国金证券股份有限公司 关于北京华力创通科技股份有限公司 增加2024年度日常关联交易预计额度的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 华力创通科技股份有限公司（以下简称"华力创通"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华力创通增加2024 年度关联交易预计额度的事项进行了审慎核查，具体核查情况与意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）已预计日常关联交易情况概述 华力创通于2024年4月23日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第 二次会议，会议审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》，预计2024 年度将与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币1,500万元。具体内容详 见公司在巨潮资讯网披露的《关于预计2024年日常关联交易的公告》（公告编号： 2024-022）。 （二）本次新增日常关联交 ...

（一）已预计日常关联交易情况概述 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华力创通"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，会议 审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》，预计 2024 年度将与关联 方发生日常关联交易总金额不超过人民币 1,500 万元。具体内容详见公司在巨潮 资讯网披露的《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。 （二）本次新增日常关联交易预计情况 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年度与关联方深圳华 天信通科技有限公司（以下简称"华天信通"）发生的日常关联交易需增加 300 万元。本次交易额度增加后，公司与华天信通发生的日常关联交易额度预计由 300 万元增加至 600 万元。公司 2024 年度整体日常关联交易总额度预计由 1,500 万元增加至 1,800 万元。 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-055 北京华力创通科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届董事会第七次会议。会议 通知于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件及电话方式送达给全体董事。本次会议应 到董事 9 人（包括 3 名独立董事），实到董事 9 人，由公司董事长高小离先生召 集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-053 北京华力创通科技股份有限公司 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 公司董事长高小离先生为此次事项的关联董事，回避表决。 （二）审议通过《关于制定<北京华力创通科技股份有限公司内部控制管理 1 制 ...

投资者关系管理的目的和原则 - 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉[2] - 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持[2] - 形成服务投资者、尊重投资者的投资服务理念[2] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念[2] - 通过充分的信息披露，增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理[2] - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信的原则[2] 投资者关系管理的组织与实施 - 董事会秘书为投资者关系管理的负责人，董事会办公室负责日常事务[3][4] - 公司各部门有义务协助投资者关系管理工作[3][4] - 投资者关系管理部门的主要职责包括制定制度、组织沟通活动、处理投资者诉求等[3][4] - 公司应对员工进行投资者关系工作培训[4] - 投资者关系管理工作人员应具备良好的品行、专业知识和沟通能力[4] 投资者关系管理的对象、内容和方式 - 投资者关系管理的服务对象包括投资者、分析师、媒体等[5] - 沟通内容包括公司发展战略、信息披露、经营管理、ESG等[6] - 公司应通过多种渠道和方式与投资者进行沟通交流[5][6] - 在定期报告披露前应避免进行投资者关系活动[7] - 公司应建立完备的投资者关系管理档案[7] 责任追究 - 董事会秘书及相关工作人员应勤勉尽责[8][9] - 违反制度规定的相关责任人将受到批评、警告直至解除职务的处分[9] - 造成公司损失的相关责任人应承担法律责任[9]

第一条 为进一步提高北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，规范公司定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和 披露期间的外部信息报送和使用的行为，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规《公司章程》《公司信息披露管 理办法》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指依据《公司信息披露管理办法》之规定，所有对 公司股票及其衍生品种的交易价格可能产生较大影响的尚未公开的信息。包括但不 限于定期报告、临时报告、财务数据、以及正在策划、编制、审批和披露期间的重 大事项。 本制度所指外部信息使用人是指根据法律、法规、规范性文件的规定或其他特 殊原因，有权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及 在信息报送过程中能够接触、获取信息的人员。 北京华力创通科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总 则 第六条 公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关涉密人员应当遵守《信 息披露管理制度》的相关规定，对公司定期报告及重 ...

北京华力创通科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计 委员会决策功能，提高内部审计工作质量，强化信息披露文件编制工作的基础， 充分发挥董事会审计委员会（以下简称审计委员会）在年报编制工作中的作用， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》及《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员 会工作细则》"）等相关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》《审计委员会工作细则》的要求，认真 履行职责，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报信息披露的真实、准确、完整、 及时，维护公司整体利益。 第二章 审计委员会年报工作职责及程序 第三条 审计委员会对董事会负责，审计委员会形成的决议和意见需提交董 事会审议。 第四条 审计委员会在公司年度财务报告审 ...

