报告与说明会安排 - 公司于2025年4月18日发布2024年年度报告[1] - 2025年4月25日15：00 - 17：00举行2024年度业绩网上说明会[1] - 说明会在全景网采用网络远程方式举行[1] 参会人员与问题征集 - 董事长邢美正等出席说明会[1] - 提前征集问题，2025年4月24日15：00前发至邮箱[2] - 整理问题在会上答疑[2]

资金使用 - 拟用不超3亿闲置募集和不超19亿自有资金现金管理，额度可滚动，有效期12个月[4] - 公开发行可转债募资净额6.9448633079亿元[1] 资金投向 - 可转债募资净额用于惠州LED扩产和技术研发中心建设项目[2][4] 投资安排 - 闲置募集选保本高安全产品，自有选高安全好流动产品[5] - 投资期限自股东会决议通过12个月内有效[5] 风险应对 - 投资面临收益波动等风险，遵守审慎原则应对[7] - 针对资金存放使用风险，建立台账并核对余额[7] 决策审批 - 董事会授权经营层决策，监事会和保荐机构同意现金管理[6][11][12]

担保情况 - 公司为三家子公司提供连带保证责任担保，总额不超11.3亿元[1] - 惠州聚飞新增担保额度7亿元，占2024年末净资产18.8563%[2] - 芜湖聚飞新增担保额度3亿元，占2024年末净资产8.0813%[2] - 聚飞光学新增担保额度1.3亿元，占2024年末净资产3.5019%[2] - 公司为子公司申请授信额度担保，总额15.4亿元，占2024年归母净资产41.48%[14] - 截至目前，惠州聚飞担保余额3亿元，芜湖聚飞0.6亿元，聚飞光学0.5亿元[2] 子公司财务数据 - 惠州聚飞2024年末资产负债率37.7347%，资产20.55亿元，负债7.75亿元[2][5] - 芜湖聚飞2024年末资产负债率51.2726%，资产7.50亿元，负债3.85亿元[2][7] - 聚飞光学2024年末资产负债率74.4551%[2] - 惠州聚飞2024年营收15.11亿元，净利润2.10亿元[5] - 芜湖聚飞2024年营收6.25亿元，净利润0.66亿元[7] 公司整体财务数据 - 2024年末资产总额202,534,572.19元，2023年末157,046,408.99元[9] - 2024年末负债总额150,797,403.06元，2023年末103,960,052.54元[9] - 2024年末流动负债总额149,642,992.99元，2023年末101,322,077.01元[9] - 2024年末净资产51,737,169.13元，2023年末53,086,356.45元[9] - 2024年度营收211,527,815.60元，2023年度157,771,809.29元[9] - 2024年度利润总额 -2,902,871.07元，2023年度 -1,812,836.14元[9] - 2024年度净利润 -2,223,419.35元，2023年度 -1,706,254.05元[9] 股权与注册资本 - 公司持有惠州聚飞100%股权，芜湖聚飞100%股权，聚飞光学58.67%股权[2] - 惠州聚飞注册资本8亿元，芜湖聚飞2亿元，聚飞光学0.26亿元[2][5][7] 审议情况 - 本次担保事项须提交公司股东会审议[1] - 董事会同意为子公司申请综合授信额度提供担保[11] - 监事会一致同意审议通过为子公司提供担保的议案[12]

会议时间 - 2024年度股东会于2025年5月19日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年5月13日[2] - 会议登记时间为2025年5月14 - 15日[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[1] - 投票代码为350303，投票简称为聚飞投票[14] 议案情况 - 议案1 - 17经相关会议审议通过[5] - 议案16 - 17为特别表决事项[6] 其他要点 - 需登记发言意向及要点[20] - 存在授权委托书，有效期至股东会结束[22][25]

