2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置自有资金购买上海证券交 易所、深圳证券交易所的国债逆回购产品，截至本公告日，公司购买的国债逆回购 资金本金和收益已全部收回，具体情况如下： 证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2024-028 上海凯宝药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"、"上海凯宝"）第六届董事 会第三次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托 理财额度的议案》，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下， 同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度不超过人民币 8 亿元，其年 累计发生额不超过人民币 60 亿元，购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。同时，在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜， 包括但不限于委托理财的形式、期限及金额等。公司独立董事、监事会均发表了同 意的意见。具体内容详见公司于 2 ...

新产品和新技术研发 - 公司参与项目致力于中药质量检测技术应用研究[2] - 痰热清注射液用指纹图谱检测技术全过程质量控制[2] 其他新策略 - 公司实施全产业链质量控制[2] - 公司实现生产过程实时监控和药品质量全程可追溯[3] 未来展望 - 2024年6月24日公司项目获2023年度国家科学技术进步奖二等奖[1] - 获奖对未来经营业绩影响存在不确定性[4]

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2024-026 上海凯宝药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案的相关情况 年）的，每 10 股补缴税款 0.10 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2024 年 6 月 18 日 除权除息日为：2024 年 6 月 19 日 四、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2024 年 6 月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记 在册的本公司全体股东。 1．上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"本公司"）2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 6 月 5 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，2023 年度利润分 配预案为：以公司总股本 1,046,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 现金红利 1.00 元（含税）。其余未分配利润结转下年。如在 ...

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东（或代理人）51人，代表有表决权股份430,329,223股，占比41.1405％[6] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数超99%，中小股东同意占比超95%[8][9][10][11][12][13][14][15] - 部分修订议案同意占比99%左右，中小股东同意占比80%左右[16][17][18] - 补选非独立董事议案同意占比99.7301%，中小股东同意占比94.5411%[19] 会议结果 - 全部议案获本次股东大会审议通过[19] - 特别决议事项议案获出席有表决权股份总数三分之二以上通过[19] - 影响中小投资者重大利益事项议案单独统计中小投资者投票情况[19] - 股东大会召集、召开、表决程序合规，结果合法有效[20]

股东大会参与情况 - 出席股东及代表51人，代表股份430,329,223股，占总股份41.1405%[8] - 现场投票股东18人，代表股份425,461,307股，占总股份40.6751%[8] - 网络投票股东33人，代表股份4,867,916股，占总股份0.4654%[8] - 中小股东出席46人，代表股份21,273,308股，占总股份2.0338%[8] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会报告的议案》同意429,394,975股，占出席股东股份99.7829%[9] - 《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》同意429,392,175股，占出席股东股份99.7822%[17] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意429,394,975股，占出席股东股份99.7829%[18] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》同意428,764,275股，占出席股东股份99.6363%[19] - 《关于修订<公司章程>的议案》所有股东同意429,394,845股，占99.7829%[21] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》所有股东同意429,394,975股，占99.7829%[22] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》所有股东同意426,149,367股，占99.0287%[23] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》所有股东同意426,149,367股，占99.0287%[26] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》所有股东同意426,143,367股，占99.0273%[27] - 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》总表决同意429,167,942股，占99.7301%[28] 其他信息 - 股东大会于2024年6月5日14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] - 会议召开符合规定，律师认为召集、召开程序合法有效[8][30] - 弃权253,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.1935%[20] - 公告由公司董事会于2024年6月5日发布[32]

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2024-018 上海凯宝药业股份有限公司 出席本次网上说明会的人员有：董事长穆竟伟女士，董事、总经理周迎宾先生， 独立董事李珍妮女士，董事、财务总监兼董事会秘书任立旺先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）12：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 上海凯宝药业股份有限公司董事会 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及其摘要 于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www. ...

第一章 总则 第二章 人员组成 1 上海凯宝药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第五章 议事程序 3 第一条 为强化董事会决策功能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对经 理层的有效监督, 完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海凯宝药业股份有限公司公司章程》"《公 ( 司章程》")及其他有关规定, 公司特设立董事会审计委员会, 并制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责对公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成, 应当为不在公司担任高级管理人员 的董事, 其中独立董事二名, 并有一名独立董事为会计专业人士并担 任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名, 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(即召集人)一名, 由独立董事委员担任, 负责 主持委员会工作; 主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致, 委员任期届满, 连选可以连会。期间 如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委 ...

上海凯宝药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度财务报表审计情况 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准 无保留意见的审计报告（信会师报字[2024]第 ZA12076 号），立信会计师事务所认 为：公司的财务报表已经按照企业会计准则以及有关规定编制，在所有重大方面公 允地反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度经营成果和现金流量。 现将决算情况报告如下： 二、主要财务指标变动情况 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,594,051,470.75 | 1,118,850,525.24 | 42.47% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 327,870,830.14 | 190,804,507.54 | 71.84% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 291,244,749.38 | 177,594,537.24 | 63.99% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 382, ...

