可转债转股 - 聚飞转债2020年10月20日起可转股，2024年11月29日停止转股[2] - 2024年8月21日至11月28日，3736870张聚飞转债转换为78339586股公司股份[2] 公司变更 - 公司注册资本由1329965141元变更为1408304727元[2] - 《公司章程》相应条款修改，注册资本和股份总数更新[3][4]

业绩总结 - 2024年营业总收入305,343.13万元，同比增长21.54%[2][27] - 2024年归属上市公司股东净利润33,961.75万元，同比增长47.63%[2][27] - 2024年LED产品销售收入277,831.74万元，同比上升20.37%，占营业收入90.99%，产品综合良率达99.32%[2] 产品与技术 - 为长安启源E07车型打造全球首款商业量产Mini COB星环式智慧全彩交互屏[6] - Micro LED户内固装惠享系列助力2024碳达峰碳中和论坛，近200㎡超高清显示大屏应用于论坛报告厅[9] - 与智能穿戴行业多家一线品牌合作，应用于智能戒指产品已交付国外品牌NovaRing、三星Galaxy Ring[10] - 高速光耦产品在多领域应用获好评，有望成新利润增长点[10] - 获取400G集成一体硅光光模块先进封测技术研发制造项目补助[11] 市场与合作 - 与激光芯片厂合作拓展国内车载、显示和照明等激光应用市场[11] - 光学膜材业务应用于手机和平板电脑市场占有率持续提升[12] 未来展望 - 看好LED产业长期发展机会，把握新兴市场机遇提升全球市场占有率[23] 经营策略 - 区域定位立足珠三角、辐射全国、放眼全球[25] - 坚持“质量是连接客户的桥梁”等经营思路，重点打造三大业务板块[25] - LED版块做精做强做大，开拓车用等领域[25] - 半导体封装拓展光耦等产品，关注IC细分领域[25] - 光学膜材以增光膜业务为基础向其它应用领域扩展[26] - 2025年经营策略包括加强成长业务规划、提升产品质量与成本管理等八项[27] 风险与应对 - 面临宏观环境与汇率波动、市场、产品销售单价下降、核心技术能否持续领先、管理等风险[29][30][31] - 应对市场竞争及产品单价下降风险，发挥综合优势定制方案，开拓新领域，推进国际化战略[32][33] - 应对管理风险，以特定管理原则为指导，加强队伍建设，推进精益管理，完善管理系统[33] 其他 - 2023年度股东大会投资者参与比例为19.94%，召开日期为2024年04月24日[13] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为21.58%，召开日期为2024年09月13日[13] - 报告期内董事会审计委员会共召开四次会议及与外部审计机构的见面沟通会[16] - 独立董事对重要事项作出独立判断，为公司发展提建议[21]

资金募集与使用 - 公司获准发行7,046,881张可转债，募集资金704,688,100元，净额694,486,330.79元[1] - 2023年12月31日募集资金专户余额14,165,262.34元[2] - 2024年存款利息收入减手续费420,975.59元，理财收益40,089,333.07元，赎回理财产品523,238,169.82元[2] - 2024年直接投入募投项目194,060,931.01元，闲置资金买理财296,000,000元[3] - 2024年12月31日募集资金专户余额87,852,809.81元[3] - 截至2024年12月31日，多家银行初始存放694,486,330.79元，余额87,852,809.81元[7] - 公司募集资金总额6.9448633079亿元，本年度投入1.9406093101亿元，累计投入4.7367494465亿元[19] 项目情况 - 2023年“惠州LED产品扩产项目”部分实施主体和地点变更，深圳3000万元，安徽芜湖5000万元，惠州45,669.57万元[8][9] - 2024年“惠州LED技术研发中心建设项目”延期[9] - 惠州LED产品扩产项目承诺投资5.468975亿元，调整后5.3669573079亿元，本年度投入1.7540583826亿元，累计投入3.8810761140亿元，进度72.31%，2026年4月30日达预定状态，本年度效益1.4674838413亿元[19] - 惠州LED技术研发中心建设项目承诺投资1.577906亿元，调整后不变，本年度投入0.1865509275亿元，累计投入0.8556733325亿元，进度54.23%，延期至2026年10月31日[11][19] - 承诺投资项目小计承诺投资7.046881亿元，调整后6.9448633079亿元，本年度投入1.9406093101亿元，累计投入4.7367494465亿元，进度68.21%[19] 资金管理 - 截至2024年12月31日，公司用闲置募集资金买理财合计2.16亿元[13] - 公司同意公司及子公司用不超4亿元闲置募集资金现金管理，额度可滚动使用[12] 其他情况 - 2024年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换等情况[11][12][14] - 报告期内募集资金投资项目未变更，信息披露及时准确，存放使用管理无违规[14][15] - 专项报告于2025年4月18日经董事会批准报出[16] - “惠州LED产品扩产项目”部分实施主体和实施地点变更[20]

