会议安排 - 2024年11月15日发第六届董事会第五次会议通知[2] - 2024年11月21日会议如期召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 审计机构续聘 - 拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 议案经审计委员会审议通过，表决7赞成0反对0弃权[3] - 议案尚需提交股东大会审议[4]

市场扩张和并购 - 中创凌兴拟转让16,285,848股公司股份给辉昇智锋，占比4.22%[3][4] - 每股转让价14.25元，总价款232,073,334元[5] - 价款于过户完成后一个月内由受让方全额支付[5] 其他新策略 - 本次转让为同一控制人主体间转让，不触及要约收购[3] - 转让需经深交所确认及过户登记，结果不确定[3][6] - 公司将持续披露股份转让进展信息[3][6]

担保情况 - 公司为佰瑞福新增担保额度200万元，授信担保额度达10000万元[2] - 截至披露日，公司及子公司对佰瑞福担保余额4225万元，新增占最近一期经审计净资产0.74%[3] - 截至披露日，公司对各子公司担保余额13085万元，占最近一期经审计净资产48.50%[10] 公司情况 - 公司对佰瑞福持股100%，佰瑞福注册资本5000万[3][4] 财务数据 - 2024年9月30日，佰瑞福资产总额293176069.67元，负债总额233797331.03元[7] - 2024年9月30日，佰瑞福银行贷款29250000元，2023年12月31日为36300000元[7] - 2024年9月30日，佰瑞福营收38450486.52元，利润总额 - 6733026.40元[8] - 2024年9月30日，佰瑞福归母净利润 - 5797816.09元，经营性现金流净额11843317.19元[8] 风险评估 - 公司向佰瑞福担保财务风险可控，不损害公司和股东利益[11]

担保情况 - 为江西耐华外部融资机构授信担保额度45000万元，本次提供1500万元连带责任保证[2] - 与九江银行担保最高限额1500万元，保证期间三年[8] - 对各子公司担保余额12885万元，占最近一期经审计净资产总额47.76%[11] 江西耐华情况 - 公司持有江西耐华70%股权，资产负债率102.66%[3] - 2024年9月30日资产总额7874.596946万元，负债总额8364.02908万元[6] - 2024年9月30日营业收入494.526426万元，净利润 -608.650682万元[7]

股份转让情况 - 中创凌兴拟转让16,285,848股（占4.22%）给辉昇智锋[3][4][5][10] - 每股转让价14.25元，总价款232,073,334元[10] 权益变动前后持股 - 变动前中创凌兴持股28,535,848股（占7.40%）[3] - 变动后中创凌兴持股12,250,000股（占3.18%）[3] - 变动后邢台智锋持股16,285,848股（占4.22%）[12] 其他要点 - 转让为同一控制人主体间协议转让，不触及要约收购[3][12] - 股份转让需经深交所确认及过户，结果不确定[3][13]

会议安排 - 2024年10月18日发第六届董事会第四次会议通知[2] - 2024年10月25日第六届董事会第四次会议召开[2] 会议情况 - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案获全票通过[3] - 《互动易平台信息发布及回复的内部审核制度》议案获全票通过[4]

