限制性股票解除限售 - 2024年9月22日解除限售条件达成，继续禁售至2025年3月21日[3][17] - 符合条件激励对象3名，可解除限售股票198,798股，占总股本0.0021%[3][15] 授予情况 - 2021年9月1日授予3名激励对象58.8516万股，授予价20.71元/股[5] - 2022 - 2024年多次调整授予价格，最终为11.96元/股[6][8][9] 解锁条件 - 2023年净利润较2020年增长103.29%，达解锁条件[11] - 激励对象绩效达标，公司及对象未发生影响解锁情形[11] 比例规定 - 暂缓授予各解除限售期比例均为20%[10][14] - 有效激励计划标的股票不超股本20%，单人不超1%[15]

资金使用 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金买理财产品[1] - 投资额度可滚动使用，期限不超12个月[1][2] 审批情况 - 董事会、监事会审议通过现金管理议案[7] - 保荐机构对现金管理事项无异议[8] 其他安排 - 财务中心负责购买事宜，公司及时披露信息[2][3]

一、募集资金基本情况 证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-077 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，爱尔眼科医院集团股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开第六届董事会第二十八 次会议、第六届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施 进度的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动 性好、风险性低的理财产品，期限为自公司第六届董事会第二十八次会议决议 之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司本次使用部 分闲置募集资金购买理财产品事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大 会审议。具体情况如下： 2022年8月4日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱尔眼科医院 集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕170 ...

业绩相关 - 2023年公司净利润较2020年增长103.29%[12] 限售股情况 - 符合解除限售条件激励对象3名，可解除限售股票198,798股，占总股本0.0021%[8][13][14] - 刘多元等3人每人可解除66,266股，占已获授总量20%[13] - 3人解除限售前剩余获授股票合计596,394股[13] 时间安排 - 暂缓授予限制性股票第三个限售期于2024年9月21日届满[10] - 本次解除限售股票继续禁售至2025年3月21日[8][14] 其他规定 - 激励对象承诺解除限售6个月内不得转让股票[8][14] - 暂缓授予各解除限售期解除限售比例均为20%[9]

股票相关 - 2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分第三期2024年9月22日达成解除限售条件[1] - 3名激励对象满足100%解除限售条件，可解除198,798股，占总股本0.0021%[1] - 本次解除限售股票禁售至2025年3月21日[1] 项目与资金 - 拟调整“湖北爱尔新建项目”内部投资结构[4] - 拟用不超5亿闲置募集资金、不超10亿闲置自有资金买12个月理财产品[5][6] 会议情况 - 2024年9月20日第六届董事会第二十八次会议通讯表决召开[1] - 应到实到董事7人，各项议案7票同意通过[1][2][4][5][6]

资金使用 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金买理财产品[1][2][6] - 理财产品投资期限不超12个月，资金可循环使用[3][6] 决策审批 - 第六届董事会、监事会会议审议通过现金管理议案[6] - 保荐机构对现金管理事项无异议[6] 管理监督 - 财务中心负责购买，内审部门监督审计[3][4][6] - 按要求披露信息，选低风险投资品种[3][4]

募资情况 - 公司向特定对象发行133,467,485股A股，发行价26.49元/股，募资3,535,553,677.65元，净额3,511,242,180.11元[1] 项目投资调整 - 南宁爱尔迁址扩建项目拟投资额从15,160.09万元调为6,664.08万元[3] - 湖北爱尔新建项目调减设备购置费用4,600.00万元，调增工程建设费用4,600.00万元[6] 项目进展 - 长沙爱尔迁址扩建等3个项目已结项[5] - 湖北爱尔新建等4个项目进行中[5]

股票激励 - 2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分第三个解除限售期条件2024年9月22日达成[1] - 3名激励对象满足100%解除限售条件[1] - 可解除限售股票198,798股，占总股本0.0021%[1] - 本次解除限售股票禁售至2025年3月21日[2] 项目与资金 - 拟调整“湖北爱尔新建项目”内部投资结构[4] - 拟用不超5亿闲置募集资金买12个月理财产品[5] - 拟用不超10亿闲置自有资金买12个月理财产品[6]

路演信息 - 公司参加2024年度医药生物行业上市公司集中路演活动[2] - 路演主题为医药生物新机遇，时间是2024年9月20日14：00—17：00[2] - 召开方式为深交所上市大厅集中路演、图文与直播视频转播[2] 参会人员 - 董事、副总经理、董事会秘书吴士君先生参会[2] 投资者参与 - 投资者可于路演时间登录互动易网站参与，可提前到9月19日17：00在互动易平台提问[2][3] 公告时间 - 公告发布于2024年9月18日[5]

保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户每月一次[3] - 保荐人现场进行1次募集资金现场检查[3] - 保荐人发表专项意见9次[3] - 保荐人向深交所报告0次[3] - 保荐人对上市公司培训0次[4] 承诺履行 - 爱尔医疗投资集团等履行同业竞争、关联交易承诺[6] - 李力履行每年转让股份承诺[6] - 爱尔医疗投资集团履行不减持股份承诺[6] 监管情况 - 报告期内保荐机构未因非公开项目受监管措施[8] - 报告期内公司未受证监会和深交所监管措施[8]