市场扩张和并购 - 公司拟投资11500万元设立南通广嘉药业有限公司[3] - 南通广嘉拟以26352万元受让嘉逸医药36%股权[3] 业绩总结 - 嘉逸医药2023年12月31日资产总额16865.56万元，负债13121.13万元[6] - 嘉逸医药2024年6月30日资产总额21343.98万元，负债15229.24万元[6] - 嘉逸医药2023年度营收6254.61万元，2024年上半年营收3931.97万元[6] - 嘉逸医药2023年净利润2615.10万元，2024年上半年净利润2108.12万元[7] 评估数据 - 嘉逸医药资产基础法评估增值8670.74万元，增值率66.08％[7] - 嘉逸医药收益法评估增值60078.87万元，增值率457.88%[8] - 两种评估方法差异金额51408.13万元，差异率70.23%[8] - 本次评估以收益法确定嘉逸医药股东全部权益价值为73200万元[9][10] 支付安排 - 受让方应于批准交易后10日内付首期款3000万元至专用账户[13] - 剩余23352万元可分期支付，最迟于2025年2月28日付清[13] 流程与违约 - 受让方付首期款等后3日内准备购付汇文件[13] - 完税后文件无误，受让方应在通知后2个工作日提交申请[15] - 受让方争取每期付汇10个工作日内获核准[15] - 受让方代扣代缴税，取得文件次日出示并提供复印件[16] - 受让方汇出税额获凭证3日内提供给转让方[16] - 交割条件满足2日内，转让方和目标公司递交变更登记文件[18] - 未付清价款或未履行义务构成违约[19][20]

公司基本信息 - 公司于2010年6月6日由山西仟源制药有限公司变更发起设立，2011年8月19日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本和实收资本均为人民币248,318,563元[6] - 公司发起设立时，发起人股东认缴股份合计10000万股，持股比例100%[12] 股份相关 - 公司股份总数为248,318,563股，全部为普通股[13] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[21] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[28] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[31] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[43] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[50] 董事、监事与高管 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[75] - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事占全体董事人数的1/2[81] - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[92] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[111] - 公司董事会提出年度或中期利润分配方案，经全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会，由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过[115] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作[122] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[124] - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告，债权人30日内（未接到通知自公告日起45日内）可要求清偿债务或提供担保[133]

股东大会信息 - 公司2024年第六次临时股东大会于9月23日召开[1] - 现场会议下午2:30开始，地点在上海徐汇区[1][4] - 股权登记日为9月18日[2] 投票信息 - 网络投票时间为9月23日9:15 - 15:00[15][16] - 网络投票代码为“350254”，简称为“仟源投票”[14] 议案信息 - 议案4、5项为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[5] - 审议总议案及五项非累计投票议案[21] 登记信息 - 会议登记时间为9月20日09:00 - 17:00[6] - 登记地点在山西大同经济技术开发区[7] 委托信息 - 可委托代表参会，表决意见打勾为准[21] - 授权委托书下载或自制均有效，单位须盖章[21]

限制性股票授予 - 2024年7月25日实际授予50人705万股[5] 限制性股票回购 - 因3人离职拟回购注销35万股[6] - 回购价格4.73元/股并付利息[3] - 回购资金165.55万元并付利息[7] 股份数量变更 - 变更前限售股23,646,968股占9.51%，变更后23,296,968股占9.38%[9] - 变更前无限售股225,021,595股占90.49%，变更后占90.62%[9] - 变更前总股本248,668,563股，变动-350,000股，变更后248,318,563股[9] 影响说明 - 回购注销不影响财务和激励计划实施[10]

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-079 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网站的《关于放弃控股子公司优先购买权并拟与新股东签署股东协议的公告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票 本议案须提交公司2024年第六次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于拟投资设立全资子公司暨受让嘉逸医药部分股权的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日 以邮件方式发出第五届董事会第二十一次会议通知及议案，2024 年 9 月 6 日公司 以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对 ...

限制性股票回购 - 2024年9月6日审议通过回购注销部分限制性股票议案[1] - 3名激励对象离职致拟回购注销35.00万股[1] - 回购价格为4.73元/股[1] 决策情况 - 回购注销符合规定且履行必要程序[2] - 监事会同意回购注销该部分股票[2]

会议情况 - 公司第五届监事会第十六次会议于2024年9月6日召开，3名监事实到[2] 激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划3名激励对象因离职不具备资格[3] 股票回购 - 公司拟回购注销35.00万股限制性股票，价格4.73元/股并付利息[3] - 全体监事同意回购，表决3票同意，议案待股东大会审议[4]

