汕头万顺新材集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2023-069 汕头万顺新材集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 汕头万顺新材集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 1.397.454.381.07 | - ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第八次会议于 2023 年 10 月 24 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的 方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以电话通知、专人送达等方 式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的 董事表决，审议通过了以下议案： | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见中国证监会指定信息披露网站。 特此公告。 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 - 1 - 女士（主任委员）、陈胜忠先生共同组成公司第六届董事会审计委员会， 任期自董事会审议通过之时起至第六届董事会任期届满。 二、决策程序 2023 年 10 月 24 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于 调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 10 月 24 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整第六届董事会审计 委员会委员的议案》，现就相关情况公告如下： 一、概述 根据证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立 董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 2023 年 10 月 汕头万顺新材集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责监督及评估内部审计工作、公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事 会对公司和股东负责。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会 成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，由董事会选举并经全体董事的过半数通过产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第六次会议于 2023 年 10 月 24 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的 方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以电话通知、专人送达等方 式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的 监事表决，审议通过了《2023 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序 符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定；报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见中国证监会指定信息披露网站。 - 1 - | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-06 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 万顺转债（债券代码：123012）转股期为 2019 年 1 月 28 日至 2024 年 7 月 20 日；最新有效的转股价格为 5.92 元/股。 万顺转 2（债券代码：123085）转股期为 2021 年 6 月 17 日至 2026 年 12 月 10 日；最新有效的转股价格为 6.67 元/股。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转 换公司债券业务实施细则》的有关规定，汕头万顺新材集团股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 ...

关于汕头万顺新材集团股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：万顺新材（300057） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：扶林 | 联系电话：010-85127999 | | 保荐代表人姓名：高强 | 联系电话：010-85127999 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300057[8] - 公司法定代表人为杜成城[9] - 公司联系电话为0754-83597700[9] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司的中文名称为汕头万顺新材集团股份有限公司[8] - 公司的外文名称为Shantou Wanshun New Material Group Co.,Ltd.[8] - 公司的股票简称为万顺新材[8] - 公司的外文名称缩写为Wanshun New Material[9] - 公司董事会秘书为黄薇[9] - 公司证券事务代表为杨时哲[9] 公司财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为24.57亿元，同比下降11.69%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为3119.41万元，同比下降74.15%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.90亿元，同比增长214.82%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.0343元，同比下降80.57%[12] - 公司2023年上半年总资产为95.31亿元，同比下降7.57%[12] 公司业务情况 - 公司主要从事铝加工、纸包装材料、功能性薄膜材料三大业务[17] - 公司采用订单生产模式，根据客户订单有序展开生产，以满足客户需求[21] - 公司主要销售模式为直接销售模式，由营销部门负责产品销售和推广[22] - 公司2023年上半年业绩下滑主要受下游客户去库存需求放缓和国内外铝价差波动等因素影响[23] - 公司主营业务包括铝加工、纸包装材料、功能性薄膜三大业务板块，依托技术创新和并购发展成为领先企业[24] 行业发展趋势 - 2022年中国铝箔材产量约为502万吨，同比增长10.3%[28] - 电池箔产量28万吨，增幅100%[28] - 全球动力电池出货量预计将不低于1,400GWh[29] - 全球包装市场复合年增长率为3.8%[30] - 2025年我国新材料行业市场规模将达到10万亿[32] - 铝箔行业市场集中度进一步提高[34] - 铝箔产品结构将趋向合理化，高精度电子铝箔是发展方向[35] - 新能源汽车、储能行业发展将为电池箔带来广阔发展空间[36] - 纸包装材料行业将追求绿色环保化[37] - 纸包装行业经营服务模式将向一体化发展[40] 公司财务报告 - 公司2023年上半年营业收入为245,661.29万元，同比下降11.69%[50] - 公司铝加工业务实现营业收入157,479.24万元，同比下降11.83%[51] - 公司功能性薄膜业务实现营业收入2,542.09万元，同比增长123.63%[54] - 公司本报告期营业收入为2,456,612,937.67元，同比下降11.69%；营业成本为2,271,430,089.90元，同比下降7.72%[56] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为189,762,332.92元，同比增长214.82%；投资活动产生的现金流量净额为-510,312,406.19元，同比下降107.50%[56] - 公司本报告期现金及现金等价物净增加额为-718,668,007.81元，同比下降19,016.66%；基本每股收益为0.03元，同比下降83.33%[57] 公司投资及融资情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为90,000.00万元，实际募集资金净额为88,262.55万元[75] - 公司向特定投资者发行股票募集资金总额为159,259.99万元，实际募集资金净额为156,013.65万元[77] - 公司同意全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币29,534.20万元[83] - 公司同意全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不超过人民币20,000.00万元，使用期限不超过12个月[84] - 公司决定使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月[85][86][94] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币15,000万元，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月[87] 公司员工持股及股权激励 - 公司推出第二期员工持股计划，共计234人参与，包括董事、监事、高级管理人员和其他员工[116] - 公司第二期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入公司股票18,380,088股[119] - 公司完成2018年年度权益分派，向全体股东每10股派发0.952039元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增1.904078股[120] - 公司第二期员工持股计划已全部出售完毕并提前终止[129] 公司环保及社会责任 - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，严格按照排污许可证规定开展环境保护工作[131] - 公司在报告期内积极响应国家实现“双碳”目标的号召，通过加强能源管理工作，推进节能减排，提升资源利用效益，采取了多项措施[140]

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]835 号）核准，汕头 万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 7 月 20 日公 开发行了 950 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.5 亿元，初始转 股价格 6.47 元/股，并于 2018 年 8 月 29 日起在深圳证券交易所挂牌上市 交易，债券简称"万顺转债"，债券代码"123012"。 万顺转债的期限为自发行之日起 6 年，即 2018 年 7 月 20 日至 2024 年 7 月 20 日。 万顺转债票面利率为第 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 根据《公司法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件，我们 作为汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司 2023 年 8 月 7 日第六届董事会第六次会议审议的相关议案进行了 审阅，现发表独立意见如下： 关于深圳宇锵新材料有限公司与鹏辉能源共同投资设立控股子公司 的独立意见： 经审核，独立董事认为本次深圳宇锵新材料有限公司与鹏辉能源共同 投资设立控股子公司，可满足公司业务发展需要，完善涂碳铝箔领域的市 场布局。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事 一致同意本次事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事关于第 六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 陈胜忠 王江涌 独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项 的独立意见 2023 年 8 月 7 日 林三华 ...