利润分配 - 2024年度以1408304727股为基数，每10股派发现金股利1.30元（含税），合计派183079614.51元[5] 审计相关 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，费用83万元[9] 会议议案 - 通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》，需提交股东会审议[2] - 通过《公司2024年度财务报表审计报告》[2] - 通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》，需提交股东会审议[3] - 通过《关于<2025年第一季度报告全文>的议案》[4] - 通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》，需提交股东会审议[5] - 通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》[6] - 通过《关于公司<内部控制审计报告>的议案》[7] - 通过2024年度日常关联交易情况及2025年度预计议案[11] - 通过《关于追认与关联方共同投资为关联交易的议案》[11] - 通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》[14] - 通过《关于公司<未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划>的议案》[15] 投资情况 - 聚强晶体初始注册资本3000万元，公司出资150万元占比5%，后多次增资至1455万元占比19.4%[11][12] 资金管理 - 公司及全资子公司用不超3亿闲置募集资金、不超19亿自有资金现金管理[13] - 公司以8000万 - 1亿自有或自筹资金回购部分社会公众股股份[16] 授信担保 - 向多家银行申请共19.5亿授信，期限1 - 2年[17] - 为子公司惠州聚飞、芜湖聚飞、聚飞光学银行授信提供连带保证责任担保[18] 股本变更 - 2024年8 - 11月，3736870张聚飞转债转股78339586股，注册资本由1329965141元变为1408304727元[19]

业绩数据 - 2024年度公司（母公司）实现净利润66,428,489.12元[4] - 截至2024年12月31日母公司可供股东分配的利润818,098,789.46元[4] - 2024年度计提各项减值损失75,671,000.48元，转销存货跌价准备47,872,075.37元[8] - 计提及核销事项合计减少2024年度利润总额27,798,925.11元[8] 股利分配 - 以2024年12月31日总股本1,408,304,727股为基数，每10股派发现金股利1.30元（含税），合计派发现金股利183,079,614.51元[5] - 派发现金股利后母公司剩余未分配利润635,019,174.95元结转以后年度分配[5] 审计相关 - 2025年度审计机构聘期一年，年度审计费用为83万元，其中年度财务会计报告审计费用70万元，内部控制审计费用13万元[6][7] 投资与股权 - 聚强晶体初始注册资本3000万元，聚飞光电出资150万元占比5%，后经增资及股权认购，出资达1455万元占比19.4%[10] 资金运用 - 公司及全资子公司使用闲置募集资金不超3亿元、自有资金不超19亿元进行现金管理[11] - 公司以自有资金或自筹资金8000万元 - 1亿元回购公司部分社会公众股股份[14] 授信与担保 - 公司拟向多家银行申请合计19.5亿元授信额度[15] - 公司为三家子公司提供连带责任保证担保，担保总额不超113000万元[15] 财务资助 - 公司拟向控股子公司聚飞光学提供1亿元财务资助[16] 股本变更 - 2024年8月21日至11月28日，3736870张聚飞转债转换为78339586股，公司注册资本由1329965141元变更为1408304727元[17] 股东会相关 - 《关于召开2024年度股东会的议案》审议通过[18] - 公司拟于2025年5月19日下午14:30召开2024年度股东会[18] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式[18]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-011 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 特别提示： 1、深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 预案为：以公司截止 2024 年 12 月 31 日的总股本 1,408,304,727 股为基数，以 母公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、董事会意见 公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第六次会议和第六届监事会第 六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意公司以截 止 2024 年 12 月 31 日的总股本 1,408,304,727 股为基数，以母公司可供股东分 配的利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.30 ...

回购计划 - 回购资金不低于8000万元且不超过1亿元[3] - 回购股份价格不超过9.87元/股[4] - 按8000万元测算预计回购约8105370股，占总股本约0.58%[4] - 按1亿元测算预计回购约10131712股，占总股本0.72%[4] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[5] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，未使用部分36个月内注销[3] - 回购资金上限1亿元，约占总资产1.67%，约占净资产2.69%[19] - 本次回购方案经董事会和监事会审议通过，无需提交股东会审议[26] - 本次回购存在价格、重大事项、激励未通过等实施风险[27][28] 减持计划 - 董事长邢美正拟减持不超2000万股，占总股本1.4201%[5] - 副总经理李丹宁拟减持不超45万股，占总股本0.0320%[5] - 董事会秘书于芳拟减持不超50万股，占总股本0.0355%[5] - 减持期间为2025年4月21日至2025年7月20日[5] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产59.89亿元，净资产37.12亿元，资产负债率37.66%[19]

