营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为2.419亿元，同比下降18.10%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为2.419亿元，同比下降18.1%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1674万元，同比下降60.42%[4] - 净利润为1474万元，同比下降61.9%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为1674万元，同比下降60.4%[23] - 基本每股收益为0.041元，同比下降59.4%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3689万元，同比增长165.27%[4] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为342,129,327.38元，同比增长70.85%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为36,899,658.00元，去年同期为-56,537,235.36元，实现大幅改善[26] - 投资活动产生的现金流量净额为1,312,552.40元，去年同期为-15,365,194.35元，实现扭亏为盈[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-32,254,814.94元，去年同期为82,709,976.08元，主要由于偿还债务增加[26] - 期末现金及现金等价物余额为505,900,660.36元，较期初增加5,957,329.64元[26] 资产与负债 - 应收票据期末余额为1.285亿元，同比下降53.52%[7] - 合同负债期末余额为3434万元，同比增长183.39%[7] - 短期借款期末余额为2.358亿元，同比下降31.41%[7] - 长期借款期末余额为4.919亿元，同比增长32.17%[7] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为563,849,003.38元，较期初增长1.07%[20] - 公司2024年第一季度应收账款期末余额为920,392,176.20元，较期初增长2.58%[20] - 公司2024年第一季度应收票据期末余额为128,550,160.09元，较期初下降53.52%[20] - 公司2024年第一季度预付款项期末余额为33,420,199.23元，较期初增长68.68%[20] - 流动资产合计为24.749亿元，同比下降3.3%[21] - 非流动资产合计为11.495亿元，同比下降0.7%[21] - 流动负债合计为8.193亿元，同比下降20.9%[22] - 非流动负债合计为5.116亿元，同比增长29.6%[22] 业务板块 - 风电板块销售收入同比下降51.59%，毛利率水平有所降低[13] - 公司聚焦工业制动系统板块，提高产品智能化、数字化水平[13] - 公司继续大力发展航空零部件板块，布局航空复合新材料、航空部件等相关产品[13] 股东与股份回购 - 公司2024年第一季度回购股份1,038,000股，占总股本0.2471%，成交总金额6,759,442元[19] - 公司回购专用证券账户持有公司股票12,038,000股，占总股本2.87%[17] - 公司计划回购股份资金总额不低于50,000,000元且不超过100,000,000元，回购价格不超过10.00元/股[19] - 公司前10名股东中，广东天创私募证券投资基金管理有限公司－天创贤哲6号私募证券投资基金实际持有8,377,362股[16] - 公司前10名股东中，江西华伍科技投资有限责任公司实际持有7,800,000股[16] 其他 - 公司2024年3月收到仲裁案执行款10,785,354.62元[19] - 研发费用为827万元，同比增长5.5%[23] - 公司2024年第一季度报告未经审计[27]

华伍股份 募集资金管理办法 江西华伍制动器股份有限公司 募集资金管理办法 （2024年4月修订） 第一章 总 则 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第 1 页 共 12 页 第1条 为了规范江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范指引》"）等有关法律、法规、规范性文件和《江 西华伍制动器股份有限公司章程》的要求，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第2条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并 用于特定用途的资金，但不包括公司实施 ...

江西华伍制动器股份有限公司 章程 二○二四年四月 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 公司是由原上海振华港机（集团）丰城制动器有限公司以截至 2007 年12月31日经审计的账面净资产值为基数，以整体变更方式设立， 并 在 宜 春 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 注 册 号 为 3609001100007 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 江西华伍制动器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程文明作为江西华伍制动器股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江西华伍制动器股份有限公司董事会提名 为江西华伍制动器股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西华伍制动器股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华 ...

华伍股份 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江西华伍制动器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 华伍股份 董事会薪酬与考核委员会工作细则 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员 ...

华伍股份 独立董事专门会议制度 （2024年4月制定） 第一条 为进一步完善江西华伍制动器股份有限公司（以下称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《江西华 伍制动器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 江西华伍制动器股份有限公司 独立董事专门会议制度 第九条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议讨论： 独立董事行使上述第（一）至第（三）项职权的，应当经独立董事专门会议 过半数同意。独立董事行使上述第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职 权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 第三条 独立董事对本公司及全体股 ...

