会议情况 - 公司第八届董事会第十二次会议于2023年12月27日通讯召开，5名董事均亲自出席[1] 议案审议 - 审议子公司建造智能化可变温冷库议案，5票同意通过[1] - 审议公司银行账户专项清理议案，5票同意通过[2] 清理目的 - 拟全面清理违规、低效无效银行账户，解决存贷问题，实现管理优化[1]

人员变动 - 独立董事王守海因任职超三家申请辞职[1] - 辞职将在新独立董事选出后生效，生效前仍履职[1] - 董事会将尽快完成独立董事补选工作[1] 公告信息 - 公告日期为2023年12月13日[3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为 2023 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 参与方式为投资者网上提问，公司通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程参加 [2] - 时间为 2023 年 11 月 8 日下午 15:00 - 17:00 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书梁尚磊和财务总监傅传海 [2] 公司经营与财务情况 - 近两年营收增长但净利润减少，因国际形势和市场环境影响，远洋鱼获燃油成本高、市场需求不足、价格不及预期，库存高且成本高于可变现净值，公司按规定计提存货跌价准备，不存在损害公司及股东利益情况 [2] 公司战略与并购情况 - 山东商报报道的“对相关两家上市公司实施战略性并购重组”不涉及中鲁远洋公司 [3] 日本核污水排放影响 - 日本核污水排海预期对公司业绩有一定影响，公司会持续关注并积极采取措施应对不利影响 [3] 公司生产情况 - 新造的两艘围网船泰隆 7 和泰隆 9 已于今年上半年开始生产作业 [3] 高管薪酬情况 - 公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，经理层成员薪酬通过董事会考核，按考核结果发放 [3] 股价与分红措施 - 公司目前暂无回购股份以及 B 转 A 的计划，会探索符合实情的转板路径 [3] - 公司目前母公司可供分配利润为负，尚不符合分红条件，会努力提升业绩，争取早日分红回馈股东 [3]

活动信息 - 活动名称：2023 年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）15:00-17:00 [1] - 活动形式：网络远程 [1] - 参与方式：登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演 APP [1] 公司参与人员 - 董事会秘书：梁尚磊 [1] - 财务总监：傅传海 [1] 交流内容 - 公司治理 [1] - 发展战略 [1] - 经营状况 [1] - 融资计划 [1] - 股权激励 [1] - 可持续发展 [1] 主办单位 - 指导单位：青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司 [1] - 联合举办单位：青岛市上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入253,823,146.01元，同比增长1.00%；年初至报告期末营业收入708,042,410.21元，同比增长13.86%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润39,311,407.36元，同比减少0.66%；年初至报告期末为29,110,074.34元，同比减少4.72%[4] - 2023年前三季度营业总收入7.08亿元，较上期6.22亿元增长13.86%[17] - 2023年前三季度净利润3510.29万元，较上期3449.07万元增长1.77%[19] - 2023年前三季度基本每股收益0.1094元，上期为0.1148元[20] - 2023年前三季度稀释每股收益0.1094元，上期为0.1148元[20] - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额740.89万元，较上期2776.75万元下降73.32%[19] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产2,106,053,033.13元，较上年度末增长14.56%；归属于上市公司股东的所有者权益1,022,381,332.64元，较上年度末增长3.58%[4] - 预付款项本报告期末49,860,897.69元，较上年度末增长85.63%，因投入运营围网项目预付运费及入渔费[10] - 存货本报告期末567,102,652.27元，较上年度末增长33.08%，因本期库存商品增加[10] - 固定资产本报告期末1,033,362,745.90元，较上年度末增长63.77%，因新建围网船转入固定资产[10] - 在建工程本报告期末59,387,639.89元，较上年度末减少82.77%，因新建围网船转入固定资产[10] - 2023年9月30日流动资产合计914,071,332.28元，较1月1日的754,437,330.83元有所增加[14] - 2023年9月30日非流动资产合计1,191,981,700.85元，较1月1日的1,083,991,803.34元有所增加[15] - 2023年9月30日资产总计2,106,053,033.13元，较1月1日的1,838,429,134.17元有所增加[15] - 2023年9月30日流动负债合计403,482,829.67元，较1月1日的290,068,042.24元有所增加[15] - 2023年9月30日非流动负债合计411,549,675.52元，较1月1日的300,285,328.00元有所增加[15] - 2023年9月30日负债合计815,032,505.19元，较1月1日的590,353,370.24元有所增加[15] - 2023年前三季度归属于母公司所有者权益合计10.22亿元，较上期9.87亿元增长3.58%[16] - 2023年前三季度少数股东权益2.69亿元，较上期2.61亿元增长2.93%[16] 费用情况 - 研发费用年初至报告期末956,467.11元，较上年同期增长43.74%，因本期研发支出增加[10] - 财务费用年初至报告期末4,507,477.03元，较上年同期增长129.40%，因本期汇兑净收益减少[10] - 2023年前三季度研发费用95.65万元，较上期66.54万元增长43.74%[17] - 2023年前三季度利息费用802.22万元，较上期215.86万元增长271.64%[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末14,185,847.77元，较上年同期增长162.25%，因本期销售商品收到的现金增加[4][10] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1418.58万元，上期为-2278.85万元[21] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为268,620,125.67元，流出小计为464,068,440.63元，产生的现金流量净额为-195,448,314.96元[22] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为289,100,000.00元，流出小计为21,302,158.48元，产生的现金流量净额为267,797,841.52元[22] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为10,946,975.32元[22] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为60,507,969.81元，期初余额为209,649,305.99元，期末余额为270,157,275.80元[22] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为189,100,000.00元，偿还债务支付的现金为16,100,000.00元[22] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4,294,049.06元[22] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为908,109.42元[22] - 2023年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为201,686,095.63元[22] - 2023年第三季度投资支付的现金为262,382,345.00元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,665，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，山东省国有资产投资控股有限公司持股比例47.25%，持股数量125,731,320[12] 公司管理层变动 - 卢连兴辞去公司董事长等职务，由董事、总经理王欢暂代董事长等职责[13] - 公司目前暂未补选董事及选举董事长，王欢暂时行使法定代表人职责[13] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[23]

