会计政策变更 - 2024年4月26日会议审议通过会计政策变更议案[2][7] - 2023年10月25日起执行财政部解释17号[2][6] - 2024年1月1日启用SAP，部分存货计价方式变更[2][6] 变更详情 - 变更前用月末一次加权平均法[3] - 变更后用移动加权平均法[4] 各方意见 - 审计委员会、董事会、监事会均同意变更[9][10][11][12] 影响说明 - 变更对财务无重大影响，不追溯调整[2][8][11][12] 备查文件 - 包括董事会、监事会决议及审计委员会会议纪要[13][14]

公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规要求，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平[120][120] - 公司董事会召开了2次股东大会会议，采用了现场与网络投票相结合的方式，保障中小投资者的参与权和监督权[120] - 公司监事会共召开了5次会议，对公司续聘审计机构、利润分配、内部控制等事项进行审议，维护了公司及股东的合法权益[121] - 公司根据相关规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，与投资者保持良好沟通，确保所有股东能够获得信息[121] - 公司全体董事勤勉尽责，严格按照相关规定履行职责，对公司的重大治理和经营决策提出相关建议和意见，确保决策科学、有效、合理[136] - 董事会下设审计委员会，审议公司财务报告、内部审计报告，监督评估内部审计工作和外部审计机构工作[138][139][140][141] 财务状况 - 公司2023年营业收入为2,100,715,083.25元，较上年下降3.75%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为244,405,871.40元，同比增长53.77%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为456,693,502.95元，较上年下降41.37%[9] - 公司2023年末资产总额为3,749,073,837.67元，较上年增长12.63%[9] - 公司2023年非流动性资产处置损益为145,105,514.14元[13] - 公司2023年政府补助计入当期损益金额为9,906,715.73元[13] - 公司2023年处置长期股权投资产生的投资收益为25,733,821.40元[13] - 公司2023年其他营业外收入和支出为756,795.60元[13] - 公司2023年收到的个税手续费返还为其他非经常性损益项目[14] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[15] 业务发展 - 公司主要从事高分子材料轻型输送带与高端精密模塑产品两类业务[16] - 公司主要业务聚焦于轻型输送带及精密电子、电信、玩具、健康医疗、3D打印等高端精密模塑业务[24] - 公司主要产品包括轻型输送带和精密模塑产品[25] - 公司轻型输送带产品广泛应用于食品、物流、农业、烟草、纺织、休闲体育和建材等领域[25] - 公司精密模塑产品应用于教育玩具、通讯设备、消费电子、健康医疗、办公自动化等行业[27] 市场前景 - 公司致力于持续改善资产质量和财务状况，专注于打造公司的核心竞争力，提升公司持续发展能力和盈利能力[24] - 公司推进数字化建设，提升综合管理水平[46] - 公司加大研发投入，提高核心竞争力[46] - 公司加强市场推广，优化客户结构[47] - 公司推出股份回购计划，计划使用自有资金回购公司股份[48] 环保责任 - 公司环保政策遵守相关法律法规和执行标准，持续优化环保工艺[164] - 公司倡导低碳环保的绿色办公方式，建立并贯彻实施环境管理体系，持续推进环境治理工作[175] - 公司通过ISO认证和绿色工厂认证，重视安全生产标准化建设和安全生产投入，安全生产费用为180.54万元[182]

会议情况 - 2023年召开6次董事会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年召开2次股东大会，独立董事列席1次[5] - 2023年独立董事主持5次审计委员会会议[5] - 2023年独立董事参加2次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年独立董事参加1次提名委员会会议[7] 决策事项 - 2023年4月27日审议通过续聘大华所、调整高管薪酬议案[18][22] - 2023年12月18日审议通过董事会换届、聘任董秘议案[21] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次发表独立意见[8][9] - 2023年独立董事考察调研公司、参加培训[13][14] - 2023年独立董事监督规范运作，2024年将提建议[23] 公司规范 - 2023年日常关联交易合规，信息披露准确[16][17] - 2023年无会计政策更正，有完善薪酬制度[20][22]

