本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-028 山西仟源医药集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 （问题征集专题页面二维码） 特此公告 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会 二○二四年三月十九日 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告及摘 要》已于 2024 年 3 月 19 日刊登在中国证监会指定信息披露网站。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 8 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司总裁赵群先生、董事会秘书俞俊贤 先生、财务总监贺延捷先生、独立董事娄祝坤先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-023 山西仟源医药集团股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 16 日，山西仟源医药集团股份有限公司（简称"公司"）召开 第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将 具体情况说明如下： 一、2023 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 2,519.56 万元，母公司实现净利润 1,426.22 万元。根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度母公司提取法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润-26,220.34 万元，减去母公司 2023 年度利润分配发放 现金股利 0 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润-24,794.13 万元， 合并报表未分配利润-28,334.95 万元。 根据中国 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 专项报告 二○二三年度 关于山西仟源医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10224 号 山西仟源医药集团股份有限公司全体股东： 中国注册会计师：蒋承毅 我们审计了山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称"仟源医 药公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 3 月 16 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10221 号 的无保留意见审计报告。 仟源医药公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是仟源医药公司管 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入为7.9930510337亿元，较2022年下降3.58%[7] - 2023年末公司资产总计14.33亿元，较上年末下降9.56%[16] - 2023年末负债合计6.55亿元，较上年末下降23.49%[19] - 2023年末所有者权益合计7.78亿元，较上年末增长6.68%[19] - 本期净利润为48,726,281.26元，上期为 - 97,918,785.22元，实现扭亏为盈[28] - 公司本期基本每股收益为0.10元/股，上期为 - 0.50元/股[28] - 公司本期投资收益为20,882,415.76元，上期为 - 3,430,870.44元，实现扭亏为盈[28] 财务数据变动 - 2023年末货币资金为1.32亿元，较上年末下降49.99%[16] - 2023年末应收账款为1.08亿元，较上年末增长6.34%[16] - 2023年末存货为1.21亿元，较上年末增长17.02%[16] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为37,814,367.78元，上期为74,876,116.47元，减少约49.49%[34] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为72,104,463.10元，上期为 - 23,199,552.84元，增加约409.45%[34] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 241,771,902.20元，上期为112,563,796.19元，减少约314.79%[34] 股本变更 - 2022年4月21日，公司以简易程序向特定对象发行13,647,642股，每股发行价8.06元，股本变更为241,618,563元[55] - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数为24,161.86万股，注册资本为24,161.86万元[55] 会计政策与核算 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，合同含多项履约义务时按单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[138] - 公司采用预期信用损失模型评估金融工具减值[175] 税收政策 - 山西仟源医药集团等公司企业所得税税率为25%，浙江仟源海力生制药等公司为15%，无锡联合利康临床检验所有限公司为20%[181] - 无锡联合利康临床检验所有限公司小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元和超过100万元但不超过300万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[184] - 无锡联合利康临床检验所有限公司医疗机构提供的医疗服务免征增值税[184] 应收账款情况 - 应收账款期末账面余额为142,147,030.99元，上年年末为139,433,653.71元；期末坏账准备为34,344,758.71元，上年年末为38,056,974.12元[188] - 本期实际核销应收账款3,282,726.90元[195] - 按欠款方归集期末余额前五名应收账款和合同资产合计24,701,241.65元，占比17.37%[196][197] 应收款项融资 - 应收款项融资中应收票据期末余额11,701,214.15元，上年年末余额6,293,818.11元[198]

2023 年 12 月 31 日 山西仟源医药集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA10223 号 山西仟源医药集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"仟 源医药公司"）管理层就 2023 年 12 月 31 日仟源医药公司财务报告 内部控制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 仟源医药公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的 相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、 合理性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 内部控制鉴证报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对仟源医药公司是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按 照《企业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控 制获取合理保证。在执行鉴证工 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 2023年度募集资金存放及使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2020 年度向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可(2020)2273 号）批复，本公司以简易程序向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）19,662,921 股，每股发行价格 7.12 元，募 集资金总额 139,999,997.52 元，扣除发行费用人民币 6,419,432.89 元 ...

