财报披露 - 公司《2023年年度报告》及其摘要于2024年4月26日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月10日下午15：00 - 17：00在全景网举行2023年度业绩网上说明会[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与年度业绩说明会[1] - 出席网上说明会的人员有董事长穆竟伟等[1] 问题征集 - 公司就2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题[2] - 投资者可于2024年5月8日12：00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

会议情况 - 2023年召开7次董事会和2次股东大会[4] - 2023年提名委员会召开3次会议，审计委员会召开5次会议[7] 决策事项 - 2023年4月审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》[13] - 2023年12月审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》[6][14] 未来展望 - 独立董事2024年继续为公司发展提供建议[15]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为475,496,607.80元，同比增长3.51%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为88,458,934.18元，同比增长10.33%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为87,344,054.59元，同比增长17.27%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为475,496,607.80元，同比增长3.51%[17] - 公司2024年第一季度营业总成本为375,456,108.67元，同比增长3.00%[17] - 公司2024年第一季度净利润为88,299,147.79元，同比增长10.21%[18] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为88,458,934.18元，同比增长10.33%[18] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0846元，同比增长10.30%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为72,941,777.87元，同比下降8.03%[5] - 现金及现金等价物净增加额较去年同期减少61.61%，主要是投资活动现金流出增加所致[9] - 经营活动产生的现金流量净额为72,941,777.87元，相比去年同期的79,310,976.85元有所减少[21] - 投资活动产生的现金流量净额为29,808,363.98元，相比去年同期的188,365,525.44元大幅减少[21] - 现金及现金等价物净增加额为102,750,141.85元，相比去年同期的267,676,502.29元有所减少[21] - 期末现金及现金等价物余额为538,504,327.47元，相比去年同期的582,156,672.45元有所减少[21] 资产与负债 - 总资产为4,286,989,459.15元，同比下降6.39%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,778,216,372.26元，同比下降6.28%[5] - 公司货币资金期末余额为799,694,327.47元，期初余额为601,944,185.62元[15] - 公司交易性金融资产期末余额为118,795,411.42元，期初余额为150,008,092.32元[15] - 公司应收票据期末余额为217,753,841.90元，期初余额为158,958,721.59元[15] - 公司应收账款期末余额为348,479,000.04元，期初余额为370,363,547.94元[15] - 公司存货期末余额为159,194,089.89元，期初余额为171,793,487.67元[15] - 公司流动资产合计期末余额为1,680,264,734.52元，期初余额为1,474,882,585.47元[15] - 公司非流动资产合计期末余额为2,606,724,724.63元，期初余额为3,104,790,329.73元[16] - 公司资产总计期末余额为4,286,989,459.15元，期初余额为4,579,672,915.20元[16] - 公司应付账款期末余额为197,229,383.41元，期初余额为134,846,066.63元[16] - 公司其他应付款期末余额为87,332,254.98元，期初余额为82,623,414.55元[16] 费用与研发 - 研发费用较去年同期增长34.50%，主要是研发项目投入增加所致[8] - 投资收益较去年同期减少39.21%，主要是购买理财产品等投资收益减少所致[8] - 公司2024年第一季度销售费用为235,718,309.75元，同比下降0.31%[18] - 公司2024年第一季度研发费用为32,383,778.81元，同比增长34.50%[18] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.0846元/股，同比增长10.30%[5] - 公司2024年第一季度其他综合收益的税后净额为-341,460,019.43元，同比下降224.76%[19] - 公司2024年第一季度综合收益总额为-253,160,871.64元，同比下降171.55%[19] 现金流量明细 - 支付给职工以及为职工支付的现金为39,692,924.29元，相比去年同期的39,202,558.05元有所增加[21] - 支付的各项税费为91,418,691.29元，相比去年同期的105,942,322.72元有所减少[21] - 支付其他与经营活动有关的现金为157,141,011.13元，相比去年同期的208,836,868.49元有所减少[21] - 收回投资收到的现金为556,092,014.65元，相比去年同期的307,319,828.18元大幅增加[21] - 取得投资收益收到的现金为1,138,685.26元，相比去年同期的2,521,624.16元有所减少[21] 审计状态 - 公司第一季度报告未经审计[22]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2740万股A股，每股发行价38元，募集资金总额10.412亿元，净额9.7375755462亿元，超募资金6.8675755462亿元[9][37] - 截止2022年12月31日专户余额为1.094455792亿元[10] - 2023年度募投项目支出149.20044万元[10] - 2023年银行手续费支出41元[11] - 2023年度专户利息收入57.534287万元[11] - 截止2023年12月31日专户余额为1.0852887667亿元[11] 