| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占用 | 2024 | 年度偿还累 | 2024 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 计发生金额（不 | 资金的利息（如 | | | | | | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 含利息） | 有） | | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | ...

关于上海永利带业股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)3600099号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于上海永利带业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)3600099 号 上海永利带业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了上海永利带业股份有限公司（以下简称"永利股份"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是永利股份管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核 意见。 我们按照中国注册会计师 ...

上海永利带业股份有限公司 2024 年度 内部控制自我评价报告 上海永利带业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上海永利带业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证 ...

上海永利带业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 上海永利带业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"永利股份"） 监事会在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对 全体股东负责的态度，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对 公司的规范运作、主要经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责 情况进行了有效监督和检查，认为公司董事会成员及高级管理人员忠于职守，认 真落实了各项工作，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作 情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 7 次会议。监事会会议的召集、提案、出 席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事 会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体监事均通过现场表决方式出席 了会议。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | -- ...

上海永利带业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）海外业 务的发展，外币结算需求不断上升。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营 造成的不利影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外 汇套期保值业务。公司拟开展的外汇套期保值业务是为了满足正常生产经营需要， 公司将合理安排资金，不会影响公司主营业务的发展。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务所涉及的币种只限于公司生产经营所使用 的主要结算货币，包括美元、欧元、港币、韩元等。 公司拟开展的外汇套期保值业务的品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品业务。 2、交易额度 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟开展的外汇套期保 值在任一交易日持有的最高合约价值不超过 50,000 万元人民币或等值外币（含 已生效未到期额度），预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担 保物的价值、预计占用的金融机构的授信额度、 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 董事会 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，结合独立董事 出具的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，对公司在任独立董事 的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 2025年4月25日 经核查独立董事冯扬先生、孙胜童先生、周鹏先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的 任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海永利带业股份有限公司 上海永利带业股份有限公司 ...

上海永利带业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-015 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常业务发展需要，上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）及 下属子公司与关联方上海欣巴自动化科技股份有限公司（以下简称"欣巴科技"） 及上海柯泰克传动系统有限公司（以下简称"柯泰克"）发生日常关联交易。 2025 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事于成磊 先生回避表决了该议案。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本 次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 需经过有关部门批准。 | 关联交易类 | ...

上海永利带业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已经中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会 计师的审计意见是：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。为了能更全面、详细地了解公司 2024 年的 财务状况和经营成果，现以经审计的财务数据为依据，就公司 2024 年度的财务决 算情况报告如下： | 其他应收款 | 25,561,346.91 | 129,266,370.06 | -80.23% | | --- | --- | --- | --- | | 存货 | 466,517,874.64 | 389,048,234.81 | 19.91% | | 其他流动资产 | 525,436,182.07 | 47,131,173.70 | 1014.84% | | 流动资产合计 | 2,584,092,433.58 | 2,266,531,825.83 | 14.01 ...

上海永利带业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 上海永利带业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"永利股份"） 董事会在 2024 年度严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有 关规定的要求，全面认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公 司法人治理，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将 2024 年度 董事会工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司聚焦年初董事会制定的经营计划，研判行业发展趋势，夯实 业务基础，持续研发创新，内部精益管理，以市场为导向，上下坚定信心、奋发 有为，实现了营收规模的稳步增长，经营质量的进一步提升。 1、总体经营情况与财务指标分析 本报告期，公司实现营业收入 223,813.06 万元，同比增加 10.69%。公司实 现归属于上市公司普通股股东的净利润 22,300.55 万元，同比减少 40.73%。公司 经营活动产生的现金流量净额为 32,918.85 万元，同比增加 22.95%。 公司主要区分两个业务板块：轻型输送带业务板块和精密模塑业务板块。各 业务板块财务指标分析如下： （1）轻型输送 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-016 上海永利带业股份有限公司 一、申请银行综合授信额度情况概述 根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及控股子公司 2025 年拟向银 行等金融机构申请不超过人民币 35 亿元或等值外币的综合授信额度（含已生效 未到期额度，额度以外币为单位的，按 2025 年 3 月 31 日的汇率折算，实际发生 时以外币金额为准），申请综合授信额度事项的有效期限自 2024 年年度股东会审 议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动 使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、 承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务。 公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人在上述授信额度内代表 公司签署与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。 申请综合授信额度是为了满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需 要，有利于促进公司发展。目前公司及控股子公司经营状况良好，具备较好的偿 债能力，申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险，亦不会损害公司利益。 该事项尚需提交公司股东会审议。 二、 ...