募资情况 - 公司向12名特定对象发行股票40,485,829股，发行价9.88元/股，募资399,999,990.52元，扣除费用后实际募资392,567,928.46元[1] 项目投资 - 一二次融合智能配电项目承诺投入31,000.00万元，调整后30,256.79万元，截至2023年12月31日已投入11,695.21万元[3] - 补充流动资金承诺投入9,000.00万元，调整后9,000.00万元，截至2023年12月31日已投入9,000.00万元[3] - 一二次融合智能配电项目总投资额45,194.61万元[6] 投资调整 - 工程建设与设备投资调整前投入31,000.00万元，调整后22,000.00万元[6] - 工程建设调整前投入16,616.52万元，调整后11,616.52万元[7] - 设备及安装工程调整前投入14,383.48万元，调整后10,383.48万元[7] - 铺底流动资金调整后投入9,000.00万元[7] 会议决议 - 公司第六届董事会第十五次会议审议通过募投项目内部投资结构调整议案[9] - 公司第六届监事会第十三次会议审议通过募投项目内部投资结构调整议案[10]

| | | 中能电气股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 十五次会议于 2024 年 4 月 23 日上午以现场结合通讯表决的方式在福建省福州市 仓山区金洲北路 20 号公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面形 式、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中房桃峻先生、缪希仁先生、冯玲女士以通讯方式参加），公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持，会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理向董事会汇报了 2023 年度工作情况，报告内容涉及公司 2023 年度经营情况及 2024 年工作计划。与会董事认真听取了公司总经理所 ...

关联资金情况 - 2023年期初关联资金往来余额65610.67万元[2] - 2023年度关联资金往来累计发生额（不含息）109195.48万元[2] - 2023年度关联资金利息300.98万元[2] - 2023年度关联资金偿还累计发生额130134.08万元[2] - 2023年期末关联资金往来余额44973.06万元[2] 控股股东资金情况 - 2023年期初往来资金余额32.92万元[2] - 2023年度往来累计发生额（不含息）259.25万元[2] - 2023年度偿还累计发生额14.84万元[2] - 2023年期末往来资金余额277.33万元[2] 子公司资金情况 - 2023年期初往来资金余额65577.76万元[2]

募资情况 - 公司向12名特定对象发行股票40485829股，发行价9.88元/股，募资399999990.52元，扣除费用后实际募资392567928.46元[1] 项目投入 - 一二次融合智能配电项目承诺投入31000万元，调整后投资30256.79万元，截至2023年底已投入11695.21万元[2] - 补充流动资金项目承诺投入9000万元，调整后投资9000万元，截至2023年底已投入9000万元[3] 项目延期 - 一二次融合智能配电项目预计可使用状态从2024年5月调整至2025年5月[4] 审批情况 - 公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构均审议通过部分募资项目延期议案，认为合规且无损害股东利益情形[6][7][8][9]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[4] 用户数据 - 无 未来展望 - 未来完善内控体系，防范运营风险，促进可持续发展[35] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2023年根据监管要求修订《募集资金管理办法》[19] - 公司建立规范治理结构和议事规则，法人治理结构健全[4] - 设立风险管理三道防线，建立较完善内部控制管理体系[14] - 制定股东大会、董事会、监事会议事规则，三会严格有效运作[15] - 制定《信息披露管理制度》等信息管理制度[15] - 建立完备会计核算体系及财务管理制，专人专岗[18] - 制定《关联交易公允决策制度》规范关联交易[16] - 制定《对外投资管理制度》明确投资决策授权和审批程序[16] - 制定《销售管理制度》规范销售合同签订和执行[20] - 对内部控制制度执行定期和不定期检查[24] - 明确内部控制缺陷分类及财务与非财务认定标准[25] 数据标准 - 财务报告内控重大缺陷标准为错报金额≥资产总额的1%且≥营业收入的5%[29] - 财务报告内控重要缺陷标准为资产总额的0.5%≤错报金额＜资产总额的1%且营业收入的2%≤影响金额＜营业收入的5%[29] - 财务报告内控一般缺陷标准为错报金额＜资产总额的0.5%且＜营业收入的2%[29] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告[31] 内控结论 - 截至2023年12月31日拥有12家控股一级子公司[7] - 内部控制评价报告基准日不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[3] - 报告期内不存在财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[32][33] - 截止2023年12月31日内部控制设计与运行有效[35] - 自评价基准日至报告发出日未发生对评价结论有实质性影响的内控重大变化[35]

