业绩数据 - 2024年度公司（母公司）实现净利润66,428,489.12元[4] - 截至2024年12月31日母公司可供股东分配的利润818,098,789.46元[4] - 2024年度计提各项减值损失75,671,000.48元，转销存货跌价准备47,872,075.37元[8] - 计提及核销事项合计减少2024年度利润总额27,798,925.11元[8] 股利分配 - 以2024年12月31日总股本1,408,304,727股为基数，每10股派发现金股利1.30元（含税），合计派发现金股利183,079,614.51元[5] - 派发现金股利后母公司剩余未分配利润635,019,174.95元结转以后年度分配[5] 审计相关 - 2025年度审计机构聘期一年，年度审计费用为83万元，其中年度财务会计报告审计费用70万元，内部控制审计费用13万元[6][7] 投资与股权 - 聚强晶体初始注册资本3000万元，聚飞光电出资150万元占比5%，后经增资及股权认购，出资达1455万元占比19.4%[10] 资金运用 - 公司及全资子公司使用闲置募集资金不超3亿元、自有资金不超19亿元进行现金管理[11] - 公司以自有资金或自筹资金8000万元 - 1亿元回购公司部分社会公众股股份[14] 授信与担保 - 公司拟向多家银行申请合计19.5亿元授信额度[15] - 公司为三家子公司提供连带责任保证担保，担保总额不超113000万元[15] 财务资助 - 公司拟向控股子公司聚飞光学提供1亿元财务资助[16] 股本变更 - 2024年8月21日至11月28日，3736870张聚飞转债转换为78339586股，公司注册资本由1329965141元变更为1408304727元[17] 股东会相关 - 《关于召开2024年度股东会的议案》审议通过[18] - 公司拟于2025年5月19日下午14:30召开2024年度股东会[18] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式[18]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-011 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 特别提示： 1、深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 预案为：以公司截止 2024 年 12 月 31 日的总股本 1,408,304,727 股为基数，以 母公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、董事会意见 公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第六次会议和第六届监事会第 六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意公司以截 止 2024 年 12 月 31 日的总股本 1,408,304,727 股为基数，以母公司可供股东分 配的利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.30 ...

回购计划 - 回购资金不低于8000万元且不超过1亿元[3] - 回购股份价格不超过9.87元/股[4] - 按8000万元测算预计回购约8105370股，占总股本约0.58%[4] - 按1亿元测算预计回购约10131712股，占总股本0.72%[4] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[5] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，未使用部分36个月内注销[3] - 回购资金上限1亿元，约占总资产1.67%，约占净资产2.69%[19] - 本次回购方案经董事会和监事会审议通过，无需提交股东会审议[26] - 本次回购存在价格、重大事项、激励未通过等实施风险[27][28] 减持计划 - 董事长邢美正拟减持不超2000万股，占总股本1.4201%[5] - 副总经理李丹宁拟减持不超45万股，占总股本0.0320%[5] - 董事会秘书于芳拟减持不超50万股，占总股本0.0355%[5] - 减持期间为2025年4月21日至2025年7月20日[5] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产59.89亿元，净资产37.12亿元，资产负债率37.66%[19]

