财务资助 - 公司拟以自有资金向聚飞光学提供不超1亿元财务资助，期限不超1年[1][9][13] - 该议案尚须提交2024年度股东会审议[2] - 提供资助后总余额1亿元，占最近一期经审计净资产2.69%[15] 聚飞光学业绩 - 2024年末资产总额2.03亿，较2023年末增长约28.97%[4] - 2024年度营收2.12亿，较2023年度增长约34.07%[4] - 2024年度净利润亏损222万，较2023年扩大约30.31%[4]

业绩总结 - 2024年度计提各项减值准备-75,671,000.48元[2] - 转销存货跌价准备47,872,075.37元[8] - 计提及核销事项合计减少2024年度利润总额27,798,925.11元[9] 减值详情 - 其他应收款坏账损失2,325,234.93元[3] - 应收账款坏账损失-22,363,222.71元[3] - 存货减值损失-46,070,808.21元[3]

财报披露 - 公司2024年年度报告全文及摘要于2025年4月19日在指定创业板信息披露网站披露[1] 会议审议 - 2025年4月18日公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过2024年年度报告全文及摘要[1]

会议情况 - 2024年监事会召开六次会议[3] 授信额度 - 向平安银行申请2.5亿元综合授信[7] - 向兴业、工行申请3亿，农行2.3亿，民生2亿[10] 议案通过 - 通过提前赎回“聚飞转债”议案[8] 审计评价 - 2024年度财务报告审计为标准无保留意见[11] - 《2024年度内部控制评价报告》符合要求[16] 未来展望 - 2025年配合取消监事会及交接工作[19]

业绩数据 - 2024年公司营业收入30.53亿元，同比增长21.54%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润3.40亿元，同比增长47.63%[2] - 2024年基本每股收益0.25元/股，同比增长47.06%[3] - 2024年稀释每股收益0.25元/股，同比增长47.06%[3] 资产负债 - 2024年末应收账款12.74亿元，较期初增加35.27%[5] - 2024年末存货3.84亿元，较期初增加47.43%[5] - 2024年末短期借款6000万元，较期初减少78.58%[8] - 2024年末应付票据8.86亿元，较期初增加38.69%[8] 权益与费用 - 2024年其他权益工具期末余额较期初减少100%[15] - 2024年资本公积期末余额较期初增加92.35%[15] - 2024年税金及附加1.88亿元，较2023年增加38.85%[14] - 2024年研发费用2.05亿元，较2023年增加34.24%[14] - 2024年财务费用6.74万元，较2023年减少99.51%[14] 收益与损失 - 2024年投资收益6660.13万元，较2023年增加248.39%[14] - 2024年公允价值变动收益 -418.71万元，较2023年减少116.08%[14] - 2024年信用减值损失 -2143.63万元，较2023年增加64.04%[14] - 2024年资产减值损失 -5423.47万元，较2023年减少33.19%[14] - 2024年资产处置收益 -14.41万元，较2023年减少185.93%[14] 现金流量 - 2024年投资活动产生的现金流量净额1.16亿元，较2023年变动 -249.30%[16] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -3.40亿元，较2023年变动 -1783.17%[16] - 筹资活动现金流入小计较上年同期减少73.48%[17] - 筹资活动现金流出小计较上年同期增加45.62%[17] 比率指标 - 2024年流动比率为1.91倍，较2023年的2.04倍变动-6.37%[18] - 2024年速动比率为1.74倍，较2023年的1.90倍变动-8.42%[18] - 2024年应收账款周转率为2.76次/期，较2023年的2.82次/期变动-2.13%[18] - 2024年存货周转率为7.03次/期，较2023年的6.84次/期变动2.78%[18] - 2024年无形资产占净资产的比例为3.22%，较2023年的4.20%变动-0.98%[18] - 2024年资产负债率为37.66%，较2023年的42.65%变动-4.99%[18]

审计机构相关 - 2024年续聘立信为审计机构，3月29日会议通过，4月24日股东大会通过[3][4] - 2024年度财务审计费用为63万元人民币[4] 审计工作情况 - 立信成立5人审计小组，2024年12月21日进场，现场审计约四十天[4] 报告审议情况 - 2025年4月18日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[5] 审计评价 - 审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好，报告客观完整清晰及时[6]

利润分配 - 未来三年为2025 - 2027年[1] - 最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[4] - 每年度现金分配利润不低于当年可分配利润10%[6] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[6] 审议规则 - 董事会审议利润分配预案须全体董事过半数表决同意[12] - 股东会审议利润分配方案须出席股东表决权二分之一以上同意[12] - 调整利润分配政策议案经股东表决权2/3以上通过[15] 重大投资 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出超公司近一期审计总资产30%且超5000万元为重大投资[5]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额81,887,443.92元[2] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）592,842,719.35元[2] - 2024年度偿还累计发生额440,441,972.49元[2] - 2024年期末往来资金余额234,288,190.78元[2] 应收账款 - 惠州市聚飞光学材料有限公司应收账款期初余额19,276,250.56元[2] - 惠州市聚飞光电有限公司应收账款期末余额39,018,304.20元[2] - 芜湖聚飞光电科技有限公司应收账款期末余额104,491,623.46元[2] - 聚飞（香港）发展有限公司应收账款期末余额62,620,107.64元[2] 其他应收款 - 惠州市聚飞光学材料有限公司其他应收款期末余额537,505.93元[2]

公司基本信息 - 公司于2005年9月15日成立，2012年3月19日在深交所挂牌上市[2] - 公司注册资本为1408304727元人民币[2] 发展战略与愿景 - 公司以“成为令人尊敬的世界级优秀企业”为愿景[9] - 公司坚持“内生外延、双轮驱动”的发展战略[9] 人力资源政策 - 公司制定有利于企业可持续发展的人力资源政策[10] - 为高级管理人员和核心技术人员提供针对性培训和进修计划[10] - 为中层管理人员提供多层次岗位培训[10] 担保与授信 - 2024年4月24日，为子公司向银行申请授信提供担保，额度分别不超5000万、6000万、5000万，期限1年[16] - 2024年8月28日，拟向平安银行深圳分行申请2.5亿元综合授信，期限1年，可转授信[17] - 2024年度未为控股股东等关联方新增担保[18] 资金管理 - 2024年8月28日，公司及子公司可使用不超4亿元闲置募集资金现金管理[18] 内部控制 - 截止2024年12月31日，完善和健全内部控制制度体系[6] - 设有专门内部审计部门并配备专门审计人员[9] - 审计委员会至少每季度召开一次会议[14] - 制定《投资者关系管理制度》规范投资者接待管理工作[20] - 制定《子公司管理手册》等加强对子公司管理[20] - 建立涵盖多运营环节的内部控制体系并及时更新完善[20] - 依据相关规范和制度组织开展内部控制评价工作[20] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[23] 其他 - 公司选举了两名独立董事[6]

报告披露 - 公司2025年第一季度报告全文于4月19日在指定创业板信息披露网站披露[1] - 4月18日公司召开董事会会议审议通过该报告全文[1] - 可在巨潮资讯网查阅报告[1]