财务表现 - 2023年第三季度，上海飞凯材料科技股份有限公司营业收入为697,906,110.83元，同比增长18.31%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为35,982,161.82元，同比下降48.25%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为160,571,914.56元，同比下降48.55%[5] - 公司总资产为6,627,018,996.21元，同比增长5.07%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为3,918,638,733.19元，同比增长5.85%[5] 资产情况 - 公司交易性金融资产增加97.26%，主要原因是购买银行结构性存款和交易性金融资产公允价值变动[8] - 公司应收款项融资增加32.52%，主要是客户以信用等级较高的银行承兑汇票形式回款增加[9] - 公司在建工程增加70.50%，主要是因为募集资金投资项目推进[13] 费用变动 - 公司财务费用增加42.42%，主要是报告期借款利息增加以及汇兑收益减少所致[17] 投资情况 - 公司投资的交易性金融资产公允价值变动收益较上年同期增加，增幅为123.94%[19] 利润情况 - 公司报告期内营业利润下降32.42%，主要受市场因素影响[21] - 公司报告期内所得税费用减少54.81%[22] - 公司非全资子公司本期净利润较上年同期增加215.13%[23] 其他 - 公司其他权益工具投资公允价值变动转长期股权投资，减少235.81%[24] - 公司报告期外币汇率影响，汇兑收益减少54.18%[25] - 公司报告期收到的增值税留抵税额退税额减少32.30%[26] - 公司报告期收到往来款增加117.41%[27] - 公司报告期支付往来款增加36.42%[28] - 公司报告期内赎回银行理财产品收到的现金增加149.99%[30] - 公司报告期新增投资导致投资支付的现金增加419.32%[30] 股权激励计划 - 公司2022年限制性股票激励计划获得董事会和监事会通过，旨在完善公司法人治理结构，吸引和留住核心团队[41] - 公司向180名激励对象授予635.30万股第二类限制性股票，授予价格为10.71元/股[43] - 公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，授予价格调整为10.63元/股，对离职激励对象的限制性股票进行作废[43] 股份回购 - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,000,000股，支付总金额为人民币34,632,448.23元[44] 第三季度财务数据 - 上海飞凯材料科技股份有限公司2023年第三季度资产总计为6627018996.21元，较上期增长5.56%[45] - 公司2023年第三季度营业总收入为1999028797.54元，较上期下降10.68%[47] - 公司2023年第三季度净利润为233225392.52元，较上期下降29.05%[48] - 上海飞凯材料科技股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为2,428,623,723.67元[50] - 上海飞凯材料科技股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为2,268,051,809.11元[50] - 上海飞凯材料科技股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为1,717,274,364.71元[51] - 上海飞凯材料科技股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为1,173,889,040.02元[51] - 上海飞凯材料科技股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-255,132,324.07元[51]

财务业绩 - 公司2022年上半年营业收入达到12.03亿元，同比增长36.02%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为16.8亿元，同比增长49.64%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为15.41亿元，同比增长28.07%[11] - 公司累计研发支出达到10,769.09万元，较上年同期增长27.51%，占营业收入的6.58%[20] - 公司新增专利证书77项，其中境内新增55项，境外新增22项[21] - 公司启动2022年度股份回购方案，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份近245万股[23] - 2022年上半年，公司实现营业收入163,565.87万元，同比增长36.02%，净利润25,143.07万元，同比增长49.64%[25] - 