报告与说明会安排 - 公司于2025年4月18日发布2024年年度报告[1] - 2025年4月25日15：00 - 17：00举行2024年度业绩网上说明会[1] - 说明会在全景网采用网络远程方式举行[1] 参会人员与问题征集 - 董事长邢美正等出席说明会[1] - 提前征集问题，2025年4月24日15：00前发至邮箱[2] - 整理问题在会上答疑[2]

会议时间 - 2024年度股东会于2025年5月19日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年5月13日[2] - 会议登记时间为2025年5月14 - 15日[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[1] - 投票代码为350303，投票简称为聚飞投票[14] 议案情况 - 议案1 - 17经相关会议审议通过[5] - 议案16 - 17为特别表决事项[6] 其他要点 - 需登记发言意向及要点[20] - 存在授权委托书，有效期至股东会结束[22][25]

利润分配 - 2024年度以1408304727股为基数，每10股派发现金股利1.30元（含税），合计派183079614.51元[5] 审计相关 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，费用83万元[9] 会议议案 - 通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》，需提交股东会审议[2] - 通过《公司2024年度财务报表审计报告》[2] - 通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》，需提交股东会审议[3] - 通过《关于<2025年第一季度报告全文>的议案》[4] - 通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》，需提交股东会审议[5] - 通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》[6] - 通过《关于公司<内部控制审计报告>的议案》[7] - 通过2024年度日常关联交易情况及2025年度预计议案[11] - 通过《关于追认与关联方共同投资为关联交易的议案》[11] - 通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》[14] - 通过《关于公司<未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划>的议案》[15] 投资情况 - 聚强晶体初始注册资本3000万元，公司出资150万元占比5%，后多次增资至1455万元占比19.4%[11][12] 资金管理 - 公司及全资子公司用不超3亿闲置募集资金、不超19亿自有资金现金管理[13] - 公司以8000万 - 1亿自有或自筹资金回购部分社会公众股股份[16] 授信担保 - 向多家银行申请共19.5亿授信，期限1 - 2年[17] - 为子公司惠州聚飞、芜湖聚飞、聚飞光学银行授信提供连带保证责任担保[18] 股本变更 - 2024年8 - 11月，3736870张聚飞转债转股78339586股，注册资本由1329965141元变为1408304727元[19]

业绩数据 - 2024年度公司（母公司）实现净利润66,428,489.12元[4] - 截至2024年12月31日母公司可供股东分配的利润818,098,789.46元[4] - 2024年度计提各项减值损失75,671,000.48元，转销存货跌价准备47,872,075.37元[8] - 计提及核销事项合计减少2024年度利润总额27,798,925.11元[8] 股利分配 - 以2024年12月31日总股本1,408,304,727股为基数，每10股派发现金股利1.30元（含税），合计派发现金股利183,079,614.51元[5] - 派发现金股利后母公司剩余未分配利润635,019,174.95元结转以后年度分配[5] 审计相关 - 2025年度审计机构聘期一年，年度审计费用为83万元，其中年度财务会计报告审计费用70万元，内部控制审计费用13万元[6][7] 投资与股权 - 聚强晶体初始注册资本3000万元，聚飞光电出资150万元占比5%，后经增资及股权认购，出资达1455万元占比19.4%[10] 资金运用 - 公司及全资子公司使用闲置募集资金不超3亿元、自有资金不超19亿元进行现金管理[11] - 公司以自有资金或自筹资金8000万元 - 1亿元回购公司部分社会公众股股份[14] 授信与担保 - 公司拟向多家银行申请合计19.5亿元授信额度[15] - 公司为三家子公司提供连带责任保证担保，担保总额不超113000万元[15] 财务资助 - 公司拟向控股子公司聚飞光学提供1亿元财务资助[16] 股本变更 - 2024年8月21日至11月28日，3736870张聚飞转债转换为78339586股，公司注册资本由1329965141元变更为1408304727元[17] 股东会相关 - 《关于召开2024年度股东会的议案》审议通过[18] - 公司拟于2025年5月19日下午14:30召开2024年度股东会[18] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式[18]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-011 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 特别提示： 1、深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 预案为：以公司截止 2024 年 12 月 31 日的总股本 1,408,304,727 股为基数，以 母公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、董事会意见 公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第六次会议和第六届监事会第 六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意公司以截 止 2024 年 12 月 31 日的总股本 1,408,304,727 股为基数，以母公司可供股东分 配的利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.30 ...