资金使用情况 - 2011 - 2021年多次使用超募资金及节余募集资金永久补充流动资金，金额分别为6000万元、8000万元、143.14万元、100万元[20] - 现代化中药等医药产品建设项目累计使用募集资金2.07亿元[12] - 现代化中药等医药产品产业化（三）期工程项目累计使用超募资金1.8302499953亿元[12] - 截至2023年12月31日，计划用4350万元超募资金补充募投一期项目，累计已使用4285.66万元[14] - 截至2023年12月31日，计划用1.15亿元超募资金购置新产品，累计已使用3000万元[15] 项目投资情况 - “现代化中药等医药产品建设项目新研发大楼”项目总投资1.26亿元，拟使用剩余超募资金及利息2915.91万元，截至2023年12月31日累计已使用超募资金2915.91万元[18] - 超募资金投资“丁桂油软胶囊”项目实际投入1100万元，目前处于三期临床，后续拟优先使用剩余超募资金400万元[28] - 2008年6月 - 2010年1月15日，现代化中药等医药产品建设项目自筹资金预先投入14516.62万元，董事会同意用募集资金置换[31] - 2015年计划用超募资金收购、增资及投资相关公司，自筹资金预先投入16560万元，已全部置换[32][33] 业绩效益情况 - 2023年现代化中药等医药产品建设项目实现销售收入31,452.59万元，净利润11,798.74万元[53] - 2023年现代化中药等医药产品产业化（三）期工程销售收入61796.27万元，净利润23181.50万元[55] - 2015年计划用超募资金收购及增资子公司，截至2023年12月31日支出9721.00万元，2023年净利润559.06万元[58] 市场扩张和并购 - 2015年计划用6721万元超募资金收购上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司，实际使用超募资金6291万元[16] - 2015年计划用3000万元超募资金增资上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司[17] - 2015年计划用13130万元超募资金投资上海谊众药业股份有限公司，最终持有其20%股权[18]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事叶祖光、李珍妮、马洪独立性[1] - 认为独立董事能胜任职责，符合任职资格及独立性要求[1] 信息发布 - 专项意见于2024年4月25日发布[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2740万股A股，每股38元，募集资金总额104120万元，净额97375.76万元[2] - 截止2023年末，累计募投项目支出976808789.31元，部分项目节余永久补充流动资金2461977.75元[4] - 2023年度募投项目支出1492004.40元，银行手续费支出41元，专户利息收入575342.87元[5] - 截止2023年12月31日，募集资金专户余额108528876.67元[5] - 2023年报告期投入募集资金总额149.2万元，已累计投入98073.22万元[15] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例0.00%[15] - 截至2023年12月31日，计划使用超募资金78145.87万元[16] - 截至2023年12月31日，已累计使用募集资金98073.22万元，募投项目使用28394.19万元，超募资金使用69679.03万元[17] - 截至2023年12月31日，募集资金结余10852.89万元，用于下年指定投资项目[18] 项目效益情况 - 承诺投资项目本报告期实现效益11798，累计实现效益121056.4[20] - 超募资金投向本报告期实现效益23740.56，累计实现效益184607.4[21] - 合计本报告期实现效益35539.3，累计实现效益305663.8[21] 具体项目进展 - 现代化中药等医药产品建设项目进度100%，本报告期实现效益11798，累计实现效益121056.4[20] - 现代化中药等医药产品建设项目（二期）进度94.39%，未达预计效益因管理信息中心建设项目尚在进展中[20] - 现代化中药等医药产品产业化（三期）工程项目进度100%，本报告期实现效益23181.5，累计实现效益173614.76[20] - 收购上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司进度100%，本报告期实现效益559.06，累计实现效益10992.64[21] 超募资金使用 - 2011年1月10日公司使用超募资金6000万元永久性补充流动资金，截至2023年12月31日已累计补充6000万元[21] - 2011年3月28日公司使用超募资金4350万元投资两个项目，截至2023年12月31日实际投入使用资金为4285.66万元[21] - 购置办公场所截至期末累计投入2489.19万元，进度100%[21] - 2012年4月9日公司计划用超募资金1亿元，截至2023年12月31日累计使用9734.77万元[22] - 2012年8月相关会议通过用超募资金1.7845亿元用于项目，截至2023年12月31日累计使用募集资金18302.50万元[22] - 2014年11月计划用超募资金1500万元买“丁桂油软胶囊”相关，截至2023年12月31日累计使用1100万元[22] - 2014年11月计划用超募资金500万元买“熊胆滴丸”技术，截至2023年12月31日实际投入400万元，节余100万元补充流动资金[22] - 2015年1月计划用超募资金9500万元合作开发优欣定胶囊[22] - 2015年5月计划用超募资金6721万元收购公司，截至2023年12月31日已使用6721万元[22] - 2015年5月计划用超募资金2489.19万元买办公场所，截至2023年12月31日已使用2489.19万元[22] - 2015年8月计划用超募资金3000万元增资子公司，截至2023年12月31日已使用3000万元[22] - 2015年12月计划用超募资金13130万元投资公司，截至2023年12月31日已使用13130万元[22] - 2017年2月“现代化中药等医药产品建设项目新研发大楼”项目截至2023年12月31日累计使用2915.91万元[22] 其他事项 - 公司将“丁桂油软胶囊”项目变更为自主研发，拟优先使用400万元剩余超募资金，不足部分用自有资金补足[23] - 公司董事会同意用14,516.62万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[23] - 公司累计使用16,560.00万元自有资金投入超募资金项目，截至2023年12月31日全部完成置换手续[23] - 截止2020年12月31日，“熊胆滴丸”生产技术项目完成，募投项目专用账户结余净额为100万元，节余资金将永久性补充流动资金[23] - 截至2023年12月31日，优欣定胶囊项目进入III期临床研究阶段，公司享有该项目15.79%的权益[23] - 公司已披露的募集资金使用相关信息无披露问题，存放、使用、管理及披露无违规情形[24]

