财务与制度 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[4] - 截至2024年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：错报≥资产总额的2%为重大缺陷，1%≤错报<资产总额的2%为重要缺陷，错报<资产总额的1%为一般缺陷[49] - 重大非财务报告内部控制缺陷：直接财产损失金额≥资产总额的2%[53] - 重要非财务报告内部控制缺陷：资产总额的1%≤直接财产损失金额<资产总额的2%[53] - 一般非财务报告内部控制缺陷：直接财产损失金额<资产总额的1%[53] 制度建设 - 截至2024年12月31日，公司已制订《货币资金管理制度》[13] - 截至2024年12月31日，公司已制订存货验收、存货管理的规定[16] - 截至2024年12月31日，公司已制定《固定资产管理制度》等多项制度管理固定资产[20] - 截至2024年12月31日，公司已制订《在建工程管理制度》管理工程项目[22] - 截至2024年12月31日，公司已制订《募集资金管理办法》等制度管理筹资业务[25] - 截至2024年12月31日，公司已制订《销售收入与销售费用预算管理制度》等制度规范销售与收款业务[27] - 截至2024年12月31日，公司已制定《成本管理制度》核算成本与费用[31] - 截至2024年12月31日已制订会计处理流程、成本核算流程等多项内部控制制度[33][34][35][36][37] - 截至2024年12月31日已制订《信息披露事务管理制度》[43][44] 组织架构与管理 - 公司董事会下属战略、薪酬与考核、审计、提名四个专业委员会，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[4] - 公司设立审计部作为内部审计责任部门，配备专职审计人员，直接对董事会负责[8] - 公司虽未设专门风险管理部门，但在内部控制中对各类风险进行持续有效识别、计量、评估与监控[10] - 公司设置供应部，已制订采购相关制度，对采购各方面作明确规定[14] - 公司设立仓储部门管理库存存货，质检部门负责存货验收[16] 决策与授权 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计合并报表总资产百分之三十的事项要提交股东大会审议[20][23] - 50万元以下工程项目由部门经理、财务部主管、基建工程部组成的项目小组会签后实施；50 - 500万元工程项目在上述小组会签后报公司总经理、财务总监联签；500万元以上项目经上述会签及联签后，还需董事长签字才能实施[24] - 股东大会授权董事会1000万以内的筹资权限，1000万以上的短期借款须报股东大会决议[26] - 财务总监审批限额为100万元，总经理审批限额为500万元[26] - 公司股东大会确定对董事会所授权限，董事会确定对总经理等所授权限，每年审核一次[40] 其他 - 公司制定《关联交易决策制度》，关联交易遵循市场定价原则，规范交易及披露[41] - 公司建立涉及信息沟通及保密流程，通过例会传达信息，各部门独立处理信息[42] - 公司履行的信息披露包括定期报告、临时报告、再融资相关公告等[45] - 公司设立内部审计部门，定期对内部控制有效性进行自我评价[47] - 公司依据企业内部控制规范体系及内部规章制度开展内部控制评价工作[49] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷[50] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大及重要缺陷[51] - 公司无需说明其他内部控制相关重大事项[52]

关联交易数据 - 2024年子公司向关联方采购原材料实际不含税1249.98万元[4] - 2025年预计与关联方日常关联交易不含税不超1501.77万元[5] - 2025年初至披露日与关联方累计已发生关联交易不含税138.05万元[6] 关联公司股权 - 联谊制药注册资本5022万元[7] - 穆竟伟持股17.65%，王国明持股1.18%，荆树中持股0.59%[8] 交易相关决策 - 子公司与关联方采购原材料遵循公平合理定价原则[10] - 独立董事和监事会同意2025年度预计日常关联交易事项[14][15]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2740万股A股，每股发行价38元，募集资金总额104120万元，净额97375.76万元[2] - 截至2023年12月31日专户余额108528876.67元[4] - 2024年度募投项目支出4606089.40元，银行手续费支出127.16元，专户利息收入890266.75元[5] - 截止2024年12月31日专户余额104812926.86元[5] - 