审计机构相关 - 公司审计委员会认为公证天业具备审计资质和能力，满足要求[2] - 2023年3月17日会议同意续聘公证天业为2023年度审计机构[2] 审计工作开展 - 审计委员会与公证天业讨论并制定审计计划和时间表[3] - 召开审计进场前会议明确目标、范围和时间表[4] - 审计进场后定期开会了解进展、解决问题[5] 审计监督与合作 - 督促公证天业推进审计进度[6] - 审计委员会严格审查事务所并履行监督职责[7]

江阴海达橡塑股份有限公司关于修改公司章程的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-013 江阴海达橡塑股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第六届董事会第四 次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。公司拟根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等 相关法律法规规定，对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订如下： | 原章程内容 | 修改后的章程条款 | | --- | --- | | 第一百五十五条 公司利润分配政策的变更： | 第一百五十五条 公司利润分配政策的变更： | | 如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司 | 如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司 | | 外部经营环境变化并对公司生产经营造成重 | 外部经营环境变化并对公司生产经营造成重 | | 大影响，或公司自身经营发生 ...

股东大会信息 - 2024年4月22日下午2:30召开2023年度股东大会[1][23] - 股权登记日为2024年4月17日[4] - 现场会议地点在江阴市周庄镇云顾路585号公司四楼会议室[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年4月22日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月22日9:15 - 9:25等时段[15] - 普通股投票代码为"350320"，简称为"海达投票"[14] 议案信息 - 本次股东大会审议11项议案，含2023年度董事会等工作报告[6][8][20] - 议案3 - 10对中小投资者表决单独计票[7] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年4月18日8:30 - 11:30等时段[9] - 登记地点为江阴市周庄镇云顾路585号公司四楼证券部办公室[10]

资产相关 - 2023年末公司资产总计35.99亿元，较年初增长约7.9%[18] - 2023年末母公司资产总计32.10亿元，较年初增长约6.7%[22] - 2023年末货币资金为136,762,962.35元，较年初减少[17] - 2023年末应收票据为132,027,702.27元，较年初增加[17] - 2023年末应收账款为1,405,301,973.53元，较年初增加[17] - 2023年末存货为488,168,010.10元，较年初增加[17] - 固定资产从年初6.34亿元增长至年末7.55亿元，增长约19.2%[18] 负债与权益相关 - 2023年末负债合计13.75亿元，较年初增长约11.8%[19] - 2023年末所有者权益合计22.24亿元，较年初增长约5.8%[19] - 2023年末母公司负债合计10.96亿元，较年初增长约6.7%[23] - 2023年末母公司所有者权益合计21.14亿元，较年初增长约6.8%[23] 收入与利润相关 - 2023年度营业总收入27.35亿元，较2022年度增长约4.0%[24] - 2023年度营业总成本25.41亿元，较2022年度增长约2.8%[24] - 2023年度净利润为139,001,853.81元，2022年度为107,306,715.26元[25] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元，2022年度均为0.17元[26] 现金流相关 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.62亿美元，2022年为1.15亿美元[31] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.61亿美元，2022年为 - 1.35亿美元[31] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.26亿美元，2022年为0.15亿美元[32] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 0.23亿美元，2022年为 - 0.02亿美元[32] 其他财务数据 - 2023年末应付账款从年初5.90亿元增长至7.19亿元，增长约21.8%[18] - 2023年度销售费用为91,364,484.56元，2022年度为68,569,364.69元[25] - 2023年度研发费用为104,744,169.37元，2022年度为109,738,111.11元[25] - 2023年度财务费用为9,718,435.23元，2022年度为7,865,325.60元[25] - 2023年度其他收益为18,643,916.46元，2022年度为8,970,135.30元[25] - 2023年度信用减值损失为 - 45,867,395.97元，2022年度为 - 26,791,564.84元[25] - 2023年度资产减值损失为 - 5,475,460.90元，2022年度为 - 17,493,144.65元[25] 公司发展历程 - 2008年3月公司以净资产折股，注册资本为5000万元[50] - 2012年5月公司公开发行1667万股，发行后股本为6667.00万元[50] - 2013年6月公司以资本公积转增6667万股，变更后注册资本为13334万元[51] - 2015年6月公司以资本公积转增16000.80万股，变更后注册资本为29334.80万元[51] - 2017年9月公司转增及送红股增加股本23467.84万元，总股本变更为52802.64万股[52] 会计政策与税收 - 2023年1月1日起按《企业会计准则解释第16号》对租赁负债和使用权资产差异追溯调整[146][147] - 增值税税率为13%、9%、6%、5%；企业所得税税率为15%、25%[153] - 公司自2021年起三年内享受15%的企业所得税率[154] - 2023 - 2027年多家子公司符合小微企业认定，享受税收优惠政策[154] 项目与商誉相关 - 年产12000吨汽车橡胶密封件项目预算1.35亿元，工程累计投入占比83.53%[184] - 商誉账面原值合计203,274,056.16元，涉及三家公司[189] - 商誉减值准备期初合计35,638,015.24元，本期增加2,828,766.07元[190] - 宁波科诺2024 - 2028年预计销售收入增长率分别为 - 0.59%、10.70%、8.69%、7.45%、4.40%[191]