会议情况 - 2023年召开7次董事会和2次股东大会，独立董事均按时出席表决[4] - 2023年审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开5、1、3次会议[7][8] - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[9] 议案审议 - 2023年多次会议审议通过关联交易、续聘审计机构等议案[5][14][18] - 2023年12月22日审议通过聘任高级管理人员议案[16] 独立董事履职 - 2023年独立董事积极出席会议、考察公司，未提异议[11][13] - 2024年独立董事将继续勤勉尽职提建议[19]

公司基本信息 - 公司于2010年1月8日在深圳证券交易所上市，首次发行2740万股[6] - 公司注册资本10.46亿元，股份总数10.46亿股，每股面值1元[6][14][15] 股权结构 - 穆来安持股3300万股，比例40.146%[13] - 河南省新谊药业股份有限公司持股1122万股，比例13.650%[13] - 新乡县中兴贸易有限公司持股399.75万股，比例4.863%[13] - 河南新乡华星药厂持股300万股，比例3.650%[13] - 新乡县金鑫商贸有限公司持股200万股，比例2.433%[13] - 张善杰持股198万股，比例2.409%[13] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[21] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[24] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份自上市1年内不得转让[23] 股东权利 - 股东有权要求董事会30日内执行收回短线交易收益规定，否则可起诉[27] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[30] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可书面请求起诉[30] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 6种情形需提交股东大会审议，如交易涉及资产总额占比等[37] - 6种情形公司需在2个月内召开临时股东大会[40] 董事会 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，至少1名会计专业人士[90] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知[98] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会，10日内召集[95] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[114] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[117] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[121] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[121] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均30%[126] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[131] - 公司分立10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[141] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[149]

业绩数据 - 2023年度公司主营业务收入为159,102.40万元[6] - 2023年末公司合并资产总计45.796729152亿元，较上年年末增长7.52%[17] - 公司营业总收入本期为15.94亿元，上期为11.19亿元，同比增长42.47%[27] - 公司净利润本期为3.27亿元，上期为1.90亿元，同比增长72%[27] 财务指标 - 2023年12月31日，公司应收账款账面余额为40,147.51万元，坏账准备余额为3,111.15万元[6] - 2023年末公司合并应付账款为1.3484606663亿元，较上年年末增长48.17%[20] - 公司流动负债合计期末余额为1.14亿元，上年年末余额为1.71亿元，同比下降33.01%[25] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将主营业务收入确认、应收账款的减值准备识别为关键审计事项[6] 资本变动 - 截至2023年12月31日，公司发行股本总数10.46亿股，注册资本为10.46亿元[58] - 本期其他综合收益增加5.089064557亿元，盈余公积增加2560.871611万元，未分配利润增加1.7817844494亿元[45] 会计政策 - 金融资产初始分类为三类，金融负债初始分类为两类[75][76] - 存货按成本初始计量，发出时按加权平均法计价[91][92] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[133] 税收政策 - 上海凯宝药业股份有限公司2023 - 2025年度企业所得税税收优惠为15%[168] - 2023年1月1日起，研发费用未形成无形资产按实际发生额100%税前加计扣除，形成无形资产按成本200%税前摊销[168]

提名委员会组成 - 委员由三名董事组成，独立董事不少于二名[3] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[3] 会议召开 - 每会计年度至少召开一次定期会议，在上一会计年度结束后三个月内召开[10] - 定期会议提前七日发通知，临时会议提前两日发通知[12] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[17] - 委员每人一票表决权[17] - 采取集中审议、依次表决规则[22] - 表决方式为举手表决[22] 记录与通报 - 会议记录保存期不少于十年[24] - 决议次日向董事会通报情况[25] - 决议书面文件保存期不少于十年[26] 会议记录内容 - 包含召开日期、地点、召集人姓名[28] - 包含出席人员姓名及委托情况[28] - 包含议程、委员发言要点[28] - 包含表决方式和结果[28] 其他 - 决议违法致公司损失，参与委员负连带赔偿责任[27] - 工作细则经董事会审议通过生效，由董事会解释[28]