财务报告审计 - 审计立中集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 立中集团董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] 审计结论 - 立中集团于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 报告日期 - 报告日期为2025年4月18日[12]

募集资金情况 - 2021年9月向特定对象发行17,203,107股，每股18.02元，募集资金总额309,999,988.14元，净额294,031,310.98元[1] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券899,800,000.00元，净额888,258,971.70元[5] - 2023年12月31日2023年可转债募集资金专户余额181,179,775.91元，2024年12月31日余额62,098,305.51元[6] - 2023年12月31日2021年项目募集资金专户余额34,096,094.97元，2024年12月31日余额为0 [4] - 2021年项目扣除发行费用10,299,999.64元及其他费用5,668,677.52元后得净额[3] - 2023年可转债扣除发行费用11,541,028.30元后得净额[5] 项目投资情况 - 新型轻量化铝合金材料制造项目募集资金承诺投资1.14亿元，截至期末累计投入1.147754亿元，投资进度100.68%，2024年度净利润1111.74万元未达预计效益[21] - 年产150万只绿色超轻质铝合金车轮智慧生产线项目募集资金承诺投资1亿元，本年度投入9515.82万元，截至期末累计投入1.011192亿元，投资进度101.12%，项目延期至2025年6月[21] - 偿还上市公司债务项目募集资金承诺投资8000万元，截至期末累计投入8005.69万元，投资进度100.03%[21] - 支付本次交易相关税费及中介机构费项目募集资金承诺投资1600万元，截至期末累计投入1596.87万元，投资进度100%[21] - 墨西哥立中年产360万只超轻量化铝合金车轮项目投资进度为89.88%，原计划2024年12月完成，现延期至2025年12月[25] - 免热处理、高导热、高导电材料研发中心项目投资进度为100.06%，预计2024年12月达到预定可使用状态[25] - 补充流动资金项目投资进度为100.35%，预计2024年12月达到预定可使用状态[25] 资金使用与管理 - 2023年9月28日公司同意缩减新型轻量化铝合金材料制造项目使用募集资金规模1亿元，用于年产150万只绿色超轻质铝合金车轮智慧生产线项目[23] - 募集资金到位前，公司用自筹资金支付新型轻量化铝合金材料制造项目3523.36万元、支付本次交易相关税费及中介机构费566.87万元，募集资金到位后置换[23] - 2023年10月31日公司同意使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，2024年11月1日同意使用不超过3300万元闲置募集资金进行现金管理[23] - 截至2024年12月31日，募集资金均已使用完毕，募集资金专项账户均已销户[23] - 募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入42,737.78万元，支付发行费用341.46万元，募集资金到位后将其置换[26] - 2023年8月24日，公司同意使用不超过60,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月；2024年11月1日，同意使用不超过8,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[26] 项目未达预期原因 - 新型轻量化铝合金材料制造项目未达预计效益，原因是原材料采购成本上升致盈利能力下降[28] - 年产150万只绿色超轻质铝合金车轮智慧生产线项目延期，原因是调整生产工艺、设备基础和布局[28]

募集资金情况 - 2021年向特定对象发行17,203,107股，每股18.02元，募集资金总额309,999,988.14元，净额294,031,310.98元[15] - 2021年9月3日，募集配套资金299,699,988.50元划入募集资金账户[16] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券89,980.00万元，净额888,258,971.70元[19] - 2021年募集资金专户2023年12月31日余额34,096,094.97元，2024年12月31日余额为0 [18] - 2023年募集资金专户2023年12月31日余额181,179,775.91元，2024年12月31日余额62,098,305.51元[21] 资金使用与收益 - 2021年募集资金大额定期存单到期420,000,000.00元，利息770,833.33元，存款利息295,738.67元[18] - 2021年募集资金募投项目使用95,159,844.50元，购买大额定期存单360,000,000.00元，手续费支出2,822.47元[18] - 2023年募集资金存款利息收入1,066,226.17元，募投项目使用120,084,654.20元，手续费支出63,042.37元[21] 项目进展与效益 - 新型轻量化铝合金材料制造项目2024年度净利润为1111.74万元（不含股份支付费用），未达预计效益[27] - 年产150万只绿色超轻质铝合金车轮智慧生产线项目原计划2024年12月完成，现延期至2025年6月[27] - 墨西哥立中年产360万只超轻量化铝合金车轮项目投资进度为89.88%，原计划2024年12月完成，现延期至2025年12月[31] - 免热处理、高导热、高导电材料研发中心项目投资进度为100.06%，预计2024年12月达到预定可使用状态[31] - 补充流动资金项目投资进度为100.35%，预计2024年12月达到预定可使用状态[31] - 新型轻量化铝合金材料制造项目投入11,400.00万元，投资进度为100.68%，2024年6月达到预定可使用状态，本年度实现效益1,111.74万元[34] - 年产150万只绿色超轻质铝合金车轮智慧生产线项目投入10,000.00万元，投资进度为101.12%，原计划2024年12月完成，现延期至2025年6月[34] 资金管理与决策 - 2023年9月28日，同意缩减新型轻量化铝合金材料制造项目资金规模，并将10000万元投资于年产150万只绿色超轻质铝合金车轮智慧生产线项目[29] - 2023年10月31日，同意使用不超过10000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[29] - 2024年11月1日，同意使用不超过3300万元闲置募集资金进行现金管理，期限至2024年12月31日[29] - 2023年8月同意使用不超过60,000万元闲置募集资金进行现金管理，2024年11月同意使用不超过8,000万元[32] 其他情况 - 公司制定《立中四通轻合金集团股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金专户存储、严格审批[22] - 容诚会计师认为立中集团2024年度募集资金报告按规定编制，公允反映实际情况[11] - 截至2024年12月31日，2021年募集配套资金已使用完毕，专项账户均已销户[23] - 2021年募集配套资金总额为31000万元，累计变更用途的募集资金总额为31192.01万元，比例为32.26%[27] - 中国银行保定市东城支行募集资金专项账户余额为62098305.51元[24] - 募集资金总额为89,980.00万元，本年度投入12,008.47万元，累计投入82,848.30万元[31] - 募集资金到位前，公司用自筹资金支付新型轻量化铝合金材料制造项目3523.36万元，支付相关税费及中介机构费566.87万元[29] - 募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入42,737.78万元，支付发行费用341.46万元[32] - 新型轻量化铝合金材料制造项目未达预计效益，原因是原材料采购成本上升[34] - 年产150万只绿色超轻质铝合金车轮智慧生产线项目延期，原因是调整生产工艺、设备基础和布局[34]

