| 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 次，列席第八届董事会第十九次会议 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0 次，计划 2024 年下半年 ...

资金募集 - 向特定对象发行股票募资总额4.072817亿元，净额3.9669348024亿元[1] - 向不特定对象发行可转债募资总额4.55亿元，净额4.4226344342亿元[2] 资金余额 - 截至2024年6月30日，定增募资账户余额4571.237019万元[4] - 截至2024年6月30日，可转债募资账户余额3.0439378775亿元[7] 现金管理 - 2023 - 2024年多次同意使用闲置募集和自有资金进行现金管理[8][9][10] - 2023 - 2024年多次授权对募资进行现金管理[11] - 2024年部分时段使用可转债闲置募资现金管理余额超600万元[11] 资金问题 - 2024年部分产品到期时间超董事会授权期限[12] - 多家银行涉及多笔本金[12][15] 议案审议 - 2024年9月董事会、监事会审议通过追认现金管理议案[13] - 独立董事、审计委员会、保荐机构均同意或无异议[18][19][21]

会议信息 - 第九届监事会第四次会议通知于2024年9月18日发出[2] - 会议于2024年9月18日18:00召开，3名监事全出席[2] - 会议由监事会主席孙红喜主持，程序合法有效[2] 审议结果 - 审议通过《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 其他 - 证券代码为300239，债券代码为123214[1] - 公告日期为2024年9月19日[5]

资金募集 - 向特定对象发行股票募集资金总额4.072817亿元，净额3.9669348024亿元[2] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额4.55亿元，净额4.4226344342亿元[4] 资金余额 - 截至2024年6月30日，向特定对象发行股票募集资金账户余额4571.237019万元[7] - 截至2024年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金账户余额3.0439378775亿元[9] 资金使用授权 - 2023年3月授权使用不超8000万元向特定对象发行股票闲置募集资金现金管理，期限12个月[10] - 2023年8月授权使用不超3亿元向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] - 2024年4月授权使用不超3.5亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金现金管理，期限12个月[12] 项目变更 - 胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目投资总额变更为6062.8万元，拟投入募集资金变为5886.6万元[6] - 胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目变更为新型空心胶囊智能产业化项目[6] 产品信息 - 2024年3月1日起息、6月11日到期的产品本金金额为14,500元[14] - 2024年3月11日起息、6月14日到期的两笔产品本金分别为950万元和850万元[17] - 2024年3月8日起息、6月7日到期的两笔产品本金分别为900万元和800万元[17] 资金管理追认 - 2024年9月18日公司审议通过追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[15] - 董事会、监事会、保荐机构均对追认事项无异议[19][20][24]

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 五次会议通知于2024年9月18日以直接送达或口头等方式通知了全体董事、监事、 高级管理人员。 2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于2024年9 月18日（星期三）17:30在包头东宝生物技术股份有限公司会议室召开。 3、会议出席人员：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中，现 场出席2名，通讯出席5名）。董事长王爱国先生、董事兼副总经理刘燕女士、独 立董事任斌先生、额尔敦陶克涛先生、王京先生以通讯方式出席了本次会议，公 司董事兼总经理刘芳先生、董事兼副总经理王富荣先生出席了现场会议。 4、会议列席人员：监事会主席孙红喜女士、监事王珺女士通讯列席本 ...

收购信息 - 公司拟收购益青生物剩余40%股份，即964.00万股[1][2] - 收购国恩股份持有的804.00万股（占33.36%），交易价款19,350.00万元；收购德裕生物持有的160.00万股（占6.64%），交易价款3,850.00万元[3] - 目标公司股东全部权益评估值58,500.00万元，作价58,000.00万元，标的股份转让价款23,200.00万元[3] - 协议生效起十个工作日，向国恩股份支付转让价款50%即9675万元，三个月内支付剩余50%；向德裕生物支付转让价款50%即1925万元，三个月内支付剩余50%[42] - 协议生效之日起三十个工作日内完成标的股份交割[44] 关联信息 - 国恩股份持有公司21.18%股份，为控股股东，本次交易构成关联交易[3] - 过去12个月内，公司与关联人未发生过同类交易[4] - 当年年初至披露日，公司与国恩股份、德裕生物未发生规定的关联交易[51] 公司数据 - 国恩股份股本总额271,250,000股，注册资本27,125万元[7] - 2024年1 - 6月国恩股份营业收入932,667.90万元，净利润30,066.61万元，净资产649,460.50万元；2023年度营业收入1,743,877.82万元，净利润53,118.63万元，净资产637,996.73万元[13] - 青岛德裕生物投资合伙企业注册资本2000万元，张世德出资1437.50万元，占比71.88%[16][18] - 2024年1 - 6月德裕生物营业收入为0，净利润为0，净资产1999.62万元；2023年净利润 - 0.01万元，净资产1999.61万元[20] - 益青生物股本总额2410万股，注册资本2410万元[23] - 2024年1 - 7月益青生物营业收入22368.70万元，净利润2447.52万元；2023年营业收入30966.88万元，净利润2922.53万元[29] - 截至2024年7月31日益青生物经审计资产总额69170.89万元，负债总额16088.40万元，所有者权益53082.49万元[31] - 截至2024年7月31日益青生物股东全部权益评估值58500.00万元，增值率10.21%[31] 审批情况 - 2024年9月11日公司召开相关会议审议通过收购议案，交易尚需获得股东大会批准[5] - 公司第九届董事会第四次会议等多个会议审议通过收购议案[52][53][54][55][56] - 保荐机构认为收购事项履行必要审批程序，符合相关规定，定价公允，无重大不利影响，招商证券对此无异议[57]

