上海凯宝药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李珍妮） 各位股东及股东代表： 本人作为上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律和规章 制度的规定及要求，在 2024 年度工作中勤勉尽责、谨慎独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表意见，切实维护公 司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期履职情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 本人李珍妮，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，本科，高级会计 师、注册会计师、注册税务师、国际注册审计师，上海市优秀会计人才、全国总会 计师高端人才。历任舞阳钢铁有限责任公司财务部主管，舞阳钢铁有限责任公司财 务部委派至九九山分公司财务经理，舞钢旭阳特钢有限责任公司财务总监，世邦工 业科技集团股份有限公司财务总监、管委会委员、价委会主任、预算委员会主 ...

上海凯宝药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人马洪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，法学博士。现任上 海财经大学法学院教授、博士生导师，上海财经大学浙江学院院长，兼任上海仲裁 委员会仲裁员，中国法学会民法学研究会理事、中国法学会民事诉讼法学研究会理 事。2023 年 12 月 22 日起任公司第六届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务。本人任职期间符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规 则及《公司章程》对独立董事任职资格及独立性的要求，不存在影响独立董事独立 性的情况。 二、2024 年独立董事履职情况 各位股东及股东代表： 本人作为上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 31934.64万股，累计占流通股比： 34.83%，较上期变化： -312.08万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 张艳琪 | 16079.04 | 17.54 | 不变 | | 新乡市凯谊商贸有限公司 | 7842.50 | 8.55 | 新进 | | 穆竟伟 | 4200.73 | 4.58 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 907.64 | 0.99 | -57.02 | | 穆竟男 | 821.12 | 0.90 | 不变 | | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数 证券投资基金 | 601.78 | 0.66 | 新进 | | 苑怀进 | 476.10 | 0.52 | -22.92 | | 陈宣讲 | 360.00 | 0.39 | 不变 | | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数 证券投资基金 | 324.76 | 0.35 | 新进 | | 中国建设 ...

上海凯宝（300039）公告，2025年第一季度营业收入4.01亿元，同比下降15.74%。净利润8429.28万 元，同比下降4.71%。 ...

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入400,639,141.82元，较上年同期减少15.74%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润84,292,812.22元，较上年同期减少4.71%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额88,768,706.33元，较上年同期增加21.70%[5] - 本报告期末总资产4,680,696,211.85元，较上年度末增加3.59%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,208,602,270.52元，较上年度末增加2.60%[5] - 营业总收入从475,496,607.80元降至400,639,141.82元，降幅约15.74%[19] - 营业总成本从375,456,108.67元降至299,418,811.75元，降幅约20.25%[19] - 净利润从88,299,147.79元降至84,140,700.39元，降幅约4.71%[20] - 其他综合收益的税后净额从 - 341,460,019.43元变为22,257,894.95元，扭亏为盈[20] - 综合收益总额从 - 253,160,871.64元变为106,398,595.34元，扭亏为盈[21] - 基本每股收益从0.0846降至0.0806，降幅约4.73%[21] 财务数据关键指标变化 - 资产负债情况 - 预付款项较上年度末增加283.08%，主要因预付材料款等增加[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额686,182,289.67元，期初余额593,312,604.18元[15] - 交易性金融资产期末余额192,922,818.75元，期初余额180,017,120.28元[15] - 应收票据期末余额199,244,862.21元，期初余额155,490,055.47元[15] - 应收账款期末余额321,166,688.92元，期初余额316,503,090.30元[15] - 流动资产合计期末余额2,711,155,489.30元，期初余额2,415,369,381.44元[15] - 其他权益工具投资期末余额1,049,549,469.72元，期初余额1,023,363,710.96元[16] - 固定资产期末余额262,871,083.81元，期初余额266,620,210.05元[16] - 资产总计期末余额4,680,696,211.85元，期初余额4,518,469,414.47元[16] - 负债合计从415,449,124.37元增至471,277,326.41元，增幅约13.44%[17] - 所有者权益合计从4,103,020,290.10元增至4,209,418,885.44元，增幅约2.59%[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量情况 - 其他收益较上年同期减少40.90%，主要因与日常经营活动相关的政府补助减少[9] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少83.75%，主要因投资活动支付的现金增加[9] - 经营活动现金流入小计从499,971,205.44元降至388,104,420.35元，降幅约22.38%[23] - 经营活动现金流出小计从427,029,427.57元降至299,335,714.02元，降幅约29.89%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为88,768,706.33元，上一时期为72,941,777.87元[24] - 收回投资收到的现金为799,848,507.06元，上一时期为556,092,014.65元[24] - 取得投资收益收到的现金为15,061,901.29元，上一时期为1,138,685.26元[24] - 投资活动现金流入小计为938,111,752.35元，上一时期为557,251,584.87元[24] - 投资活动现金流出小计为933,268,567.91元，上一时期为527,443,220.89元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为4,843,184.44元，上一时期为29,808,363.98元[24] - 筹资活动现金流出小计为22,051.25元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 22,051.25元[24] - 现金及现金等价物净增加额为93,589,839.52元，上一时期为102,750,141.85元[24] - 期初现金及现金等价物余额为582,050,378.73元，上一时期为435,754,185.62元[24] - 期末现金及现金等价物余额为675,640,218.25元，上一时期为538,504,327.47元[24] 财务数据关键指标 - 其他 - 非经常性损益合计2,470,700.20元[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为54,640[11] - 穆竟男持股比例0.79%，持股数量8,211,182股；香港中央结算有限公司持股比例0.70%，持股数量7,295,894股[12] - 张艳琪持有无限售条件股份数量为160,790,370股，新乡市凯谊商贸有限公司为78,425,019股[12]

上海凯宝药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》和上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"、 "立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 ...

上海凯宝药业股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事叶祖光、李珍妮、马洪的任职经历、签署的相关自查文件及其 在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 上海凯宝药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关规定，上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董 事叶祖光、李珍妮、马洪的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-017 上海凯宝药业股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟续聘的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙），本次续聘会 计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定； 2.本事项尚需提交公司股东大会审议。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第 六届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"、"立 信"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并提请公司 2024 年年度股 东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格的会计师事 务所，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大 ...

我们审计了上海凯宝药业股份有限公司(以下简称"上海凯 宝")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA10906 号的 无保留意见审计报告。 上海凯宝药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 关于上海凯宝药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025 ]第 10912 号 上海凯宝药业股份有限公司全体股东： 上海凯宝管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是上海凯宝管理层的责任。 ...