业务额度 - 商品期货套期保值业务投入资金（保证金）总额不超5.8亿元，交易额度不超74.5亿元[7][16] - 远期结售汇业务最高合约价值不超70,000万美元（或其他外币）[9] 业务品种 - 商品期货套期保值业务交易品种含铝和铝合金、铜、硅、碳酸锂等原材料[5] - 远期结售汇业务结算货币为美元、欧元、日元、韩元等外币[6] 授权期限 - 商品期货套期保值业务授权期限自2024年度股东大会批准至2025年度股东大会召开[7] - 远期结售汇业务授权期限自2024年度股东大会批准至2025年度股东大会召开，额度可滚动使用[9] 业务风险 - 商品期货套期保值业务存在价格波动、资金、内部控制、技术风险[11] - 远期结售汇业务存在汇率波动、内部控制、客户违约、销售回款预测风险[12] 审议情况 - 2025年4月18日董事会和监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[16] 核查意见 - 保荐机构对公司开展业务无异议，提醒加强风险控制[17] - 中原证券对立中四通轻合金集团开展2025年度业务出具核查意见，签署日期为2025年4月18日[19]

激励计划时间 - 2022年3月8日召开2022年第二次临时股东大会，董事会获激励计划相关授权[22] - 2025年4月18日董事会和监事会审议通过激励计划归属与作废相关议案[23][24] - 预留授予（第二批次）第二个归属期为2025年3月6日至2026年3月6日[37] - 首次授予第三个归属期为2025年3月10日至2026年3月6日[55] 业绩数据 - 2022 - 2024年累计净利润20.71亿元，业绩完成度对应公司层面归属比例94.84%[29][33][50][67] - 2022 - 2023年累计净利润业绩考核目标不低于13.2亿元，2022 - 2024年累计净利润业绩考核目标不低于21.84亿元[42] 股票作废情况 - 首次授予部分因2名员工离职、2名员工退休，87,000股限制性股票作废[27] - 首次授予部分284名激励对象712,339股限制性股票作废[29] - 预留授予（第二批次）因1名员工离职，8,750股限制性股票作废[30] - 预留授予（第二批次）46名激励对象49,385股限制性股票作废[34] 股票归属情况 - 预留授予（第二批次）44名激励对象本次可归属数量为433,915股[51] - 首次授予第三个归属期274名激励对象本次可归属数量为5,715,641股[68] 业绩考核与归属比例规则 - 若累计净利润不低于业绩考核目标，公司层面归属比例为100%；低于目标但不低于80%，归属比例=累计净利润/业绩考核目标；低于80%，归属比例为0[44] - 激励对象个人考核结果为A、B、C、D、E、F、G时，归属比例分别为100%、90%、80%、70%、60%、50%、0[45] - 若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际归属额度=公司层面归属比例×个人层面归属比例×个人当年计划归属额度[45]

