业绩总结 - 公司23年收入增长约为1.67亿，净利润增长43%至1.32亿[2] - 24年一季度收入增长约为4.4%，海外销售额约为4.5亿[5] - 国内市场主要增长来源于ODM制造和渠道网络扩张，收入增长13%[6] - 海外销售中软水机销售额约为4.5亿，净水机销售额约为3亿[9] - 公司销售形态多样，根据不同客户需求提供设计和品牌输出服务[10] 未来展望 - 公司海外销售增长目标为5%至10%，分红比例一直较高，公司重视高分红政策[15] - 公司未来将继续保持高分红比例，齐老板积极响应高分红号召，公司现金流充足[16] - 公司对原能集团的发展前景持乐观态度，认为其业务领先且前瞻[24] - 公司国内销售增速较快，23年增速超过10%，24年国内收入预计在8-9亿[27] 新产品和新技术研发 - 公司对小水产品市场竞争激烈，销售节奏较慢，预计两年内能完成投资[26] - 奔泰品牌增长目标定在不低于30%，预计会有增长[28] - 奥威云网23年水处理行业增速较好，有一定改善[28] - 全无线产品销售端主要在线下电建材市场，预计有30%增长[29] 市场扩张和并购 - 公司积极寻找并购机会，主要集中在渠道方向，海外产能饱满，订单交付周期稳定[13] - 公司订单交付周期短，客户成熟认可度高，订单量逐渐增加，海外销售增速良好[14] - 海外市场需求扩大，产品性价比高，预计销售模式在欧洲复制有很大空间[30] - 原能集团净利润规模1200万，对公司有正向影响[32]

业绩总结 - 公司23年收入增长16.7亿，净利润增长43%至1.04亿[2] - 24年一季度收入增长4点几%，海外软水机销售额约4.5亿[4][7] - 国内净水机市场渗透率不到1%，国内收入增长13%[4][8] - 公司奔态目标是三年翻一翻，增速预计5%到10%[6] 用户数据 - 公司销售形态包括对行业客户提供设计和品牌输出，以及中间客户如北美卖场和国内经销商[9] - 中国市场小水领域竞争激烈，产品毛利率仅为28%[11] - 公司国内收入约为8-9亿，品牌和代工收入结构基本保持不变[12] - 品牌端收入占比约为50%，希望增加比例但以ODM代工业为主[13] 未来展望 - 23年整体水处理行业增速良好，24年消费环境回升预期较高[14] - 公司计划在海外市场扩大销售模式，欧美市场需求增长态势良好[15] 新产品和新技术研发 - 原能集团业务构成包括圆区运营、孵化产业和投资项目，净利润1200万[17] - 原能生物面临亏损但有投资人支持，预期业务能够增长[18] 市场扩张和并购 - 子公司的投资损益对今年的利润有影响，预计利润会保持在7.2-7.3亿美元左右[19] 负面信息 - 无 其他新策略和有价值的信息 - 公司计划在五月举办春季上市公司交流会，邀请许总进行面对面交流[19]

业绩总结 - 公司2023年实现营收16.72亿元，同比增长1%[1] - 公司2024年Q1实现营收3.81亿元，同比增长3%[1] - 公司2023年全年内销收入为6.63亿元，同比增长12.61%[2] - 公司2023年全年营业总收入为1,672百万元，同比增长0.7%[5] - 公司2024年预计营业总收入为1,833百万元，同比增长9.6%[5] 归母净利润 - 公司2023年归母净利润1.32亿元，同比增长43%[1] - 公司2024年Q1归母净利润0.22亿元，同比增长34%[1] - 公司预计2024年可实现归母净利润1.59/1.92亿元，同比增长20%/21%/14%[3] - 公司2023年归母净利润为132百万元，同比增长43.1%[5] - 公司2024年预计归母净利润为159百万元，同比增长19.8%[5] 分红情况 - 公司每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派现5650.21万元，合计分红率66%[1] 资金情况 - 公司2023年发行可转债募集资金2.5亿元，新增70万台RO膜反渗透净水机产能[2] 成本和收益 - 公司归母净利润增长主要来自内销经营稳定、原材料、海运费用等成本下降和美元汇兑收益[3] 未来展望 - 公司2025年预计每股收益为0.33元，ROE为13.4%，市盈率为15倍[5] 公司信息 - 公司属于申万宏源证券有限公司，取得证券投资咨询业务许可[8]

业绩总结 - 公司24年一季度收入增长约2%，净利润增长率超过30%[4] - 公司24年一季度的收入增长受到去年特别分红计划影响，每10股派发现金1元，总计5650万元人民币[3] - 公司24年一季度的收入增长受到出口业务的推动，出口占比达到60%以上，主要销往欧洲和北美[3] - 公司24年一季度的收入增长受到国内外市场的影响，海外增速良好，国内增长也不错，国内收入增长约13%[10] - 公司24年一季度的收入增长受到部分子公司变化的影响，收入增长约4%[8] 产品销售情况 - 公司24年一季度的产品销售情况显示软水机销售额约45亿人民币左右，软水机销售量增速良好[18] - 公司24年一季度的产品销售情况显示海外销售以软水机为主，国内销售以LG热水机为主，渗透率仍较低[19] - 公司24年一季度的产品销售情况显示软水机销售量增速良好，整体产品销售格局差异不大[19] - 公司24年一季度的产品销售情况显示软水机销售量增速良好，销售额约45亿人民币左右[19] 毛利率和成本 - 公司在二三年全年毛利率同比提升了3.6个百分点，达到了37.5%的水平[24] - 原材料价格下降和产出率增加是毛利率提升的主要原因[25] - 海运费下降对公司成本端带来节约，有助于保持较高的毛利率水平[27] 分红和外汇 - 公司在分红方面一直保持较高比例，平均分红比例为11%到41%[38] - 公司计划中期分红，将写入章程并响应投资者的需求[39] - 公司在外汇套保方面有所调整，交易金额上调不超过8亿元人民币[40] - 公司外汇策略一直是及时结汇，对汇率比较现实客观[41][42] 市场前景和竞争 - 公司对细胞治疗和低空飞行领域有前瞻性和领先性的理念[52] - 公司业务包括稳定的净水业务和细胞治疗等增量部分[53] - 公司市场前景不乐观，销售产能规划会结合市场状态[58] - 公司面临海尔、美的等龙头企业竞争，但有技术优势和定位，仍有发展空间[66]

