山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》和《山东省中鲁远洋渔 业股份有限公司章程》有关规定，对本公司章程作出如下修 改： 一、将"第一百零七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理 的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收 购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交 易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计 师事务所； （十五）听取公司经 ...

股份发行与结构 - 公司2000年7月发行境内上市外资股12000万股，8月增发1800万超额配售股份[2] - 公司注册资本为人民币26607.13万元[3] - 公司股份总数为26607.13万股，其中人民币普通股12807.13万股，境内上市外资股13800万股[13] 股份交易限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权为公司利益诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[31] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会通过[37] 董事与董事会 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[86] - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，设董事长1人，可设副董事长1人[98] 监事会 - 公司设监事会，由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[141] - 监事会每6个月至少召开一次会议[143] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[154] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[149] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[162][163]

为了更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值 及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关 规定，并基于谨慎性原则，对截至 2023 年 9 月 30 日各类资 产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的资产 计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计 入的报告期间 本次计提各项资产减值准备共计 24,603,159.47 元，计 入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。具 体明细如下。 单位：人民币元 | 序号 | 项目 | 计提资产减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 应收账款坏账准备 | -220,124.75 | | 2 | 其他应收款坏账准备 | -95,558.75 | | 3 | 存货跌价准备 | 24,918,842.97 | | | 合计 | 24,603,159.47 | 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2023-22 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备 的公告 | | | 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公 ...

业绩总结 - 公司及子公司收到政府补助4910.15万元[2] - 补助占最近一期经审计净利润162.38%[2] - 补助记入“其他收益”科目，将正向影响2023年利润[5] 其他 - 中鲁远洋获补助1452.01万元，中鲁海延获3458.14万元[3]

关联资金往来 - 2023年初其他关联资金往来总计余额4782.36万元[3] - 2023年上半年其他关联资金往来累计发生金额5444.09万元[3] - 2023年上半年其他关联资金往来偿还累计发生金额3035.84万元[3] - 2023年上半年末其他关联资金往来总计余额7190.61万元[3] 子公司往来情况 - 子公司AFRICA STAR FISHERIES LIMITED 2023年初往来资金余额1352.01万元[2] - 子公司AFRICA STAR FISHERIES LIMITED 2023年上半年往来累计发生金额356.38万元[2] - 子公司AFRICA STAR FISHERIES LIMITED 2023年上半年往来资金利息5.51万元[2] - 子公司AFRICA STAR FISHERIES LIMITED 2023年上半年偿还累计发生金额1702.88万元[2] 孙公司往来情况 - 孙公司LAIF FISHERIES COMPANY LIMITED 2023年初往来资金余额1682.34万元[3] - 孙公司LAIF FISHERIES COMPANY LIMITED 2023年上半年往来累计发生金额4104.93万元[3]

