2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中 的股份依法不参与本次权益分派，公司2023年权益分派方案为：以公司现有总 股本剔除已回购股份2,390,449股后的315,810,044股为基数，向全体股东每10股 派1.27元人民币现金（含税），共计分配股利40,107,875.58元（含税），本年度 不进行资本公积转增。 2、本次权益分派后，按公司总股本折算每股现金分红计算如下： 证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-037 天津凯发电气股份有限公司 公司本次实际现金分红总额=实际参与分配的股本×分配比例，即 40,107,875.58 元（含税）=315,810,044 股×0.127 元/股。本次权益分派实施后计 算除权除息价格时，按总股本折算的每股现金红利=实际现金分红总额÷公司总 股本= 40,107,875.58 元÷318,200,493 股≈0.1260459 元/股 本次权益分派实施后的除权除息价格（元 ...

天津凯发电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-036 1、本次股东大会未出现变更议案及否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会会议通 知的公告（公告编号 2024-026）已于 2024 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定的创 业板信息披露媒体。 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 2、现场会议召开地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15 号公司二楼会议室 3、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（周五）下午 14:00 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 116, ...

股东大会信息 - 公司于2024年4月24日发布2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月17日14：00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东21人，代表股份116,718,930股，占总股份36.6809％[7] - 中小投资者通过现场和网络投票的股东12人，代表股份18,286,805股，占总股份5.7469％[7] 议案审议 - 本次股东大会审议并通过15项议案[9][10] - 多项议案总体表决同意率超98%，中小投资者同意率超92%[13][14][17][18][22][23][26][27][30][31] - 《关于2024年年度日常关联交易预计的议案》等部分议案有反对票[35][38][42][46][57]

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-035 天津凯发电气股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"）于 2024 年 2 月 6 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》：公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分 公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划（以 下简称"本次回购"）。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）， 不超过人民币 4,000 万元（含）。按照回购股份价格上限 8 元/股（含）计算，预 计回购股份数量为 2,500,000 股至 5,000,000 股，占公司目前总股本比例为 0.79%至 1.57%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回 购的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 ...