业绩总结 - 公司2024年营业收入为30.53亿元，主要来源于销售LED产品[7] - 2024年末资产总计59.89亿元，较上年末增长12.3%[14] - 2024年末负债合计22.55亿元，较上年末下降0.87%[16] - 2024年末所有者权益合计37.34亿元，较上年末增长22.06%[16] - 本期营业利润3.77亿元，上期为2.51亿元[3] - 本期净利润3.39亿元，上期为2.29亿元[3] 财务数据 - 本期经营活动现金流入小计为28.99亿元，同比增长22.41%[29] - 本期筹资活动现金流入小计为8221.67万元，同比下降73.48%[29] - 期末货币资金合计6.58亿元，上年年末余额为6.22亿元[179] - 交易性金融资产期末余额为12.44亿元，上年年末余额为13.52亿元[181] - 应收票据期末余额为5.64亿元，上年年末余额为4.61亿元[182] - 应收账款期末账面余额14.05亿元，上年年末10.51亿元[188] 企业发展历程 - 2005年9月15日公司组建，当时注册资本为1500万元[44] - 2012年公司向社会公众公开发行2046万股，发行后股本变更为8000万股[44] - 2015年公司非公开发行6571.74万股，募集资金总额为6亿元[45] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数14.08亿股，注册资本为14.08亿元[45] 会计政策与核算 - 公司将整个企业集团视为会计主体编制合并财务报表[55] - 金融资产初始分类为三类，金融负债初始分类为两类[64][65] - 存货发出时按加权平均法计价，采用永续盘存制[82][83] - 固定资产按成本初始计量，后续支出符合条件计入成本[101] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[133] 税收与资质 - 增值税税率为13%、9%、6%，企业所得税税率有15%、8.25%等[173] - 公司及部分子公司2024年度企业所得税按15%计缴[173][178] - 公司LED产品出口执行13%的退税率[174] - 公司2024年12月26日通过高新技术企业资格复审，证书有效期三年[175]

募集资金情况 - 公司获准发行7,046,881张可转债，募集资金704,688,100元，净额694,486,330.79元[1] - 2023年12月31日募集资金专户余额14,165,262.34元，存款利息及理财收益共40,510,308.66元[2] - 2024年赎回银行理财产品523,238,169.82元，投入募投项目194,060,931.01元，购买理财产品296,000,000元[3] - 2024年12月31日募集资金专户余额87,852,809.81元[3][6] - 2024年度募集资金总额6.9448633079亿元，投入1.9406093101亿元，累计投入4.7367494465亿元[24] 项目情况 - 2023年4月21日“惠州LED产品扩产项目”部分实施主体和地点变更[9] - 变更后深圳计划投资3,000万元，安徽芜湖计划投资5,000万元，惠州计划投资45,669.57万元[10] - 2024年10月25日“惠州LED技术研发中心建设项目”延期，调整后2026年10月31日达预定可使用状态[10][12] - 惠州LED产品扩产项目承诺投资5.468975亿元，调整后5.3669573079亿元，投入1.7540583826亿元，累计投入3.8810761140亿元，进度72.31%，实现效益1.4674838413亿元[24] - 惠州LED技术研发中心建设项目承诺投资1.577906亿元，投入0.1865509275亿元，累计投入0.8556733325亿元，进度54.23%[24] 资金使用策略 - 2024年度公司无募集资金先期投入及置换等其他使用情况[13][14][15][19] - 2024年8月28日公司同意用不超4亿元闲置募集资金现金管理，可滚动使用[16][17] - 截至2024年12月31日，公司用闲置募集资金买理财产品合计2.16亿元[18] 报告相关 - 专项报告于2025年4月18日经董事会批准报出[21] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[27] - 截至2024年12月31日聚飞光电募集资金使用与已披露情况一致，未发现违规情形[28]

国金证券股份有限公司 关于深圳市聚飞光电股份有限公司 使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为深圳市聚飞光电股份有 限公司（以下简称"聚飞光电"或"公司"） 公开发行可转换公司债券并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指 引》"）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 及募集资金使用等有关规定，对聚飞光电使用闲置募集资金及自有资金进行现金 管理进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市聚飞光电股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]082 号文），核准公司向社会公开 发行面值总额 704,688,100 元可转换公司债券，公开发行可转换公司债券 704.6881 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 704,688,100 元，扣除各 项发行费用人民币 10,201,769.21 元后的募集资金净额为人民 ...

