年同期为8.9485304024亿元；期末现金及现金等价物余额25.8699061201亿元，2023年同期为27.0666760208亿元[95] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益小计较期初减少2.0659003118亿元，少数股东权益增加0.3818119762亿元，所有者权益合计减少1.6840883356亿元[97] - 2024年半年度综合收益总额为12.1919692328亿元，其中归属于母公司所有者权益9.3737842932亿元，少数股东权益2.8181849396亿元[97] - 2024年半年度所有者投入资本8793.75万元，均为少数股东投入[97] - 2024年半年度利润分配导致所有者权益减少14.7524574726亿元，其中归属于母公司所有者权益减少11.4367095092亿元，少数股东权益减少3.3157479634亿元[98] - 2024年半年度资本公积减少29.750958万元[97][98] - 2024年半年度期末归属于母公司所有者权益96.4094182471亿元，少数股东权益25.9945514531亿元，所有者权益合计122.4039697002亿元[99] - 2024年上半年公司所有者权益合计从期初的113.69亿元增至期末的115.43亿元，增加1.75亿元[101][102] - 2024年上半年母公司所有者权益合计从期初的97.27亿元降至期末的96.97亿元，减少0.30亿元[104][105] - 本期综合收益总额方面，公司为12.03亿元，母公司为11.13亿元[101][104] - 本期对所有者（或股东）的分配，公司为11.17亿元，母公司为11.44亿元[101][102][104][105] - 公司资本公积本期减少7.40万元[101] - 公司其他综合收益本期增加861.51万元[101] - 公司未分配利润本期减少922.08万元[101] - 少数股东权益本期增加1.75亿元[101] - 母公司其他综合收益本期增加8191.30万元[104] - 母公司未分配利润本期减少1.12亿元[104] - 2024年上半年所有者权益合计较期初减少41,441,513.51元，期末余额为9,071,623,946.37元[107][108] - 2024年上半年综合收益总额为853,405,078.38元[107] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少894,865,021.93元[107] - 货币资金期末余额为49.78亿元，期初余额为47.19亿元，期末较期初增加2.59亿元[181] - 应收账款期末账面余额为1.37亿元，期初账面余额为1.43亿元，期末较期初减少0.06亿元[182] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为 -2839.40万元，主要包括非流动性资产处置损益、政府补助等项目[13] 高速公路情况 - 公司控股高速公路里程306.78公里，参、控股高速公路按权益比例折算里程合计295.88公里[16] - 2024年上半年，广佛、佛开、京珠广珠段等部分高速车流量有增有减，如广佛高速车流量4793.92万辆，同比增4.49%，广惠高速车流量4155.26万辆，同比降4.85%[19] - 2024年上半年，部分高速通行费收入有变化，如佛开高速通行费收入74346.47万元，同比增1.25%，广惠高速通行费收入89160.51万元，同比降12.40%[19] - 公司控股高速公路里程306.78公里，旗下多条高速公路车流量达饱和状态[40] - 京珠高速公路广珠段有限公司营业收入5.86亿元，净利润2.92亿元[38] - 广东广惠高速公路有限公司营业收入8.97亿元，净利润4.47亿元[38] 公司投资情况 - 报告期内对广东江中高速公路有限公司增资3150万元，持股15%；对肇庆粤肇公路有限公司增资1.42亿元，持股25%[29] - 自建高速公路项目本报告期投入4.76亿元，截至报告期末累计实际投入21.25亿元，项目进度15.47%[30] - 证券投资最初投资成本5.18亿元，报告期损益4070万元[33] 公司人员变动 - 2024年3月6日柯琳因退休离任监事，游小聪因工作变动离任董事[44] - 2024年4月8日汪春华因退休离任董事、总经理[44] - 2024年5月20日邬贵军被选举为董事[44] 公司政策与行动 - 2024年上半年公司积极响应政策，实行多项通行费优惠政策[48] - 公司于2024年8月28日披露“质量回报双提升”行动方案公告[40] 业绩承诺与补偿 - 省高速承诺广惠高速2020、2021、2023年度三年累积扣非净利润不低于299,926.57万元，已完成承诺[49] - 2020 - 2021、2023年度广惠公司累计扣非净利润295,104.16万元，较承诺数少4,822.41万元，省高速支付业绩补偿金40,092,886.12元[61] - 截止2024年7月2日，公司收到省高速业绩承诺补偿款，不影响当期利润和资产总额[62] 公司关联交易 - 公司与广东省交通集团财务有限公司有存款业务，每日最高存款限额300,000万元，存款利率范围0.35%-2.85%，期末余额249,159.03万元[52] - 公司与广东省交通集团财务有限公司有贷款业务，贷款额度400,000万元，贷款利率范围2.55%-3.30%，期末余额58,444.63万元[52] - 公司与广东省交通集团财务有限公司有授信业务，总额400,000万元，实际发生额58,400万元[52] - 公司2024年度预计日常关联交易金额总计不超过6,381.15万元[54] 公司租赁情况 - 公司报告期内租赁收入11,126,252.99元，主要租赁资产为房屋及建筑物[57] 公司股份情况 - 公司股份总数为2090806126股，有限售条件股份438782620股占比20.99%，无限售条件股份1652023506股占比79.01%[65] - 本报告期内99825股“有限售条件股份境内法人持股”转为“有限售条件股份境内自然人持股”[65] - 本报告期内离任董事汪春华持有的449