募集资金情况 - 2020年度向特定对象发行股票，募集资金总额139,999,997.52元，净额133,580,564.63元[10] - 2021年度向特定对象发行股票，募集资金总额109,999,994.52元，净额104,090,397.82元[11] - 2023年度募集资金总额13358.06万元，本年度投入441.46万元，累计投入12093.03万元[45] - 2023年度募集资金累计变更用途总额10625.60万元，比例为79.54%[45] - 2021年度募集资金总额10409.04万元，本年度投入2422.41万元，累计投入3009.14万元[49] - 2021年度累计变更用途的募集资金总额为4050.00万元，占比38.91%[49] 资金使用与余额 - 截至2022年12月31日，2020年度募集资金已使用116,515,723.37元[12] - 截至2022年12月31日，2021年度募集资金已使用5,867,324.94元[13] - 截至2023年12月31日，2020年度募集资金余额14,776,768.84元[14] - 截至2023年12月31日，2021年度募集资金余额75,314,295.36元，其中账户余额25,314,295.36元，暂时补充流动资金50,000,000.00元[14] - 2022年6月公司使用闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金，2023年6月2日归还[25] - 2023年6月公司再次使用闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金，2024年1月25日归还[26] 项目投资情况 - 2020年度募集资金投入“杭州仟源保灵药业有限公司年产3亿片药品固体制剂生产线技改项目”300,000.00元[13] - 2020年度募集资金投入“杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目”8,444,000.00元[13] - 2021年度向特定对象发行股票募集资金投资7个项目，固定资产投资3200万元，7个高端仿制药研发投资7800万元[33] - 调整出CY2021H006、CY2021H007、CY2021H009三个项目的4050万元研发投入，用于CY2021H002、CY2021H003、CY2021H004项目[33] - CY2021H002预计2027年10月完成研发，研发周期48个月[35] - 杭州仟源保灵药业两个项目、永久补充流动资金、归还银行贷款投资进度达100%，新药研发项目投资进度66.99%[45] - 杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目截至期末投资进度为27.36%[49] 项目变更情况 - 2021、2022年度变更募集资金投资项目资金使用情况详见报告附表2[31][32] - 2023年9 - 10月，公司董事会、监事会、股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目议案[35] - 因药品纳入集采，公司变更杭州仟源保灵药业两个项目[45] - 2021年公司变更杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目为新药研发项目[53] - 2022年公司终止杭州仟源保灵药业有限公司年产3亿片药品固体制剂生产线技改项目，将剩余资金用于永久补充流动资金[54] - 2023年公司终止CY2021H007、CY2021H009项目研发，减少CY2021H006项目投资，调整出4050万元用于CY2021H002、CY2021H003、CY2021H004项目[54] 其他事项 - 2020年9月公司开设大同商业银行募集资金专户，12月3日注销；仟源保灵12月开设两个专户，中信银行专户2022年11月9日注销[15] - 2021年1月太平洋证券承接2020年度创业板向特定对象发行股票持续督导工作[16] - 2022年4月公司开设山西银行募集资金专户，6月6日注销；仟源保灵5月开设广发银行专户[17][18] - 专项报告于2024年3月16日经董事会批准报出[40]

山西仟源医药集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查报告的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事娄祝坤、高昊、居韬、方国伟的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事娄祝坤、高昊、居韬、方国伟的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会 二〇二四年三月十六日 ...

山西仟源医 药 集 团 股份有限公司 2 023 年度独立董事述职报告 （ 居韬） 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件，本人作为仟源医药独立董事，现向董事会和 股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人居韬，1986年8月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任安 永华明会计师事务所高级审计师、民生证券股份有限公司执行董事；现任平安证券 股份有限公司投资银行事业部执行总经理，2020年2月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董 ...

山西仟源医 药 集 团 股份有限公司 2 023 年度独立董事述职报告 （ 高昊） 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件，本人作为仟源医药独立董事，现向董事会和 股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人高昊，1970年10月生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。曾任 UT斯达康（中国）公司分公司总经理，现任龙工控股有限公司首席信息官。2020 年2月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 二、2023年度履职情况 （一）出席会议情况 2023年度，本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召 开的会议，认真审阅了会议议案及相关材料，充分发挥在专业知识和工作经验方 面的优势，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决 策发挥积极作用。 2023年，仟源医药董事会召开11次会议，共审议通过56项议案；召开股东大 会5次，审议通过29项议案。 本人应参加董事会会议11次，实际出席 ...