人员数据 - 2023年末立信中联合伙人47人，注册会计师264人，签过证券审计报告的128人[1] 业绩数据 - 2022年立信中联业务收入33448.40万元，审计收入27222.31万元，证券收入13939.46万元[1] 审计相关 - 续聘立信中联为2023年度审计机构[2] - 立信中联对2023年度财报出具标准无保留意见[3] - 审计委员会认可其能力并提议续聘[4] - 审计各阶段召开沟通会议[4] - 审计委员会审议通过报告并同意提交董事会[5] - 审计委员会认为其年报审计表现良好[6] - 审计委员会履行监督职责[6]

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届 董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资 金投资项目延期的议案》。经公司审慎研究决定，公司根据目前向特定对象发行股 票募投项目的实施进度，决定对部分募投项目进行延期，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347 号），公司向 12 名特定对象发行股 票 40,485,829 股，发行价格为 9.88 元/股，募集资金共计为人民币 399,999,990.52 元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,432 ...

关联交易金额 - 2024年5月1日至2025年4月30日拟向关联方租赁场地，预计金额不超1295万元[4][14] - 2023年度同类交易预计发生总金额为1096.67万元，实际发生总金额为565.44万元[4] 各关联方情况 - 向福建中能发展有限公司租赁场地预计金额1200万元，截至披露日已发生332.12万元，上年发生396.13万元[6] - 向福建中能电气实业有限公司租赁场地预计金额95万元，截至披露日已发生43.83万元，上年发生169.31万元[6] 关联方财务数据 - 福建中能发展有限公司2023年末总资产14940.99万元，净资产43.54万元，全年营业收入537.08万元，净利润 -366.66万元[9][11] - 福建中能电气实业有限公司2023年末总资产453.96万元，净资产574.98万元，全年营业收入159.11万元，净利润38.70万元[11][13] 交易相关决议 - 公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过《关于日常关联交易预计的议案》[17] - 保荐机构认为本次关联交易事项履行了必要决策程序，符合相关规定[18]

财务审计 - 立信中联于2024年4月23日对中能电气2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2023年控股股东及附属企业期初余额32.92，累计发生额259.25，偿还额14.84，期末余额277.33[5] - 2023年全资子公司期初占用资金36,942.03，累计发生额44,965.29，利息300.98，偿还额71,971.77，期末余额10,236.53[5] - 2023年上市公司子公司及附属企业期初余额65,577.76，累计发生额108,936.24，利息300.98，偿还额130,119.24，期末余额44,695.73[5] - 2023年关联资金往来总计期初余额65,610.67，累计发生额109,195.48，利息300.98，偿还额130,134.08，期末余额44,973.06[5] 资金投向 - 上市公司以借款方式将募集资金投向全资子公司，年利率不超当年度综合融资成本[5]

公司规模 - 2023年度合并范围为51家母子公司，本期注销4家，存续47家[2] 业绩数据 - 2023年公司营业收入165,950.50万元，较上年同期增长26.47%[6] - 2023年公司营业利润5,717.92万元，较上年同期增长16.81%[6] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润5,220.37万元，较上年同期增长26.97%[6] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,916.50万元，较上年同期增长32.87%[6] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6,579.71万元，较上年同期减少40.31%[7] - 2023年末资产总额303,801.08万元，较上年同期增长18.23%[7] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产132,781.23万元，较上年同期增长6.91%[7] - 2023年度主营业务综合毛利率19.34%，较上年同期21.03%小幅下降[10] - 2023年度期间费用总计23,854.50万元，较上年同期增长13.68%[11] 资产负债 - 2023年末货币资金83,169.82万元，较上期末增加2.95亿元，增幅54.94%，因发行可转债募资3.95亿元[22] - 2023年末合同资产29,526.27万元，较上期末增加81.48%，因已完工未结算工程项目增加[22][23] - 2023年末使用权资产8,309.85万元，较上期末增加874.42%，因增加办公场所租赁[22][24] - 2023年末开发支出2,370.08万元，较上期末增加109.95%，因新增产品研发项目投入[22][24] - 2023年末短期借款19,001.25万元，较上期末减少46.74%，因合理规划资金、优化债务结构[25][26] - 2023年末应付债券35,918.89万元，较上期末增加100.00%，因发行可转债[25][27] - 2023年末租赁负债7,317.14万元，较上期末增加1,516.07%，因增加办公场所租赁[25][27] - 2023年末长期应付款8,653.89万元，较上期末增加579.63%，因新增融资租赁借款[25][27] - 2023年末其他权益工具3,664.32万元，较上期末增加100.00%，因发行可转债分拆权益工具公允价值计入[28] 现金流原因 - 2023年度经营活动现金流量净额减少40.31%，因履约保证金及政府补助款减少[30][31]

