会议时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日14:00现场召开[2] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月12日[5] - 会议登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[9] 会议地点 - 现场地点为上海市工业综合开发区程普路88号公司三楼会议室[6] 会议议案 - 审议2024年度董事会、财务决算等报告议案[1][6] - 审议2024年度利润分配预案、审计报告等议案[1] - 审议2025年度公司董事、监事薪酬方案议案[1] - 审议续聘2025年度审计机构的议案[1] - 审议使用闲置自有资金委托理财额度的议案[1] - 审议部分超募资金投资项目实施方式变更等议案[1] 投票信息 - 网络投票代码为“350039”，简称为“凯宝投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[18] 其他信息 - 会议登记方式有法人、个人股东登记，异地可函或传真登记[8] - 会务组联系电话021 - 37572069，地址在上海市工业综合开发区程普路88号董事会办公室[11] - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[22] - 存在2024年年度股东大会参会股东登记表[23]

理财额度 - 公司及子公司买理财产品额度不超8亿元，年累计不超60亿元，12个月可滚动使用[1] 国债逆回购 - 2025年1 - 3月买国债逆回购金额15987.9万元，收益3.3万元[2] - 1天、3天、14天国债逆回购金额及收益情况[2] 理财产品 - 2025年1 - 3月买理财产品金额59839万元，赎回60320万元，收益154.11万元[3][4] 结构性存款 - 新谊药业2024 - 2025年购买结构性存款年化收益率及收益情况[12] 未到期情况 - 截至公告日，公司委托理财未到期金额在规定范围和期限内[10]

新产品 - 公司全资子公司获多索茶碱片《药品注册证书》[1] - 多索茶碱片规格0.4g，10片/板，2板/盒，有效期18个月，为处方药[1] - 多索茶碱片适用于支气管哮喘等引起的呼吸困难[3] 未来展望 - 药品注册证书获将丰富子公司产品线，提升市场竞争力[4] - 产品生产、销售及对公司业绩影响存在不确定性[4]

人员变动 - 职工代表监事路发凯因个人原因申请离职[2] - 离职后不再担任公司任何职务[2] - 离职申请在补选出新职工代表监事后生效[2] 后续安排 - 公司将尽快完成职工监事补选工作[2] - 补选完成前路发凯继续履行职责[2]

新产品 - 公司收到苓桂术甘汤颗粒《药品注册证书》[2] - 每袋相当于饮片27.6g，包装规格为8g/袋，20袋/盒[2] - 注册分类为中药3.1类，有效期24个月[2] - 证书编号2025S00388，批准文号为国药准字C20250004[2] - 功能主治为温阳化饮，健脾利湿，用于中阳不足之痰饮[5] 未来展望 - 产品获证丰富产品线，提升市场竞争力[6] - 产品生产和销售受政策、市场等因素影响有不确定性[6]

医保目录情况 - 公司及子公司91个药品纳入国家医保目录，甲类50个，乙类41个[1] - 3个独家品种和1个独家剂型进入《国家医保目录（2024年）》[1] - 盐酸吡格列酮片调出《国家医保目录（2024年）》，未生产销售无影响[2] - 除该产品外，其他产品纳入情况与2023年不变[2] 执行时间 - 《国家医保目录（2024年）》2025年1月1日起执行[3]

新产品和新技术研发 - “中药全产业链质量控制技术创新与支撑体系构建及应用”项目获2023年度上海市科技进步奖一等奖[1] - 创建中药复杂成分检测方法，建立痰热清注射液生产全过程质量控制技术标准[2] 未来展望 - 奖项有助于推动痰热清系列品种开发和升级，对未来经营业绩影响不确定[4]