开能健康科技集团股份有限公司 开能健康科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ————独立董事 谢荣兴 各位股东及股东代表: 本人谢荣兴，因开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会任期届满，自2023年5月19日起不再担任公司董事会独立董事。作为公司第五届 董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独 立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人谢荣兴，中国国籍，无境外永久居留权，1950年出生，大专学历，高级会计 师，上海源泰律师事务所律师，合伙人，第十届、第十一届上海市政协委员。历任万 国证券公司计财部经理；万国证券董事、交易总监；君安证券副总裁、董事、董事会 风险控制委员会主席；国泰 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为开能健康，股票代码为300272[6] - 公司注册地址位于上海市浦东新区川沙镇川大路508、518号，邮政编码为201299[7] - 公司网址为www.canature.com，电子邮箱为dongmiban@canature.com[7] - 公司董事会秘书为徐延茂，联系电话为021-58599901[7] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)，办公地址在上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦13楼[7] 财务表现 - 公司2023年营业收入为1,671,699,376.58元，同比增长0.67%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为132,446,680.84元，同比增长43.09%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为374,830,410.27元，同比增长141.15%[8] - 公司2023年末资产总额为2,998,215,755.16元，同比增长28.35%[8] - 公司2023年全年基本每股收益为0.2358元，同比增长44.22%[8] - 公司2023年全年稀释每股收益为0.2312元，同比增长41.41%[8] - 公司2023年全年加权平均净资产收益率为11.42%，较上年增长3.81%[8] 产品与服务 - 公司主营业务为全球人居水处理综合解决方案及产品和服务[21] - 公司产品包括全屋净水机、全屋软水机、商用净化饮水机等[21] - 公司产品广泛应用于家用、商用和工业净水领域，是水处理滤料的装载容器和反应容器[27] - 公司提供一站式健康用水解决方案，包括居家用水、商务用水、公共设施用水等定制解决方案[29] 市场表现 - 2023年水家电市场零售额为297亿元，同比增长10.8%[19] - 公司产品市场地位良好，成为WQA美国水质协会会员单位，在国际、国内水处理行业内建立了良好的品牌形象[36] 研发与创新 - 公司注重创新，持续领先核心技术及研发能力，累计获得国家授权专利262项[40] - 公司产品成功进入全球100多个国家与地区，拥有覆盖全球的经销商和合作伙伴[40] 资金运作 - 公司2023年实物销售量同比增长5.65%，生产量同比下降3.50%[53] - 公司现金及现金等价物净增加额在2023年为47.59亿元，较2022年增长236.49%[61] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，加强完善公司治理结构，确保股东大会、董事会、监事会等机构规范有效运作[133] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照相关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，积极与投资者沟通和交流[135]

2023 年度财务决算报告 一、基本情况 | 项 目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 167,169.94 | 166,064.24 | 0.67% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 13,244.67 | 9,256.19 | 43.09% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万 元） | 10,475.63 | 7,349.77 | 42.53% | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 37,483.04 | 15,543.53 | 141.15% | | 基本每股收益（元） | 0.2358 | 0.1635 | 44.22% | | 稀释每股收益（元） | 0.2312 | 0.1635 | 41.41% | | 加权平均净资产收益率 | 11.42% | 7.61% | 3.81% | 注：公司对变动较大的界定是两个期间的数据变动幅度达30%以上。 报告期内，公司实现营业收入16.72亿元，较上年同期增长0.67%，归属于上 市公司股东的净利润较上年同期增长 ...

对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，开能健康 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 成立日期：2012年3月5日 组织形式：特殊普通合伙 开能健康科技集团股份有限公司董事会审计委员会 经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司 经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。天职国际出具了标准无保 留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，天职国际就会计师事 ...

关于公司及子公司 2024 年向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 综合授信品种包括但不限于：用于日常经营活动流动资金贷款、银行承兑汇 票、银行保函、保理、担保等业务。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条 件以相关金融机构最终审批为准。 开能健康科技集团股份有限公司 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开能健康"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年向银行申请授信额度的议案》，具体内容如下： 董 事 会 一、拟申请授信额度情况 二○二四年四月十九日 以上授信额度需经公司股东大会审议通过后生效，有效期为两年。董事会提 请股东大会授权公司董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度 内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的授 ...

关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）在符合《公司法》《上 市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司 实际情况，公司董事会拟定2024年中期分红安排如下： 一、2024年中期分红安排 1、公司拟于2024年中期结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股 本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-032 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 2、为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大 会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 二、审议程序 3、公司第六届董事会第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 开能健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二○二四年四月 ...