公司治理 - 报告期内召开2次股东大会[7] - 报告期内董事会召开6次会议，由7名董事组成，含4名非独立董事和3名独立董事[8] - 监事会由3名监事组成，含1名职工监事[9] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[4] - 自基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 制度建设 - 制定《股东大会议事规则》等规则[6] - 董事会下设战略、审计等四个专门委员会[8] 风险与管理 - 建立系统有效的风险评估体系识别和应对风险[20] - 建立突发事件处理制度并制定应急预案[20] 业务控制 - 对一般性和非常规性交易采用不同授权审批方式[23] - 引进OA系统提高审批流程规范性[23] 财务制度 - 制定多项财务管理控制制度保证会计核算合规[24] - 制定多项资金管理制度提高资金管理安全性[25] 运营管理 - 通过预算控制实现资源配置和成本降低[26][27] - 制定销售定价管理制度保证销售定价合理[28] - 建立采购业务内部控制制度规范采购流程[29] - 制定关联交易决策管理制度保证关联交易合法公允[31] 信息披露 - 报告期内共计披露116份公告，含4份定期报告[36] 缺陷指标 - 财务报告内部控制重大缺陷定量指标为缺陷总体影响水平高于营业收入的0.5%[42] - 财务报告内部控制重要缺陷定量指标为缺陷总体影响水平低于营业收入的0.5%但高于0.1%[42] - 财务报告内部控制一般缺陷定量指标为缺陷总体影响水平低于营业收入的0.1%[42] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量指标为直接财产损失≥3000万元[43] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量指标为1500万元≤直接财产损失＜3000万元[43] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量指标为直接财产损失＜1500万元[43] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性指标为高级管理人员和技术人员流失≥总数的50%[43] - 非财务报告内部控制重要缺陷定性指标为总数的30%≤高级管理人员和技术人员流失＜总数的50%[43]

业绩与报告 - 2023年度财务决算报告准确反映财务状况及经营成果[5] - 2023年年度报告及摘要编制合规，反映经营实际[6] - 2024年第一季度报告编制合规，反映经营实际[7][8] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派现1.25元，共派101,750,367.63元[10] 授信与担保 - 2024年公司及子公司拟申请不超35亿综合授信额度[11][13] - 提供担保额度预计不超35亿，期限至2024年年度股东大会[13] 业务开展 - 公司及子公司将在不超2亿额度内开展外汇套期保值业务[16] 会议安排 - 拟定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会[19] 其他事项 - 2023年度不存在控股股东及关联方资金占用情况[9] - 会计政策变更采用未来适用法，不追溯调整[18]

上海永利带业股份有限公司 上海永利带业股份有限公司 董事会 2024年4月26日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事冯扬、孙胜童、周鹏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事冯扬、孙胜童、周鹏的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

上海永利带业股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011019650 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 上海永利带业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | ...