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入292,085,545.44元，同比减少5.16%；年初至报告期末为1,121,237,259.68元，同比减少2.87%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润74,929,468.45元，同比增长23.16%；年初至报告期末为217,068,484.50元，同比增长10.68%[3] - 2024年前三季度公司营业总收入11.2123725968亿元，较上期11.5432850163亿元下降约2.9%[18] - 2024年前三季度公司营业利润2.5662121976亿元，较上期2.3885732565亿元增长约7.4%[19] - 2024年前三季度公司利润总额2.5646961617亿元，较上期2.3866730784亿元增长约7.5%[19] - 2024年前三季度公司净利润2.1663780454亿元，较上期1.9583085666亿元增长约10.6%[19] - 归属于母公司股东的净利润为2.17亿元，去年同期为1.96亿元[20] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产4,327,782,207.53元，较上年度末减少5.50%；归属于上市公司股东的所有者权益3,853,687,198.23元，较上年度末减少4.40%[3] - 2024年9月30日公司流动资产合计20.1450142392亿元，较期初14.7488258547亿元增长约36.6%[16] - 2024年9月30日公司非流动资产合计23.1328078361亿元，较期初31.0479032973亿元下降约25.5%[16] - 2024年9月30日公司资产总计43.2778220753亿元，较期初45.7967291520亿元下降约5.5%[16] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助1,900,213.87元，年初至报告期期末为5,113,143.76元[4] - 其他收益较上年同期增长37.34%，主要因与日常经营活动相关的政府补助增加[6] 部分财务指标变化原因 - 货币资金较上年度末增长99.86%，主要因一年以内到期的定期存款增加[6] - 预付款项较上年度末增长141.63%，主要因预付材料款等增加[6] - 研发费用较上年同期增长33.29%，主要因主要研发项目费用投入增加[6] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2543.01%，主要因购买土地使用权建设项目[7] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少61.93%，主要因分配股利支付的现金增加[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为58,124名[8] - 穆竟伟持股比例16.06%，持股数量168,029,270股[8] - 张艳琪持股比例15.37%，持股数量160,790,370股[8] - 新乡市凯谊实业有限公司持股比例7.50%，持股数量78,425,019股[8] - 香港中央结算有限公司持股比例0.92%，持股数量9,646,588股[8] - 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股812,900股，占比0.08%，期末持股3,997,500股，占比0.38%[10] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股890,100股，占比0.09%，期末持股7,405,900股，占比0.71%[10] - 中国建设银行股份有限公司－汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金退出，期末持股3,064,800股，占比0.29%[12] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为129,927,574股，本期解除限售853,800股，期末总数为129,073,774股[13] - 穆竟伟期末限售股数为126,021,952股，限售原因为高管锁定[13] 公司投资项目 - 公司拟使用12.12亿元自有资金购买土地并投资建设现代中药智能制造产业化项目[14] - 2024年3月27日公司使用1.2456亿元自有资金成功竞拍69196.49平方米国有建设用地使用权[14] 其他财务指标 - 少数股东损益为-43.07万元，去年同期为-29.26万元[20] - 其他综合收益的税后净额为-2.90亿元，去年同期为-7356.65万元[20] - 综合收益总额为-7336.09万元，去年同期为1.22亿元[20] - 基本每股收益为0.2075元，去年同期为0.1875元[20] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.59亿元，去年同期为2.90亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.16亿元，去年同期为-440.57万元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.02亿元，去年同期为-6276万元[23] - 现金及现金等价物净增加额为4111.85万元，去年同期为2.23亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额为4.77亿元，去年同期为5.37亿元[23] 营业成本情况 - 2024年前三季度公司营业总成本8.7674331307亿元，较上期9.2748510817亿元下降约5.5%[19]

理财额度 - 公司及子公司买理财产品额度不超8亿，年累计不超60亿，12个月可滚动使用[1] 理财情况 - 2024年7 - 9月买国债逆回购本金104.10万，年化0.8 - 2.7%，收益0.01万[2] - 2024年7 - 9月公司及子公司买理财产品35410万，赎回35410万，收益214.45万[4] - 新谊药业两款结构性存款本金各10000万，一款实际收益率2.60%，一款预计年化2.30%[8][9] 风险与监管 - 理财产品存在政策、市场等常见风险[5] - 财务部审核评估，跟踪风险并保全[7] - 内审部门季度检查，预计损益并报告[7] - 独立董事、监事会可检查，必要时聘机构审计[7]

公司概况和经营情况 - 上海凯宝药业股份有限公司是一家专注于中药现代化的上市公司[2][3] - 公司主营产品以处方药为主，对外宣传需要严格遵守相关法律法规的要求[3] - 公司响应国家药品集中采购，把握好集采机遇，扩大中选产品的市场份额，实现以价换量[3][7] - 公司探索多元化复合型销售模式，在全国重点城市部分产品采用区域招商代理的销售模式[7] 研发和创新 - 公司持续推进主营产品痰热清的二次开发及系列品种、在研产品等的研发进度[14] - 公司加强自主创新能力，加大新产品研发力度，形成具有竞争力的现代中药系列产品[16] - 公司参与完成的"中药质量检测技术集成创新与支撑体系创建及应用"项目获得2023年度国家科学技术进步奖二等奖[6] - 公司新获得多项专利授权，对公司未来的竞争力有积极影响[14] 产品质量和安全性 - 公司不断进行痰热清注射液产品质量等方面的工作，通过痰热清注射液三万例安全性再评价，科学论证了其真实世界使用的安全性[15] - 公司加强质量体系建设，增强质量控制和风险管理，助力公司高质量发展[6] 在研项目进展 - 优欣定胶囊项目截至2024年6月30日，上海凯宝享有15.79%的权益[5][9] - 优欣定项目处于III期临床研究阶段，达到披露节点将及时予以公告[6] - 体外培育熊胆粉项目因注册法规变更，正在原有基础上需进行补充研究，后续还需申请临床批件[6][13] 经营业绩 - 公司利润增长的主要原因包括规模效应降低生产成本、加强内部管理提质增效、加强应收账款管控等[20] - 公司扣非净利润同比增长10.74%，高于归母净利润的增长幅度，主要是由于公允价值变动损益变化较大所致[25] - 公司下半年生产经营情况稳定，管理层将继续提升经营发展能力，努力以更好业绩回报股东[26] 其他 - 公司痰热清注射液被列为多种传染病诊疗方案用药[27] - 公司新建生产基地项目正在推进中，后续达到披露节点将及时予以公告[21][22] - 公司未来如有增持计划，将按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务[24]