公司客户服务体系成熟，获得客户高满意度[29] - LCD面板行业面临价格下滑，2022年上半年价格降幅达50%-62%[31] - 集成电路行业全球半导体收入预计将增长7.4%，2023年预计下降2.5%[33] 主营业务 - 公司主营业务为高科技制造领域适用的屏幕显示材料、半导体材料及紫外固化材料等的研究、生产和销售[17] - 公司屏幕显示材料实现销售收入69,953.87万元，较上年同期增长15.24%[17] - 公司半导体材料实现销售收入29,232,21万元，较上年同期增长14.32%[17] - 公司紫外固化材料实现销售收入32,395.57万元，较上年同期增长34.90%[18] - 公司医药中间体产品销售收入为31,566.19万元，较上年同期增长218.59%[19] 技术优势 - 公司的核心竞争力主要体现在研发技术优势方面，包括掌握屏幕显示材料关键技术、半导体材料关键技术和行业内领先的低聚物树脂合成技术[39] - 公司是紫外固化材料领域极少数同时具备低聚物树脂合成技术和配方技术的企业之一，具有独特的产品开发优势[40] - 公司掌握了产品中主要原材料低聚物树脂、单晶等的合成技术，有效提升了产品性能，稳定产品质量，降低了公司的产品成本[41] 行业发展 - 2021年全国光缆线路总长度达5,488万公里，其中光纤接入端口数达到9.6亿个[35] - 2021年全国移动通信基站总数达996万个，其中5G基站为142.5万个[35] - 2019年我国医药中间体市场规模占全球市场规模的比重达60%[36] - 2021年医药制造业规模以上工业企业实现营业收入29,288.5亿元，同比增长20.1%[36] 环保责任 - 公司在追求经济效益的同时高度重视环境保护，坚持绿色、低碳和可持续发展理念[127] - 公司积极参与社会公益事业，包括慰问敬老院老人、参与抗疫工作等[127] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[124] 股权激励 - 公司执行股权激励计划，高管锁定股和股权激励限售股按相关规定执行[184]-[191]

财务表现 - 公司第一季度营业收入为6.68亿元，同比增长12.51%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.98亿元，同比下降17.13%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为9.15亿元，同比增长173.37%[4] - 公司基本每股收益为0.11元，同比下降21.43%[5] - 公司总资产为65.02亿元，较上年末增长0.25%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为38.94亿元，较上年末增长1.53%[5] 资产负债情况 - 公司其他应收款较上年末减少31.79%，主要系公司报告期收回往来款所致[8] - 公司应付职工薪酬较上年末减少49.57%，主要系公司报告期支付2023年度年终奖所致[9] - 公司总资产为65.02亿元，较上年末增长0.25%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为38.94亿元，较上年末增长1.53%[5] - 公司财务费用较去年同期减少40.31%，主要系公司报告期借款利息减少以及汇兑损益较同期增加所致[11] 股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为44,362，前十名股东持股情况中，飞凯控股有限公司持股比例为22.37%，持股数量为118,237,504股[27] - 上海半导体装备材料产业投资管理有限公司持股比例为6.78%，持股数量为35,846,210股[27] - 北京联科斯凯物流软件有限公司持股比例为1.96%，持股数量为10,340,736股[27] 公司债券相关 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的发行总额为不超过人民币82,500.00万元[33] - 公司按要求披露了“飞凯转债”回售的提示性公告，回售价格为100.078元/张[36] - 公司决定将“飞凯转债”的转股价格向下修正为15.62元/股[37] - 公司实施完成2020年年度权益分派方案，调整“飞凯转债”的转股价格为15.56元/股[37] - 公司支付完成“飞凯转债”第一年利息，利率为0.30%[39] - 公司回售260张“飞凯转债”，回售金额为26,007.02元[40] - 公司支付“飞凯转债”第二年利息，每10张利息为6.00元[40] - 公司暂停“飞凯转债”转股，后恢复转股[40] - 公司决定不提前赎回“飞凯转债”，并不行使提前赎回权利[40] - 公司同意使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[40] 现金流量 - 公司收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加48.52%，主要系公司报告期收回往来款项所致[19] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为28,798,964.21元[52] 公司业务变更 - 公司计划将“年产500公斤OLED显示材料项目”变更为“年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目”[35] - 公司2024年第一季度报告中提到了募集资金用途的变更，包括项目扩建和升级改造[41]

