公司治理 - 2024年召开五次股东大会，审议16项议案且全部通过[10] - 2024年董事会召开九次会议，审议29项议案且全部通过[10] - 2024年监事会召开八次会议，审议19项议案且全部通过[11] 人员与业务 - 截至2024年12月31日，在册员工总计658人，大专及以上学历人员占比46.20%[16] - 2024年开展社区推广和公益行超300场次，免费发放奶粉[18] - 2024年多地举行奶粉捐赠活动，累计捐赠多种奶粉[17][18] 财务与内控 - 截至2024年12月31日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 2024年度严格遵循信息披露制度，未出现信息泄密事件[23] - 2024年累计对外担保余额为1910万元[36] - 2024年子公司实际关联交易金额在预计额度内[38] 未来展望 - 关注内部管理制度执行情况，加强内部工作绩效考核[52] - 优化内部控制环境，加大培训和宣传力度[53] - 加大内部审计力度，完善审计程序和内容[53] - 结合内控缺陷，优化完善内控业务流程及配套制度[53] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[6] - 审计委员会由3名董事组成，下设审计部[13] - 2018年12月31日募集资金已全部按承诺使用完毕并销户[19] - 报告期内拥有7家全资、控股子公司[22] - 建立企业绩效激励与评价体系，董事会薪酬与考核委员会有效履职[24] - 对货币资金采取“收支两条线”管理模式，资金安全无重大问题[25] - 建立存货和固定资产管理相关制度，无重大漏洞[26][27][28] - 2024年度无严重偏离投资政策和程序的行为[35] - 采用年度合并报表税前利润的5%作为重要性水平量化指标[44][49] - 采用本年度重要性水平的75%作为可容忍误差量化指标[45][49] - 2016 - 2023年公司及旗下产品获多项荣誉[32]

2024年回顾 - 召开八次监事会，审议通过十九项议案[1] - 监事会成员列席九次董事会和五次股东大会[4] - 财务报告审计获标准无保留意见[6] - 无控股股东非经营性资金占用，关联交易合规公允[6] - 建立内幕信息知情人管理制度，未发现违规买卖股份[7][8] - 未受监管部门查处和整改[8] 2025年展望 - 重点监督公司依法运作情况[12] - 以财务监督为核心防范经营风险[12]

业绩总结 - 公司2024年度计提各项资产减值准备83,838,225.53元[1] - 计提资产减值准备减少2024年度利润总额83,838,225.53元[7] - 计提资产减值准备减少报告期期末资产净值，对经营现金流无影响[7] 数据详情 - 坏账准备年初110,604,887.51元，本年计提59,047,144.44元，年末169,652,031.95元[2] - 存货跌价准备年初35,734,842.56元，本年计提18,254,848.95元，转销18,958,547.30元，年末35,031,144.21元[2] - 固定资产减值准备年初209,772.56元，本年计提2,780,978.55元，年末2,990,751.11元[2] - 预付账款减值准备年初251,288.00元，本年计提1,279,571.28元，年末1,530,859.28元[2] - 其他非流动资产减值损失本年计提2,475,682.31元，年末2,475,682.31元[2]

财务状况 - 2024年末公司资产总计1,103,411,423.29元，较上年末下降8.3%[3] - 2024年末负债合计558,964,121.21元，较上年末增长6.2%[6] - 2024年末所有者权益合计544,447,302.08元，较上年末下降19.6%[6] - 2024年末货币资金为246,533,974.11元，较上年末下降19.7%[3] - 2024年末未分配利润为 -431,360,013.90元，较上年末亏损扩大[6] 经营业绩 - 2024年营业总收入938,120,901.67元，较上期下降[9] - 2024年净利润为 -103,481,103.53元，较上期亏损扩大[9] - 2024年母公司投资收益20,426,865.69元，较上期增长77.13%[22] - 2024年母公司净利润 -172,665,795.70元，较上期亏损扩大[22] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为24,893,738.09元，较上期增加[12] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -10,897,467.51元，较上期亏损缩小[12] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -76,560,607.51元，较上期亏损扩大[12] 资产项目 - 2024年末应收账款为211,416,121.99元，较上年末增长1.3%[3] - 2024年末存货账面价值为77,471,218.01元，上年年末为106,451,291.87元[167][168] - 2024年末固定资产账面原值较上年年末减少约3.22%[170] - 2024年末在建工程期末余额较上年年末减少约65.85%[174][175] 负债项目 - 2024年末短期借款期末余额为140,131,611.11元，上年年末为195,000,000.00元[190] - 2024年末应付账款期末余额为226,307,182.45元，上年年末为134,543,185.08元[191] - 2024年末合同负债期末余额9,941,931.44元，上年年末为33,345,916.70元[193] 其他 - 2024年12月31日受限制的货币资金合计1,931,695.35元[143] - 2024年末应收票据账面余额70,980.00元，均为银行承兑汇票[143][145] - 本期计提坏账准备合计增加4764.002319万美元[154] - 新疆石河子花园乳业有限公司未来5年预测收入增长率分别为2.84%、2.02%、1.55%、1.24%、1.24%[181]