营业收入 - 第三季度营业收入为8309.81万元，较上年同期减少39.23%[3] - 年初至报告期末营业收入为2.69亿元，较上年同期减少18.04%[3] - 本期营业总收入为269,120,483.11元，上期为328,370,608.08元[16] - 营业收入为2.69亿元，较去年同期的3.28亿元下降[17] 净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1400.44万元，较上年同期减少31.87%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1097.51万元，较上年同期增长84.77%[3] - 净利润为-2731.83万元，去年同期为-8996.15万元[17] - 归属于母公司股东的净利润为-1097.51万元，去年同期为-7204.52万元[18] 扣除非经常性损益的净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1683.18万元，较上年同期减少25.16%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4375.03万元，较上年同期减少34.14%[3] 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-9710.57万元，较上年同期减少794.83%[3] - 经营活动产生的现金流量净额2024年第三季度为-97,105,691.82元，较之前的13,975,435.79元减少[19] 总资产 - 本报告期末总资产为9.82亿元，较上年度末减少11.06%[3] - 期末资产总计981,873,607.39元，期初为1,103,927,199.47元[14] 归属于上市公司股东的所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2.91亿元，较上年度末增长7.82%[3] 财务费用 - 财务费用为9,905,202.41元，变化比例-31.00%，主要系合并范围变化影响所致[9] - 财务费用为990.52万元，去年同期为1435.63万元[17] 投资收益 - 投资收益为23,180,576.03元，主要系合并范围变化影响所致[9] 信用减值损失 - 信用减值损失为-2,422,916.54元，变化比例-214.64%，主要系上期收到往年欠款较多所致[9] 营业外收入 - 营业外收入为336,425.43元，变化比例-81.47%，主要系上期收到诉讼补偿款所致[9] 营业外支出 - 营业外支出为1,464,112.25元，变化比例-93.23%，主要系上期计提了大额股民诉讼预计负债所致[9] 所得税费用 - 所得税费用为-1,123,155.51元，变化比例-81.71%，主要系合并范围变化影响所致[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,687人[10] - 周口中控投资有限公司持股比例8.98%，持股数量34,598,405.00股[10] - 张红亮期初限售股数144,150股，期末限售股数144,150股，限售原因高管锁定股[11] - 公司拟向特定对象发行A股股票，发行后控股股东将变更为邢台潇帆，实际控制人将变更为胡郁先生[12] 资产负债表项目（流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债、负债总计） - 期末流动资产余额为534,564,672.26元，期初为510,105,165.62元[14] - 期末非流动资产余额为447,308,935.13元，期初为593,822,033.85元[14] - 期末流动负债合计648,185,854.35元，期初为689,195,113.23元[15] - 期末非流动负债合计76,781,053.45元，期初为82,594,697.44元[15] - 期末负债合计724,966,907.80元，期初为771,789,810.67元[15] 营业总成本及各项费用 - 营业总成本为3.22亿元，去年同期为4.04亿元[17] - 销售费用为1979.77万元，去年同期为2249.68万元[17] - 研发费用为1256.02万元，去年同期为1290.44万元[17] 现金流量表项目（经营活动、投资活动、筹资活动现金流入流出及净额，期末现金及现金等价物余额） - 经营活动现金流入小计2024年第三季度为389,457,986.62元，较之前的708,904,200.03元减少[19] - 经营活动现金流出小计2024年第三季度为486,563,678.44元，较之前的694,928,764.24元增加[19] - 投资活动现金流入小计2024年第三季度为185,971,011.49元，较之前的5,062,879.40元增加[19] - 投资活动现金流出小计2024年第三季度为6,572,796.15元，较之前的16,319,723.08元减少[19] - 投资活动产生的现金流量净额2024年第三季度为179,398,215.34元，较之前的-11,256,843.68元增加[19] - 筹资活动现金流入小计2024年第三季度为130,438,114.00元，较之前的231,928,563.24元减少[19] - 筹资活动现金流出小计2024年第三季度为209,812,022.37元，较之前的252,511,675.38元减少[20] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年第三季度为-79,373,908.37元，较之前的-20,583,112.14元减少[20] - 期末现金及现金等价物余额2024年第三季度为25,302,066.59元，较之前的23,689,768.10元增加[20] 基本每股收益 - 基本每股收益为-0.0285元，去年同期为-0.1869元[18]

制度内容 - 制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[1] - 发布及回复应诚信、谨慎客观，不披露未公开重大信息[2] - 董事会办公室负责日常管理，董事会秘书负责审核[6] 执行要求 - 原则上两个交易日内答复投资者提问[7] - 制度自董事会审议通过施行，解释权归董事会[9] 时间信息 - 制度制定于2024年10月[1] - 文件落款日期为2024年10月28日[10]

会议安排 - 公司于2024年10月18日发邮件通知召开第六届监事会第三次会议[2] - 公司第六届监事会第三次会议于2024年10月25日召开[2] 报告审议 - 监事会认为2024年第三季度报告编制审核程序合规、内容真实准确完整[3] - 《2024年第三季度报告》议案表决3赞成0反对0弃权获通过[4]

担保情况 - 公司为德桐源外部融资机构授信提供15000万元担保[2] - 中创新材料以德桐源48.8%股权出质，提供3816万元最高额质押担保[2][7] - 公司对各子公司担保余额为13125万元，占最近一期经审计净资产总额48.65%[11] 德桐源数据 - 德桐源注册资本为1101.5625万美元[5] - 2024年6月30日资产总额183085567.23元，负债总额242718642.03元[9] - 2024年6月30日营业收入11574176.59元，利润总额 -17836379.87元[9] - 2024年6月30日归母净利润 -8631592.20元，经营性现金流量净额 -890313.60元[9] 其他 - 公司无逾期、涉诉或败诉担保情况[11] - 中创新材料为德桐源担保财务风险可控[12] - 担保事项变化将及时披露进展公告[12]