证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-003 特此公告。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室召开第八届监事会第十次会议，会议通知于 2024 年 1 月 23 日以 电子邮件方式送达，公司监事会共有监事三名，实际出席会议的监事共三名，符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席张道国先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案： 一、 审议通过《关于为子公司苏州君康提供担保的议案》 公司监事会一致认为，公司子公司苏州君康目前经营状况正常，银行的信用 记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可有效控制的范 围之内。公司对上述子公司的本次担保的事项是为了满足其日常经营中的流动资 金需求，有利于公司长远的发展，对其提供担保不会损害公司及股东的利益。公 司监事会同意本次担保事项。具体内容详见公司于信息披露网站巨潮资讯网披露 的《关于公司为子公司提供担保的公告》。 （以上议案同意3票，弃权0票，反对0票） 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 ...

宝莱特：关联交易决策制度（2024 年 1 月） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证本公司关联交易决策行为 的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《广东宝莱特医用科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二章 关联人和关联交易 1 第二条 关联交易的定义：关联交易是指本公司与关联人（定义见下文第三条）发生 的转移资源或义务的事项，具体包括但不限于下列事项： (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； (三) 提供财务资助； (四) 提供担保； (五) 租入或租出资产； (六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； (七) 赠与或受赠资产； (八) 债权或债务重组； (九) 研究与开发项目的转移； (十) 签订许可协议； (十一) 购买原材料； (十二) 销售产品、商品； (十三) 提供或接受劳务； 宝莱特 ...

广东宝莱特医用科技股份有限公司 一、本次修订的制度明细 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 26 日 1 公司治理相关制度修订对照表 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的 议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<关联交易决策 制度>的议案》、《关于修订公司治理相关制度的议案》，为提升公司管理水平、 完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对公司治 理相关制度进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 是 | | 3 | 《关联交易决策制度》 | 是 | | 4 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 | | 5 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | | 6 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 否 | 二、各个制度修订对比情况 1. 《董事会议事规则》 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-001 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 1、宝莱转债（债券代码：123065）转股期限为 2021 年 3 月 11 日至 2026 年 9 月 3 日，最新有效的转股价格为人民币 24.02 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 350 张"宝莱转债"完成转股（票面金额共计 35,000 元人民币），合计转为 1,457 股"宝莱特"股票（股票代码：300246）。 3、截至2023年第四季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 数量为2,187,867张，剩余票面总金额为218,786,700元人民币。 2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，广东宝莱特医用科技股 份有限公司（以下简称"公司"）现将2023年第四季度可转债转股及公司总股本 变化情况公告如下 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2023-088 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、《募集资金专户三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权 益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司 近日与财通证券、招商银行股份有限公司珠海分行签署了《募集资金专户三方监 管协议》（以下简称"协议"）。 本次募集资金专项账户的开立和存储情况如下（截至 2023 年 10 月 14 日）： 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 5 日、2023 年 9 月 21 日召开第八届董事会第八次会议、2023 年第一次临时股东 大会审议通过了《关于募投 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入286,491,806.51元，同比减少7.62%；年初至报告期末营业收入951,720,699.05元，同比增加9.63%[5] - 2023年前三季度，公司营业总收入9.52亿元，较上期8.68亿元增长9.63%[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,420,044.41元，同比增加74.67%；年初至报告期末为64,278,764.29元，同比增加529.58%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,185,110.29元，同比减少449.07%；年初至报告期末为41,215,907.44元，同比增加777.33%[5] - 公司2023年第三季度净利润为68834170.55元，上年同期为11313848.94元[26] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额50,545,917.50元，同比减少28.67%[5] - 公司2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为50545917.50元，上年同期为70858113.61元[27] - 公司2023年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 135403850.67元，上年同期为 - 175990823.67元[27] - 公司2023年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为137711958.76元，上年同期为390649337.70元[28] - 公司2023年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为55587650.69元，上年同期为292003257.17元[28] - 公司2023年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为1000447870.26元，上年同期为899523371.27元[27] - 公司2023年年初到报告期末取得借款收到的现金为284800000.00元，上年同期为93970125.00元[28] - 公司2023年年初到报告期末偿还债务支付的现金为98760000.00元，上年同期为150398900.00元[28] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产2,647,962,781.19元，较上年度末增加8.57%；归属于上市公司股东的所有者权益1,444,672,797.69元，较上年度末增加2.00%[5] - 截至2023年9月30日，公司资产总计26.48亿元，较年初24.39亿元增长8.56%[22] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计14.29亿元，较年初13.36亿元增长6.96%[22] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计12.19亿元，较年初11.03亿元增长10.53%[22] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计7.54亿元，较年初6.03亿元增长25.01%[23] - 截至2023年9月30日，公司非流动负债合计3.68亿元，较年初3.33亿元增长10.39%[23] - 截至2023年9月30日，公司所有者权益合计15.26亿元，较年初15.02亿元增长1.58%[23] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动资产处置损益 -243,454.75元，年初至报告期末 -121,149.30元[7] - 本报告期计入当期损益的政府补助9,561,036.38元，年初至报告期末24,759,541.41元[7] 应收款项情况 - 应收票据期末金额21,821,225.05元，较年初增加211.05%，因报告期内收到银行承兑汇票增加[9] - 应收款项融资期末金额0元，较年初减少100.00%，因报告期内持有的银行承兑汇票到期承兑[9] 预付款项情况 - 预付款项期末金额62,030,443.51元，较年初增加98.27%，因报告期内为销售备货预付款项增加[9] 其他流动负债情况 - 其他流动负债为23,276,629.52元，较上期增加9,837,857.17元，增幅73.21%[10] 股本情况 - 股本为264,573,574.00元，较上期增加88,784,640.00元，增幅50.51%[10] 其他收益情况 - 其他收益为34,132,855.74元，较上期增加22,044,142.19元，增幅182.35%[10] - 2023年前三季度，公司其他收益3413.29万元，较上期1208.87万元增长182.35%[25] 投资收益情况 - 投资收益为7,630,746.28元，较上期增加7,948,598.32元，增幅2500.72%[10] 营业利润情况 - 营业利润为84,047,598.14元，较上期增加69,386,567.50元，增幅473.27%[10] - 2023年前三季度，公司营业利润8404.76万元，较上期1466.10万元增长473.27%[25] 利润总额情况 - 利润总额为79,122,606.55元，较上期增加66,697,749.50元，增幅536.81%[10] 净利润增长情况 - 净利润为68,834,170.55元，较上期增加57,520,321.61元，增幅508.41%[10] 取得借款情况 - 取得借款收到的现金为284,800,000.00元，较上期增加190,829,875.00元，增幅203.08%[11] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为21,071人[13] 股东持股情况 - 燕金元持股比例26.72%，持股数量70,705,185股[13] - 中信证券股份有限公司持股比例0.58%，持股数量1,541,245股；交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金持股比例0.53%，持股数量1,390,050股；中国工商银行股份有限公司-金鹰核心资源混合型证券投资基金持股比例0.53%，持股数量1,390,000股[14] - 前10名无限售条件股东中，燕金元持股17,676,297股，王石持股6,497,280股，二者为夫妻关系，是公司实际控制人[14] - 股东杨禾丹通过普通证券账户持有1,713,402股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有591,400股，实际合计持有2,304,802股[14] 限售股情况 - 燕金元期初限售股数35,352,592股，本期增加限售股数17,676,296股，期末限售股数53,028,888股，因公积金转增股本新增高管锁定股，每年解锁25%[16] - 燕传平期初限售股数1,663,380股，本期解除限售股数 -1,663,380股，期末限售股数0股，因换届选举离任不再担任公司董监高职务[16] 专利纠纷情况 - 公司与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司多起专利纠纷案涉案金额合计5,000万元，截至2023年9月30日尚未开庭审理或结案[18] 项目延期情况 - 公司将“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”及“营销网络及信息化建设项目”延期至2025年6月30日，并对相关募集资金投入金额、内部投资结构和实施方式进行调整[19] 限制性股票归属情况 - 公司为107名激励对象办理归属限制性股票共计889,717股，授予价格（调整后）为8.85元/股，上市流通日为2023年9月22日[20] 营业总成本情况 - 2023年前三季度，公司营业总成本9.02亿元，较上期8.61亿元增长4.73%[25] 每股收益情况 - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.2992元，上年同期为0.0594元[26] - 公司2023年第三季度稀释每股收益为0.2992元，上年同期为0.0594元[26]