资金使用 - 拟用不超3亿闲置募集和不超19亿自有资金现金管理，额度可滚动，有效期12个月[4] - 公开发行可转债募资净额6.9448633079亿元[1] 资金投向 - 可转债募资净额用于惠州LED扩产和技术研发中心建设项目[2][4] 投资安排 - 闲置募集选保本高安全产品，自有选高安全好流动产品[5] - 投资期限自股东会决议通过12个月内有效[5] 风险应对 - 投资面临收益波动等风险，遵守审慎原则应对[7] - 针对资金存放使用风险，建立台账并核对余额[7] 决策审批 - 董事会授权经营层决策，监事会和保荐机构同意现金管理[6][11][12]

财务资助 - 公司拟以自有资金向聚飞光学提供不超1亿元财务资助，期限不超1年[1][9][13] - 该议案尚须提交2024年度股东会审议[2] - 提供资助后总余额1亿元，占最近一期经审计净资产2.69%[15] 聚飞光学业绩 - 2024年末资产总额2.03亿，较2023年末增长约28.97%[4] - 2024年度营收2.12亿，较2023年度增长约34.07%[4] - 2024年度净利润亏损222万，较2023年扩大约30.31%[4]

公司基本信息 - 公司于2005年9月15日成立，2012年3月19日在深交所挂牌上市[2] - 公司注册资本为1408304727元人民币[2] 发展战略与愿景 - 公司以“成为令人尊敬的世界级优秀企业”为愿景[9] - 公司坚持“内生外延、双轮驱动”的发展战略[9] 人力资源政策 - 公司制定有利于企业可持续发展的人力资源政策[10] - 为高级管理人员和核心技术人员提供针对性培训和进修计划[10] - 为中层管理人员提供多层次岗位培训[10] 担保与授信 - 2024年4月24日，为子公司向银行申请授信提供担保，额度分别不超5000万、6000万、5000万，期限1年[16] - 2024年8月28日，拟向平安银行深圳分行申请2.5亿元综合授信，期限1年，可转授信[17] - 2024年度未为控股股东等关联方新增担保[18] 资金管理 - 2024年8月28日，公司及子公司可使用不超4亿元闲置募集资金现金管理[18] 内部控制 - 截止2024年12月31日，完善和健全内部控制制度体系[6] - 设有专门内部审计部门并配备专门审计人员[9] - 审计委员会至少每季度召开一次会议[14] - 制定《投资者关系管理制度》规范投资者接待管理工作[20] - 制定《子公司管理手册》等加强对子公司管理[20] - 建立涵盖多运营环节的内部控制体系并及时更新完善[20] - 依据相关规范和制度组织开展内部控制评价工作[20] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[23] 其他 - 公司选举了两名独立董事[6]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额81,887,443.92元[2] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）592,842,719.35元[2] - 2024年度偿还累计发生额440,441,972.49元[2] - 2024年期末往来资金余额234,288,190.78元[2] 应收账款 - 惠州市聚飞光学材料有限公司应收账款期初余额19,276,250.56元[2] - 惠州市聚飞光电有限公司应收账款期末余额39,018,304.20元[2] - 芜湖聚飞光电科技有限公司应收账款期末余额104,491,623.46元[2] - 聚飞（香港）发展有限公司应收账款期末余额62,620,107.64元[2] 其他应收款 - 惠州市聚飞光学材料有限公司其他应收款期末余额537,505.93元[2]

利润分配 - 未来三年为2025 - 2027年[1] - 最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[4] - 每年度现金分配利润不低于当年可分配利润10%[6] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[6] 审议规则 - 董事会审议利润分配预案须全体董事过半数表决同意[12] - 股东会审议利润分配方案须出席股东表决权二分之一以上同意[12] - 调整利润分配政策议案经股东表决权2/3以上通过[15] 重大投资 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出超公司近一期审计总资产30%且超5000万元为重大投资[5]

关联交易情况 - 2025年4月18日审议通过关联交易议案，待股东会审议[4] - 向创维智能惠州销售LED产品，2024年6313.69元，2025年预计10000元[12] - 向丰芯公司采购LED器件，2024年50908621.55元，2025年预计60000000元[12] 关联方财务数据 - 创维智能惠州2024年末总资产3.07亿、净资产0.49亿，收入2.6亿、净利润 - 89.36万[6][8] - 丰芯公司2024年末总资产1186.89万元、净资产 - 140.91万元，收入5081.08万元、净利润 - 67.59万元[8][9] 交易评估 - 关联交易遵循公平原则，对公司有积极作用[11] - 独立董事过半数、监事会同意，待股东会审议[13][14]

会计政策变更 - 2024年1月1日起按《企业数据资源相关会计处理暂行规定》执行[2] - 印发日起按《企业会计准则解释第18号》执行，可提前[2] - 变更无需提交董事会和股东会审议[2] - 未对财务状况和经营成果产生重大影响[2] - 符合法规和公司实际，不损害公司及股东利益[4]