营业收入及利润 - 2022年第三季度，上海飞凯材料科技股份有限公司营业收入为589,886,582.33元，同比下降13.65%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为69,534,108.75元，同比下降31.44%[5] - 公司总资产为6,335,156,039.67元，同比增长8.12%[5] - 2022年第三季度营业总收入为2,225,545,294.01元，营业总成本为1,830,860,565.79元，营业利润为373,464,713.77元[36] - 净利润为328,286,250.23元，综合收益总额为347,295,743.04元[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为312,087,262.32元，同比增长9.54%[5] - 公司报告期支付往来款增加所致，导致支付其他与经营活动有关的现金达到358,792,274.76元，同比增长67.81%[19] - 公司报告期内赎回银行理财产品收到的现金减少，达到479,775,083.82元，同比下降39.42%[20] - 公司报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，达到217,192,113.03元，同比增长31.06%[21] - 公司报告期支付投资款减少，达到19,807,345.00元，同比下降79.71%[21] - 公司报告期内购买银行理财产品支付的现金减少，达到521,000,000.00元，同比下降52.72%[22] - 公司向金融机构借款规模增加，导致取得借款收到的现金达到1,071,629,034.41元，同比增长59.12%[23] - 公司在报告期新增融资租赁借款，导致收到其他与筹资活动有关的现金达到105,019,999.00元，同比增长600.13%[23] - 公司向金融机构借款规模增加，导致偿还债务支付的现金达到757,266,549.17元，同比增长36.01%[23] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为2,544,240,295.97元，购买商品、接受劳务支付的现金为1,626,744,098.45元[38] - 上海飞凯材料科技股份有限公司2022年第三季度经营活动现金流出小计为23.82亿和18.51亿[39] - 投资活动现金流入小计为49.15亿和86.15亿[39] - 筹资活动现金流入小计为117.66亿和68.93亿[40] 资产及负债 - 公司应收票据金额在2022年9月30日较2021年12月31日增长57.36%，主要是因为客户以汇票形式回款增加所致[8] - 公司应收款项融资金额在2022年9月30日较2021年12月31日增长157.90%，主要是因为客户以信用等级较高的银行承兑汇票形式回款增加所致[9] - 公司短期借款在2022年9月30日较2021年12月31日增长41.51%，主要是因为公司为满足经营所需的营运资金而增加借款[13] - 公司应付账款在2022年9月30日较2021年12月31日减少28.63%，主要是因为公司支付工程建设及设备供应商验收款所致[14] - 公司财务费用在2022年1-9月较2021年1-9月减少48.57%，主要是因为公司报告期内债转股后对应利息费用减少及汇率上升汇兑收益增加所致[15] - 其他收益在2022年1-9月较2021年1-9月减少35.89%，主要是因为公司报告期达到可确认其他收益的政府补助较上年减少所致[16] - 公司非全资子公司支付给少数股东的股利增加，达到2,250,000.00元，同比增长212.50%[24] - 公司前10名股东持股情况中，飞凯控股有限公司持股比例最高，为23.16%[24] - 公司制定了2022年限制性股票激励计划，计划向激励对象授予635.30万股第二类限制性股票[30] - 公司完成了对2022年限制性股票激励计划拟激励对象名单的公示，监事会未收到任何异议[31] - 公司确定了授予限制性股票的日期为2022年8月19日，向180名激励对象授予635.30万股第二类限制性股票，授予价格为10.71元/股[32] - 公司完成了对《公司章程》的修订，回购注销了已授予但尚未解除限售的第三期共计60,760股限制性股票，注册资本和股份总数相应减少[32] - 公司发布了2022年第三季度财务报表，截至2022年9月30日，公司资产总计为6,335,156,039.67元，流动资产合计为3,386,487,124.04元，非流动资产合计为2,948,668,915.63元[33] - 公司负债方面，截至2022年9月30日，公司流动负债合计为1,829,034,961.29元，非流动负债合计为129,940,667.52元[34] - 上海飞凯材料科技股份有限公司2022年第三季度负债合计为2,655,745,288.57元，所有者权益合计为3,679,410,751.10元[35]