回购计划 - 回购资金不低于8000万元且不超过1亿元[3] - 回购股份价格不超过9.87元/股[4] - 按8000万元测算预计回购约8105370股，占总股本约0.58%[4] - 按1亿元测算预计回购约10131712股，占总股本0.72%[4] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[5] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，未使用部分36个月内注销[3] - 回购资金上限1亿元，约占总资产1.67%，约占净资产2.69%[19] - 本次回购方案经董事会和监事会审议通过，无需提交股东会审议[26] - 本次回购存在价格、重大事项、激励未通过等实施风险[27][28] 减持计划 - 董事长邢美正拟减持不超2000万股，占总股本1.4201%[5] - 副总经理李丹宁拟减持不超45万股，占总股本0.0320%[5] - 董事会秘书于芳拟减持不超50万股，占总股本0.0355%[5] - 减持期间为2025年4月21日至2025年7月20日[5] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产59.89亿元，净资产37.12亿元，资产负债率37.66%[19]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

募集资金情况 - 2020年公司获准发行7,046,881张可转债，募集资金704,688,100元，净额694,486,330.79元[12] - 2023年12月31日募集资金专户余额为14,165,262.34元[13] - 2024年存款利息收入减手续费为420,975.59元[13] - 2024年理财收益为40,089,333.07元[13] - 2024年赎回理财产品金额为523,238,169.82元[13] - 2024年直接投入募投项目金额为194,060,931.01元[13] - 2024年购买理财产品金额为296,000,000元[13] - 2024年募集资金节余金额为87,852,809.81元[13] - 2024年12月31日募集资金专户余额为87,852,809.81元[13] - 公司募集资金初始存放金额694486330.79元，余额87852809.81元[1] 项目投资情况 - 惠州LED产品扩产项目部分实施主体和地点变更，原计划投资53669.57万元，变更后深圳3000万元、安徽芜湖5000万元、惠州45669.57万元[21][22] - 惠州LED技术研发中心建设项目延期至2026年10月31日[24] - 2024年公司同意用不超4亿元闲置募集资金现金管理，可滚动使用[29] - 截至2024年12月31日，公司用闲置募集资金买理财产品216000000元[30] - 2024年度公司无募集资金先期投入及置换等情况[25][26][27][28] - 2024年度公司募集资金使用及披露无违规[33][34] - 募集资金总额694,486,330.79元，本年度投入194,060,931.01元，累计投入473,674,944.65元[37] - 惠州LED产品扩产项目承诺投资546,897,500.00元，调整后536,695,730.79元，本年度投入175,405,838.26元，累计投入388,107,611.40元，进度72.31%，效益146,748,384.13元[37] - 惠州LED技术研发中心建设项目承诺投资157,790,600.00元，调整后157,790,600.00元，本年度投入18,655,092.75元，累计投入85,567,333.25元，进度54.23%[37] - 承诺投资项目小计承诺投资704,688,100.00元，调整后694,486,330.79元，本年度投入194,060,931.01元，累计投入473,674,944.65元，进度68.21%[37] - 超募资金投向无[37] - “惠州LED产品扩产项目”部分实施主体和地点变更[38] - 募集资金投资项目实施方式等情况无[38] - 未使用募集资金按承诺投资项目投资，用闲置资金现金管理[38]

募集资金情况 - 公司获准发行7,046,881张可转债，募集资金704,688,100元，净额694,486,330.79元[1] - 2023年12月31日募集资金专户余额14,165,262.34元，存款利息及理财收益共40,510,308.66元[2] - 2024年赎回银行理财产品523,238,169.82元，投入募投项目194,060,931.01元，购买理财产品296,000,000元[3] - 2024年12月31日募集资金专户余额87,852,809.81元[3][6] - 2024年度募集资金总额6.9448633079亿元，投入1.9406093101亿元，累计投入4.7367494465亿元[24] 项目情况 - 2023年4月21日“惠州LED产品扩产项目”部分实施主体和地点变更[9] - 变更后深圳计划投资3,000万元，安徽芜湖计划投资5,000万元，惠州计划投资45,669.57万元[10] - 2024年10月25日“惠州LED技术研发中心建设项目”延期，调整后2026年10月31日达预定可使用状态[10][12] - 惠州LED产品扩产项目承诺投资5.468975亿元，调整后5.3669573079亿元，投入1.7540583826亿元，累计投入3.8810761140亿元，进度72.31%，实现效益1.4674838413亿元[24] - 惠州LED技术研发中心建设项目承诺投资1.577906亿元，投入0.1865509275亿元，累计投入0.8556733325亿元，进度54.23%[24] 资金使用策略 - 2024年度公司无募集资金先期投入及置换等其他使用情况[13][14][15][19] - 2024年8月28日公司同意用不超4亿元闲置募集资金现金管理，可滚动使用[16][17] - 截至2024年12月31日，公司用闲置募集资金买理财产品合计2.16亿元[18] 报告相关 - 专项报告于2025年4月18日经董事会批准报出[21] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[27] - 截至2024年12月31日聚飞光电募集资金使用与已披露情况一致，未发现违规情形[28]

国金证券股份有限公司 关于深圳市聚飞光电股份有限公司 使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为深圳市聚飞光电股份有 限公司（以下简称"聚飞光电"或"公司"） 公开发行可转换公司债券并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指 引》"）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 及募集资金使用等有关规定，对聚飞光电使用闲置募集资金及自有资金进行现金 管理进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市聚飞光电股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]082 号文），核准公司向社会公开 发行面值总额 704,688,100 元可转换公司债券，公开发行可转换公司债券 704.6881 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 704,688,100 元，扣除各 项发行费用人民币 10,201,769.21 元后的募集资金净额为人民 ...