聚飞光电(300303)

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聚飞光电:2023年年度审计报告
2024-03-29 22:22
(2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-116 | 三、 事务所执业资质证明 审计报告 深圳市聚飞光电股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10063 号 深圳市聚飞光电股份有限公司 审计报告及财务报表 信会师报字[2024]第 ZI10063 号 深圳市聚飞光电股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了深圳市聚飞光电股份有限公司(以下简称聚飞光电) 财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变 ...
聚飞光电:非经营性资金占用及其他管理资金往来情况的专项报告
2024-03-29 22:22
深圳市聚飞光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10064 号 深圳市聚飞光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 | | 1 | | | 况汇总表 | | | 专项报告第 1 页 三、 事务所执业资质证明 关于深圳市聚飞光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10064 号 深圳市聚飞光电股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳市聚飞光电股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 29 日出具了 ...
聚飞光电:2023年度内部控制评价报告
2024-03-29 22:22
公司基本信息 - 公司注册资本为1342288824元人民币[2] - 公司愿景是成为令人尊敬的世界级优秀企业[8] 公司治理 - 选举两名独立董事[6] - 董事会下设战略、审计等委员会[6] - 制定《公司章程》等公司治理制度[7] 财务相关 - 拟向平安银行深圳分行申请1.5亿元综合授信额度,期限一年,可转授信子公司不超7000万元[14] - 2023年度未为控股股东等新增担保[15] 项目投资 - 惠州LED产品扩产项目原计划投资53669.57万元,变更后聚飞光电投资3000万元、芜湖聚飞投资5000万元、惠州聚飞投资45669.57万元[17] 会议决策 - 2023年10月20日审议通过向平安银行申请综合授信额度议案[14] - 2023年4月21日审议通过惠州LED产品扩产项目延期并部分变更实施地点议案[15] 风险管理 - 建立以内部控制制度为基础的风险评估和管理体系,重点管理十项重大风险[10] - 制定《重大事项内部报告制度》明确报告职责和程序[10] 制度建设 - 制定《投资者关系管理制度》规范与投资者沟通[11] - 制定投资者关系管理和子公司管理相关制度[19] 内部控制 - 通过多种控制活动确保内部控制有效执行[12] - 依据规范开展内部控制评价工作[20] - 2023年度未发现内部控制设计和执行重大缺陷[25]
聚飞光电:关于会计政策变更的公告
2024-03-29 22:22
| 证券代码:300303 | 证券简称:聚飞光电 | 公告编号:2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123050 | 债券简称:聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财 政部(以下简称"财政部")颁布的企业会计准则变更相应的会计政策,本次会 计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议,相关企业会计解释的施行对公 司财务报表无重大影响,不涉及对以前年度损益的追溯调整。 根据上述文件的要求,本公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定执行。 3、变更后公司采用的会计政策 1 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则 ...
聚飞光电:2023年度财务决算报告
2024-03-29 22:22
业绩数据 - 2023年营收25.12亿元,同比增11.07%;净利润2.30亿元,同比增22.27%[2] - 2023年基本和稀释每股收益0.17元/股,同比增21.43%[3] 资产负债 - 2023年末应收票据4.61亿元,较期初增52.24%;预付款项降33.61%[5] - 2023年末短期借款2.80亿元,较期初增133.27%;合同负债降54.15%[7] 费用收益 - 2023年财务费用1376.23万元,较2022年变动167.36%;其他收益增63.88%[8] 现金流量 - 2023年投资活动现金流量净额 -7777.92万元,较2022年变动 -74.10%;筹资流入增63.16%[13] 比率指标 - 2023年末流动比率2.04倍,较2022年降5.56%;速动比率降3.55%[12][15] - 2023年应收账款周转率2.82次/期,较2022年增7.63%;存货周转率增8.40%[15] - 2023年无形资产占净资产比例4.20%,较2022年降0.25%;资产负债率增1.89%[15] 股东权益 - 报告期股东权益情况无重大变动[7]
聚飞光电:国金证券关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
2024-03-29 22:22
资金募集 - 公司获准发行 7,046,881 张可转债,募集资金 704,688,100 元,净额 694,486,330.79 元[1] 资金余额 - 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 8,016,708.94 元,2023 年 12 月 31 日为 14,165,262.34 元[3] - 截至 2023 年 12 月 31 日,渤海银行深圳分行宝安支行募集资金余额 7,853,323.64 元[8] - 截至 2023 年 12 月 31 日,平安银行深圳分行募集资金余额 3,453,278.63 元[8] 资金收益与操作 - 2023 年存款利息收入减手续费为 12,915,182.32 元,理财收益 2,784,202.22 元[3] - 2023 年赎回银行理财产品 153,900,000 元,购买 119,900,000 元[3] - 截至 2023 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金买理财产品 443,238,169.82 元[18] 项目投资 - 