财务报告审计 - 审计公司对杭州远方光电信息股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 报告信息 - 报告日期为2025年4月15日[7]

业绩总结 - 2024年度公司合并口径主营业务收入为38,953.32万元[8] - 2024年营业收入436,062,235.71元，2023年为421,652,827.74元[23] - 2024年营业总成本369,613,194.21元，2023年为362,693,813.71元[23] - 2024年净利润95,725,324.19元，2023年为96,281,832.82元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额114,605,804.23元，2023年为148,977,286.52元[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -179,733,479.09元，2023年为 -49,447,062.83元[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -80,759,003.94元，2023年为 -68,943,660.79元[27] - 2024年基本每股收益0.34元/股，2023年为0.35元/股[23] - 2024年稀释每股收益0.34元/股，2023年为0.35元/股[23] - 2024年其他综合收益的税后净额983,742.53元，2023年为 -5,164,565.67元[23] - 2024年综合收益总额96,709,066.72元，2023年为91,117,267.15元[23] 资产负债情况 - 2024年末流动资产合计为11.2974326106亿元，2023年末为11.8551575787亿元，同比下降4.70%[18] - 2024年末非流动资产合计为5.6530191351亿元，2023年末为5.2206055447亿元，同比增长8.28%[18] - 2024年末资产总计为16.9504517457亿元，2023年末为17.0757631234亿元，同比下降0.73%[18] - 2024年末流动负债合计为1.3840590924亿元，2023年末为1.6804788173亿元，同比下降17.64%[20] - 2024年末非流动负债合计为0.0221720835亿元，2023年末为0.0320599017亿元，同比下降30.84%[20] - 2024年末负债合计为1.4062311759亿元，2023年末为1.712538719亿元，同比下降17.88%[20] - 2024年末所有者权益合计为15.5442205698亿元，2023年末为15.3632244044亿元，同比增长1.17%[20] - 2024年应付账款为1.238987377亿元，2023年为1.045686902亿元，同比增长18.49%[20] - 2024年合同负债为6.787826314亿元，2023年为9.219990115亿元，同比下降26.38%[20] - 2024年应交税费为0.6773074亿元，2023年为0.534720405亿元，同比增长26.66%[20] 财务审计相关 - 审计报告认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[5] - 公司收入确认被识别为关键审计事项，因收入是关键业绩指标且存在确认风险[8] - 审计对收入确认政策、流程、内部控制等进行了了解、评估和测试[8] - 审计按抽样原则检查销售合同等文件，并询证应收账款余额及销售额[8] - 审计报告日期为2025年4月15日[16] 其他信息 - 公司现有注册资本为268,958,778.00元，总股本为268,958,778.00股，每股面值1元[45] - 公司有限售条件的流通股份A股为111,393,839.00股，无限售条件的流通股份A股为157,564,939.00股[45] - 公司2003年5月21日设立，注册资金1,068万元，潘建根出资708.90万元，占比66.38%[45] - 公司股票于2012年3月29日在深圳证券交易所挂牌交易[45] - 财务报表于2025年4月15日经公司第五届董事会第十一次会议批准对外报出[46] 会计政策与税务 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定[183] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》相关规定[183] - 增值税按6%、9%、13%等税率计缴[187] - 房产税从价计征按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴，从租计征按租金收入的12%计缴[187] - 城市维护建设税按实际缴纳的流转税税额的7%计缴[187] - 教育费附加按实际缴纳的流转税税额的3%计缴[187] - 地方教育附加按实际缴纳的流转税税额的2%计缴[187] - 本公司等企业所得税税率为15%[187] - 杭州远方电磁兼容技术有限公司等企业所得税税率为20%[187] - 天米科技有限公司企业所得税税率为8.25%[187] - 浙江维尔、杭州远方仪器、远方谱色科技2024年度企业所得税减按15%税率计缴[190] - 2022 - 2024年，小型微利企业年应纳税所得额超100万但不超300万部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴税；2023 - 2024年，不超100万部分同样政策[191] - 天米科技应纳税所得额不超200万港币部分适用8.25%税率，超200万港币部分适用16.5%税率[192] - 多家公司2023年1月1日起，研发费用未形成无形资产按实际发生额100%税前加计扣除，形成无形资产按成本200%税前摊销[192][193] - 本公司和远方谱色科技2023 - 2027年按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税[193]

