证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-087 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 2024年第二次中期权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司以最新总股本 577,217,911 股扣除回购专用账户库存股 12,145,458 股 后的股本 565,072,453 股为基数，按每股分红金额不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.7 元（含税），共计派现 39,555,071.71 元，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 2、股权登记日：2024 年 12 月 23 日；除权除息日：2024 年 12 月 24 日。 1、股权登记日为：2024年12月23日 2、除权除息日为：2024年12月24日 3、按公司最新总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红=本次实际现金 分红总额÷公司总股本×10 股=39,555,071.71 元÷577,217,911 股×10 股= 0.685271 元，公司 2024 年第二次中期权益分派实 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、初始转股价格：5.67 元/股 ； 2、本次调整前转股价格：5.47 元/股，生效日：2024 年 9 月 4 日； 3、本次调整后转股价格：5.4 元/股，生效日：2024 年 12 月 24 日。 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股 份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一 位四舍五入）： 一、可转债基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意开能健康科技集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1321号）， 同意开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康 ...

会议安排 - 第六届董事会第十六次会议通知于2024年12月9日以邮件发出[1] - 第六届董事会第十八次会议于2024年12月13日在上海召开[1] 利润分配 - 董事会以5票同意通过利润分配方案议案[2] - 2024年第二次中期每10股派现金红利0.7元（含税）[3] - 分配以登记总股本扣回购专用账户股份为基数[3]

会议信息 - 第六届监事会第十五次会议通知于2024年12月9日邮件发出[1] - 会议于2024年12月13日在上海现场结合通讯表决召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名，由周斌主持[2][3] 利润分配 - 以3票同意通过《2024年第二次中期利润分配方案的议案》[4] - 方案为每10股派现0.7元（含税），不送股不转增[4]

可转债发行与交易 - 2023年7月20日发行250万张可转换公司债券，总额25,000万元[2] - 250万张可转债于2023年8月8日在深交所挂牌交易[2] 转股相关 - 转股期限自2024年1月26日至2029年7月19日[2][3] - 开能转债2024年12月16日至权益分派登记日暂停转股[3][4] - 开能转债权益分派股权登记日后首个交易日起恢复转股[3][4] 股本情况 - 截至2024年12月12日，总股本577,217,911股，扣除库存股后565,072,453股[2]

业绩数据 - 2024年第三季度归母净利润84,165,039.65元[2] - 2024年第三季度母公司净利润48,102,925.12元[2] - 截至2024年9月30日，合并报表可供分配利润436,429,325.77元[3] - 截至2024年9月30日，母公司报表可供分配利润214,326,821.54元[3] 分红方案 - 每10股派现0.7元（含税），不送股、不转增[1] - 总股本577,217,911股，库存股12,145,458股[4] - 扣除库存股后股本565,072,453股，预计分红约3,955.5万元[4] 决策流程 - 2024年5月16日，2023年年度股东大会授权中期分红[5] - 本次利润分配方案经相关会议审议通过[5]

投资者关系活动信息 - 活动类别包括业绩说明会、现场交流、电话会议 [1] - 2024年12月4日15:00 - 16:00电话会议，参与单位有华安证券等多家机构；2024年12月10日9:30 - 10:30现场交流，参与单位为远希私募基金 [1] - 活动地点在上海浦东新区川大路518号 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书徐延茂和证代陆董英 [1] 公司业绩情况 - 今年前三季度归母净利润12,931万元，较上年同期减少8,416万元，降幅35%，主要原因是上期原能集团股权公允价值重计量确认收益约2,750万元，上期子公司开能香港冲回以前年度计提企业所得税约1,363万元 [1] 原能集团情况 - 2014年7月由公司全资设立，目前公司持股比例36.52% [1] - 业务范畴围绕细胞产业，包括医药产业园区（张江药物核心地段三大园区80亩地，建面8万平米，出租率70%左右）、细胞产业生态圈（100%持股，涵盖细胞类轻医美等多项业务）、细胞产业投资（包括原能生物等） [1][2] 公司销售模式 - 国内销售模式分为直销和经销，经销以“千城千商”为目标，面向县级以上城市中端消费家庭用户，经销商负责售后；直销采取“DSR”门到门服务理念 [2] 业务板块营收和毛利 - 前三季度营收中国内收入占比35%、海外收入约65%，综合毛利率40%，出口端毛利率大于国内端 [2] 海外市场情况 - 海外市场广阔，净水器国产化替代空间显著，欧美市场净水器是刚需，国产品牌有性价比优势，开能净水机在北美市场因性价比优势收入大幅提升，近三年北美子公司平均毛利率高于集团整体毛利率，海外收入占全年总收入60 - 65%，已与多家长期合作客户达成贴牌生产或销售框架协议 [2] 在建工程情况 - 在建工程金额约6,200万元，年初数约8,290万元，募投项目今年投入约3,200万元，符合转固条件将陆续结转 [3] 未来展望 - 2024 - 2025年，主营净水业务收入稳健增长，内销受益于健康观念提升等因素，外销得益于渠道下沉等，管理能力提升提高毛利率；原能集团资产质量优秀，政策支持将提升盈利能力和企业价值 [3]

