业绩与分配 - 2024年度利润分配预案以总股本1,046,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[21] 关联交易 - 2025年新谊药业与关联方河南省联谊制药有限公司预计发生关联交易金额1,697万元（不含税金额1,501.77万元）[37] 审计与机构 - 立信会计师事务所出具公司《2024年度审计报告》为标准无保留意见审计报告[16] - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务报告及内控审计机构[40][42][43] 资金运用 - 公司及子公司拟使用不超8亿元闲置自有资金买理财产品，年累计不超60亿元，额度12个月内可滚动使用[44][45][46] 项目资金 - “现代化中药等医药产品建设项目（二期）”结项，将1660.96万元节余募集资金永久补充流动资金[50][51][52] - 优欣定胶囊项目实施方式变更，将8841.50万元结余募集资金永久补充流动资金[50][51][52] 制度与会议 - 公司制定《舆情管理制度》[47][49] - 公司定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[57][59] 议案情况 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[2][5][9][12][15][19][23][26][29][31][33][36] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议[6][10][13][20][24][34] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》等多项议案已通过公司第六届董事会审计委员会审议[8][11][14][18][22][25][28] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》等已通过公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议[32][35] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》已通过公司第六届董事会独立董事专门会议审议[37] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》关联股东回避表决，表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票[38][39] - 公司同意会计政策变更，表决同意9票、反对0票、弃权0票[53][56]

业绩数据 - 2024年度归母净利润375,578,025.27元，母公司净利润360,775,874.60元[2] - 2024年营业收入1,473,319,046.15元，2023年为1,594,051,470.75元[5] - 2024年现金分红总额104,600,000.00元，与2023年持平[5] 财务处理 - 按2024年度净利润10%计提法定盈余公积金36,077,587.46元[2] - 以总股本1046000000股为基数，每10股派1元现金红利（含税）[3] 研发投入 - 2024年研发投入99,794,453.87元，高于2023年的95,871,852.02元[5] - 近三年累计研发投入占累计营收比例5.94%[5] 资产情况 - 2023、2024年金融资产核算及列报金额分别为1,469,910,123.40元、1,289,463,329.81元[8] 其他 - 本次利润分配预案需提交2024年年度股东大会审议批准[9]

财务审计 - 审计上海凯宝2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[3] 内部控制 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[2] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[5]

募集资金情况 - 2009年12月24日首次公开发行2740万股A股，每股38元，募资10.412亿元，净额9.7375755462亿元[1] 项目投入情况 - “优欣定胶囊”合作开发已投入1500万元，占比15.79%，未投8000万元[5][6] - “现代化中药等医药产品建设项目（二期）”累计投入7569.19万元，节余1660.96万元[10][11] 资金调整情况 - “优欣定胶囊”项目改自有资金实施，剩余8841.5万元补流[8] - 拟将两项目节余1.050246亿元永久补流，IPO资金将用完并销户[18][19]

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入为147,331.90万元[6] - 2024年营业总收入为14.73亿元，较上期的15.94亿元有所下降[28] - 2024年营业总成本为10.72亿元，较上期的12.41亿元减少[28] - 2024年净利润为3.75亿元，较上期的3.27亿元增长[28] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.36元/股，上期为0.31元/股[28] 财务状况 - 2024年末公司合并流动资产合计24.15亿元，较上年末14.75亿元增长63.78%[16] - 2024年末公司合并非流动资产合计21.03亿元，较上年末31.05亿元下降32.28%[16] - 2024年末公司合并资产总计45.18亿元，较上年末45.80亿元下降1.11%[16] - 2024年末公司合并流动负债合计2.32亿元，较上年末3.35亿元下降30.83%[19] - 2024年末公司合并非流动负债合计1.83亿元，较上年末2.12亿元下降13.60%[19] - 2024年末公司合并负债合计4.15亿元，较上年末5.47亿元下降24.19%[19] - 2024年末公司合并所有者权益合计41.03亿元，较上年末40.33亿元增长1.73%[19] 应收账款 - 2024年12月31日公司合并财务报表中应收账款账面余额为34,344.99万元[6] - 2024年12月31日公司计提的应收账款坏账准备余额为2,694.69万元[6] - 应收账款期末账面余额为343,449,946.07元，上年年末为401,475,071.62元；期末坏账准备为26,946,855.77元，上年年末为31,111,523.68元[185] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为278,950,298.85元，上期为382,664,971.96元[34] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 33,428,757.54元，上期为 - 198,630,956.50元[34] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 99,225,348.20元，上期为 - 62,760,000.00元[34] 其他综合收益 - 2024年其他综合收益的税后净额为 - 2.02亿元，上期为4353.80万元[28] - 2024年综合收益总额为1.73亿元，上期为3.31亿元[28] 注册资本 - 截至2024年12月31日，公司发行股本总数10.46亿股，注册资本为10.46亿元[61] 会计政策 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，按各单项履约义务单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[137] - 药品销售业务在某一时点履行履约义务，满足交付、收货签收、收入确定、收款等条件确认收入[141] - 租赁业务在某一时段内履行履约义务，按租赁合同期内履约进度确认收入[141] 税收政策 - 公司2024年度适用15%的企业所得税税率，子公司上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司2024年度也适用15%的企业所得税税率[174][175] - 研发费用未形成无形资产计入当期损益的，自2023年1月1日起按实际发生额的100%在税前加计扣除，形成无形资产的按无形资产成本的200%在税前摊销[175] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司2024年度享受先进制造业企业增值税加计5%抵减应纳增值税税额优惠政策[176]