会议审议 - 2024年独立董事参加4次董事会及1次股东大会，全议案投同意票[5] - 2024年审计委员会多次会议审议通过多个报告及议案[6][7] - 独立董事参加薪酬与考核委员会会议，审议通过2个议案[8] 公司情况 - 2023年度无对外担保和关联方非正常占用资金[9] - 2024年按时编制披露报告，信息披露合规[14] - 2024年无损害投资者权益情况，会议召开合规[18]

会议情况 - 2024年独立董事参与4次董事会及1次股东大会[4] - 2024年独立董事参与2次战略委员会会议[5] - 2024年独立董事参与3次审计委员会会议[5] - 2024年独立董事主持2次提名委员会会议[6] - 2024年公司召开1次独立董事专门会议[8] - 2024年4月18日召开第五届董事会及监事会第七次会议[15] - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会[15] 公司状况 - 2023年度公司无对外担保情况[8] - 2023年度无控股股东及关联方非正常占用资金情况[8] - 2024年度按时编制披露定期及内控自评报告[14]

公司治理 - 2024 年独立董事参加 2 次董事会及 1 次股东大会，均投同意票[4] - 2024 年 8 月 20 日独立董事补选任职相关委员会[6] - 2024 年 10 月 27 日独立董事参加审计委员会会议并表决同意[6] 信息披露 - 2024 年公司按时编制并披露报告，符合要求[11] 制度建设 - 报告期公司修订完善多项制度，新增配套管理制度[14] 未来展望 - 2025 年独立董事将继续为公司发展贡献力量[15]

杭州远方光电信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 杭州远方光电信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人在作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事的任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行了独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，本着客 观、公正、独立的原则，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人2024年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景及兼职情况 在任职期间，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科 学决策发挥积极作用。2024年度任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。2024年度本人任职期间，公司共 杭州远方光电信息股份有限公司 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.34元，同比下降2.86%，2023年为0.35元，2022年为0.30元 [1] - 每股净资产5.71元，同比增长0.88%，2023年为5.66元，2022年为5.59元 [1] - 每股公积金3.6元，与2023年持平，2022年同样为3.6元 [1] - 每股未分配利润0.88元，同比增长4.76%，2023年为0.84元，2022年为0.76元 [1] - 营业收入4.36亿元，同比增长3.32%，2023年为4.22亿元，2022年为4.41亿元 [1] - 净利润0.92亿元，同比下降1.08%，2023年为0.93亿元，2022年为0.80亿元 [1] - 净资产收益率6.07%，同比下降2.1%，2023年为6.20%，2022年为5.36% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5092.94万股，占流通股比32.32%，较上期增加3.99万股 [1] - 潘建根持股2001.70万股（占总股本12.70%），持股数量未变 [2] - 杭州远方长益投资有限公司持股1269.19万股（占8.06%），持股数量未变 [2] - 陆捷减持1.40万股至189.00万股（占1.20%），李丽减持2.73万股至171.41万股（占1.09%） [2] - 杜运志（新进）持有137.00万股（占0.87%），施林元（新进）持有102.20万股（占0.65%） [2] - 徐正（退出原持股143.18万股，占0.91%），胡红英（退出原持股87.90万股，占0.56%） [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利3.2元（含税） [3]

董事会 2025 年 4 月 15 日 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定的要求，并基于公司独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，对 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事白剑先生、周红锵女士、赵宇恒女士及报告期内 离任的独立董事方建中先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事 的独立性要求。 杭州远方光电信息股份有限公司 杭州远方光电信息股份有限公司 关于独立董事独立性的评估意见 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召 开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使 用自有闲置资金购买理财产品的议案》。鉴于公司目前经营情况良好，财务状况 稳健，现金流充裕，为提高公司资金的使用效率，在不影响日常经营业务的开展 及确保资金安全的前提下，公司及全资、控股子公司拟合计使用不超过人民币8.8 亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品包括 但不限于银行结构性存款、大额存单、协定存款或通知存款、固定收益型或保本 浮动收益型的低风险理财产品和国债逆回购品种。 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用公司及全资、控股子公司自有的闲置资金， 在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，以更好地实现 公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资额度 公司及 ...

关于杭州远方光电信息股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-8887 ...