公司基本信息 - 上海飞凯材料科技股份有限公司2023年半年度报告显示，公司股票代码为300398[8] - 公司法定代表人为苏斌[8] 公司财务状况 - 公司营业收入为1,301,122,686.71元，同比下降20.45%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为174,171,362.74元，同比下降30.73%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为5,410,110.22元，同比下降97.26%[12] - 公司总资产为6,445,717,590.84元，较上年末增长2.20%[12] - 公司归属于上市公司股东的净资产为3,857,423,395.80元，较上年末增长4.19%[12] 公司主营业务 - 公司主要业务包括研究、生产及销售高科技制造中使用材料和特种化学品[17] - 公司紫外固化材料主要包括紫外固化光纤光缆涂覆材料及其他紫外固化材料[17] - 公司半导体材料主要包括应用于半导体制造及先进封装领域的光刻胶及湿制程电子化学品[17] 行业发展趋势 - 截至5月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达6.11亿户，比上年末净增2,143万户[22] - 全球半导体销售额2023年第一季度环比下降8.7%，同比下降21.3%[24] - 屏幕显示行业市场竞争格局发生较大变化，全球十家液晶电视面板厂减少为八家，国内面板厂商市场份额达到历史新高70.9%[25] 公司发展战略 - 公司将加强新产品开发和工艺技术创新，提高产业链配套和智能化生产水平，优化产品产业结构[28] - 公司持续优化产品结构、扩充产品线，拓展底部抗反射层产品市场，推出新一代光引发剂产品(TMO)[29] - 公司将持续重视研发创新，加强与核心技术团队的沟通交流与合作[100] 公司环保情况 - 公司严格按照环境影响报告相关要求建设防止污染设施，并定期进行环保设施状态检查，确保各类污染物稳定达标排放[124] - 公司积极参与社会公益事业，包括捐款、捐物资等活动[136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146] 公司风险管理 - 公司面临研发投入高、研发周期长、研发风险大的特点[100] - 公司产品原材料成本占比较高，原材料供应和价格波动对经营业绩影响较大[101] - 公司商誉主要因收购形成，未来可能面临商誉减值风险[102]

财务表现 - 公司报告期内实现营业收入为272,868.35万元，比上年同期下降5.52%，净利润为11,235.33万元，比上年同期下降74.15%[4] - 公司2023年营业收入为2,906,805,535.01元，同比下降5.52%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为434,571,908.78元，同比下降74.15%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为400,862,605.60元，同比下降27.58%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.84元，同比下降75.00%[11] - 公司2023年资产总额为6,314,013,135.15元，同比增长2.83%[11] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为62,328,590.35元，较2022年同期增长[17] 行业发展 - 公司主要从事电子化工材料的研发、生产和销售，涉及屏幕显示材料、半导体材料、紫外固化材料和有机合成材料四个应用领域[20] - 全球屏幕显示行业竞争格局发生较大变化，中国面板行业已成为全球最大的面板生产基地，LCD面板供应主要由中国大陆厂商主导[20] - 2023年第三季度全球半导体销售额总计1,347亿美元，同比2022年三季度下降4.5%，但环比2023年二季度增长6.3%[21] - 2023年11月份我国半导体销售额达144.6亿美元，环比增长4.4%，已连续9个月实现环比提升，并于2023年11月实现同比增长7.99%[21] - 2023年我国集成电路产量3,514亿块，同比增长9.6%[22] - 中国的光缆需求量将保持2.9%的年复合增长率，2023年全国光缆线路总长度将达6,458万公里，2024年有望增至6,735万公里[22] - 中国光纤光缆市场规模预计在2025年达到5,408亿元，持续增长[23] - 中国光缆市场竞争激烈，全球前十大厂商占据市场88.2%份额[23] - 中国移动是光缆市场的主要采购商，采购规模庞大[23] - 中国医药市场持续增长，未来五年预计以4%-6%的复合年增长率增长[24] - 医药中间体市场规模不断扩大，我国成为全球最大医药中间体生产国[24] - 医药中间体市场竞争激烈，供应过剩问题逐渐凸显[24] 