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于部分募投项目新增实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中能电气"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议审议通 过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》，同意公司向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"可转债"）募投项目"新能源储充项目"新增福清市 融侨经济技术开发区福建中能的 3#车间作为实施地点。上述事项不涉及变相改 变募集资金用途，在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批 准。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中能电气股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号）同意注册， 中能电气向不特定对象发行可转债 4,0 ...

会议情况 - 2023年度公司召开董事会11次、股东大会3次[4] - 独立董事应参加董事会会议11次，亲自出席11次，出席股东大会3次[5] - 2023年度公司未召开提名委员会和独立董事专门会议[5][6] 议案表决 - 独立董事对董事会各项议案均投赞成票[5] - 2023年多次董事会会议独立董事对多项议案发表同意意见[8][9][10] 关联交易与担保 - 2023年4月3日审议通过日常关联交易预计议案[18] - 2023年度公司担保为母子公司及子公司间担保，无违规情形[19] 资金使用 - 2023年使用部分闲置募集资金补充流动资金及现金管理，使用合规[20] 审计与报告 - 2023年续聘立信中联为审计机构[21] - 按时编制并披露定期报告，程序合规[22] 制度与薪酬 - 2023年4月3日审议通过内控自我评价报告，内控无明显薄弱环节[22] - 2023年4月3日审议通过董事、监事、高管薪酬议案[23] 未来展望 - 2024年度独立董事将继续学习履职，维护公司及股东权益[25]

会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所的选 聘（含新聘、续聘、改聘，下同），切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息 的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《中能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等 发表审计意见、出具审计报告的，应当遵照本制度。公司聘任会计师事务所从事除财务会计 报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会及股东大会 审议通过前委任会计师事务所开展审计业务。 ...

会议情况 - 2023年度公司召开董事会11次、股东大会3次[5] - 2023年度未召开独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会会议11次，亲自出席11次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会3次[6] - 独立董事对董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票[7] - 独立董事担任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员[7] 融资情况 - 2023年公司成功向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金约4亿元[21] - 2022年1月，公司向12名特定对象发行股票40,485,829股，募集资金共计399,999,990.52元，扣除发行费用后实际募集392,567,928.46元[22] 其他事项 - 公司于2023年4月3日、4月27日相关会议审议通过续聘立信中联会计师事务所为2023年度财务审计机构，聘期一年[23] - 报告期内公司按时编制并披露《2022年年度报告及其摘要》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告及其摘要》《2023年第三季度报告》[24] - 公司于2023年4月3日召开会议审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》并于4月5日披露[25] - 公司于2023年4月3日召开会议审议通过《关于制定<2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬与的议案>》[25] - 报告期内公司担保事项为母子公司及子公司间担保，无违规担保情形[21] - 2023年度公司控股股东及其他关联方无占用公司资金情形[21] - 报告期内公司募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[23]

现金管理决策 - 公司拟用不超1.5亿元自有闲置资金进行现金管理[2][3][9] - 现金管理期限自2024年4月23日起12个月[2][4] - 投资产品为期限不超12个月的低风险产品[4] 审议情况 - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过现金管理议案[9] 保荐机构意见 - 认为现金管理履行必要法律程序，利于提高资金使用效率[10] 风险与措施 - 购买产品收益可能受宏观市场波动影响[5] - 公司将遵守审慎原则选投资品种并跟踪进展[6]