关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 中喜专审 2024Z00430 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司营业收入扣 | 1-2 | | 除情况表专项核查报告 | | | 二、2023 年度营业收入扣除情况表 | 3 | 关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 中喜专审2024Z00430号 二、管理层的责任 汤姆猫公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》中有关营业收入扣除要求编制、披露《营 业收入扣除情况表》，并保证其内容真实、准确、完整，合规，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核程序的基础上对《营业收入扣除 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 | 明 | 声 | 1 | | --- | --- | --- | | 摘 | 要 | 3 | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 5 | | | | 二、评估目的 | 6 | | | 三、评估对象和评估范围 7 | | | | 四、价值类型 | 16 | | | 五、评估基准日 | 19 | | | 六、评估依据 | 19 | | | 七、评估方法 | 22 | | | 八、评估程序实施过程和情况 30 | | | | 九、评估假设及限制条件 32 | | | | 十、评估结论 | 35 | | | 十一、特别事项说明 | 35 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 37 | | | | 十三、资产评估报告日 | 38 | | | 附件： | 40 | | 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司拟对合并杭州每日给力科技有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的 包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告 声 明 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司拟对合并 杭州每日给力科技有限公司形成的商誉进行减值 测试涉及的包含商誉的相关资产组评估项目 资 产 评 估 报 告 浙联评报 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 Outfit7 Investments Limited 资 产 评 估 报 告 浙联评报字[2024]第 211 号 中联资产评估集团（浙江）有限公司 二〇二四年四月二十四日 | | | 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司拟对合并 Outfit7 Investments Limited 形成的商誉进行减值测试涉 及的包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法 规规定及本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人 或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本 资产评估机构及资产评估师不承担责任。 三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其 他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人 使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用 人。 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确 理解和使用评估结论，评估结论不等同于 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 董 事 会 2024年4月26日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，浙江金 科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事邓春华女士、蒋贤品先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邓春华女士、蒋贤品先生的任职经历及其签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

财务表现 - 公司本报告期营业收入为297,236,403.87元，同比下降12.94%[4] - 公司本报告期净利润为62,118,906.61元，同比下降39.22%[4] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为59,355,114.50元，同比下降38.04%[4] - 公司总资产为5,210,748,093.77元，同比增长2.32%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为3,061,125,901.49元，同比增长1.57%[5] - 公司本报告期发生的非经常性损益项目包括政府补助、资产减值准备转回等，合计金额为6,335,350.92元[5] - 公司本报告期货币资金增加77.82%，主要系收回股权转让款和借款增加[7] - 公司本报告期研发费用增加37.35%，主要系加大研发投入[8] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额下降38.04%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少[8] 公司发展战略 - 公司在报告期内推进全栖IP生态运营战略，加速线上线下业务发展，确保主营业务稳健发展[16] - 公司积极研发多款新产品如《我的汉克狗：海岛》等，推动亲子主题乐园业态在国内三四线城市规模化布局[16] - 公司与荣信文化达成战略合作，丰富汤姆猫AI讲故事产品内容，引入游戏化玩法与机制[16] - 公司推进人工智能垂直模型与算力基础设施建设，开发汤姆猫情感陪伴大模型，提供个性化、高智商、高情商的陪伴交互[17] 资产状况 - 流动资产合计为899,762,306.66元，较期初增加了104,583,221.42元[18] - 非流动资产合计为4,310,985,787.11元，较期初增加了13,800,872.89元[19] - 资产总计为5,210,748,093.77元，较期初增加了118,384,094.31元[20] 负债情况 - 流动负债合计为1,600,261,890.07元，较期初增加了133,829,959.25元[21] - 非流动负债合计为452,985,408.12元，较期初减少了62,527,263.69元[22] 利润情况 - 营业总收入为297,236,403.87元，较上期减少了44,174,928.94元[24] - 营业总成本为230,489,244.69元，较上期减少了12,989,542.39元[25] - 营业利润为71,474,655.65元，较上期减少了34,665,206.92元[26] - 净利润为61,973,121.80元，较上期减少了39,875,705.82元[27] - 归属于母公司所有者的净利润为6211.89万元，较上期10221.10万元下降39.2%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5935.11万元，较上期9578.97万元下降38.1%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为1076.70万元，较上期-8813.31万元有所增长[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1561.64万元，较上期-1166.55万元有所下降[24]