财务业绩 - 报告期内公司营业收入454,219,264.20元，较上年同期增长22.58%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -12,246,427.51元，较上年同期增长21.08%[21] - 基本每股收益 -0.0383元/股，较上年同期减少12.98%；稀释每股收益 -0.0383元/股，较上年同期减少12.98%[22] - 加权平均净资产收益率为 -1.04%，较上年同期减少0.08%[22] - 2023年上半年公司营业收入4.54亿元，同比增长22.58%，营业成本4.36亿元，同比增长19.24%[37] - 销售费用189.18万元，同比增长30.89%；管理费用2918.22万元，同比增长13.82%；财务费用 -292.31万元，同比下降11.05%[37] - 所得税费用109.91万元，同比增长206.92%；研发投入65.90万元，同比增长98.17%[37] - 经营活动现金流量净额 -5446.60万元，同比增长20.74%；投资活动现金流量净额 -1.58亿元，同比下降1546.74%；筹资活动现金流量净额1.60亿元，同比增长100.24%[37] - 现金及现金等价物净增加额 -5068.21万元，同比下降1641.98%[37] - 远洋捕捞收入1.85亿元，占比40.73%，同比增长66.51%；远洋运输收入6354.83万元，占比13.99%，同比增长30.19%[39] - 冷藏加工贸易收入2.43亿元，占比53.47%，同比下降1.99%；其他收入339.50万元，占比0.75%，同比增长38.31%[39] - 远洋捕捞、运输、冷藏加工贸易营业收入分别为1.85亿、0.64亿、2.43亿元，占比40.73%、13.99%、53.47%，同比变动66.51%、30.19%、-1.99%[42] - 国内、国外营业收入分别为3.35亿、1.19亿元，占比73.86%、26.14%，同比变动89.42%、-38.62%[42] - 投资收益、资产减值、营业外收入、营业外支出分别为-25.38万、-269.94万、52.92万、0.27万元，占利润总额比例1.90%、20.22%、-3.96%、-0.02%，均无可持续性[45] - 2023年半年度营业总收入454,219,264.20元，2022年半年度为370,548,994.76元，同比增长约22.6%[154] - 2023年半年度营业成本436,204,233.19元，2022年半年度为365,817,738.76元，同比增长约19.2%[155] - 2023年半年度研发费用615,475.75元，2022年半年度为332,543.96元，同比增长约85.1%[155] - 2023年半年度营业利润为 -13,874,724.99元，2022年半年度为 -14,494,600.03元，亏损有所收窄[155] - 2023年半年度净利润为 -14,447,399.53元，2022年半年度为 -14,817,049.31元，亏损略有减少[155] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润为 -10,201,333.02元，2022年半年度为 -9,019,125.78元，亏损增加[157] - 2023年半年度基本每股收益为 -0.0383，2022年半年度为 -0.0339，每股亏损增加[157] - 母公司2023年半年度营业收入67,009,605.79元，2022年半年度为43,901,252.32元，同比增长约52.6%[158] - 母公司2023年半年度营业利润为 -18,384,383.38元，2022年半年度为 -10,238,253.97元，亏损扩大[160] - 母公司2023年半年度净利润为 -18,386,767.89元，2022年半年度为 -10,216,831.03元，亏损增加[160] - 2023年上半年综合收益总额为7634270.71元，未分配利润减少9019125.78元，少数股东权益减少1384855.07元[190] - 2023年上半年所有者投入资本为11565274.27元[190] - 2022年半年度末股本为266071320.00元，资本公积为284054997.75元，其他综合收益为18256201.98元，未分配利润为379524911.94元，少数股东权益为933535874.90元，所有者权益合计为1095523981.29元[187] - 2023年半年度末股本为266071320.00元，资本公积为295620272.02元，其他综合收益为 - 10621931.27元，专项储备为416108.75元，未分配利润为21908064.19元，少数股东权益为370505786.16元，所有者权益合计为943899619.85元[193] - 2023年专项储备本期提取494302.97元，本期使用310977.22元[193] - 2023年半年度上年期末股本为266,071,320.00元[199] - 2023年半年度上年期末资本公积为279,115,900.17元[199] - 2023年半年度上年期末盈余公积为19,184,672.34元[199] - 2023年半年度上年期末未分配利润为 - 29,649,045.27元[199] - 2023年期初所有者权益合计为534,722,847.24元[199] 资产负债情况 - 本报告期末总资产1,988,776,945.81元，较上年度末增长8.18%[22] - 固定资产本期末10.46亿元，占比52.61%，较上年末增加18.29%，主要因新建围网船转入[49] - 在建工程本期末5135.48万元，占比2.58%，较上年末减少16.17%，主要因新建围网船转入[49] - 