截至2024年12月31日，平安银行专户余额16609466元，建设银行专户余额88203460.86元[7] - 报告期投入募集资金总额460.61万元，已累计投入98533.83万元[15] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[15] - 截至2024年12月31日，公司计划使用超募资金78145.87万元[16] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金98533.83万元，募投项目使用28412.33万元，超募资金使用70121.50万元[17] - 截至2024年12月31日募集资金结余10481.29万元[18] 项目投资情况 - 现代化中药等医药产品建设项目承诺投资20700，截至期末累计投入24985.66，投资进度100.00%，实现效益132137.37[20] - 现代化中药等医药产品建设项目（二期）承诺投资8000，本报告期投入18.14，截至期末累计投入7569.19，投资进度94.61%[20] - 承诺投资项目小计承诺投资28700，调整后投资总额33050，本报告期投入18.14，截至期末累计投入32697.99，实现效益132137.37[20] - 补充募集资金现代化中药等医药产品建设项目承诺投资4350[20] - 使用部分募集资金竞买土地使用权承诺投资2000，调整后投资总额1734.77，截至期末累计投入1734.77，投资进度100.00%[20] - 现代化中药等医药产品产业化（三期）工程项目承诺投资17845，调整后投资总额18305，截至期末累计投入18302.50，投资进度100.00%，实现效益198611.37[20] - 使用部分募集资金购买新产品本报告期投入442.47，截至期末累计投入3442.47，投资进度29.93%[20] - 使用“购买新产品”结余资金补充流动资金承诺投资11500，投资进度0.87%[20] 收购与投资情况 - 2016年6月30日收购上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司，金额为6721万元，占比100%[21] - 2015年6月30日购置办公场所，金额为2489.19万元，占比100%[21] - 2015年9月30日增资上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司，金额为3000万元，占比100%[21] - 2016年6月30日投资上海谊众药业股份有限公司，金额为13130万元，占比100%[21] - 2018年12月31日现代化中药等医药产品建设项目新研发大楼，金额为2915.91万元，占比100%[21] - 补充流动资金金额为14000万元，占比100%[21] 超募资金使用情况 - 2011年1月10日，公司使用超募资金6000万元永久性补充流动资金，截至2024年12月31日已累计补充6000万元[21] - 2011年3月28日，公司使用超募资金4350万元投资两个项目[21] - 生产线拆迁扩建项目投资额1750万元，超募资金购置辅助生产设备项目投资额2600万元，截至2024年12月31日实际投入4285.66万元[22] - 2012年公司用超募资金1亿元，2000万元买约40亩土地，8000万元补充流动资金，截至2024年12月31日累计使用9734.77万元[22] - “现代化中药等医药产品产业化（三）期工程”项目总投资变更为1.8452亿元，截至2024年12月31日累计使用募集资金18302.50万元[22] - 计划用超募资金1500万元买“丁桂油软胶囊”技术，截至2024年12月31日累计使用1542.47万元；计划用500万元买“熊胆滴丸”技术，实际用400万元，节余100万元补充流动资金[22] - 计划用超募资金9500万元合作开发优欣定胶囊，截至2024年12月31日实际投入1500万元[22] - 计划用超募资金6721万元收购上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司，截至2024年12月31日超募资金已使用6721万元[22] - 计划用超募资金2489.19万元买虹桥路办公场所，截至2024年12月31日超募资金已使用2489.19万元[22] - 计划用超募资金3000万元增资上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司，截至2024年12月31日超募资金已使用3000万元[22] - 计划用超募资金13130万元投资上海谊众药业股份有限公司，截至2024年12月31日超募资金已使用13130万元[22] - “现代化中药等医药产品建设项目新研发大楼”项目总投资12600万元，拟用剩余超募资金及利息2915.91万元，截至2024年12月31日累计使用2915.91万元[22] 其他资金使用情况 - 