业绩数据 - 2024年度公司合并营业收入为272.46亿元[8] - 2024年度营业总收入为27,246,366,815.81元，2023年度为23,364,864,806.74元[1] - 2024年度营业总成本为26,797,955,026.42元，2023年度为22,839,970,847.33元[1] - 2024年度净利润为716,100,413.26元，2023年度为616,672,686.28元[1] - 2024年营业收入21.0018531668亿元，2023年为18.5010907858亿元，同比增长约13.52%[40] - 2024年营业成本18.4201961067亿元，2023年为12.8715494416亿元，同比增长约43.09%[40] - 2024年净利润1.8089335003亿元，2023年为2.1910138858亿元，同比下降约17.44%[40] 资产负债 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为55.95亿元[10] - 截至2024年12月31日，公司坏账准备余额为9110.18万元[10] - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面价值为55.03亿元[10] - 2024年12月31日流动资产合计为154.3934764393亿元，2021年12月31日为128.7252971371亿元[25] - 2024年12月31日非流动资产合计为64.8023101249亿元，2021年12月31日为58.4781681537亿元[25] - 2024年12月31日负债合计为139.4081684885亿元，2021年12月31日为118.4510758188亿元[25] - 2024年12月31日所有者权益合计为74.6526651057亿元，2021年12月31日为68.752390288亿元[25] - 2024年12月31日资产总计为214.7608255942亿元，2021年12月31日为187.2634652908亿元[25] 现金流量 - 2024年度经营活动现金流入286.54亿元，2023年度为249.29亿元[31] - 2024年度经营活动现金流出290.98亿元，2023年度为239.68亿元[31] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 - 4.45亿元，2023年度为9.61亿元[31] - 2024年度投资活动现金流入11.63亿元，2023年度为19.15亿元[31] - 2024年度投资活动现金流出24.77亿元，2023年度为25.55亿元[31] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 12.93亿元，2023年度为 - 6.40亿元[31] - 2024年度筹资活动现金流入123.10亿元，2023年度为98.45亿元[31] - 2024年度筹资活动现金流出111.75亿元，2023年度为96.37亿元[31] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为11.34亿元，2023年度为2.08亿元[31] 其他数据 - 铸造铝合金、铝合金车轮及中间合金产品占营业收入的比例分别为55.78%、32.26%、7.67%[8] - 2024年度研发费用为933,629,531.25元，2023年度为744,478,159.29元[1] - 2024年度基本每股收益为1.12元，2023年度为0.97元[1] 审计与准则 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认确定为关键审计事项[8] - 审计将应收账款坏账准备确定为关键审计事项[10] 股本变更 - 2024年股本为633,751,860.00元，2023年为626,019,737.00元[38] - 2024年2月，“立中转债”转股减少44张，转股183股，股本变更为626,019,920元[55] - 2024年5月7日，公司增加股本6,663,031元，股本变更为632,682,951元[56] - 2024年5月8日至10月31日，“立中转债”转股减少307张，转股1,507股，股本变更为632,684,458元[56] - 2024年10月31日，公司增加股本667,101元，股本变更为633,351,559元[57] - 2024年11月1日至12月31日，“立中转债”转股减少58张，转股301股，股本变更为633,351,860元[57]

保荐工作情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户每月一次[3] - 保荐代表人列席董事会2次[3] - 保荐代表人列席监事会2次[4] - 保荐机构现场检查3次[4] - 保荐机构发表独立意见7次[4] - 保荐机构向本所报告0次[4] - 保荐机构对上市公司培训1次，2024年12月24日[4] 合规问题与整改 - 2024年4月30日，中原证券因富耐克项目保荐问题收警示函并完成整改[9] - 2024年5月27日，保荐的零点有数因业绩预告披露不准收监管函[9] - 2024年10月17日至2025年4月16日，被暂停债券承销业务，正推进整改[9]

会议与议案 - 2024年召开股东大会3次，审议通过25项议案[6] - 2024年召开董事会13次，审议通过46项议案[6] 独立董事履职 - 独立董事各会议出席率达100%，累计现场工作15个工作日[6][7][8][10] 资金与审计 - 2024年募集资金使用程序合法，续聘容诚为审计机构[14][17] 报告与事项合规 - 定期报告及内控报告审议披露合规，财务数据真实[16] - 多项事项符合规定，未损害公司和股东利益[11][12][15][18]

会议出席 - 2024年董事会应出席11次，现场出席11次[5] - 2024年股东大会出席2次[5] - 2024年薪酬与考核等委员会均现场全勤出席[6][7] 报告审核 - 审核2023 - 2024年多份报告及内控自评报告[13] 审计机构 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[14] 事项审议 - 认为2023年度利润分配合规[15] - 审议关联交易未发现损害利益情形[8][9] - 核查担保事项符合公司及股东利益[10] - 审议闲置募集资金现金管理程序合法[11]

会议情况 - 2024年召开股东大会3次，审议25项议案；董事会13次，审议46项议案[5] - 2024年提名等委员会及独立董事专门会议均现场全勤出席[7][8] 审计与报告 - 2024年续聘容诚会计师事务所为年度审计机构[18] - 独立董事审核多份报告[16][17] 事项合规 - 独立董事认为利润分配、关联交易、担保事项合规[12][13][19]