市场扩张和并购 - 公司拟设南通广嘉以26352万元受让嘉逸医药36%股权[2] - 南通广嘉拟申请不超15000万元并购贷款，期限不超7年[2] - 南通广嘉注册资本11500万元[3] 担保情况 - 公司及总裁为并购贷款提供连带责任担保，期限不超7年[2][5][6] - 以南通广嘉36%嘉逸医药股权和公司30%南通恒嘉药业股权质押[2][6] - 本次担保生效后累计对外担保25700万元，占净资产42.82%[7] 流程进度 - 2024年9月6日董事会通过相关议案[2][6] - 议案须提交2024年第六次临时股东大会审议[6] - 股东大会通过后授权管理层签署法律文件[6]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划7月26日授予登记完成[2] - 激励计划增加股本705万股[2] 股本与注册信息变更 - 公司总股本由2.41618563亿股变为2.48668563亿股[2] - 公司注册资本由2.41618563亿元变为2.48668563亿元[2] 工商登记 - 公司完成工商变更登记并换发营业执照[3] - 营业执照统一社会信用代码为91140200770127753X[3] 公司基本信息 - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[3] - 公司成立于2005年3月23日[3] - 公司法定代表人为赵群[4] - 公司住所为山西省大同经济技术开发区恒安街1378号A区[4]