产品与产能 - 公司主要产品包括紫外固化材料、半导体材料、屏幕显示材料和有机合成材料四大领域[27] - 公司紫外固化材料主要用于光纤光缆制造，保护光导玻璃纤维免受外界影响，对光纤的强度、使用寿命、光学性能有重要影响[27] - 公司半导体材料主要应用于半导体制造及封装领域，包括光刻胶、湿制程电子化学品、锡球等产品[28] - 公司屏幕显示材料主要用于TFT-LCD液晶显示面板制造，包括光刻胶、TN/STN型混合液晶、TFT型混合液晶等新材料[28] - 公司医药中间体产品主要为各类卤代烃产品，应用在抗病毒药物、抗生素以及心脑血管医药领域[28] - 公司2023年主要产品的产能情况显示，紫外固化材料产能为13,000吨/年，屏幕显示材料产能为5,235吨/年，半导体材料产能为17,256吨/年，有机合成材料产能为7,730吨/年[39] 管理与治理 - 公司将持续加强内部控制，提高公司治理水平，保障公司长期健康发展[108] - 公司将严格按照法律法规做好信息披露工作，增强信息披露的有效性[109] - 公司将加强投资者关系管理，提升信息披露质量，促进公司与投资者之间的良好互动关系[109] - 公司将持续关注国际政治经济环境、国内宏观政策、经济形势和市场动向，及时做出准确判断和科学决策[110] - 公司将持续不断地对新产品进行研发创新投入，对合成工艺进行优化，持续进行工艺改进[111] - 公司严格按照法律法规和相关规定完善公司的法人治理结构[114] - 公司召开股东大会和监事会次数符合规定，保障股东和监事的权利[115][119] - 公司董事会和监事会人员构成符合法律要求，独立运作，有效监督公司经营[117][119] - 公司建立了完善的内部控制管理体系，保证经营活动正常开展[120] - 公司实行透明的绩效评价体系和激励约束机制，吸引和留住优秀人才[121] - 公司积极履行社会责任，与利益相关者合作，推动公司持续、稳定、健康发展[122] - 公司严格按照法律法规要求进行信息披露，保障投资者权益[123]

公司概况 - 公司主营业务为研发、生产和销售高科技制造领域的屏幕显示材料、半导体材料及紫外固化材料[3] - 公司股票代码为300398，股票简称为飞凯材料，注册地址为上海市宝山区潘泾路2999号[10] 财务表现 - 公司2021年营业收入为26.24亿元，同比增长40.79%，净利润为3.86亿元，同比增长67.86%[11] - 公司2021年末资产总额为58.59亿元，同比增长5.78%，净资产为31.64亿元，同比增长11.19%[11] - 上海飞凯材料科技2021年第四季度营业收入为738,617,795.15元，同比增长约3.6%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为116,353,068.77元，同比增长约7.6%[12] - 公司2021年非经常性损益项目中，政府补助金额为22,546,168.66元，同比下降约17.5%[14] - 公司2021年其他营业外收入和支出合计为65,658,859.27元，同比增长约36.4%[15] 行业趋势 - LCD面板行业2021年全球市场价格呈现下降趋势，中国面板低世代线平均稼动率为90%[17] - 集成电路行业2021年全球市场销售额创历史新高，行业景气度持续走高[18] - 全球半导体销售额预计2021年将达到5,529亿美元，年复合增长率25.6%[19] - 2021年中国集成电路产业销售额为6,856.60亿元，同比增长16.1%[19] - 2021年全国光缆产量累计增长11.6%，新建光缆线路长度达319万公里[20] - 2021年全国移动通信基站总数达996万个，其中5G基站为142.5万个[20] - 2021年中国医药市场规模预期为1.7万亿元人民币，年均复合增长率为5.40%[21] - 2020年我国医药中间体市场规模增至2,090亿元人民币，预计到2026年有望突破2,900亿元人民币[21] 产品销售 - 公司屏幕显示材料实现销售收入129,969.23万元，较上年同期增长42.26%[29] - 公司半导体材料实现销售收入55,261.33万元，较上年同期增长35.23%[29] - 公司紫外固化材料实现销售收入49,860.97万元，较上年同期增长24.87%[29] 研发投入 - 公司累计的研发支出达到19,274.31万元，较上年同期增长41.31%，占营业收入的7.34%[34] - 公司正在进行的研发项目涵盖多个领域，预计将丰富产品线，提升市场竞争力[54] - 公司研发人员数量在2021年达到518人，比上一年增长了14.60%[56] 市场地位 - 公司产品主要应用于液晶显示行业，受益于LCD面板快速成长，盈利能力有望提高[18] - 公司医药中间体市场份额占全球市场规模的比重达60%[22] - 公司在紫外固化材料领域同时具备低聚物树脂合成技术和配方技术，具有独特优势[40] 内部管理 - 公司建立了全国范围的客户服务点，快速响应和全程跟踪客户需求，提供个性化技术服务优势[45] - 公司将继续强化管理优势，抓好管理维度，探索管理深度，严格执行监管部门关于规范运作的规定，进一步健全各项规章制度和内控制度，建立更科学、高效、合理的决策系统[96] - 