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2024-015 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 控股股东、实际控制人朱志刚先生及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公 司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 公司于近日收到控股股东、实际控制人朱志刚先生的函告，获悉其所持有的 公司部分股份办理了股份解除质押及质押的手续，具体情况如下： 二、本次股份质押的基本情况 | 股份 | 是否为控股股 股东 东或第一大股 本次质押股 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 性质 | 名称 东及其一致行 份数量（股） | 股份比例 | 比例 | 补充质 | 始日期 | 期日期 | 质权人 | 质押用途 | | | 动人 | （%） | ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2024-014 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 控股股东、实际控制人朱志刚先生及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公 司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 公司于近日收到控股股东、实际控制人朱志刚先生的函告，获悉其所持有的 公司部分股份办理了股份解除质押及质押的手续，具体情况如下： 二、本次股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次质押股 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 股份 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一致行 | 份数量（股） | 股份比例 | 比例 | 性质 | 补充质 | 始日期 | 期日期 | 质权人 | 质 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2024-013 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次提供担保后，截至本公告披露日，公司及子公司对时代金泰及其子公司 浙江飞达环保材料有限公司的担保余额合计为 68,940 万元，上述担保均在公司 股东大会批准的担保额度范围之内。 二、本次签署的担保协议主要内容 （一）《最高额保证合同》的主要内容 担保方：浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 被担保方：浙江时代金泰环保科技有限公司 债权方：上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行 担保方式：保证担保 担保期限：一年 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 于 2024 年 1 月 12 日、2024 年 1 月 30 日分别召开了第五届董事会第五次会议、 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于与浙江时代金泰环保科技 有限公司及其全资子公司延续互保关系的议案》。现将上述担保事项的进展情况 公告如下： 一、对外担保进展情况 近日，公司对外签署了一 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2024-012 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 于 2024 年 1 月 12 日、2024 年 1 月 30 日分别召开了第五届董事会第五次会议、 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于与浙江时代金泰环保科技 有限公司及其全资子公司延续互保关系的议案》。现将上述担保事项的进展情况 公告如下： 一、对外担保进展情况 近日，公司对外签署了《最高额保证合同》，公司为被担保方浙江时代金泰 环保科技有限公司（以下简称"时代金泰"）在银行的融资提供保证担保，担保 金额为最高不超过 38,900 万元。本次提供担保后，截至本公告披露日，公司及 子公司对时代金泰及其子公司浙江飞达环保材料有限公司的担保余额合计为 68,940 万元，上述担保均在公司股东大会批准的担保额度范围之内。 二、本次签署的担保协议主要内容 担保方：浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 被担保方 ...

参会信息 - 参与单位包括淡水泉(北京)投资、三井住友资管等众多机构 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和电话交流会 [2] - 会议日期为2024年3月12日 - 3月19日，地点是公司会议室和线上电话会议 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书欧阳梅竹和证券事务代表张平 [3] AI应用相关 大模型问题解决 - 战略投资西湖心辰，其西湖大模型以高智商、高情商为核心特色，在情感化、人性化交互方面有独特优势 [5] - 国内外研发团队与西湖心辰共建情感陪伴领域垂直模型，打造符合汤姆猫家族IP性格特征的垂类模型，完善功能模块助力个性化交互 [5] 数据来源 - 数据主要来源于“会说话的汤姆猫家族”IP旗下动漫影视剧本、采购的结构化数据和公开数据、与优质内容合作伙伴的合作内容以及用户闭环反馈和合规行为数据 [6] 上线计划 - 国内研发团队与西湖心辰合作的汤姆猫AI讲故事产品初步完成主要功能测试，正丰富内容和完善功能模块 [7] - 海外团队研发的首款AI手游《Talking Ben AI》在斯洛文尼亚、塞浦路斯、南非等地区开启首轮海外测试，后续将丰富预设数据库并探讨提升个性化交互等 [7][8] - AI硬件团队正研发基于生成式人工智能技术的AI语音交互陪伴机器人 [8] 商业变现 - 提升用户粘性和在线时长，增强广告变现能力 [9] - 增加订阅收费模式、内购收费模式等更多变现形式，提升综合盈利能力 [9] 多模态模型应用 - 暂未正式接入Sora，已利用Pika、Runway、Stable Diffusion等工具制作视频素材，探索其在营销、动画制作领域的应用 [9] - Sora等工具将有助于高效、低成本打造AI应用产品，提高素材、创意产出效率，有利于动漫视频业务发展 [9] 合作相关 与苹果Vision Pro合作 - 《我的汤姆猫+》《我的安吉拉2+》通过Apple Arcade平台在Vision Pro亮相，为用户带来全新交互体验 [10] - 海外子公司与苹果Vision Pro开发者体验中心技术专家开展产品沟通会议并进行测试，将推进适配Vision Pro设备的产品开发计划 [10] - 已与苹果洽谈为Apple Arcade游戏平台上线新的独家游戏产品，推进相关新产品上线计划 [10] 游戏产品上线计划 - 储备《我的汉克狗：海岛》《金杰猫的游乐场》《汤姆猫闯乐园》《索尼克音爆》《索尼克跑酷》《弹弹奇妙冒险H5》等多款产品 [11] - 《我的汉克狗：海岛》于2023年11月在海外开启首次测试发行 [11] - 《金杰猫的游乐场》已在海外开始前期测试工作 [11] - 2023年12月、2024年2月分别获得《索尼克音爆》《索尼克跑酷》的游戏产品版号，正推进上线工作 [11]