短期借款、长期借款本期末分别为8744.13万、3.86亿元，占比4.40%、19.43%，较上年末增加3.31%、4.01%，分别因流动资金借款、造船项目借款增加[49] - 期末固定资产、无形资产、在建工程分别有4.75亿、467.70万、1556.70万元因借款抵押受限，合计4.95亿元[56] - 2023年6月30日货币资金为176,582,233.71元，较年初227,264,342.31元减少[145] - 2023年6月30日应收账款为49,649,021.78元，较年初57,833,671.83元减少[145] - 2023年6月30日预付款项为33,773,906.37元，较年初26,860,050.66元增加[145] - 2023年6月30日其他应收款为6,370,630.00元，较年初5,562,546.59元增加[145] - 2023年6月30日存货为514,432,161.66元，较年初426,125,273.33元增加[145] - 2023年6月30日其他流动资产为8,698,262.22元，较年初10,791,446.11元减少[145] - 2023年6月30日流动资产合计为789,506,215.74元，较年初754,437,330.83元增加[145] - 2023年6月30日公司资产总计19.89亿元，较2023年1月1日的18.38亿元增长8.28%[147][149] - 2023年6月30日公司负债合计7.46亿元，较2023年1月1日的5.90亿元增长26.38%[147][149] - 2023年6月30日母公司资产总计11.83亿元，较2023年1月1日的10.71亿元增长10.58%[152][153] - 2023年6月30日母公司负债合计6.67亿元，较2023年1月1日的5.36亿元增长24.20%[152][153] - 2023年6月30日公司固定资产为10.46亿元，较2023年1月1日的6.31亿元增长65.56%[147] - 2023年6月30日母公司固定资产为4.93亿元，较2023年1月1日的1.13亿元增长336.04%[152] - 2023年6月30日公司短期借款为8744.13万元，较2023年1月1日的2002.41万元增长336.67%[147] - 2023年6月30日母公司短期借款为4940万元，2023年1月1日无短期借款[152] - 2023年6月30日公司长期借款为3.86亿元，较2023年1月1日的2.84亿元增长36.28%[149] - 2023年6月30日母公司长期借款为3.86亿元，较2023年1月1日的2.84亿元增长36.28%[153] 公司业务 - 公司主要业务为远洋捕捞、远洋运输、冷藏加工贸易等，产业链完备[30] - 报告期内从事远洋捕捞船只共27艘，包括9艘（组）大型金枪鱼围网船、14艘大型超低温金枪鱼延绳钓船等[30] - 报告期内8艘船舶从事远洋运输业务，7艘排水量在8000吨以上[31] - 公司是国内五大远洋渔业企业之一，产业链完备，在印度洋有14条超低温金枪鱼钓船[33] - 公司拥有全国最早、单体最大的超低温冷库和水产品加工厂，有金枪鱼电子交易平台系统[33] - 公司国内市场建成微商+电商+商超+分仓销售网络，建立多元立体产品体系[32] 投资与项目进展 - 报告期投资额1.57亿元，上年同期1543.20万元，变动幅度917.99%[58] - 新建两艘金枪鱼围网船累计投入3.76亿元，进度100%，已达产；中鲁海洋创新产业园项目累计投入9257.83万元，进度10.00%，未达产[61] 现金流量 - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为466,860,334.47元，2022年半年度为359,507,267.53元[163] - 2023年半年度经营活动现金流入小计485,287,111.23元，现金流出小计539,753,070.84元，现金流量净额为 -54,465,959.61元；2022年半年度现金流入小计389,586,058.05元，现金流出小计458,304,144.26元，现金流量净额为 -68,718,086.21元[163] - 2023年半年度投资活动现金流出小计157,543,076.25元，现金流量净额为 -157,543,076.25元；2022年半年度现金流入小计268,630,921.67元，现金流出小计278,197,914.94元，现金流量净额为 -9,566,993.27元[163][164] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计170,430,361.46元，现金流出小计10,723,868.72元，现金流量净额为159,706,492.74元；2022年半年度现金流入小计100,000,000.00元，现金流出小计20,243,951.89元，现金流量净额为79,756,048.11元[164] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 -50,682,108.60元，期末余额为176,582,233.71元；2022年半年度净增加额为3,286,825.12元，期末余额为212,936,131.11元[164] - 2023年半年度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为51,088,820.85元，2022年半年度为20,028,339.91元[166] - 2023年半年度母公司经营活动现金流入小计51,812,644.47元，现金流出小计87,230,007.50元，现金流量净额为 -35,417,363.03元；2022年半年度现金流入小计28,061,767