会议情况 - 公司于2024年3月28日召开第六届监事会第三次会议，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决结果均为3名同意，占比100%[3][5][7][8][10][13][14][16][17] 审计机构 - 续聘公证天业会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[8]

业绩总结 - 公司已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额89.48%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额96.91%[5] - 报告期内未发现内部控制重大、重要缺陷，主要风险得到较好控制[13] 未来展望 - 拟修订和完善各项内部控制制度，健全和完善内部控制体系[15] - 拟持续优化内部监督机制，加强母子公司内部管控，优化业务结构和流程[15] - 拟加强客户信用调查和管理，加大应收账款财务分析力度，完善相关制度[15] - 拟多维度对标管理，以降成本建立高效管理体系，提升产品竞争力[15] - 拟提升科学决策和风险防范能力，有效预测政策变动带来的市场波动[15] 其他新策略 - 针对报告期内发现的一般缺陷制定整改措施并推进落实[13]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会和3次股东大会[3][6] - 2023年未提议召开董事会、临时股东大会等[6] - 2023年3月29日审议通过聘请2023年度审计机构[15] 独立董事履职 - 独立董事出席3次董事会和1次股东大会[3][6] - 独立董事履行薪酬与考核委员会主任委员职责[7] - 独立董事与内部审计及会计师事务所沟通[8] - 独立董事对公司进行多次现场考察[9] 公司规范运营 - 财务信息真实、准确、完整[12][13] - 推动内部控制规范体系建设[14] - 董事、高管薪酬制定合理，考核发放合规[16] - 重大事项审议符合法规，未损害股东利益[16]

业绩总结 - 公司于2023年12月31日保持有效的财务报告内部控制[6] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额89.48%[13] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额96.91%[13] 内部控制情况 - 未发现财务与非财务报告内部控制重大缺陷[12] - 报告期未发现内控重大、重要缺陷，主要风险可控[20] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产等指标分一般、重要、重大缺陷[15] - 非财务报告内控缺陷按营收等指标及定性标准区分[17][18] 未来策略 - 修订完善内部控制制度，健全内控体系[21] - 优化内部监督机制，加强母子公司管控[21] - 加强客户信用调查，加大应收账款分析[21] - 多维度对标管理，降成本提升产品竞争力[21]

公司治理 - 2023年召开6次董事会和3次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 独立董事对董事会议案均投赞成票，无反对和弃权[4] 经营管理 - 2023年独立董事多次现场考察，掌握经营动态[10] - 2023年推动内部控制规范体系建设，完善制度[14] 审计与薪酬 - 2023年3月聘请公证天业为审计机构，其具备相应能力[16] - 2023年度董高人员薪酬制定合理，考核发放合规[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，提供建设性意见[18]

公司基本信息 - 公司2012年4月25日首次发行1667万股普通股，6月1日在深交所上市[6] - 公司注册资本60123.4191万元[6] - 公司设立时向发起人发行5000万股，股本总额5000万元，2008年4月1日缴清[10][11] - 公司股份总数60123.4191万股，均为普通股[12] 股权结构 - 钱胡寿持股16405665股，比例32.81%[10] - 钱振宇持股5434894股，比例10.87%[10] - 王君恺和孙民华均持股4216057股，比例8.43%[10] - 钱燕韵持股4010000股，比例8.02%[10] 股份限制与规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[17] - 发起人股份公司成立一年内、公开发行前股份上市一年内不得转让[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[34] - 单独或合并持有10%以上股份股东书面请求，公司2个月内召开临时股东大会[34] - 董事人数不足2/3时，公司2个月内召开临时股东大会[34] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[96] - 兼任经理等职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[69] - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会建议股东大会撤换[99] 独立董事相关 - 独立董事连续两次未出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[99] - 因独立董事辞职等情况，公司60日内完成补选[100] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[75] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[78] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[78] 经理与监事相关 - 公司设经理1名，副经理3名，经理每届任期3年[84] - 监事每届任期3年[88] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例1/3[90] 财务与利润分配 - 公司会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[95] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[95] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[96] 其他规定 - 邮件通知送达日期为交付邮局之日起第10个工作日[111] - 传真通知送达时间为传真发通之日起第3个工作日[111] - 本章程自2024年3月股东大会通过之日起施行[129,130]