天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 Rail Power Systems GmbH（以下简称"RPS"）与 Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss- Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal GmbH（以下简称"Regiobahn"）签署了 金额为 4,481.72 万欧元（不含增值税）的销售合同，现将相关情况公告如下： 一、合同风险提示 1、合同生效条款：双方签字后生效 证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-034 天津凯发电气股份有限公司 关于全资子公司签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、合同的执行期限： （1）东段工程（Wuppertal-Vohwinkel 站至 Dusseldorf-Gerresheim 站）：2024 年 4 月 22 日—2026 年 9 月 30 日 （2）西段工程（Neuss 站至 Kaarster 站）：2024 年 4 月 22 日—2026 年 10 月 31 日 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300407，法定代表人为孔祥洲[6] - 公司注册地址位于天津新产业园区华苑产业区物华道8号，办公地址在天津滨海高新技术产业开发区[6] - 公司网址为www.keyvia.cn，联系电话为022-60128018，电子信箱为zhengquan@keyvia.cn[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为2,000,736,647元，比2022年增长4.55%[7] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为96,307,273.67元，比2022年增长8.22%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为217,111,155.99元，比2022年增长89.02%[7] - 公司2023年基本每股收益为0.31元，比2022年增长6.90%[7] - 公司2023年资产总额为3,099,732,593元，比2022年末增长6.79%[7] 业务拓展与合作 - 公司全资收购德国RPS，实现了从牵引供电二次产品向一次产品的拓展，为国际业务拓展奠定基础[28] - 公司与清华大学合作开发“城市轨道交通柔性直流牵引供电系统技术”，提升了技术研发能力[30] 产品研发与创新 - 公司研发新一代高速铁路牵引供电综合自动化系统通过CRCC所有速度等级认证[32] - 公司研发轨道交通可视化接地产品，已覆盖全场景，形成完备的产品体系[32] - 公司研发27.5kV/55kV固体绝缘开关柜进入小批量生产，具有环保、模块化、高可靠性等优点[33] 市场前景与发展规划 - 公司将继续深耕轨道交通领域，持续加大研发投入，积极探索行业前沿技术，努力开拓海外市场[95] - 公司将积极响应“数字中国”和“双碳”目标，把握新兴市场和技术的发展机遇，加大力度开拓综合能源、智慧教育、智慧城市等新兴市场[95] 公司治理与社会责任 - 公司建立了严格的信息披露制度，符合相关法律法规和公司章程规定，确保信息披露的基本规则、内容、程序、权限和保密措施[doc id='160'] - 公司积极履行社会责任，与投资者沟通交流，提高透明度和诚信度[167] - 公司注重经济效益与社会效益的同步共赢，积极纳税，支持地方经济发展[168]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入380,528,543.05元，较上年同期增长17.05%[5] - 归属于上市公司股东的净利润21,783,565.91元，较上年同期增长82.22%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -41,182,732.21元，较上年同期增长27.75%[5] - 本报告期末总资产3,053,843,851.93元，较上年度末减少1.48%[5] - 营业总收入本期为380,528,543.05元，上期为325,112,518.70元，同比增长17.04%[21] - 营业总成本本期为388,103,813.25元，上期为339,202,798.31元，同比增长14.42%[21] - 净利润本期为20,400,349.81元，上期为11,149,645.09元，同比增长82.97%[22] - 流动负债合计本期为1,077,451,141.03元，上期为1,145,714,755.46元，同比下降6%[20] - 非流动负债合计本期为169,114,548.53元，上期为144,525,685.01元，同比增长17.01%[20] - 负债合计本期为1,246,565,689.56元，上期为1,290,240,440.47元，同比下降3.38%[20] - 所有者权益合计本期为1,807,278,162.37元，上期为1,809,492,153.42元，同比下降0.12%[20] - 基本每股收益本期为0.07元，上期为0.04元，同比增长75%[23] - 稀释每股收益本期为0.07元，上期为0.04元，同比增长75%[23] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额19,000,000.00元，较期初增长137.50%[9] - 合同资产期末余额276,352,077.51元，较期初增长30.62%[9] - 公司2024年第一季度末货币资金为700,383,437.28元，期初为819,194,807.95元[18] - 交易性金融资产期末余额为19,000,000.00元，期初为8,000,000.00元[18] - 应收账款期末余额为590,562,368.36元，期初为666,504,606.84元[19] - 存货期末余额为652,743,300.30元，期初为601,700,766.82元[19] - 流动资产合计期末为2,492,452,716.90元，期初为2,552,047,519.33元[19] - 非流动资产合计期末为561,391,135.03元，期初为547,685,074.56元[19] - 资产总计期末为3,053,843,851.93元，期初为3,099,732,593.89元[19] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额为93,346,549.38元，期初为109,549,016.47元[19] - 应付账款期末余额为272,334,878.42元，期初为326,525,255.13元[19] - 合同负债期末余额为484,160,560.52元，期初为477,736,162.66元[19] 现金流量关键指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金本期金额28,640,016.7元，较去年同期增长199.45%[9] - 取得借款收到的现金本期金额8,388,623.65元，较去年同期减少83.82%[10] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期金额25,044,532.53元，较去年同期增长211.71%[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为448,752,623.38元，上期为413,388,316.79元，同比增长8.55%[25] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为15,060,514.19元，上年同期为13,865,965.89元[26] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为28,640,016.70元，上年同期为5,562,887.01元[26] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计492,453,154.27元，上年同期为432,817,169.69元[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -41,182,732.21元，上年同期为 -57,002,707.15元[26] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计65,174,238.42元，上年同期为17,069,903.31元[26] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -22,135,462.28元，上年同期为853,067.97元[26] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计8,388,623.65元，上年同期为52,894,000.00元[26] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -41,994,665.92元，上年同期为 -32,389,802.49元[26] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -10,056,617.55元，上年同期为2,634,995.76元[26] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为559,298,574.40元，上年同期为535,331,604.86元[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,433，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，孔祥洲持股比例16.22%，持股数量51,616,220股；中国铁路通信信号集团有限公司持股比例11.53%，持股数量36,686,852股[11] - 前10名无限售条件股东中，中国铁路通信信号集团有限公司持有无限售条件股份数量36,686,852股，孔祥洲持有12,904,055股[11] 业务合同金额 - 报告期内，境内在执行合同金额14.68亿，境外在执行合同金额31.7亿，共计金额46.38亿元[12] 业务项目进度 - 北京12号线TIAS供货完成，进入现场联调阶段[13] - 北京17号线开关柜北段南段供货完成，中段供货中[13] - OS - ESTW Osnabrück工程进度为90.68%[13] - EEP_ABS Oldenburg - Wilhelmshaven PFA 1 - OLA工程进度为91.50%[13] - ABS Chemnitz Hbf. - Chemnitz Kappel 1.BA工程进度为94.87%[14] - Hannover Plathnerstr. OLA工程进度为0.00%[14] 税金及附加变化 - 税金及附加本期金额693,195.07元，较上年同期减少34.08%[9]

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-029 出席本次说明会的人员有：公司董事长孔祥洲先生，副董事长王 伟先生，总经理王传启先生、董事会秘书苏光辉先生，财务负责人赵 一环先生，独立董事徐泓女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 5 月 8 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方 二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提 交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投 资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与！ （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 天津凯发电气股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15：00—17：00 在 ...

天津凯发电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全天津凯发电气股份有限公司(以下简称"公司"）董 事(非独立董事）及高级管理人员(以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）《天津凯发电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书及《公司章程》规定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员 ...

天津凯发电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《天津凯发电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展 战略规划和重大战略性投资事项进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工 作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由5名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独 立董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。 （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则、董事会授权 的其他事宜。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。 期 ...