公司将加强投资者关系管理，提升信息披露质量，严格按照法律法规、规范性文件及监管部门的规定，规范信息披露工作，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性[96] 资金管理 - 公司变更部分募集资金用途，将“年产500公斤OLED显示材料项目”变更为“年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目”[69] - 公司通过董事会决议使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[70] - 公司累计使用募集资金28,807.16万元，募集资金专户余额为54,683.96万元[71] 环境保护 - 公司在报告期内没有因环境问题受到行政处罚[169] - 公司聘请的境内会计师事务所为天职国际会计师事务所，审计服务连续年限为8年，注册会计师姓名为李靖豪、金肖颖[198]

财务表现 - 2023年第一季度，上海飞凯材料科技股份有限公司营业收入为594,157,918.54元，同比下降31.10%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为72,212,645.69元，同比下降46.73%[4] - 基本每股收益为0.14元，同比下降46.15%[5] - 资产总额为6,232,162,373.82元，较上年同期下降1.19%[5] - 公司报告期内营业收入下降主要受市场因素影响[19] - 销售费用下降幅度为53.14%，主要系公司报告期收入下降所致[20] - 公司报告期内投资收益增加幅度为5,346.05%，主要系公司出售交易性金融资产所致[21] - 公司报告期内资产减值损失减少幅度为50.63%，主要系公司计提存货跌价准备增加所致[24] - 公司报告期内营业外收入增加幅度为3,757.47%，主要系公司冲回前期计提的赔偿款项所致[25] - 所得税费用下降幅度为62.40%，主要系公司报告期营业利润下降所致[26] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为51,009股，其中前10名股东持股情况中，飞凯控股有限公司持股最多，占比22.37%[36] - 公司前10名股东中，股东刘立新通过普通证券账户和中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户合计持有3,892,886股[38] - 公司前10名股东中存在回购证券专户，持股数量为4,447,180股，占比0.84%[39] - 公司高管锁定股份解除限售情况中，期初限售股3,700,575股，本期解除限售股3,086,253股[40] - 公司2023年第一个交易日，高管可转让股份法定额度按25%计算，导致公司有限售条件股份和无限售条件股份数量变动[40] 资金运作 - 公司报告期赎回银行理财产品收到的现金较上年同期增加，达到2.12亿，增长56.12%[32] - 公司报告期新增投资支付现金达4.39亿，增长558.66%[33] - 公司报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金减少至3.98亿，下降61.48%[33] - 公司报告期偿还债务支付现金规模增加至3.92亿，增长68.57%[33] - 公司报告期融资租赁支付现金减少至1.41亿，下降71.28%[35] 债券发行及转股 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“飞凯转债”[43] - 公司启动本次可转换公司债券发行事宜并进一步明确具体发行方案，募集资金总额为人民币82,500.00万元[43] - 公司董事会决定向下修正“飞凯转债”的转股价格[44] - 公司决定将“飞凯转债”的转股价格向下修正为15.62元/股[45] - 公司实施完成2020年年度权益分派方案，转股价格由原15.62元/股调整为15.56元/股[45] - 公司决定不提前赎回“飞凯转债”，并延长不行使提前赎回权利的期限[46] - 公司决定自2022年1月24日至2022年3月31日不行使提前赎回“飞凯转债”的权利[47] - 公司决定自2022年4月26日至2022年6月30日不行使提前赎回“飞凯转债”的权利[48] - 公司决定自2022年7月21日不行使提前赎回“飞凯转债”的权利[49] - 公司决定自2022年7月21日至2022年9月30日，“飞凯转债”在触发有条件赎回条款时，不行使提前赎回权利[50] - 公司在2022年7月26日完成60,760股限制性股票的回购注销手续，回购注销的股份占总股本比例较小，转股价格不作调整，仍为15.49元/股[50] - 公司决定不提前赎回“飞凯转债”，并在未来再次触发有条件赎回条款时重新考虑[51] 现金流 - 上海飞凯材料科技股份有限公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-188,887,319.15元，较上期-43,077,555.41元下降[60] - 上海飞凯材料科技股份有限公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为976,492,329.69元，较上期780,873,379.35元增加[60]