募集资金情况 - 2009年12月24日公司首次公开发行2740万股A股，每股发行价38元，共募集资金10.412亿元，扣除费用后实际募集资金净额为9.7375755462亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计募投项目支出9.7830079371亿元，部分项目节余永久补充流动资金246.197775万元，累计收到银行存款利息收入扣除手续费等金额1.1553409351亿元[4] - 截至2024年12月31日专户余额1.0481292686亿元[5] - 募集资金总额为104,120.00万元，本年度投入募集资金460.61万元[21] - 累计变更用途的募集资金总额为98,533.83万元[21] 项目投资情况 - 现代化中药等医药产品建设项目（一期）截至期末累计投入24,985.66万元，投资进度100.00%，本年度实现效益11,080.97万元[21] - 现代化中药等医药产品建设项目（二期）本年度投入18.14万元，截至期末累计投入7,569.19万元，投资进度94.61%[21] - 使用部分募集资金竞买土地使用权截至期末累计投入1,734.77万元，投资进度100.00%[22] - 现代化中药等医药产品产业化（三期）工程项目截至期末累计投入18,302.50万元，投资进度100.00%，本年度实现效益24,996.61万元[22] - 使用部分募集资金购买新产品截至期末累计投入3,442.47万元，投资进度29.93%[22] 超募资金使用情况 - 2011年1月10日计划使用超募资金6000万元永久性补充流动资金，截至2024年12月31日已累计补充6000万元[23] - 2011年3月28日计划使用超募资金4350万元投资两个项目，截至2024年12月31日实际投入4285.66万元[23] - 2012年4月9日计划使用超募资金2亿元，其中2000万元购地，8000万元补充流动资金，截至2024年12月31日已补充8000万元，购地投入1734.77万元，累计使用9734.77万元[23] - 2014年计划用超募资金1500万元购买“丁桂油软胶囊”相关技术，截至2024年12月31日累计使用超募资金1542.47万元[23] - 2014年计划用超募资金500万元购买“熊胆滴丸”药品生产技术，截至2020年12月31日实际投入400万元，节余100万元于2024年12月31日永久补充流动资金[23] - 2015年1月26日计划用超募资金9500万元合作开发优欣定胶囊，截至2024年12月31日实际投入1500万元[23] - 2015年5月7日计划用超募资金6721万元收购上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司，截至2024年12月31日超募资金已使用6721万元[23] - 2015年5月7日计划用超募资金2489.19万元购买虹桥路777号汇京国际广场办公场所，截至2024年12月31日超募资金已使用2489.19万元[23] - 截至2024年12月31日，超募资金已使用3000万元用于某项目，使用13130万元投资上海谊众药业股份有限公司，“医药产品建设项目新研发大楼”累计已使用募集资金2915.91万元，“丁桂油软胶囊”项目累计使用超募资金1542.47万元[24] 业绩情况 - 2024年公司实现净利润11080.97万元[25] - “现代化中药等医药产品建设项目”完全达产后销售收入为108945万元，净利润为15581万元，税后五年内部收益率为44.02%[25] - 2024年公司实现净利润24,996.61万元[29] 项目进展与规划 - “现代化中药等医药产品建设项目（二期）”截至2024年12月31日已建设完成，计划使用募集资金8000万元，累计投入7569.19万元，结余1660.95万元（含利息）[26] - “优欣定胶囊”项目处于三期临床研究阶段，因合作双方分歧暂未支付二期款项，公司拟将该项目实施方式变更为自有资金并将结余募集资金永久补充流动资金[24] - “丁桂油软胶囊”项目由成都尚科负责研发变更为上海凯宝自主研发，后续拟优先使用剩余超募资金400万元[24] - 痰热清注射液达产后新增产能5,000万支，预计第一年达设计产能30%，第二年达65%，第三年完全达产；胶囊剂产能将达1亿粒，第一年达设计产能20%，每年按20%速度递增，第五年全部达产[28]

制度适用范围 - 制度适用于公司及合并报表范围内各子公司[3] 舆情分类与管理 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[3] - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[4] - 证券事务部负责舆情信息日常管理[4] 舆情处理 - 一般舆情由舆情工作组组长等灵活处置[7] - 重大舆情时舆情工作组应采取措施控制传播范围[7] 保密与生效 - 违反保密义务造成损失将被处分或追责[9] - 制度自董事会审议通过之日起生效并实施[11]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会，独立董事均出席表决[4] - 2024年独立董事专门会议召开1次，发表同意意见[6] - 2024年提名、审计、薪酬与考核委员会分别召开2、3、1次会议[7][8] 报告披露情况 - 按时编制披露2023 - 2024年多份报告及内控自评报告[16] 人事与机构聘任 - 2024年董事会审议通过聘任陈友龙为财务总监[17] - 2024年审议通过续聘立信为审计机构[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[20]

会议召开 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会、1次独立董事专门会议等[5][6][7] 议案审议 - 2024年4月25日审议通过年度日常关联交易预计议案[13] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[14] 人事聘任 - 2024年董事会审议通过聘任财务总监[15] 机构续聘 - 2024年审议通过续聘审计机构[16]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会、1次独立董事专门会议等[4][5] 关联交易 - 2024年4月审议通过日常关联交易预计议案，程序合规[12] 人员聘任 - 2024年聘任陈友龙为财务总监，续聘立信为审计机构[14][16] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促发展[17]