会议信息 - 公司第八届董事会第十一次会议于2023年10月17日通知，10月27日召开[1] - 应出席董事5名，亲自出席5名[1] 审议事项 - 审议通过2023年第三季度报告议案，5票同意[1] - 审议修订《公司章程》议案，5票同意，需提交股东大会批准[1][2]

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》和《山东省中鲁远洋渔 业股份有限公司章程》有关规定，对本公司章程作出如下修 改： 一、将"第一百零七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理 的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收 购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交 易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计 师事务所； （十五）听取公司经 ...

股份发行与结构 - 公司2000年7月发行境内上市外资股12000万股，8月增发1800万超额配售股份[2] - 公司注册资本为人民币26607.13万元[3] - 公司股份总数为26607.13万股，其中人民币普通股12807.13万股，境内上市外资股13800万股[13] 股份交易限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权为公司利益诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[31] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会通过[37] 董事与董事会 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[86] - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，设董事长1人，可设副董事长1人[98] 监事会 - 公司设监事会，由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[141] - 监事会每6个月至少召开一次会议[143] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[154] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[149] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[162][163]

业绩总结 - 2023年1 - 9月计提各项资产减值准备24,603,159.47元[2] - 计提减值准备减少归母净利润18,902,517.74元[8] - 9月30日归母所有者权益减少18,902,517.74元[8] 数据详情 - 应收账款坏账准备计提 - 220,124.75元[4] - 其他应收款坏账准备计提 - 95,558.75元[4] - 存货跌价准备计提24,918,842.97元[4] - 存货账面金额638,221,205.32元[7] - 存货估计可收回金额567,102,652.27元[7] 其他 - 计提资产减值准备经董事会审计委员会2023年第三次会议审议通过[4] - 计提遵循规定，最终数据以年度审计为准[8]

业绩总结 - 公司及子公司收到政府补助4910.15万元[2] - 补助占最近一期经审计净利润162.38%[2] - 补助记入“其他收益”科目，将正向影响2023年利润[5] 其他 - 中鲁远洋获补助1452.01万元，中鲁海延获3458.14万元[3]