市场开拓风险及对策 - 公司面临市场开拓不利的风险，应对措施包括提高市场开拓力度、巩固国内市场、开拓国外市场、丰富产品种类、加快新产品开发[3] 产品毛利率下降风险及对策 - 公司可能面临产品毛利率下降的风险，应对措施包括加强精益生产、降低生产成本、强化市场宣传与开拓、提高产品智能化、自动化水平[4] 应收账款风险及对策 - 公司应收票据及应收账款风险较大，应对措施包括加强客户信用评级管理、合理对客户进行授信、有效管理应收账款、明确责任人以便及时回收[4] 原材料价格波动风险对策 - 公司应对原材料价格波动风险的措施包括增强内控能力、实行全面预算管理、降低运营成本[5] 新产品开发风险降低措施 - 公司将通过多种途径降低新产品开发不利风险，包括做好市场调研、把握市场需求动态、吸纳高端人才、采取有效营销手段[6] 募投项目风险及对策 - 公司可能面临募投项目产能闲置、实施效果不达预期的风险，应对措施包括严格根据募集资金投资项目规划开展项目建设、及时把握宏观环境、调配资源[7] 财务数据关键要点 - 公司2023年营业收入为1,346,902,051.35元，较上年下降6.87%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为60,299,293.29元，较上年下降33.00%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为95,117,384.56元，较上年增长22.29%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.1462元，较上年下降31.78%[14] - 公司2023年资产总额为3,716,421,248.71元，较上年下降3.43%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为2,101,501,576.95元，较上年下降1.77%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-56,537,235.36元，第二季度为18,635,941.26元，第三季度为120,812,020.36元，第四季度为12,206,658.30元[15] 产品市场地位及发展 - 公司产品受益于国家政策红利，在重型起重运输设备市场持续稳定增长[20] - 公司在港机市场持续加强智能制动器的开发力度，提升智能化水平，推广智能化产品[20] - 公司作为国内冶金起重机械领域工业制动器的重要供应商，市场地位稳居行业之首[20] - 公司在工程机械及轨道交通制动系统市场深耕塔机市场，积极服务行业龙头企业[20] - 公司全资子公司华伍轨交上海公司在轨道交通领域具备自主知识产权，取得成功案例[20] - 公司在风电设备制动系统领域竞争优势地位确立，综合市场占有率达到50%以上，已成为风电制动系统领域行业龙头[21] 公司经营情况及发展 - 公司主要从事工业制动器及其控制系统的研发、设计、制造和销售，是目前国内生产规模大、产品品种全、行业覆盖面广，并具备较强自主创新能力的工业制动器专业生产商和工业制动系统解决方案提供商[22] - 公司产品生产采用订单驱动、计划生产的“以销定产”模式[24] - 公司长期坚持自主创新的技术发展道路，形成了领先的研发实力和突出的技术优势[25] - 公司通过持续不断的研发创新，逐步完成产品升级，智能型产品系列逐年增加[26] 财务数据及现金流量 - 公司实现营业收入13.47亿元，同比下降6.87%；实现归属上市公司股东净利润0.6亿元，同比下降33%[30] - 公司深耕港机市场新增及备件改造市场，取得销售额持续稳定增长的良好态势[30] - 公司转变销售观念，与大客户集团建立长期稳定的战略合作关系，销售层面自上而下，深度绑定大客户[30] - 公司2023年度报告中提到，紧跟大项目建设，新承接了广西百色水利枢纽升船机项目，中标金额达到3300余万元，预计将在2024年度交付[31] - 公司矿车制动器产品实现了由小批量供货到批量供货的销售转变，销售收入快速增长，同时已立项研发大型矿车车桥系统，目前已实现车桥产品样机的试制[32] - 公司不断技术创新，推动高质量发展，开发了新产品如HSB系列新产品、新型安全制动器、单点集成式电动轮边制动器等，公司的科技创新能力再上新台阶[32] - 公司在2023年度报告中提到营业收入构成，其中装备制造业占比98.24%，起重运输制动系统、风电制动系统、金属管件、阀门产品等为主要产品[33] - 营业收入中，国内占比90.46%，国外占比9.54%，主要产品包括起重运输制动系统、风电制动系统、航空零部件等[33] - 营业收入中，起重运输制动系统占比31.36%，风电制动系统占比29.69%，金属管件、阀门产品占比15.64%，航空零部件占比14.67%[33] - 营业收入中，国内市场

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024-021 江西华伍制动器股份有限公司 关于2016年非公开发行部分募投项目结题并将节余募集资 金永久补充流动资金的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日， 公司分别召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于 2016 年非公开发行部分募投项目结题并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》，同意将"金驹实业自建房屋项目"（以下简称"本次拟 结题项目"）结题，并将该项目节余募集资金 952.6 万元以及尚未投入的全部利 息收入 2.98 万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）用于永久补充 流动资金。本次拟结题项目尚需支付的项目尾款等后续将全部由公司自有资金支 付（如有）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ...

华伍股份 江西华伍制动器股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，江西华伍制动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《江西华伍制动器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《江西华伍制动器股份有限公司董事会议事规则》等内 部控制制度，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推 动公司各项业务的发展。现将公司 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年公司总体工作情况 报告期内，公司经营管理层严格按照董事会年初制定的经营计划开展各项工 作，主要经营管理情况如下： （一）总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 13.47 亿元，同比下降 6.87%；实现归属上市 公司股东净利润 0.6 亿元，同比下降 33%，其中母公司实现净利润 1.09 亿元， 同比增长 1.11%。公司实现归属上市公司股东净利润 ...

一、是否进行减值测试 是 □否 江西华伍制动器股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 江西华伍制动器股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 以 2023 年 12 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 31 日为评估基准 日，在评估假设 | | 与并购四川安德 | | | | | 及限定条件成立 | | | | | | | 的前提下，"四 | | 科技有限公司所 | 北京卓信大华资 | 杨风顺、余勇义 | 卓信大华评报字 | 可收回金额 | 川安德"含商誉 | | 形成的商誉相关 | 产评估有限公司 | | (2024)第 8114 号 | | | | | | | | | 资产组在评估基 | | 的资产组 | | | | | 准日可收回金额 | | | | | | | 不低于 | | | | | | | 38,750.00 万 | | ...