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2023-084 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第八届董事会第十次会议，会议 通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有 董事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 2023 年 10 月 27 日 会议由公司董事长燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案： 一、 审议通过了公司《2023 年第三季度报告》的议案 全体董事一致认为，公司《2023 年第三季度报告》的编制过程、内容、格 式符合相关文件的规定；定期报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公 司章程》或损害公司利益的行为发生；公司财务报告真实、准确、完整地反映了 公司的财务状况和经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2023-085 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第八届监事会第九次会议，会议通知 于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司监事会共有监事 三名，实际出席会议的监事共三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、审议通过了公司《2023 年第三季度报告》的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年第三季度报告》程序 符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。具体内 容详见公司于信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 （以上议案同意3票，弃权0票，反对0票） 特 ...

独立董事对相关事项的独立意见 我们作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等有关文件规 定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，本着对公司、 全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第八届董事会第十 次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 经认真核查，公司不存在关联方违规占用公司资金的情况，与关联方的资金 往来均属正常经营性资金往来。 宝莱特：独立董事对相关事项的独立意见 二、关于公司对外担保情况的独立意见 广东宝莱特医用科技股份有限公司 独立董事：薛俊东、杨振新、冉茂良 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 经核查，报告期内，公司不存在以前年度发生并累计至 2023 年 9 月 30 日的 违规对外担保的情形。为支持公司下属子公司的业务发展，截止 2023 年 9 月 30 日，公司累计已审批的对外担保总额为 15,500 万元，其占公司最近一期经审计 净资产的 10.94%，提供担保的财务风险可控。公司严格遵 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1831 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝莱特"）由 主承销商开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"）于 2020 年 9 月 4 日向 不特定对象发行可转换公司债券 219 万张，每张面值 100 元，发行价格为每张人 民币 100 元。截止 2020 年 9 月 10 日，本公司共募集资金人民币 219,000,000.00 元（大写人民币贰亿壹仟玖佰万元整），扣除与发行有关的费用（不含税）人民 币 6,322,547.18 元后，实际募集资金净额为人民币 212,677,452.82 元（大写人民 币贰亿壹仟贰佰陆拾柒万柒仟肆佰伍拾贰元捌角贰分）。截止 2020 年 9 月 10 日， 本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 以"大华验字[2020]000539 号"验资报告验证确认。 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2023-083 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公 ...