会议情况 - 2023年度公司召开董事会11次、股东大会3次[5] - 2023年度未召开独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会会议11次，亲自出席11次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会3次[8] - 独立董事对董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票[6] 重大事项审议 - 2023年3月14日审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[20] - 2023年4月3日审议通过日常关联交易预计议案[18] - 2023年12月获中国证监会同意向不特定对象发行可转换公司债券[20] 资金与担保 - 公司成功发行可转换公司债券，募集资金约4亿元[21] - 2023年度公司担保事项为母子公司间及子公司间互相担保，无对外为控股股东等提供担保情形[20] - 2023年度公司控股股东及其他关联方无经营性占用公司资金情形[20] 审计与报告 - 2023年续聘立信中联为年度财务审计机构，聘期一年[22] - 报告期内公司按时编制并披露多份报告[23] - 2023年4月3日审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》并披露[23]

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于聘请2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日分别召开第六届董事会第十五次会议与第六届监事会第十三次会议，审议通过《关 于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本 事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟聘请会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1-1-2205-1 | 2023 | 年末执业 | 注册会计师 | 人 264 | | --- | --- | --- | --- | | 人员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 128 人 | | 2022 | 年业务收 ...

募集资金情况 - 2022年向特定对象发行股票40485829股，发行价9.88元/股，募集399999990.52元，扣除费用后实际募集392567928.46元[10] - 2023年向不特定对象发行可转债4000000张，面值100元/张，募集400000000元，扣除费用后实际募集394841363.15元[11] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，2022年发行股票累计使用20695.21万元，未使用余额19231.04万元[12] - 截至2023年12月31日，2023年发行可转债累计使用10103.72万元，未使用余额29647.48万元[13] 专户情况 - 2022年发行股票募集资金专户，招商银行账户初始16000万元，期末14108.22万元[16] - 2022年发行股票募集资金专户，兴业银行账户初始14476万元，期末5122.82万元[16] - 2022年发行股票募集资金专户，浦发银行账户初始9000万元，2023年9月已注销[16] 资金投入与收益 - 2023年发行可转债截至2023年12月31日，直接投入项目106.27万元，永久补流9997.45万元[14] - 2023年发行可转债截至2023年12月31日，专户利息收入1.20万元[14] - 截至2023年12月31日，公司对向特定对象发行股票闲置募集资金现金管理25000万元，赎回25000万元，获利息212.98万元[24] 资金使用决策 - 2023年1月5日，公司同意使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已归还[20] - 2023年12月28日，公司同意使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日已使用10000万元[21] - 2023年1月5日，公司同意使用不超过13000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[22] - 2023年12月28日，公司同意使用不超过2亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理[23] 项目进展与调整 - 2023年5月29日，“一二次融合智能配电”项目预定可使用日期由2023年11月延至2024年5月[24] - 2023年12月28日，“新能源储充项目”新增福建省福州市仓山区金山工业区金洲北20号中能中心作为实施地点[19] - 2023年12月28日，公司调整可转债募投项目“研发中心建设项目”内部投资结构[20] 项目投资进度 - 一二次融合智能配电项目承诺投资31000万元，截至期末累计投入11695.21万元，投资进度38.65%[29] - 补充流动资金（第一笔）承诺投资9000万元，截至期末累计投入9000万元，投资进度100%[29] - 新能源储充项目承诺投资20000万元，截至期末累计投入29.58万元，投资进度0.15%[33] - 研发中心建设项目承诺投资8000万元，截至期末累计投入76.69万元，投资进度0.96%[33] - 补充流动资金（第二笔）承诺投资12000万元，截至期末累计投入9997.45万元，投资进度83.31%[33] - 第一笔承诺投资项目小计累计投入20695.21万元，投资进度52.72%[29] - 第二笔承诺投资项目小计累计投入10103.72万元，投资进度25.59%[33]

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于举办2023年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中能电气"）已于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 上公布了《2023 年年度报告》。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星 期五）15:00—17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办中能电气股份有限公 司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和 建议。 一、说明会召开的时间、地点 二、参加人员 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 四、联系人及咨询办法 联系人：于春江、陈榆 ...

中能电气股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 中能电气股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，中能电气股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事房桃峻先生、缪希仁先 生、冯玲女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事房桃峻先生、缪希仁先生、冯玲女士的任职经历以及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》中关于 独立董事独立性的相关要求。 ...