公司基本信息 - 公司为山西仟源医药集团股份有限公司，股票代码300254，上市于深圳证券交易所[6] - 董事会秘书为俞俊贤，证券事务代表为薛媛媛，联系电话均为0352 - 6116426 [7] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化，可参见2023年年报[8] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化，可参见2023年年报[9] - 公司注册情况在报告期无变化，可参见2023年年报[10] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入401,112,573.00元，较上年同期调整后增长9.72%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润33,502,484.50元，较上年同期调整后增长238.89%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,055,202.16元，较上年同期调整后增长179.40%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额60,473,663.78元，较上年同期调整后增长9,658.20%[11] - 本报告期基本每股收益0.1387元/股，较上年同期调整后增长238.98%[11] - 本报告期末总资产1,505,502,248.37元，较上年度末调整后增长5.05%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产633,635,007.20元，较上年度末调整后增长5.58%[11] - 2024年上半年公司实现营业收入40,111.26万元，较上年同期增长9.72%[18] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润3,350.25万元，较上年同期增长238.89%[18] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,005.52万元，较上年同期增长179.40%[18] - 本报告期营业收入401,112,573.00元，同比增长9.72%；营业成本133,676,032.49元，同比增长8.38%[25] - 销售费用145,171,548.80元，同比减少10.52%；管理费用54,999,331.22元，同比减少1.23%[25] - 财务费用7,622,780.01元，同比减少66.15%；所得税费用1,546,497.51元，同比减少58.79%[25] - 研发投入37,845,418.41元，同比增长28.14%；经营活动产生的现金流量净额60,473,663.78元，同比增长9,658.20%[25] - 投资活动产生的现金流量净额 -49,180,798.43元，同比减少158.54%；筹资活动产生的现金流量净额1,217,686.30元，同比减少86.54%[25] - 营业外收入9,769,995.45元，占利润总额比例19.30%；资产处置收益7,423,884.90元，占利润总额比例14.66%[27] - 本报告期末货币资金144,514,119.63元，占总资产比例9.60%；应收账款116,284,499.62元，占总资产比例7.72%[28] - 报告期投资额为9227675.94元，上年同期为4149120.45元，变动幅度为122.40%[33] - 合同负债期末为18791481.32元，占比1.25%，期初为22952736.91元，占比1.60%，变动-0.35%[29] - 长期借款期末为133600000元，占比8.87%，期初为139900000元，占比9.76%，变动-0.89%[29] - 租赁负债期末为26241385.02元，占比1.74%，期初为18885186.07元，占比1.32%，变动0.42%[29] - 应收款项融资期末为7171411.33元，占比0.48%，期初为11701214.15元，占比0.82%，变动-0.34%[29] - 预付款项期末为10473767.21元，占比0.70%，期初为5166577.68元，占比0.36%，变动0.34%[29] - 2024年上半年营业总收入4.01亿元，较2023年上半年的3.66亿元增长9.72%[102][103] - 2024年上半年营业总成本3.74亿元，较2023年上半年的3.91亿元下降4.29%[103] - 2024年上半年净利润4908.54万元，2023年上半年净亏损1774.30万元[104] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润3350.25万元，2023年上半年净亏损2412.22万元[104] - 2024年上半年基本每股收益0.1387元，2023年上半年为 - 0.0998元[104] - 2024年上半年流动负债合计5.31亿元，较2023年的4.92亿元增长7.98%[101] - 2024年上半年非流动负债合计1.66亿元，较2023年的1.66亿元增长0.05%[101] - 2024年上半年负债合计6.97亿元，较2023年的6.58亿元增长5.98%[101] - 2024年上半年所有者权益合计7.18亿元，较2023年的7.13亿元增长0.70%[101] - 2024年上半年负债和所有者权益总计14.16亿元，较2023年的13.71亿元增长3.24%[101] - 2024年上半年营业收入85,699,616.58元，2023年同期为69,370,041.08元[106] - 2024年上半年营业利润5,106,522.73元，2023年同期亏损10,195,785.56元[106] - 2024年上半年利润总额5,035,124.00元，2023年同期亏损10,932,202.63元[106] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额60,473,663.78元，2023年同期为619,721.40元[108] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -49,180,798.43元，2023年同期为84,009,725.18元[110] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额1,217,686.30元，2023年同期为9,048,658.03元[110] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额12,510,551.65元，2023年同期为93,678,104.61元[110] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额20,841,304.21元，2023年同期亏损15,687,048.99元[111] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金382,426,539.30元，2023年同期为370,699,408.66元[108] - 2024年上半年取得借款收到的现金70,724,008.00元，2023年同期为36,500,000.00元[110] - 投资活动现金流入小计为5418.1万美元，上年同期为1亿美元[112] - 投资活动现金流出小计为6167.7041万美元，上年同期为5524.1765万美元[112] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 749.6041万美元，上年同期为4475.8235万美元[112] - 筹资活动现金流入小计为1.062725亿美元，上年同期为5000万美元[112] - 筹资活动现金流出小计为1.0814263967亿美元，上年同期为1136.32611万美元[112] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 187.013967万美元，上年同期为3863.67389万美元[112] - 现金及现金等价物净增加额为1147.512354万美元，上年同期为6770.792491万美元[112] - 期初现金及现金等价物余额为3231.378882万美元，上年同期为1.1351249287亿美元[112] - 期末现金及现金等价物余额为4378.891236万美元，上年同期为1.8122041778亿美元[112] - 本期所有者权益合计较期初增加4908.540193万美元[114] - 2024年上半年综合收益总额变动为 - 24,122,209.32元[117] - 2024年上半年母公司未分配利润增减变动金额为5,035,124.00元[119] - 2023年半年度所有者权益合计为699,202,115.89元[121] - 2023年半年度未分配利润为 - 262,203,445.77元[121] - 2023年半年度至2024年上半年未分配利润增减变动为 - 10,932,202.63元[121] - 2024年上半年期末股本为241,618,563.00元[118] - 2024年上半年期末资本公积为623,910,687.37元[118] - 2024年上半年期末盈余公积为17,952,791.16元[118] - 2024年上半年期末未分配利润为 - 332,704,426.37元[118] - 2024年上半年期末所有者权益合计为711,905,107.45元[118] - 公司资产总计期末余额为15.06亿元，期初余额为14.33亿元，增长4.91%[97] - 流动资产合计期末余额为4.44亿元，期初余额为4.07亿元，增长9.18%[96] - 非流动资产合计期末余额为10.62亿元，期初余额为10.27亿元，增长3.42%[97] - 负债合计期末余额为6.78亿元，期初余额为6.55亿元，增长3.56%[98] - 所有者权益合计期末余额为8.28亿元，期初余额为7.78亿元，增长6.30%[98] - 货币资金期末余额为1.45亿元，期初余额为1.32亿元，增长9.48%[96] - 应收账款期末余额为1.16亿元，期初余额为1.08亿元，增长7.87%[96] - 存货期末余额为1.39亿元，期初余额为1.21亿元，增长14.77%[96] - 短期借款期末余额为9489.31万元，期初余额为6743.16万元，增长40.72%[97] - 应付账款期末余额为6021.89万元，期初余额为3678.96万元，增长63.69%[97] 非经常性损益相关 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目合计13,447,282.34元[13] - 公司将涉及金额10,682,546.74元的政府补助认定为经常性损益[14] 业务线相关信息 - 公司主要从事医药、保健食品的研发、生产、销售及医疗健康服务及商业业务等[16] - 公司药品制剂销售采用经销商配送与推广服务商学术推广结合模式，保健食品和中药饮片以经销为主、直销为辅，原料药和服务业务主要采用直销模式[18] - 公司主要药品磷霉素氨丁三醇散为化药六类，盐酸坦索罗辛缓释胶囊为化药四类且有发明专利[20] - 抗感染药营业收入79,933,527.97元，毛利率79.68%，同比减少0.49%[26] - 泌尿系统药营业收入86,967,314.47元，毛利率71.75%，同比增加0.65%[26] - 其他药品营业收入86,957,032.98元，毛利率79.53%，同比增加7.56%[26] 研发项目进展 - 公司罗沙司他项目处于药学研究阶段，精氨酸培哚普利片已报产并进入技术审评阶段，精氨酸培哚普利原料药已取得备案受理通知书，安立生坦项目处于补充研究阶段，依巴斯汀原料药已取得备案受理通知书[19] - 报告期内公司完成多个产品和物料质量标准变更、药品上市后再评价报告及风险管理计划，完成LIMS系统各功能模块验证[18] - 杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目已投入844.4万元，投资进度100.00%[38] - 新药研发项目拟投入4155.6万元，本报告期实际投入289.4万元，累计投入3073.1万元，投资进度73.95%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[38][41] - 永久补充流动资金拟投入6470万元，累计投入6576.85万元，投资进度100.00%，已于2022年11月09日完成[38] - 归还银行贷款已投入1858.06万元，投资进度100.00%，已于2020年12月03日完成[38] - 药品研发项目已投入10409.04万元，投资进度