江阴海达橡塑股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，现将对公司聘请的会计师事务所履行监 督职责的情况汇报如下： 在审计过程中，督促公证天业尽快完成审计工作，确保审计进度的顺利推进。 他们与审计机构保持良好的沟通，确保审计工作能够按时完成。 审计委员会在与公证天业沟通时积极开展了以下工作： 1、审计进场前会议 召开了审计进场前会议，明确了审计的目标、范围和时间表，并就可能涉及 的重要问题进行了充分的讨论。审计委员会与公证天业密切合作，确保审计工作 的顺利进行。 2、审计进场中会议 在审计进场后，定期举行会议，了解审计工作的进展情况，及时解决可能出 现的问题，并就审计发现进行了深入的讨论和分析。审计委员会与公证天业保持 密切联系，及时解决审计过程中的各种问题。 3、审计督促工作 一、评估外部审计机构的独立性和专业性 公司审计委员会对公司委托的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"公证天业"）的 ...

融资与担保 - 公司及子公司拟申请不超18亿元融资授信额度[2] - 公司拟为子公司担保总额不超2.4亿元[3] - 海达新能源少数股东周芹芬将提供不超5000万元反担保[4] 子公司情况 - 宁波科诺注册资本15000万元，公司持股100%[5][7] - 截至2024年12月31日，宁波科诺资产总额51102.55万元，净资产29759.00万元，净利润 -715.51万元[8][9] - 海达新能源注册资本2000万元，公司持股55%[10][11] - 截至2024年12月31日，海达新能源资产总额5369.16万元，净资产3507.17万元，净利润366.18万元[11] 担保数据 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额度24000万元，占最近一期经审计净资产比例10.33%[13] - 公司对控股子公司实际担保余额12400万元，占最近一期经审计净资产比例5.34%[13] 决策情况 - 2025年3月27日，董事会和监事会审议通过相关议案[14]

股东大会时间 - 现场召开时间为2025年4月23日下午2时30分[2][26] - 网络投票时间为2025年4月23日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年4月18日[4] 会议地点 - 现场会议地点为江阴市周庄镇云顾路585号公司四楼会议室[5] 议案情况 - 审议14项议案，部分对中小投资者表决单独计票[6][7][8] 登记信息 - 登记方式有现场和传真，传真2025年4月21日17:30前传至公司[10] - 登记时间为2025年4月21日8:30 - 11:30，14:30 - 17:30[11] - 登记地点为江阴市周庄镇云顾路585号公司四楼证券部办公室[12] 投票信息 - 普通股投票代码为“350320”，简称为“海达投票”[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月23日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月23日9:15 - 15:00[19]

江阴海达橡塑股份有限公司第六届监事会第七次会议决议 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-007 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日15时在公司 四楼会议室以现场方式召开第六届监事会第七次会议。会议通知于2025年3月17日以 专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席陈敏刚先生主持。会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议并通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本 项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司《2024 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 ...

薪酬相关 - 2025年董事长、总经理钱振宇薪酬为106.69万元/年（税前）[16] - 2025年财务总监华平薪酬为73.03万元/年（税前）[18] - 2025年多名董事薪酬分别为71.25万元、77.83万元等不同金额（税前）[16] 财务处理 - 核销3745095.99元坏账[23] 融资计划 - 拟授权董事会向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[25] 议案表决 - 9名董事全票同意多项议案，部分需提交2024年度股东大会审议[27][28]

业绩总结 - 2024年营业收入3,306,351,933.59元，净利润161,733,927.24元[6] - 2024年度母公司净利润188,255,179.05元[1] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派0.2元，共派12,024,683.82元[4] - 2024年半年度每10股派0.18元，共派10,822,213.52元[5] - 2024年度累计现金分红22,846,897.34元，占净利润12.14%[5] 其他数据 - 截至2024年底可供分配利润1,131,206,500.21元，资本公积金366,428,154.33元[1] - 近三年累计现金分红49,902,435.31元，平均净利润133,378,206.49元[7] - 近三年累计研发投入342,534,584.29元，占累计营收3.95%[7] 未来展望 - 2025年中期分红需满足条件，金额不超当期净利润[10][11] - 利润分配预案及中期分红安排待2024年度股东大会审议[15]

股票发行 - 拟发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股[3][4] - 发行对象不超35名符合规定的投资者[5] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[6] 发行安排 - 发行后股票6或18个月内不得转让[6] - 滚存未分配利润由新老股东按比例共享[9] 审批流程 - 需经股东大会审议、深交所审核、证监会注册[16] 时间安排 - 决议有效期至2025年度股东大会召开[11] - 2025年3月27日董事会已通过相关议案[3][14]

业绩总结 - 审计认为海达股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷、重要缺陷，主要风险得到较好控制[20] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额92.42%[11] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额94.89%[11] 未来展望 - 公司拟修订完善内部控制制度，健全完善内部控制体系[21] - 公司拟优化内部监督机制，加强母子公司管控，优化业务和管理流程[21] - 公司拟加强客户信用调查管理，加大应收账款财务分析，完善相关制度[21] - 公司拟多维度对标管理，降成本建立高效管理体系提升产品竞争力[21] 其他 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[8] - 针对报告期内一般缺陷，公司制定整改措施并推进落实[20]

业绩总结 - 2024年营业总收入33.06亿元，较2023年增长20.89%[24] - 2024年营业总成本30.66亿元，较2023年增长20.69%[24] - 2024年净利润1.69亿元，较2023年增长21.67%[25] - 2024年基本每股收益0.2690元，较2023年增长19.50%[26] 资产负债 - 2024年末公司资产总计38.55亿元，较期初增长约7.12%[18] - 2024年末公司负债合计14.92亿元，较期初增长约8.51%[19] - 2024年末公司所有者权益合计23.63亿元，较期初增长约6.27%[19] - 2024年末应收账款余额18.27亿元，较期初增长约16.80%[17] - 2024年末存货余额6.37亿元，较期初增长约30.55%[17] - 2024年末固定资产余额7.74亿元，较期初增长约2.47%[18] - 2024年末长期借款余额7340万元，较期初增长约52.92%[19] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额9502.91万元，2023年为1.62亿元[32] - 2024年投资活动现金流量净额 - 8950.25万元，2023年为 - 1.61亿元[33] - 2024年筹资活动现金流量净额557.27万元，2023年为 - 2587.25万元[33] 未来展望 - 宁波科诺2025 - 2029年预计销售收入增长率分别为 - 9.60%、9.58%、8.83%、7.69%、3.89%[193] 审计相关 - 审计认为公司2024年财报按准则编制，公允反映财务状况等[3] - 注册会计师确定应收账款坏账准备计提和商誉减值为关键审计事项[7] 其他 - 公司业务为橡胶和塑料制品业、金属铝制品业[59] - 公司自2024年起三年内继续享受15%的企业所得税率[152] - 部分子公司2023 - 2027年享受小微企业税收优惠政策[152]

财务审计 - 公证天业对海达股份2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年3月27日[1] 资金往来 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表[2] - 与子公司非经营性往来有多项金额数据，其他关联资金期末余额8541.76万元[6]