股权结构 - 国恩股份持有公司21.18%股份，为控股股东[6][16] - 截至2024年6月30日，王爱国持有国恩股份46.45%股份，为国恩股份控股股东[10][11] - 交易前东宝生物持有益青生物60%股份，交易后将持有100%股份[37] 财务数据 - 2024年1 - 6月国恩股份营业收入932,667.90万元，净利润30,066.61万元，净资产649,460.50万元[15] - 2023年度国恩股份营业收入1,743,877.82万元，净利润53,118.63万元，净资产637,996.73万元[15] - 2024年1 - 6月德裕生物营业收入为0，净利润为0，净资产1999.62万元[22] - 2023年度德裕生物净利润 - 0.01万元，净资产1999.61万元[22] - 2024年1 - 7月益青生物营业收入22368.70万元，净利润2447.52万元[30] - 2023年度益青生物营业收入30966.88万元，净利润2922.53万元[30] - 截至2024年7月31日益青生物资产总额69170.89万元，负债总额16088.40万元，所有者权益53082.49万元[30][32] - 截至2024年7月31日益青生物股东全部权益评估值为58500.00万元，增值率10.21%[32] 收购信息 - 公司拟收购益青生物剩余40%股份，即964.00万股，交易完成后将持有100%股份[4] - 公司收购国恩股份持有的804.00万股益青生物股份（占33.36%），交易价款为19,350.00万元[6] - 公司收购德裕生物持有的160.00万股（占6.64%），交易价款为3,850.00万元[6] - 截至2024年7月31日，益青生物股东全部权益评估值为58,500.00万元，协议确定作价58,000.00万元，标的股份转让价款为23,200.00万元[5][6] - 协议生效10个工作日内，东宝生物向国恩股份支付50%转让款9675万元，向德裕生物支付50%转让款1925万元[42] - 协议生效3个月内，东宝生物向国恩股份支付剩余50%转让款9675万元，向德裕生物支付剩余50%转让款1925万元[42] - 协议生效30个工作日内完成标的股份交割[43] 审批情况 - 2024年9月11日公司召开多场会议审议通过收购议案，交易尚需获得股东大会批准[7] - 董事会和监事会均同意收购益青生物少数股份暨关联交易事项[52][54] - 公司第九届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过收购议案，独立董事认为交易价格公允，符合规定[55] - 2024年9月11日公司第九届董事会战略委员会第二次会议审议该议案，非关联委员一致同意[56] - 2024年9月11日公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议该议案，非关联委员一致同意[57][58] - 保荐机构核查认为收购事项履行必要审批程序，定价公允，对独立性无重大不利影响，无异议[59] - 本次交易尚须提交公司股东大会审议[60]

会议安排 - 第九届董事会第四次会议9月11日13:00召开[2] - 2024年第一次临时股东大会9月27日14:30在包头东宝生物会议室召开[7] 议案审议 - 审议通过收购益青生物剩余全部股份暨关联交易议案，需提交股东大会批准[5][6] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[7][8]

股东大会信息 - 2024年9月27日14:30召开第一次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年9月23日[4] - 登记时间为2024年9月24日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票代码为“350239”，投票简称为“东宝投票”[17] - 交易系统投票时间为2024年9月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 互联网投票系统投票时间为2024年9月27日9:15 - 15:00[19] 审议提案 - 审议《关于收购控股子公司青岛益青生物科技股份有限公司少数股份暨关联交易的议案》等提案[5]

| 证券代码:300239 | | --- | | 债券代码:123214 | 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 三次会议通知于2024年9月8日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体监事。 2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2024 年 9 月 11 日（星期三）14:30 在包头东宝生物技术股份有限公司会议室召开。 3、会议出席人员：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中， 现场出席 1 名，通讯出席 2 名）。监事会主席孙红喜女士、监事王珺女士以通讯 方式出席了本次会议，监事杜学文先生现场出席了本次会议。 4、本次会议由监事会主席孙红喜女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2024-054 债券代码：123214 债 ...