可转债发行 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额45,500.00万元，净额44,226.34万元[3] - 2023年8月18日“东宝转债”在深交所挂牌交易[5] 转股信息 - 转股期自2024年2月5日至2029年7月30日[6] - 初始转股价格6.67元/股，2024年5月31日调整为6.65元/股[7] 价格修正 - 2024年8月触发修正条件，董事会决定本次不修正[2] - 2024年8月23日至2025年2月22日再触发也不修正[2] - 2025年2月23日后触发董事会再决定[2]

会议信息 - 公司第九届董事会第二次会议通知于2024年8月22日发出[2] - 会议于2024年8月22日15:30召开，7名董事全部出席[2] 议案决议 - 会议审议通过不向下修正“东宝转债”转股价格议案[5] - 2024年起至2025年2月22日触发条件不修正，之后再决定[5] - 该议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[6]

2、债券代码：123214，债券简称：东宝转债 | | | 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 关于东宝转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300239，证券简称：东宝生物 3、转股价格：6.65 元/股 4、转股期限：2024 年 2 月 5 日至 2029 年 7 月 30 日 5、根据公司《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")规定：在本次发行的可转换公 司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方 案并提交公司股东大会审议表决。 自 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 15 日，包头东宝生物技术股份有限公司 (以下简称"公司")股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格 6.65 元/股的 90%，预计将触发"东宝转债"转股价格向下修正条件。若触 ...

研发投入和产品创新 - 公司研发投入主要集中在明胶、胶原蛋白新应用领域以及空心胶囊品质工艺提升等方面 [3][4] - 这些研发项目成功产业化后将丰富公司产品结构、提高产品附加值,有利于公司拓宽市场份额,增强市场竞争力 [3][4] - 公司将继续扩大市场销售份额,增加经营活动现金流,保持公司资金结构合理的健康状态 [6] - 公司将全力做好生产经营管理,积极推进战略落地,创造良好的业绩回报广大投资者 [8] 转债发行和资金管理 - 公司将积极采取措施推动可转债转股,做好生产经营管理,加强市场沟通,进一步提升市场对公司价值的认同 [4] - 公司整体资产负债率约30%左右,结构合理,贷款偿还率、利息偿付率均为100%,保持公司资金结构合健康状态 [6] 股权结构和控股股东 - 国恩股份系公司控股股东,其所持股份质押情况请参阅公司发布的相关公告 [11] - 百纳盛远不属于公司的控股股东,其质押行为不会对公司生产经营、公司治理等产生影响 [12]

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 | 1.基本情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 海南百纳盛远科技有限公司、王军、王丽萍 | | | | | 住所 | | 海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化 | | | | | | | 楼 室 507 | | | | | 权益变动时间 | | 2023 年 2 | 月—至今 | | | | 股票简称 | 东宝生物 | 股票代码 300239 | | | | | 变动类型 | 减少☑ 一致行动关系解除☑ | 有☑ 无□ | 一致行动人 | | | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是□ 否☑ | | | | 2.本次权益变动情况 | | | | | | | 股份种类 | | 权益变动数量(股) 权益变动比例(%) | | | | | A 股 | | 2,801,100( ...

公司和行业研究纪要 公司信息 - 公司名称:包头东宝生物技术股份有限公司 [1] - 证券代码:300239 [1] - 债券代码:123214 [1] - 证券简称:东宝生物 [1] - 债券简称:东宝转债 [1] 核心观点和论据 1. 公司将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动" [1] 2. 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过多种渠道参与互动交流 [1] 3. 公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流 [1] 其他重要内容 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 活动时间为 2024年 8 月 9 日(周五)15:00-17:00 [1] - 欢迎广大投资者踊跃参与 [1]

活动基本信息 - 活动名称为内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动举办方为内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 参与主体 - 包头东宝生物技术股份有限公司将参加此次活动 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 活动时间为 2024 年 8 月 9 日（周五）15:00 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

股权质押情况 - 王军解除质押1790000股，占所持43.44%，占总股本0.30%[2] - 海南百纳盛远持股45195422股，比例7.61%，质押99.99%[3] - 王军持股4120992股，比例0.69%，累计质押56.54%[3] - 百纳盛远及其一致行动人合计持股49316414股，比例8.31%，质押96.36%[3] 质押时间及质权人 - 王军质押起始2023年12月28日，解除2024年8月5日，质权人为中信建投[2]

东宝转债发行 - 发行量455.00万张，金额45,500万元[4] 票面利率 - 第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、2.00%、2.50%[5] 本次付息 - 计息期2023.7.31 - 2024.7.30，利率0.30%[7] - 每10张利息3.00元（含税）[2] - 个人和基金税后2.40元，QFII和RQFII 3.00元（暂免）[7] 日期 - 债权登记日2024.7.30，除息和付息日2024.7.31[2] 信用评级 - 公司主体和可转债信用等级均为A+，展望稳定[6] 下一付息期 - 起息日2024.7.31，利率0.50%[3]

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"东宝转债"(债券代码：123214)的转股期限为2024年2月5日至2029年7月30日； 转股价格为6.67元/股。 2、2024年第二季度，共有30张"东宝转债"(票面金额共计3,000元人民币)完成转股， 合计转成449股"东宝生物"(股票代码：300239)股票。 3、截止 2024 年第二季度末，公司剩余可转债为 4,549,906 张，剩余票面总金额为 454,990,600 元人民币。 (二)可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年8月18日起在深圳证券交易 所挂牌交易，债券简称"东宝转债"，债券代码"123214"。 (三)可转债转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自本次可转换公 ...