公司使用14,516.62万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[23] - 公司累计使用16,560.00万元自有资金投入超募资金项目，2016年用到期超募资金16,560.00万元完成全部置换[23] - 2021年同意将“熊胆滴丸”项目节余100万元募集资金永久补充流动资金，2024年底完成转入[23] - 截至2024年12月31日，“现代化中药等医药产品建设项目(二期)”节余募集资金1,660.95万元[23] - “优欣定胶囊”项目仍处于三期临床研究阶段，公司暂未支付二期款项[23] - 2025年4月公司就“优欣定胶囊”项目向法院提起诉讼，同意将项目实施方式变更为自有资金并将结余资金永久补充流动资金[23] - 2015年5月7日使用430.00万元投资上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司[23] - 2015年8月17日使用3,000.00万元增资上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司[23] - 2015年12月23日使用5,580.00万元投资上海谊众药业股份有限公司[23] - 2016年6月28日使用7,550.00万元投资上海谊众药业股份有限公司[23]

财报相关 - 公司第六届董事会第七次会议审议通过《2025年第一季度报告》[2] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月16日在巨潮资讯网披露[2]

会计政策变更 - 2025年4月15日公司审议通过会计政策变更议案[2][8] - 变更后按三项文件要求执行，无需股东大会审议[7][8] - 变更合理，对财务、经营和现金流无重大影响[9][11] 政策依据 - 2023 - 2024年财政部发布多项准则规定[2][3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-008 上海凯宝药业股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 特此公告。 上海凯宝药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议审 议通过了公司 2024 年年度报告及摘要。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 16 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬 请投资者注意查阅。 ...

产品情况 - 2024年公司有91个药品纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）》，含甲类50个、乙类41个、独家品种3个、独家剂型1个[9] - 主导产品痰热清注射液属国家中药二类新药，是第一批采用指纹图谱检测技术进行全过程质量控制的中药注射剂[10] - 痰热清系列产品是国家战略储备药品，在重大疫情防控中被列为临床指南或诊疗方案用药[10] - 子公司新谊药业独家品种芪参胶囊是治疗气虚血瘀型冠心病心绞痛的国家新药，属中药二级保护品种[11] 荣誉奖项 - 2024年3月公司获评奉贤区工业综合开发区商会爱心公益奖等三项殊荣及上海市消防协会2023年度先进会员单位[15] - 2024年5月公司总经理周迎宾获上海市“五一劳动奖章”，公司获上海市工业综合开发区2023年度税收贡献金奖[15] - 2024年6月公司参与项目“中药质量检测技术集成创新与支撑体系创建及应用”获评国家科学技术进步二等奖[15] - 2024年6月公司入选“2023年度中国中药企业TOP100”[15] - 2024年9月公司获2024上海民营制造业企业100强等荣誉[15] - 2024年12月公司获评绿色能量贡献奖、2024年度奉贤区提升职工生活品质“优秀单位”[16] 员工与管理 - 2024年公司对新进员工入职培训，加强青年骨干全面培训，提升中层管理人员能力[28][29] - 公司依法为员工参加社保及住房公积金[27] - 公司建立多渠道沟通机制，搭建“总经理信箱”等平台[30] - 公司定期为员工组织健康体检，配备安全和应急救援器材设备[31] - 公司设立奖学金激励员工子女学习[31] 供应商合作 - 公司严格遵守与供应商合同约定支付款项[36] - 公司与战略供应商签署合作框架协议，实现风险共担、合作双赢[37] - 公司建立完善采购管理制度和内部控制体系，保护供应商权益[36] 公益捐赠 - 2024年5月向云南省云龙县诺邓镇福堂社区援助资金5万元[39] - 2024年7月向上海市慈善基金会捐赠5万元[40] - 2024年7月顺捷医药向治多县红十字会捐赠价值约5万元药品[40] - 2024年8月向湖南省平江县红十字会捐赠价值约62万元防疫物资[40] - 2024年12月向上海市奉贤区红十字会捐款5万元[40] 