2023 年直接投入募投项目 43,550,831.14 元[3] - 惠州 LED 产品扩产项目原计划用募集资金 53,669.57 万元,变更后 51,669.57 万元[11] - 惠州 LED 产品扩产项目承诺投资调整后为 536,695,730.79 元,本年度投入 15,056,280.47 元,累计投入 212,701,773.14 元,进度 39.63%,效益 12,564,145.49 元[24] - 惠州 LED 技术研发中心建设项目承诺投资 157,790,600.00 元,本年度投入 28,494,550.67 元,累计投入 66,912,240.50 元,进度 42.41%[24] 其他要点 - 公司、惠州聚飞或芜湖聚飞支取超 1,000 万元或达净额 10%,银行通知保荐机构[7] - 2023 年 4 月 21 日通过“惠州 LED 产品扩产项目”变更实施地点议案[10] - 2022 年 4 月 22 日同意子公司用不超 6 亿元闲置募集资金现金管理[16] - 专项报告于 2024 年 3 月 29 日经董事会批准报出[21] - 公司募集资金使用等无违规情形[20] - 报告期内募集资金投资项目未变更[19] - 立信会计师事务所认为专项报告如实反映情况[27] - 保荐机构认为资金使用与披露一致,无违规[28]
聚飞光电:独立董事候选人声明与承诺(柴广跃)
2024-03-29 22:22
深圳市聚飞光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人__柴广跃_作为_深圳市聚飞光电__股份有限公 司第_六_届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由 提名人_深圳市聚飞光电股份有限公司_的_董事会__提名 为_深圳市聚飞光电_股份有限公司(以下简称该公司)第 _六_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过_深圳市聚飞光电__股份有限公司第 _五_届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查, 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否,请详细说明: _____________________________ ______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券 ...
聚飞光电:关于2023年度计提资产减值准备的公告
2024-03-29 22:22
| 证券代码:300303 | 证券简称:聚飞光电 公告编号:2024-014 | | --- | --- | | 债券代码:123050 | 债券简称:聚飞转债 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月29日召开第五 届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》, 现将相关情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》和公司财务规章制度的规定,依据谨慎性原则,公司 对合并报表范围内截止2023年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、固定资 产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查,对应收款项回收的可能性,存 货的可变现净值,固定资产、在建工程和无形资产的可收回金额进行了充分的评 估和分析。根据评估和分析的结果判断,公司部分资产已经发生了减值,应计提 相应的资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司及下属子公 ...
聚飞光电:2023年度独立董事述职报告(吉杏丹)
2024-03-29 22:22
深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (吉杏丹) 尊敬的各位股东及股东代表: 本人吉杏丹,作为深圳市聚飞光电股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等 公司相关的规定和要求,忠实履行独立董事的职责,积极参加公司召开的董事会, 认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表独立意见,充分发挥独立董事的 作用。一方面,严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东的合 法权益,促进公司规范运作;另一方面发挥自身的专业优势,积极关注和参与研 究公司的发展,为公司的审计工作及内部控制、薪酬激励等工作提出了合理化的 意见和建议,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度我履 行独立董事职责情况汇报如下: 一、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吉杏丹,女,1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于重庆大学, 英语和会计学专业,文学和管理学双学士学位,上 ...
聚飞光电(300303) - 2024年1月17日投资者关系活动记录表
2024-01-18 18:28
Mini LED 业务发展 - 公司的Mini LED产品主要应用在电视、MNT及车载电子等应用终端,随着Mini LED背光技术的应用快速发展,国内出货量较大的终端产品大多已采用本公司的Mini LED方案[1][2] - 公司Mini LED背光产品目前主要客户为电视头部厂商,Mini LED产品总体渗透率快速提升,产品广受消费者的欢迎[1] - 为及时满足客户需求,公司每年按计划稳步扩产并根据现实市场情况灵活调整[2] Mini LED 技术路线和价格 - 公司Mini LED有COG、COB、POB等技术方案,根据客户的需求情况定制[3] - Mini LED的价格区间相差较大,且与产品的应用环境、分区数量以及技术方案等强相关[3] Micro LED 直显产品应用 - 公司的Micro LED超高清显示设备可满足指挥调度、综合监控、广电演播、会议会务、学术交流、远程培训、展览展示等高清显示需求,可应用于报告厅、大型会场等场所[3] 车用LED产品 - 公司的车用产品包括全车用LED产品系列,已广泛应用于汽车前灯、尾灯、氛围灯、仪表盘、中控显示和流媒体后视镜等[3] - 公司的车用背光产品已进入全球主要客户的供应链体系,车用照明LED产品进入了主要国产品牌汽车的资源池[3] 利润增长点 - 公司的利润增长点主要来自于车用业务和Mini LED的渗透率提升以及海外市场的拓展[3] 光学膜产品 - 公司的光学膜产品有增光膜和均光膜,主要应用在中小尺寸液晶显示屏上[3]