募集资金情况 - 公司获准发行7,046,881张可转债，募集资金704,688,100元，净额694,486,330.79元[1] - 2023年12月31日募集资金专户余额14,165,262.34元，存款利息及理财收益共40,510,308.66元[2] - 2024年赎回银行理财产品523,238,169.82元，投入募投项目194,060,931.01元，购买理财产品296,000,000元[3] - 2024年12月31日募集资金专户余额87,852,809.81元[3][6] - 2024年度募集资金总额6.9448633079亿元，投入1.9406093101亿元，累计投入4.7367494465亿元[24] 项目情况 - 2023年4月21日“惠州LED产品扩产项目”部分实施主体和地点变更[9] - 变更后深圳计划投资3,000万元，安徽芜湖计划投资5,000万元，惠州计划投资45,669.57万元[10] - 2024年10月25日“惠州LED技术研发中心建设项目”延期，调整后2026年10月31日达预定可使用状态[10][12] - 惠州LED产品扩产项目承诺投资5.468975亿元，调整后5.3669573079亿元，投入1.7540583826亿元，累计投入3.8810761140亿元，进度72.31%，实现效益1.4674838413亿元[24] - 惠州LED技术研发中心建设项目承诺投资1.577906亿元，投入0.1865509275亿元，累计投入0.8556733325亿元，进度54.23%[24] 资金使用策略 - 2024年度公司无募集资金先期投入及置换等其他使用情况[13][14][15][19] - 2024年8月28日公司同意用不超4亿元闲置募集资金现金管理，可滚动使用[16][17] - 截至2024年12月31日，公司用闲置募集资金买理财产品合计2.16亿元[18] 报告相关 - 专项报告于2025年4月18日经董事会批准报出[21] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[27] - 截至2024年12月31日聚飞光电募集资金使用与已披露情况一致，未发现违规情形[28]

募集资金情况 - 2020年公司获准发行7,046,881张可转债，募集资金704,688,100元，净额694,486,330.79元[12] - 2023年12月31日募集资金专户余额为14,165,262.34元[13] - 2024年存款利息收入减手续费为420,975.59元[13] - 2024年理财收益为40,089,333.07元[13] - 2024年赎回理财产品金额为523,238,169.82元[13] - 2024年直接投入募投项目金额为194,060,931.01元[13] - 2024年购买理财产品金额为296,000,000元[13] - 2024年募集资金节余金额为87,852,809.81元[13] - 2024年12月31日募集资金专户余额为87,852,809.81元[13] - 公司募集资金初始存放金额694486330.79元，余额87852809.81元[1] 项目投资情况 - 惠州LED产品扩产项目部分实施主体和地点变更，原计划投资53669.57万元，变更后深圳3000万元、安徽芜湖5000万元、惠州45669.57万元[21][22] - 惠州LED技术研发中心建设项目延期至2026年10月31日[24] - 2024年公司同意用不超4亿元闲置募集资金现金管理，可滚动使用[29] - 截至2024年12月31日，公司用闲置募集资金买理财产品216000000元[30] - 2024年度公司无募集资金先期投入及置换等情况[25][26][27][28] - 2024年度公司募集资金使用及披露无违规[33][34] - 募集资金总额694,486,330.79元，本年度投入194,060,931.01元，累计投入473,674,944.65元[37] - 惠州LED产品扩产项目承诺投资546,897,500.00元，调整后536,695,730.79元，本年度投入175,405,838.26元，累计投入388,107,611.40元，进度72.31%，效益146,748,384.13元[37] - 惠州LED技术研发中心建设项目承诺投资157,790,600.00元，调整后157,790,600.00元，本年度投入18,655,092.75元，累计投入85,567,333.25元，进度54.23%[37] - 承诺投资项目小计承诺投资704,688,100.00元，调整后694,486,330.79元，本年度投入194,060,931.01元，累计投入473,674,944.65元，进度68.21%[37] - 超募资金投向无[37] - “惠州LED产品扩产项目”部分实施主体和地点变更[38] - 募集资金投资项目实施方式等情况无[38] - 未使用募集资金按承诺投资项目投资，用闲置资金现金管理[38]