资金与担保情况 - 截止2023年6月30日公司不存在控股股东及其他关联方占用资金情形[1] - 截止2023年6月30日公司未为股东、实际控制人及其他关联方提供担保[1]

业绩说明会信息 - 公司2023年6月7日15:00 - 16:30举办2022年度业绩说明会[1] - 说明会采用网络远程方式在全景网举行[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 出席人员包括董事、总经理王欢等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止6月6日15:00[1] - 可访问指定网址或扫描二维码进入征集页面[1] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[1]

营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入225,222,371.08元，较上年同期增长37.19%，主要因金枪鱼销量增加[7][14] - 归属于上市公司股东的净利润为 -3,004,775.96元，较上年同期增长42.07%[7] - 营业总收入本期为2.25亿元，上期为1.64亿元，同比增长约37.2%[30] - 营业总成本本期为2.30亿元，上期为1.72亿元，同比增长约34%[30] - 营业利润本期亏损471.81万元，上期亏损596.19万元，亏损幅度收窄[32] - 净利润本期亏损450.19万元，上期亏损608.67万元，亏损幅度收窄[32] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 -0.01元，上期均为 -0.02元[32] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -26,490,464.03元，较上年同期减少7.16%[7] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金110,455,626.77元，较上年同期增长1395.94%，主要因本期支付造船款[18] - 经营活动现金流入小计本期为2.35亿元，上期为1.79亿元，同比增长约31.2%[35] - 经营活动现金流出小计本期为2.61亿元，上期为2.04亿元，同比增长约28.5%[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -2649.05万元，上期为 -2472.15万元，净流出增加[35] - 投资活动现金流入小计本期为0元，上期为1.00亿元[35] - 投资活动现金流出小计本期为1.10亿元，上期为1.57亿元，同比减少约29.9%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.1045562677亿元，较之前的-0.5697844086亿元减少[36] - 筹资活动现金流入小计本阶段为7638.31141万元，上阶段为1亿元[36] - 筹资活动现金流出小计本阶段为303.667882万元，上阶段为177.76698万元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本阶段为7334.643528万元，上阶段为9822.23302万元[36] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本阶段为1.947716万元，上阶段为-298.372632万元[36] - 现金及现金等价物净增加额本阶段为-6358.017836万元，上阶段为1353.863279万元[36] - 期初现金及现金等价物余额本阶段为2.2726434231亿元，上阶段为2.0964930599亿元[36] - 期末现金及现金等价物余额本阶段为1.6368416395亿元，上阶段为2.2318793878亿元[36] 资产负债情况 - 本报告期末总资产1,874,780,526.57元，较上年度末增长1.98%[7] - 预付款项42,302,735.88元，较上年度末增长57.49%，主要因预付入渔费及鱼货采购款增加[12] - 其他流动资产6,512,499.20元，较上年度末减少39.65%，主要因待抵扣的增值税留抵税额减少[12] - 预收款项2,243,450.55元，较上年度末增长33.15%，主要因预收房屋租赁款增加[13] - 应付职工薪酬37,951,667.33元，较上年度末减少31.14%，主要因发放已计提的职工薪酬[13] - 应交税费2,638,095.02元，较上年度末减少39.24%，主要因缴纳个人所得税等税费[13] - 2023年3月31日货币资金期末余额为163,684,163.95元，年初余额为227,264,342.31元 [27] - 2023年3月31日应收账款期末余额为64,079,928.36元，年初余额为57,833,671.83元 [27] - 2023年3月31日存货期末余额为447,472,937.05元，年初余额为426,125,273.33元 [27] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额为731,131,046.60元，年初余额为754,437,330.83元 [27] - 2023年3月31日非流动资产合计期末余额为1,143,649,479.97元，年初余额为1,083,991,803.34元 [28] - 2023年3月31日负债合计期末余额为634,070,007.85元，年初余额为590,353,370.24元 [28] - 2023年3月31日归属于母公司所有者权益合计期末余额为981,958,796.87元，年初余额为987,072,734.95元 [29] - 2023年3月31日所有者权益合计期末余额为1,240,710,518.72元，年初余额为1,248,075,763.93元 [29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,020 [21] - 山东省国有资产投资控股有限公司持股比例为47.25%，持有非流通股份数量为125,731,320 [21] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[36]