濮阳惠成电子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月29日 召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民 币3亿元、暂时闲置自有资金不超过人民币9亿元进行现金管理，在额度范围内， 资金可以滚动使用。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月 （含12个月）。本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理具体情况如 下： | | | 产 品 | 关 联 | 金额 | 产 品 | 起息 | | 预计年 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 委托方 | 受托方 | 名 | 关 | （万 元） | 类 | 日 | 到期日 | 收益率 （%） | 来源 | | | | 称 | 系 | | 型 | | | | | | 濮阳惠 | 上海浦 东发展 | 大 额 | | 20 ...

报告公司投资评级 - 报告将公司投资评级下调为"增持" [2][6] 报告的核心观点 - 上半年公司业绩承压明显,毛利率下降4.98个百分点 [4] - 原材料价格上涨导致公司营业成本上升,未能完全传导到下游价格 [4] - 公司顺酐酸酐衍生物下游需求较高,古雷基地投建有助于降低成本 [5] - OLED行业景气度带动对公司OLED材料中间体的需求 [6] 公司财务数据总结 - 2024-2026年营业收入预计为14.73/15.34/16.73亿元,净利润预计为2.23/2.60/2.82亿元 [7] - 2024-2026年EPS预计为0.76/0.88/0.95元,对应PE为15.78/13.57/12.50倍 [7] - 公司资产负债率较低,流动比率和速动比率较高,财务状况良好 [12]

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-056 濮阳惠成电子材料股份有限公司 截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购股份 3,376,909 股，占公司总股本 295,703,347 股的比例为 1.140%，成交的最高价为 13.84 元/股，最低价为 11.87 元/股，成交金总额为人 民币 43,904,409.94 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份符 濮阳惠成电子材料股份有限公司 合法律法规的规定及公司回购股份方案。 二、其他说明 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》。公司拟使用自有资金通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股 份（以下简称"本次回购"），用于后续实施股权激励或员工持股计划等。本次 回购的资金总额不低于人民币 5,00 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-052 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于2024年8月21日以通讯的方式召开，会议通知已于2024年8月10日以邮件 方式通知了各位监事及相关与会人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席高志会 先生主持，审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会经审查认为：公司对《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和 审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2024 年半年度报告》全文及《2024年半年度报告摘要》，《2024年半年度报 ...

公司概况 - 公司主营业务为电子材料的研发、生产和销售，主要产品包括OLED材料等[1] - 公司核心竞争力包括技术优势、产品质量优势、市场地位优势等[2] - 公司主要从事顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体等精细化学品的研发、生产、销售[20] - 公司以"技术领先，成本优势，产品线持续优化延伸"为定位[21] - 公司是国家高新技术企业，已获得104项授权专利，并获得多项国家和省级荣誉[28] - 公司积累了优质稳定的国内外客户资源，与客户建立了良好的合作关系[29] - 公司注重人才培养和团队协作，为员工提供多元化的发展通道[30] - 公司主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况[46] - 公司2024年上半年通过子公司山东清洋和惠成研究院实现营业收入25,683.57万元[47] - 惠成研究院作为公司子公司主要从事专用化学品制造、新材料技术研发等业务[47] - 公司控股股东为曲水奥城实业有限公司,持股比例为34.71%[80] - 公司发行股本总数为29,635.8747万股[115] - 公司主要经营活动包括生产销售氢化酸酐、封装材料、光电材料，以及新材料技术开发等[115] - 公司母公司为曲水奥城实业有限公司，实际控制人为王中锋先生和杨瑞娜女士[115] 经营情况 - 公司2024年上半年实现营业收入XX亿元，同比增长XX%[3,4] - 公司未来将继续加大研发投入，推进新产品和新技术的开发[3] - 公司将积极拓展国内外市场，加快产能扩张和产业链延伸[3] - 公司营业收入为718,324,685.66元，同比增长3.13%[14] - 公司归属于上市公司股东的净利润为112,521,524.16元，同比下降20.87%[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额为235,484,863.79元，同比增长70.08%[14] - 公司基本每股收益为0.38元，同比下降20.83%[14] - 公司加权平均净资产收益率为4.56%，同比下降1.44个百分点[14] - 公司主要以直销方式销售产品，根据原料采购价格、合理利润水平和市场供求关系确定产品价格[25] - 公司自主研发产品，加大在光电材料、封装材料及医药中间体等领域的研究，提升可持续发展动力[26] - 公司专注顺酐酸酐衍生物和功能材料中间体产品的研发和生产，积累了丰富的经验和先进的技术[27] - 公司报告期内实现营业收入71,832.47万元，较上年同期增长3.13%；实现净利润11,252.15万元，较上年同期下降20.87%[27] - 公司建立了柔性化生产方式，提高生产环节对市场的快速响应能力[30] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为23,548.49万元，较上年同期增加70.08%[31] 财务情况 - 公司非主营业务包括投资收益、公允价值变动损益、资产减值、营业外支出和其他收益等，其中投资收益和公允价值变动损益占利润总额比例分别为4.69%和0.72%[33] - 公司资产构成中，货币资金、在建工程和短期借款占比有所增加，分别为24.34%、11.55%和3.54%[34][35] - 公司使用公允价值计量的金融资产期末余额为21.09亿元，本期公允价值变动收益为91.13万元[36][39] - 公司应收款项融资期末余额为10.26亿元，较期初减少4.09亿元[36] - 公司货币资金中有2.32亿元受限，主要为保证金和票据池质押[37] - 公司报告期内投资额为9.64亿元，较上年同期增加13.81%[38] - 公司募集资金总额为7.89亿元，已累计投入5.96亿元，报告期内投入0.85亿元[40] - 公司于2023年8月暂缓实施部分募集资金投资项目[41] - 公司于2023年10月将部分募集资金投资项目延期[41] - 公司募集资金投资项目实施进度有所延缓,建设进度较原计划有所延长[41] - 公司拟将"顺酐酸酐衍生物及研发中心项目"达到预定可使用状态的日期由原计划的2024年6月30日延期调整为2024年12月[41] - 公司使用募集资金1,791,310.31元置换前期预先投入募投项目的自筹资金[41] - 截至2024年6月30日,公司募集资金余额23,121.33万元,其中结构性存款21,000.00万元[41] - 公司报告期内委托理财总额为62,000万元,未到期余额为51,000万元[44] - 公司报告期内不存在衍生品投资和委托贷款[44] - 公司报告期内未出售重大资产和股权[45][46] 风险因素 - 公司面临的主要风险包括下游行业影响、原材料价格波动、应收账款坏账、行业竞争加剧、核心技术扩散和人员流失、汇率波动等[48,49] - 公司采取了多项应对措施来降低上述风险,如优化产品结构、加强供应商合作、完善信用管理、持续技术创新等[48,49] 环境保护 - 公司严格遵守国家环保法律法规，确保生产经营合法合规[55] - 公司拥有有效的排污许可证，排放污染物符合相关排放标准[55,56,57] - 公司建有完善的废气收集处理系统，实现废气稳定高效处理达标排放[58] - 公司生活污水经污水处理站处理后达标排放[58] - 公司各类污染物排放总量均未超过核定排放总量[56,57] - 公司在生产经营中高度重视环境保护，确保污染物稳定达标排放[58] - 公司全资子公司惠成研究院和山东清洋的主要污染物为废气和废水，均严格执行国家环保法规，采取多种处理措施确保达标排放[59,60] - 公司制定了突发环境事件应急预案，并按要求进行备案，报告期内未发生突发环境事件[60] - 公司加强能源管理，推广节能技术装备，提升生产自动化智能化水平，以减少能源消耗和碳排放[61] 其他事项 - 公司董事会、监事会及高管层保证报告内容的真实、准确和完整[1,2] - 公司计划本期不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[2] - 公司股东数量及持股情况稳定，控股股东及实际控制人未发生变化[7] - 公司积极履行社会责任,注重环境保护和员工权益保护等[4,5] - 公司报告期内不存在重大关联交易、违规对外担保、诉讼仲裁等重大事项[63,64,66-72] - 公司全资子公司通过高新技术企业认定[77] - 公司2023年度权益分派实施[78] - 公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份2,255,309股,占公司总股本的0.76%[79]

濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 单位：万元 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024年期初占用资金余 | 2024年半年度 占用累计发生 | 2024年半年 度占用资金 | 2024年半年度偿 | 2024年半年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 联关系 | 的会计科目 | 额 | 金额 （不含利 息） | 的利息(如有) | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-051 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届第十二次会议 于 2024 年 8 月 21 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 10 日通过邮 件的方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召 开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致通过了以 下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会经审查认为：公司对《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和 审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2024 年半年度报告》全文及《2024年半年度报告摘要》，《2024年半年度报告摘要》 同日刊登于《证券时报》《上海证券报》。 二、审议通过《关于公司 2024 ...

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意濮阳惠成电子材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕818 号）同意，濮阳惠成向特 定对象发行人民币普通股（A 股）37,243,947 股，发行价格为 21.48 元/股，募集 资金总额 799,999,981.56 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 788,898,808.02 元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 27 日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB11170 号）验证确认。 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-055 濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年半年度实际使用募集资金 8,471.06 元。截至 2024 年 6 月 30 日止， 公司募集资金余额 23,121.33 万元（含收益），其中结构性存款21,000.00 万元， 存放 ...

关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-050 濮阳惠成电子材料股份有限公司 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》。公司拟使用自有资金通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股 份（以下简称"本次回购"），用于后续实施股权激励或员工持股计划等。本次 回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购股份的价格为不超过 26.3 元/股，该回购价格上限未超过公司董事会审议通 过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施 期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于公司回购股份方案的公 告》（公告编号：2023-099）。 根据《深 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-049 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于部分已授予的限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次回购注销 267 名激励对象的限制性股票共 655,400 股，占回购前公司 总股本股的比例为 0.2212%； 因公司未满足业绩考核目标而进行回购注销的 645,100 股限制性股票，首次 授予限制性股票的回购价格为人民币 12.44 元/股加上中国人民银行同期定期存 款利息之和，预留授予限制性股票的回购价格为人民币 12.00 元/股加上中国人 民银行同期定期存款利息之和； 因部分激励对象离职而不具备激励对象资格而进行回购注销的 10,300 股限 制性股票，首次授予限制性股票的回购价格为人民币 12.44 元/股，预留授予限 制性股票的回购价格为人民币 12.00 元/股。 2.截至本公告披露之日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司完成注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司股本将由 ...