会议信息 - 第六届监事会第十七次会议通知于2025年2月19日以邮件发出[1] - 会议于2025年2月24日在上海公司会议室召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 以3票同意通过续聘2024年度会计师事务所议案，拟聘天职国际一年[4] - 以3票同意通过公司2025年度日常关联交易预计议案，交易正常合理[7]

会议安排 - 第六届董事会第二十次会议2月19日通知，2月24日召开[2] - 拟于2025年3月12日14:30召开第一次临时股东大会[9][10] 议案审议 - 续聘天职国际为2024年度审计机构，任期一年[3][4] - 2023年员工持股计划议案提交股东大会审议[6][7] - 通过2025年度日常关联交易预计议案，金额约3000万元[8]

资金使用 - 公司可使用不超3亿元闲置自有资金委托理财，期限自2022年4月26日起三年[2] 理财情况 - 兴银理财产品购2000万，收益1.90万元[2] - 厦门国际银行产品购2000万，收益3.27万元[2] - 上海农商银行产品购4000万，收益4.57万元[4] 过往理财 - 公告日前12个月内，除本次赎回外无其他自有资金买理财[4]

员工持股计划 - 2023年11 - 12月相关会议审议通过员工持股计划议案[3] - 2023年12月21日10370000股过户至员工持股计划，价4.31元/股[4][5] - 2024年12月22日10370000股解锁，占持股100%，总股本1.80%[6] - 2025年1月2日10370000股过户至141名持有人[3][7]

可转债发行与转股 - 2023年7月20日发行250万张可转债，总额25000万元[2] - 转股期限为2024年1月26日至2029年7月19日，最新转股价5.40元/股[2] - 2024年Q4，508张“开能转债”转成9287股[2][8] - 截至2024年末，“开能转债”剩余2496911张，总额24969.11万元[2][8] 转股价格与来源 - 开能转债初始转股价5.67元/股，调至5.4元/股[5][6] - 2024年8月26日变更转股来源为优先用回购股份[7] 股份回购 - 截至2024年9月4日，回购账户持股1215.452万股，占比2.1057%[7] - 截至2024年末，回购账户持股1214.5015万股，占比2.1041%[8] 权益分派 - 2024年实施多次权益分派，涉及每10股派现0.55元、1元、0.5元、0.7元[5][6]

资金运用 - 2022年4月26日审议通过用不超3亿闲置资金委托理财，期限三年可滚动[2] - 近日买兴银理财产品2000万，预计年化收益率2.23%-2.77%[2] - 买厦门国际银行结构性存款2000万，预计年化收益率1.35%-2.2%[2] - 奔泰水处理买上海农商银行理财产品4000万，预计年化收益率2.0%-3.5%[4] 其他情况 - 现金管理已通过审议，无需另行提交[5] - 与受托方无关联关系，不构成关联交易[6] - 委托理财有风险，公司采取风控措施[7] - 委托理财不影响主业，利于提效增收[8] - 公告日前十二个月内无自有资金现金管理情形[8]

长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 签订厂房租赁合同暨关联交易的核查意见 作为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"或"公司") 持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等文件的规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称 "长江保荐"或"保荐人"）对开能健康关于签订厂房租赁合同暨关联交易进 行了核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开能健康"）为满 足生产经营及整体发展需要，近日与上海原壹能智能设备制造有限公司（以下简称 "原壹能"）续签《房屋租赁合同》，公司以每年租金 1,461.06 万元的价格向原壹能 租入使用面积为 28,434.29 平方米的办公及车间、立体库、地库等，租期三年。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 相关规定，公司董事长 瞿建国先生为原壹能之母公司原能生物之实际控制人和董事长，故公司董事长瞿建 国先生及总经理Qu Raymond Ming（瞿亚明 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开能健康"）于 2024 年 8 月 26 日召开了第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十三次会议， 审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，继续使用不 超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使 用，并授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。具体内容详 见公司于 2024 年 8 月 28 日在符合条件的媒体披露的相关公告。 近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集 ...

资金募集 - 2023年7月发行可转债募资2.5亿元，净额2.4400744189亿元[1] 项目投入 - “健康净水装备项目”预计投入20901.56万元，拟投募资20000万元，已投4066.65万元[5] - 补充流动资金项目预计投入5000万元，拟投募资5000万元，已投4993.14万元[5] 项目延期 - 决定将“健康净水装备项目”达预定可使用状态日期延至2026年11月30日[3][6]

会议信息 - 第六届监事会第十六次会议通知于2024年12月24日以邮件发出[1] - 会议于2024年12月30日在上海公司会议室召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 项目决策 - 通过《关于部分募投项目延期的议案》，“健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目”延至2026年11月30日[4] 租赁决策 - 通过《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》，每年1461.06万元租28434.29平方米，租期三年[7]