股东大会安排 - 公司2024年度股东大会于2025年5月20日14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年5月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][2][17][18] - 股权登记日为2025年5月14日[3] - 股东大会登记时间为2025年5月15日9:30 - 13:30、16:00 - 20:00[7] - 异地股东须在2025年5月15日20:00前送达或传真《股东参会登记表》[8] - 联系电话0993 - 2516883，传真0993 - 2701819[10] - 普通股投票代码350106，简称为西部投票[16] 审议议案 - 审议《2024年年度报告》等多项2024年度报告及2025年度预算报告议案[23] 委托相关 - 可委托代表出席股东大会，授权限于本次，期限自签署至结束[23][27]

会议情况 - 新疆西部牧业于2025年4月25日召开第四届监事会第十三次会议，表决票应收回3张，实际收回3张[1] 议案通过情况 - 《2024年年度报告》等多项议案获3票同意通过，部分需提交股东大会审议[2][3][4][6][7][10] - 《2025年第一季度报告》议案以3票同意通过[11]

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2025-016 新疆西部牧业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开 了第四届董事会第十五次会议。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以专人、 传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主 持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通 讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决 票 7 张，实际收回表决票 7 张，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事审议通过如下决议： 1.审议关于公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 的议案； 董事会经审核后认为，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 本议案已经 ...

业绩数据 - 2024年净利润-1.19亿元，母公司净利润-1.73亿元[3] - 2024年营收9.38亿元，上年度11.23亿元[5] - 近三年现金分红和回购注销总额均为0元[5] 财务状况 - 2024年末合并报表未分配利润-4.31亿元[3] - 最近三个会计年度平均净利润-5668.60万元[5] 研发投入 - 2024年研发投入2878.01万元，上年度2732.16万元[5] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增股本[3] - 2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形[4]

业绩总结 - 2024年度营业收入938,120,901.67元，上年度1,122,903,137.29元[9] - 2024年度营收扣除项目49,232,891.01元，占比5.25%，上年度14,200,153.20元，占比1.26%[9] - 2024年租赁业务收入3,327,642.51元，上年度3,264,725.03元[9] - 2024年材料销售收入39,560,833.54元，上年度3,724,302.43元[9] - 2024年其他杂项收入6,344,414.96元，上年度7,211,125.74元[9] - 2024年度营收扣除后金额888,888,010.66元，上年度1,108,702,984.09元[10]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表营业收入938,120,901.67元[8] - 2024年度乳制品销售收入809,446,701.51元，占合并报表营业收入的86.28%[8] - 2024年末资产总计11.03亿元，较上年末的12.03亿元下降8.3%[18] - 2024年净利润亏损1.03亿元，较上期亏损3287万元扩大[24] - 2024年基本每股收益 -0.5622元，上期为 -0.3040元[24] 资产负债情况 - 2024年末流动资产合计6.19亿元，较上年末的7.01亿元下降11.8%[18] - 2024年末非流动资产合计4.84亿元，较上年末的5.02亿元下降3.6%[18] - 2024年末负债合计5.59亿元，较上年末的5.26亿元增长6.2%[21] - 2024年末所有者权益合计5.44亿元，较上年末的6.77亿元下降19.6%[21] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计9.59亿元，较上期11.48亿元下降[26] - 2024年经营活动现金流出小计9.34亿元，较上期11.43亿元下降[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2489万元，较上期509万元增加[26] 所有者权益变动 - 2024年公司所有者权益合计期末余额为544,447,302.08元，较期初减少132,493,513.77元[1] - 2024年综合收益总额为 - 103,481,103.53元，其中归属于母公司的未分配利润减少118,805,820.33元[1] 具体资产项目 - 2024年末货币资金2.47亿元，较上年末的3.07亿元下降19.7%[18] - 2024年末应收账款2.11亿元，较上年末的2.09亿元增长1.3%[18] - 应收账款期末账面余额合计350,977,439.33元，上年年末余额为300,572,809.96元[171] - 存货期末合计账面余额112,502,362.22美元，跌价准备35,031,144.21美元，账面价值77,471,218.01美元[179] 公司历史变更 - 2010年8月9日公司公开发行A股3000万股，每股发行价11.90元，注册资本变更为11,700.00万元[50] - 2013年以总股本11,700万股为基数，资本公积金每10股转增4股，总股本增至16,380万股[50] - 2016年2月完成配股上市，配股发行股份数量为4,753万股，募集资金396,419,465.40元，总股本增至21,133万股[50] 财务审计相关 - 审计报告认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[5] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[8] - 审计报告日期为2025年4月25日[16] 会计政策与估计 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无重大影响[160] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，本次会计政策变更对财务报表无重大影响[160] 税收政策 - 增值税应税收入按13%、9%、6%税率计算销项税[162] - 消费税对销售的酒类按每吨1000元、销售额的20%计缴[163] - 新疆石河子花园乳业有限公司和新疆天山云牧乳业有限责任公司非免税业务按应纳税所得额的15%计缴企业所得税[163] 子公司情况 - 新疆石河子花园乳业有限公司资产组账面价值97299848.63元，未来现金流量现值148902451.91元，预测期5年[194] - 新疆石河子花园乳业有限公司未来预测5年收入增长率为2.84%、2.02%、1.55%、1.24%、1.24%[194]