北京华力创通科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日 召开了第六届董事会第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分治理制 度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、制定及修订公司部分治理制度的情况 根据《上市公司监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规及规范性文件，以及《公司章程》的最新规定，为进一步完善公司治理结 构，促进规范运作，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合自身实际情况， 对相关治理制度作出新增和修订，具体情况如下： | 序号 | 修订制度名称 | 是否提交股 东大会审议 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《总经理工作细则》 | 否 | 修订 | | 2 | 《董事会秘书工作规则》 | 否 | 修订 | | 3 | 《审计委员会年报工作制度》 | 否 | 修订 | | 4 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 否 | 修订 | | 5 | 《投资者 ...

财务数据分析 - 2024年1-9月公司实现营业收入44,648.36万元，较上年同期增长6.86%[5] - 2024年1-9月公司实现归属于上市公司股东的净利润-2,879.46万元，较上年同期下降533.29%[5] - 公司持续加大研发投入，2024年1-9月研发费用6,039.97万元，较上年同期增加59.17%[6] - 公司加大营销投入，2024年1-9月期间费用较上年同期增加20.17%[6] - 应收票据较年初减少73.39%，主要系本期承兑票据到期[6] - 存货较年初增加79.19%，主要系本期为项目备货增加采购[6] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加178.35%，主要系销售商品收到的现金增加[7] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加49.40%，主要系投资支付的现金减少[7] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少519.19%，主要系偿还债务支付的现金增加[7] - 期末现金及现金等价物余额较上年同期增加56.99%，主要系经营活动产生的现金流量净额增加[7] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末货币资金为22.48亿元[14] - 公司2024年第三季度末应收账款为46.42亿元[14] - 公司2024年第三季度末存货为61.14亿元[14] - 公司2024年第三季度末流动资产合计为143.05亿元[14] - 公司2024年第三季度末长期股权投资为0.90亿元[14] - 公司2024年第三季度末其他权益工具投资为8.71亿元[14] - 公司2024年第三季度末其他非流动金融资产为4.75亿元[14] - 公司2024年第三季度末固定资产为12.72亿元[14] - 公司2024年第三季度资产总计为24.42亿元，较上年同期增加2.27%[15] - 公司2024年第三季度负债总计为7.23亿元，较上年同期增加13.03%[15] - 公司2024年第三季度无形资产为4.12亿元，较上年同期增加3.87%[15] - 公司2024年第三季度开发支出为2.38亿元，较上年同期增加18.01%[15] - 公司2024年第三季度合同负债为9,019.84万元，较上年同期增加37.83%[15] 高管持股变动 - 公司高管持有的限售股份有所变动,其中高小离、王琦等高管持有的限售股份未发生变化[12,13] - 公司实际控制人高小离先生、王琦先生、熊运鸿先生于2024年8月2日解除一致行动关系[10] 经营业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为4.46亿元，较上年同期增加6.86%[17] - 公司2024年第三季度营业成本为2.86亿元，较上年同期增加5.93%[17] - 公司2024年第三季度研发费用为6,039.97万元，较上年同期增加59.18%[17] - 公司2024年第三季度其他收益为965.51万元，较上年同期增加87.25%[17] - 公司2024年第三季度投资收益为106.25万元，较上年同期转亏为盈[17] - 2024年第三季度营业利润为-32,739,003.22元[18] - 2024年第三季度净利润为-28,813,156.13元[18] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-28,794,618.66元[18] 现金流情况 - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为65,038,773.38元[20] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-84,876,848.02元[20] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-47,441,267.50元[21] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为220,729,701.77元[21] 其他综合收益 - 2024年第三季度其他综合收益的税后净额为-359,402.87元[18] - 2024年第三季度归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-359,402.87元[18] - 2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-29,154,021.53元[19]

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-048 北京华力创通科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届董事会第六次会议。会议 通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件及电话方式送达给全体董事。本次会议应 到董事 9 人（包括 3 名独立董事），实到董事 9 人，由公司董事长高小离先生召 集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 经审议，董事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年前 三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2 ...

重大信息内部报告制度 北京华力创通科技股份有限公司 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"重大信息"） 时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信 息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及公司各部门、子公司及分公司。本制度所述子公 司系《北京华力创通科技股份有限公司子公司管理制度》所规范的子公司范围。 第二章 重大信息报告义务人 第一章 总 则 第一条 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范重大信 息内部报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，保证公司内部重大信 息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时， 维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》 《北京华力创通科技股份有限公司子公司管理制度》的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第四条 本制度所称报告义务人为： （一） 公司董事、监事、高级管理 ...