财务表现 - 上海永利带业股份有限公司2024年第一季度营业收入为42.50亿元，同比增长22.31%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.51亿元，同比增长67.13%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为7.45亿元，同比增长123.62%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为1.04亿元[5] - 公司财务费用同比减少1531.58%，投资收益增加35.02%[14] - 公司收到的税费返还款增加146.54%[14] - 公司处置固定资产所收回的现金净额增加1856.74%[15] - 上海永利带业股份有限公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为2,217,000,941.10元，较上期下降了49,530,884.73元[29] - 公司固定资产为726,013,927.46元，较上期增加了7,758,257.23元[30] - 上海永利带业股份有限公司2024年第一季度营业总收入为425,023,696.51元，较上期增长了77,527,157.27元[31] - 上海永利带业股份有限公司2024年第一季度营业利润为43,958,197.01元，较上一季度增长15,663,548.06元[32] - 净利润为36,700,949.82元，较上一季度增长12,408,766.92元[32] - 综合收益总额为25,229,779.37元，较上一季度增长13,597,839.91元[32] - 经营活动产生的现金流量净额为74,547,582.28元，较上一季度增长41,210,247.76元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-200,100,271.74元，较上一季度减少133,191,034.14元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为20,120,973.08元，较上一季度减少50,719,202.12元[33] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为22,932股，前十名股东持股情况中，史佩浩持股数量最多，占比29.53%[23] - 公司股东黄甲辰持有公司股份15,632,100股，刘本谅持有3,605,200股[24] - 公司股东史佩浩和恽黎明的限售股数分别为180,755,608股和2,513,834股[25] - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购股份数量为2,203,100股，占总股本比例为0.27%[26] 公司业务 - 公司购买的其他流动资产增加416.35%[10] - 公司子公司上海永利输送系统有限公司为民生银行提供连带责任保证，担保主债权最高本金余额为150,000万元[26] - 公司对下属全资子公司增资，注册资本由62,500万泰铢增加至117,500万泰铢[28] - 公司下属全资子公司永晶美国以140万美元购买Mol Belting Systems, INC持有的YongLi America, LLC 40%股权[28] - 公司偿还债务所支付的现金增加222.11%[20]

审计机构续聘 - 2023年4月27日公司同意续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[1] - 2023年4月17日审计委员会同意提议续聘大华[5] 审计工作情况 - 大华对公司2023年度财务报表进行审计并出具标准无保留意见审计报告[3] - 2024年4月25日审计委员会审议通过多项2023年度议案并提交董事会[5][6] 审计监督职责 - 审计委员会审查审计机构资质，履行对会计师事务所的监督职责[7]

业绩总结 - 2023年公司营业收入202,196.15万元，同比减少3.75%[3] - 2023年归属上市公司普通股股东净利润37,623.48万元，同比增加53.77%[3] - 2023年轻型输送带业务营收99,837.26万元，同比增加14.46%，占比49.38%[3] - 2023年轻型输送带业务归属上市公司普通股股东净利润18,005.17万元，同比增加540.42%[4] - 2023年精密模塑业务营收102,358.89万元，同比减少16.68%，占比50.62%[4] - 2023年精密模塑业务归属上市公司普通股股东净利润18,715.87万元，同比减少8.20%[5] - 2023年公司经营活动现金流量净额26,774.65万元，同比减少41.37%[3] - 2023年公司研发费用6,939.37万元，同比增长4.04%，占比3.43%[8] 研发成果 - 2023年公司及控股子公司新增授权专利32项，含发明专利8项等[8] - 2023年公司完成37项专利申请，新产品领域获8项专利授权并完成10项申请[8][9] 股份回购 - 截至2024年3月31日，公司累计回购股份2,203,100股，成交总金额7,157,725元[10] 公司治理 - 报告期内公司披露公告文件116份[11] - 报告期内公司回复互动易咨询67条，回复率100%[11] - 报告期内公司举办2次网上业绩说明会[11] - 报告期内公司董事会召开6次会议[12] - 报告期内公司召开2次股东大会[14] - 报告期内公司设3名独立董事[17] - 第五届董事会审计委员会召开5次会议[18] - 第五届董事会提名委员会召开1次会议[19] - 第五届董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[19] - 第五届董事会战略委员会召开2次会议[20] 未来展望 - 公司围绕轻型输送带与精密模塑产品“双轮驱动”发展战略[22] - 高分子材料轻型输送带业务开拓海内外市场，扩充产品线[22] - 高端精密模塑业务深化全球产业布局，拓展业务领域[22] - 2024年坚持全球化发展战略，规划新建海外生产基地[23] - 2024年优化业务结构，拓展与现有客户关联产品合作[23] - 2024年提高研发能力，实现技术创新驱动[23] - 2024年强化人才队伍建设，加大国际人才开拓力度[24]