募集资金情况 - 2020年公司获准发行7,046,881张可转债，募集资金704,688,100元，净额694,486,330.79元[12] - 2023年12月31日募集资金专户余额为14,165,262.34元[13] - 2024年存款利息收入减手续费为420,975.59元[13] - 2024年理财收益为40,089,333.07元[13] - 2024年赎回理财产品金额为523,238,169.82元[13] - 2024年直接投入募投项目金额为194,060,931.01元[13] - 2024年购买理财产品金额为296,000,000元[13] - 2024年募集资金节余金额为87,852,809.81元[13] - 2024年12月31日募集资金专户余额为87,852,809.81元[13] - 公司募集资金初始存放金额694486330.79元，余额87852809.81元[1] 项目投资情况 - 惠州LED产品扩产项目部分实施主体和地点变更，原计划投资53669.57万元，变更后深圳3000万元、安徽芜湖5000万元、惠州45669.57万元[21][22] - 惠州LED技术研发中心建设项目延期至2026年10月31日[24] - 2024年公司同意用不超4亿元闲置募集资金现金管理，可滚动使用[29] - 截至2024年12月31日，公司用闲置募集资金买理财产品216000000元[30] - 2024年度公司无募集资金先期投入及置换等情况[25][26][27][28] - 2024年度公司募集资金使用及披露无违规[33][34] - 募集资金总额694,486,330.79元，本年度投入194,060,931.01元，累计投入473,674,944.65元[37] - 惠州LED产品扩产项目承诺投资546,897,500.00元，调整后536,695,730.79元，本年度投入175,405,838.26元，累计投入388,107,611.40元，进度72.31%，效益146,748,384.13元[37] - 惠州LED技术研发中心建设项目承诺投资157,790,600.00元，调整后157,790,600.00元，本年度投入18,655,092.75元，累计投入85,567,333.25元，进度54.23%[37] - 承诺投资项目小计承诺投资704,688,100.00元，调整后694,486,330.79元，本年度投入194,060,931.01元，累计投入473,674,944.65元，进度68.21%[37] - 超募资金投向无[37] - “惠州LED产品扩产项目”部分实施主体和地点变更[38] - 募集资金投资项目实施方式等情况无[38] - 未使用募集资金按承诺投资项目投资，用闲置资金现金管理[38]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

财务审计 - 公司2024年度财务报表审计于2025年4月18日出具无保留意见审计报告[3] 往来资金 - 2024年期初往来资金余额为81,887,443.92元[7] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为592,842,719.35元[7] - 2024年度偿还累计发生金额为440,441,972.49元[7] - 2024年期末往来资金余额为234,288,190.78元[7] 应收账款 - 惠州市聚飞光学材料有限公司应收账款期初余额19,276,250.56元，年度发生额1,103,334.40元，偿还额20,379,584.96元[7] - 惠州市聚飞光电有限公司应收账款年度发生额189,808,248.66元，期末余额85,316,625.20元[7] - 聚飞（香港）发展有限公司应收账款期初余额62,611,193.36元，年度发生额177,813,366.19元，偿还额177,804,451.91元，期末余额62,620,107.64元[7] - 创维智能装备（惠州）有限公司应收账款年度发生额7,134.47元，偿还额7,134.47元[7] 其他应收款 - 惠州市聚飞光学材料有限公司其他应收款年度发生额27,303,465.96元，期末余额537,505.93元[7]

公司基本信息 - 公司于2012年2月24日核准发行2046万股普通股，3月19日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为14.08304727亿元[8] - 公司股份总数为14.08304727亿股，均为普通股[15] 股东信息 - 邢其彬认购1562万股，持股比例35.50%[15] - 王桂山认购1100万股，持股比例25.00%[15] - 深圳市长飞投资有限公司认购990万股，持股比例22.50%[15] - 王建国认购330万股，持股比例7.50%[15] - 刘燕玲认购330万股，持股比例7.50%[15] - 侯利认购88万股，持股比例2.00%[15] 股份相关规定 - 公司收购股份后合计持股不得超已发行股份总额的10%[20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%[23] - 董监高所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 六种情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[37] - 重大资产重组等事项需为中小投资者提供网络投票便利[38] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中职工代表董事1名、独立董事2名，独立董事占比不得低于1/3[78] - 董事会每年至少召开四次会议，召开前10日书面通知[88] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[100] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[101] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年后2个月内披露中报，前3和9个月结束后1个月内披露季报[103][104] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%，每年不少于当年可分配利润的10%[107] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[114] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[121][122]