股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于11月14日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 参会股东（或代理人）351人，代表股份159,242,908股，占比30.2352%[6] 议案表决情况 - 《部分募投项目结项并补充流动资金议案》，同意158,859,045股，占比99.7589%[7] - 中小股东同意4,775,331股，占比92.5596%[8]

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。 一、会议召开和出席情况 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时 股东大会通知已于 2024 年 10 月 29 日以公告形式发出。2024 年 11 月 8 日发布 了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见公司 于巨潮资讯网刊登的公告。 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30 开始 网络投票时间： 重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 6、本次股东大会会 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会、其他（上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会） [1] - 时间为2024年11月13日15:00 - 16:30 [1] - 地点为“上证路演中心”（https://roadshow.sseinfo.com） [1] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理、财务总监王楠女士、ZHANG JINSHAN先生、董事会秘书严帅先生 [1] 分红计划与政策 - 公司采取长期稳定分红政策，2024年10月29日披露2024年中期利润分配方案，向全体股东每10股派发现金0.30元（含税），预计披露后两个月内实施权益分派 [1] - 未来将根据法律法规及《公司章程》并结合实际情况制定分红方案，与股东共享经营成果，及时履行信息披露义务 [1] 经营及业绩情况 - 2024年前三季度营业收入217,084.56万元，较去年同期增长8.60% [2] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润20,580.52万元，较去年同期下降2.07% [2] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,491.32万元，较去年同期增长15.67% [2] - 总体业绩相对平稳，详细见2024年10月29日《2024年第三季度报告》，四季度业绩关注后续定期报告 [2] 股东户数情况 - 截至2024年11月8日，公司股东人数为46,237户 [2]

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-135 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的 通知》，决定于 2024 年 11 月 14 日下午 14:30 召开公司 2024 年第五次临时股东 大会。鉴于本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各 位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现再次将有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规 ...

资金使用 - 公司可使用不超3亿元闲置募集资金现金管理[3] - 全资子公司和成显示买1000万元杭州银行结构性存款[5] 产品收益 - 杭州银行产品预期年化收益率0.80%或2.00%或2.20%[5] - 星展银行8000万元结构性存款预期1.30%-2.20%，实际收益55.23万元[12] - 建设银行6000万元产品预期1.50%-3.00%，实际收益29.52万元[12] - 星展银行2800万元7天通知存款预期1.55%，实际收益34.88万元[12] - 杭州银行两笔5000万元结构性存款分别收益9.25万元、11.04万元[12] 风险与控制 - 现金管理产品存在本金及收益、市场等常见风险[8] - 公司采取完善制度、审计监督等风险控制措施[9] 资金情况 - 公司累计赎回600万元本金，收益30,483.33元[14] - 公司闲置募集资金现金管理未到期余额9,430万元[15] 其他产品 - 星展银行上海分行多笔人民币结构性存款及7天通知存款[13][14] - 杭州银行上海分行多笔“添利宝”结构性存款[13] - 建行上海分行有7000元保本浮动收益产品[13]

财报披露 - 《2024年第三季度报告》于2024年10月29日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会于2024年11月13日15:00 - 16:30召开[1] - 采用网络文字互动形式，出席人员有董事长、财务总监、董事会秘书[1][2] - 投资者可登录“上证路演中心”网站或关注微信公众号参与[2] - 公司高管将在线就三季度经营业绩、公司治理等与投资者交流[3]

授信与担保 - 2024年度公司及控股子公司申请综合授信额度不超33亿元[3] - 公司为控股子公司提供担保额度不超33亿元[4] - 截至2024年9月30日，公司为子公司担保余额25797万元，占最近一期经审计净资产6.73%[13] - 截至2024年9月30日，子公司为公司担保余额85486万元，占最近一期经审计净资产22.29%[13] 安庆飞凯情况 - 公司为安庆飞凯2100万元流动资金借款提供连带责任保证[6] - 安庆飞凯注册资本12000万元，公司持股100%[7][8] - 2023年末安庆飞凯资产161226.52万元，负债78971.17万元[11] - 2024年9月末安庆飞凯资产161582.24万元，负债72263.19万元[11] - 2023年度安庆飞凯营收95466.68万元，净利润4073.80万元[11] - 2024年1 - 9月安庆飞凯营收76208.30万元，净利润7063.70万元[11]

授信与担保 - 2024年度公司及控股子公司申请综合授信额度不超33亿元[2] - 公司为自身及控股子公司提供担保额度不超33亿元[3] - 和成显示及安庆飞凯为公司1.2亿元授信额度提供担保[5] - 截至2024年9月30日，公司为子公司担保余额2.5797亿元，占比6.73%；子公司为公司担保余额8.5486亿元，占比22.29%[12] 财务数据 - 公司注册资本为5.15669368亿元[6] - 2023年末资产合计47.251201亿元，2024年9月末为45.764948亿元[8] - 2023年末负债合计24.857093亿元，2024年9月末为24.907051亿元[8] - 2023年末所有者权益合计22.394108亿元，2024年9月末为20.857897亿元[8] - 2023年营业收入10.794074亿元，2024年1 - 9月为8.173458亿元[8] - 2023年净利润0.373271亿元，2024年1 - 9月为 - 0.904265亿元[8]

业绩总结 - 2024年前三季度归属股东净利润205,805,229.85元[2] - 截至2024年9月30日合并报表可分配利润2,051,256,053.52元[2] - 截至2024年9月30日母公司报表可分配利润161,288,459.71元[2] 利润分配 - 2024年中期每10股派0.3元现金，不送股不转增[4] - 2024年10月28日董监事会通过分配方案[2][7][8][9] - 方案合规且无需再提交股东大会审议[5][6][8][9]

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监 事三名。会议由监事会主席贺云扬女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2024 年第三季度报告> 的议案》 《2024 年第三季度报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3. 审议 ...