财务表现 - 上海飞凯材料科技股份有限公司2022年第一季度营业收入为862,361,400.73元，同比增长53.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为135,552,219.84元，同比增长98.72%[4] - 基本每股收益为0.26元，同比增长100.00%[5] - 资产总额为6,144,465,744.23元，同比增长4.87%[5] - 现金流量净额为-28,932,390.17元，同比下降181.63%[4] - 公司净利润为136,776,573.84元，较上期增长64,068,180.35元[48] - 公司2021年度母公司实现的净利润为394,232,760.55元，提取10%法定盈余公积39,423,276.06元[43] 资产情况 - 公司2022年第一季度资产总计为6,144,465,744.23元，较上期增长285,107,354.59元[45] - 公司流动负债合计为1,941,993,940.23元，较上期增长170,006,514.57元[46] 融资活动 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额不超过人民币83,200万元，中国证监会已受理相关行政许可申请[36] - 公司调整向不特定对象发行可转换公司债券的发行总额为不超过人民币82,500.00万元[37] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币82,500.00万元，发行数量为825万张[38] 高管股权 - 公司高管锁定股股东中，张艳霞解除限售股数为712,125股，苏斌、宋述国、陆春等高管锁定股股东也有解除限售股数[27][28][30] 现金流 - 上海飞凯材料科技股份有限公司2022年第一季度经营活动现金流入小计为823,459,704.25元，较上期增长37.5%[49] - 经营活动现金流出小计为852,392,094.42元，较上期增长51.4%[49] - 投资活动现金流入小计为136,588,391.56元，较上期减少70.4%[50] - 投资活动现金流出小计为315,957,059.17元，较上期增长44.3%[50] - 筹资活动现金流入小计为461,438,629.16元，较上期增长105.1%[50] - 筹资活动现金流出小计为291,640,367.80元，较上期减少25.7%[50] - 现金及现金等价物净增加额为-43,077,555.41元，较上期改善82.0%[50] - 期末现金及现金等价物余额为780,873,379.35元，较上期减少25.9%[50]

财务表现 - 2021年第三季度，上海飞凯材料科技股份有限公司营业收入达到68.31亿元，同比增长32.58%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10.14亿元，同比增长70.80%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为28.49亿元，同比增长309.18%[4] - 加权平均净资产收益率为3.34%，较上年同期增加1.05%[5] - 公司2021年第三季度净利润为2.83亿元，较上一年同期增长57.07%[45] 资产状况 - 上海飞凯材料科技股份有限公司2021年第三季度流动资产合计为307.52亿元，较上一年同期增长7.25%[42] - 公司2021年第三季度资产总计为585.87亿元，较上一年同期增长5.77%[42] - 流动资产合计为2,867,815,393.76元，较上一期持平[49] - 非流动资产合计为2,671,616,509.37元，较上一期增长0.2%[49] - 资产总计为5,539,431,903.13元，较上一期增长0.1%[49] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为33,249股，前十名股东中飞凯控股有限公司持股比例最高，为30.85%[26] - 公司高管锁定股中，张艳霞持有最多，共3,797,952股，其中949,425股为限售股[30] 现金流量 - 公司2020年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金额为60,114,578.63元，同比增长41.02%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为284,916,900.00元，较上一期增长308.3%[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-503,794,576.95元，较上一期下降52.1%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为-122,937,253.53元，较上一期下降66.9%[48] - 期末现金及现金等价物余额为944,137,163.65元，较上一期增长127.7%[48]