上海凯宝药业股份有限公司 上海凯宝药业股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第二章 对外投资决策权限 第四条 公司股东大会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构, 各自在其权限范 围内, 依法对公司的对外投资作出决策。 1 第一条 为了规范上海凯宝药业股份有限公司(以下简称"公司")对外投资行为, 防范投 资风险, 提高对外投资效益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规的相关规定, 结合《上海凯宝药业股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程")制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资, 是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的 的投资行为: (一) 新设立企业的股权投资; (二) 新投资企业的增资扩股、股权收购投资; (三) 现有投资企业的增资扩股、股权收购投资; (四) 公司经营性项目及资产投资; (五) 股票、基金投资; (六) 债券、委托贷款及其他债权投资; (七) 其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2740万股A股，每股38元，募集资金总额104120万元，净额97375.76万元[2] - 截止2023年末，累计募投项目支出976808789.31元，部分项目节余永久补充流动资金2461977.75元[4] - 2023年度募投项目支出1492004.40元，银行手续费支出41元，专户利息收入575342.87元[5] - 截止2023年12月31日，募集资金专户余额108528876.67元[5] - 2023年报告期投入募集资金总额149.2万元，已累计投入98073.22万元[15] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例0.00%[15] - 截至2023年12月31日，计划使用超募资金78145.87万元[16] - 截至2023年12月31日，已累计使用募集资金98073.22万元，募投项目使用28394.19万元，超募资金使用69679.03万元[17] - 截至2023年12月31日，募集资金结余10852.89万元，用于下年指定投资项目[18] 项目效益情况 - 承诺投资项目本报告期实现效益11798，累计实现效益121056.4[20] - 超募资金投向本报告期实现效益23740.56，累计实现效益184607.4[21] - 合计本报告期实现效益35539.3，累计实现效益305663.8[21] 具体项目进展 - 现代化中药等医药产品建设项目进度100%，本报告期实现效益11798，累计实现效益121056.4[20] - 现代化中药等医药产品建设项目（二期）进度94.39%，未达预计效益因管理信息中心建设项目尚在进展中[20] - 现代化中药等医药产品产业化（三期）工程项目进度100%，本报告期实现效益23181.5，累计实现效益173614.76[20] - 收购上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司进度100%，本报告期实现效益559.06，累计实现效益10992.64[21] 超募资金使用 - 2011年1月10日公司使用超募资金6000万元永久性补充流动资金，截至2023年12月31日已累计补充6000万元[21] - 2011年3月28日公司使用超募资金4350万元投资两个项目，截至2023年12月31日实际投入使用资金为4285.66万元[21] - 购置办公场所截至期末累计投入2489.19万元，进度100%[21] - 2012年4月9日公司计划用超募资金1亿元，截至2023年12月31日累计使用9734.77万元[22] - 2012年8月相关会议通过用超募资金1.7845亿元用于项目，截至2023年12月31日累计使用募集资金18302.50万元[22] - 2014年11月计划用超募资金1500万元买“丁桂油软胶囊”相关，截至2023年12月31日累计使用1100万元[22] - 2014年11月计划用超募资金500万元买“熊胆滴丸”技术，截至2023年12月31日实际投入400万元，节余100万元补充流动资金[22] - 2015年1月计划用超募资金9500万元合作开发优欣定胶囊[22] - 2015年5月计划用超募资金6721万元收购公司，截至2023年12月31日已使用6721万元[22] - 2015年5月计划用超募资金2489.19万元买办公场所，截至2023年12月31日已使用2489.19万元[22] - 2015年8月计划用超募资金3000万元增资子公司，截至2023年12月31日已使用3000万元[22] - 2015年12月计划用超募资金13130万元投资公司，截至2023年12月31日已使用13130万元[22] - 2017年2月“现代化中药等医药产品建设项目新研发大楼”项目截至2023年12月31日累计使用2915.91万元[22] 其他事项 - 公司将“丁桂油软胶囊”项目变更为自主研发，拟优先使用400万元剩余超募资金，不足部分用自有资金补足[23] - 公司董事会同意用14,516.62万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[23] - 公司累计使用16,560.00万元自有资金投入超募资金项目，截至2023年12月31日全部完成置换手续[23] - 截止2020年12月31日，“熊胆滴丸”生产技术项目完成，募投项目专用账户结余净额为100万元，节余资金将永久性补充流动资金[23] - 截至2023年12月31日，优欣定胶囊项目进入III期临床研究阶段，公司享有该项目15.79%的权益[23] - 公司已披露的募集资金使用相关信息无披露问题，存放、使用、管理及披露无违规情形[24]