公司治理 - 2024年公司召开股东大会1次[46] - 2024年公司召开董事会会议5次[46] - 2024年公司召开监事会会议3次[47] - 2024年公司披露公告50余份[49] - 2024年公司累计接通投资者热线数百次，回复率达100%[51] 分红情况 - 公司自2010年上市以来累计现金分红15.33亿元，资本金转增股本9.6亿股[53] - 2009年现金分红3288万元，资本公积转增股本6576万股，占净利润比率47.88%[53] - 2010年现金分红7014.4万元，资本公积转增股本8768万股，占净利润比率56.70%[53] - 2011年现金分红15782.4万元，占净利润比率94.19%[53] - 2012年现金分红13152万元，资本公积转增股本26304万股，占净利润比率54.30%[53] - 2024年度拟定利润分配预案：以10.46亿股为基数，每10股派现金红利1元（含税）[53] 未来展望 - 2025年公司将持续贯彻绿色发展理念，构建良性生态循环产业链[56] - 2025年公司将积极参与社会公益事业，实现经济效益、社会效益与环境效益共赢[56] - 公司将不断提升研发创新能力，加快研发创新成果转化[56] - 公司将积极履行社会责任，维护相关利益方权益[56]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额10.412亿元，净额9.7375755462亿元[1] - 超募资金金额为6.8675755462亿元[1] 项目资金投入 - “使用部分募集资金购买新产品”项目承诺投入超募1.15亿元，部分已投完[3] - “优欣定胶囊”合作开发项目承诺投资9500万元，已投1500万元[4][5][6] - 现代化中药等医药产品建设项目（二期）预计用8000万元，已投7569.19万元[8][10][12] 资金结余处理 - 拟将两项目结余10502.46万元永久性补充流动资金[15] - 结余资金永久补充后，IPO募集资金全部使用完毕[16] 项目进展 - 2024年12月31日，“现代化中药等医药产品建设项目（二期）”已结项[19] 决策意见 - 董事会同意两项目结余资金永久补充流动资金[19] - 监事会认为合理，同意结余资金永久补充[20] - 保荐机构无异议[21]

理财额度 - 公司及子公司购买理财产品额度不超8亿元，年累计发生额不超60亿元[1][3] 投资相关 - 投资品种包括短期理财产品和国债逆回购[4][5] - 投资期限12个月内有效，资金可滚动使用[6] 审批实施 - 委托理财需经董事会等审议通过，授权管理层实施[8][9] 风险控制 - 投资受市场等影响，收益不可预期[10] - 风险控制措施包括筛选主体等[11][12] 理财影响 - 使用闲置资金买理财不影响运营，可提升业绩[13]

业绩数据 - 2024年营业收入14.73亿元，较2023年减少7.57%[2][4] - 2024年净利润3.76亿元，较2023年增长14.55%[2] - 2024年末资产总额45.18亿元，较2023年末减少1.34%[2] 成本费用 - 2024年营业成本2.73亿元，较2023年减少12.71%[4] - 2024年销售费用6.46亿元，较2023年减少16.92%[5] 资产负债 - 2024年末交易性金融资产1.80亿元，较年初增长20.00%[6] - 2024年末应收账款3.17亿元，较年初减少14.54%[6] - 2024年末存货1.88亿元，较年初增长9.35%[6] - 2024年末流动负债2.32亿元，较年初减少30.62%[9] - 2024年末负债合计4.15亿元，较年初减少24.02%[9] 权益情况 - 2024年末股本为10.46亿元，与年初持平[11] - 2024年末其他综合收益为7.2449526324亿元，较年初减少21.79%[11] - 2024年末盈余公积为2.8862175111亿元，较年初增长14.36%[11] - 2024年末未分配利润为20.34310049亿元，较年初增长13.15%[11] - 2024年末少数股东权益为96.872675万元，较年初减少40.89%[11] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额为2.7895029885亿元，较2023年减少27.10%[13] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 3342.875754万元，较2023年增长83.17%[13] - 2024年筹资活动现金流量净额为 - 9922.53482万元，较2023年减少58.10%[13] - 2024年现金及现金等价物净增加额为1.4629619311亿元，较2023年增长20.63%[13] - 2024年末现金及现金等价物余额为5.8205037873亿元，较2023年末增长33.57%[13]