公司业绩与财务表现 - 前三季度归母净利润为 12,931 万元，较上年同期减少 8,416 万元，降幅 35% [1] - 前三季度营收中，国内收入占比 35%，海外收入占比 65%，综合毛利率为 40% [2] - 海外市场收入一般占全年总收入的 60-65% [3] 业务板块与市场策略 - 原能集团业务包括医药产业园区（出租率约 70%）、细胞产业生态圈（100% 持股）、细胞产业投资等 [1] - 国内销售模式分为直销和经销，经销模式以 "千城千商" 为目标，直销模式采取 "DSR" 即门到门服务理念 [2] - 海外市场优势在于净水器产品的国产化替代空间显著，北美市场收入近年大幅提升，平均毛利率高于集团整体 [2] 在建工程与未来展望 - 公司在建工程金额约 6,200 万元，年初数约 8,290 万元，募投项目今年投入约 3,200 万元 [3] - 24 年全年和 25 年展望：净水业务稳健增长，内销受益于健康观念提升和经济复苏，外销增长来自渠道下沉和市场格局重新划分 [3] - 原能集团资产质量优秀，政策支持加速行业发展，预计未来盈利能力和企业价值将不断提升 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观，时间是2024年11月13日下午14:00 - 16:00，地点在上海浦东新区川大路518号董秘办 [1] - 参与单位包括雷沃基金、燕园资本等多家机构，上市公司接待人员为董事会秘书徐延茂和证代陆董英 [1] 公司业绩情况 - 2024年前三季度实现收入12.5亿元，同比增长1%，归母利润8400万元，较去年同期下滑34.92%，扣非后母利润8100万元，较去年同期下滑17.95% [1] - 业绩下滑主要原因一是去年对重要参股公司原能集团及香港所得税一次性影响约4000万，二是主要参股公司经营损益、汇兑损益减少及员工持股计划一次性摊销的影响 [1] 原能集团情况 - 原能集团由公司在2014年全资设立，目前公司持股比例为36.52% [1] - 业务包括医药产业园区（张江药物核心地段三大园区80亩地，8万平，出租良好）、细胞产业生态圈（细胞类轻医美、细胞制剂制备等）、细胞产业投资（细胞存储深低温装备研发制造等） [2] 公司业务相关问题解答 可转债意向 - 可转债2023年8月上市，提前赎回和下修等事项由董事会决策，目前未触发调整条件，无法确认 [2] 国内销售模式 - 分为直销和经销，经销以“千城千商”为目标，面向县级以上城市中端消费家庭用户，经销商负责售后；直销采取“DSR”门到门服务理念 [2] 海外市场情况 - 海外市场广阔，净水器国产化替代空间显著，欧美市场净水器是刚需，国产品牌有性价比优势 [2] - 近三年北美子公司平均毛利率40%左右，高于集团整体毛利率，海外收入占全年总收入65%左右，已与多家海外客户达成协议 [2][3] 汇兑结算政策 - 公司根据汇率差和经营所需考虑结汇，近期人民币贬值预计汇兑损益有较好浮盈 [3] 业绩展望 - 2024 - 2025年，净水业务收入稳健增长，内销受益于健康观念提升等，外销得益于渠道下沉等，管理提升提高毛利率；原能集团资产质量优秀，政策支持将提升盈利能力和企业价值 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300272，证券简称开能健康 [1] - 投资者关系活动为电话会议，时间是 2024 年 10 月 31 日下午 14:00 - 15:30，地点在上海浦东新区川大路 518 号董秘办，接待人员为董事会秘书徐延茂 [1] - 参与单位包括申万宏源、长江证券等多家机构 [1] 前三季度业绩情况 - 2024 年前三季度实现收入 12.5 亿元，同比增长 1% [1] - 归母利润 8400 万元，较去年同期下滑 34.92% [1] - 扣非后母利润 8100 万元，较去年同期下滑 17.95%，原因一是去年对重要参股公司原能集团及香港所得税一次性影响约 4000 万，二是主要参股公司经营损益、汇兑损益及员工持股计划一次性摊销的影响 [1] 原能集团情况 - 2014 年由公司全资设立，目前公司持股比例为 36.52% [1] - 业务分为 3 块：医药产业园区（张江药物核心地段三大园区 80 亩地，8 万平，出租良好）、细胞产业生态圈（细胞类轻医美、细胞制剂制备等）、细胞产业投资（细胞存储深低温装备研发制造等） [2] 可转债情况 - 2023 年 8 月上市，前三年利息率较低，提前赎回和下修等事项由董事会决策 [2] 销售模式情况 - 国内销售模式分直销和经销：经销以“千城千商”为目标，面向县级以上城市中端消费家庭用户，经销商负责售后；直销采取“DSR”门到门服务理念 [2] 海外市场情况 - 海外市场广阔，净水器国产化替代空间显著，欧美市场净水器是刚需，国产品牌有性价比优势 [2] - 近三年北美子公司平均毛利率 40%左右，高于集团整体毛利率 [2] - 海外收入占全年总收入 65%左右，已与多家长期合作客户达成贴牌生产或销售框架协议 [3] 其他情况 - 今年国际运输费用相对平稳 [3] - 汇率 930 破 7，目前中间价 7.12 左右，公司根据汇率差和经营所需等因素考虑结汇 [3] 未来展望 - 主营净水业务收入稳健，未来收入增长主要来自内销，受益于经济复苏和国内消费恢复 [3] - 原能集团所处细胞产业随政策出台将提升盈利能力和企业价值 [3]