业绩总结 - 2024年度归属于公司股东净利润191,551,964.64元[7] - 最近三个会计年度平均净利润28,293.70万元[9] 利润分配 - 2024年度以291,855,438股为基数，每10股派2元[2][7] - 2024年现金分红17,526.94万元，2023年11,854.35万元，2022年11,846.14万元[8] - 2022 - 2024年累计现金分红高于近三年年均净利润30%[10] 财务数据 - 2024年提取法定公积金27,780,006.83元[7] - 2024年末可供全体股东分配利润779,142,447.34元[7] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额41,227.43万元[9] 研发投入 - 2024年累计研发投入7,794.90万元，2023年7,919.22万元，2022年7,412.63万元[8] 其他 - 利润分配预案待2024年年度股东会审议[6][12]

分红安排 - 公司2025年3月26日通过2025年中期分红议案，待股东会审议[1] - 拟于2025年中期或春节前结合业绩分红[1] - 现金分红需当期盈利且累计未分配利润为正[2] - 派发现金红利总额不超当期净利润[3] - 董事会拟提请股东会授权简化分红程序[3]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.65元，较2023年的0.8元减少18.75%，2022年为1.43元 [1] - 2024年每股净资产8.16元，较2023年的8.25元减少1.09%，2022年为7.83元 [1] - 2024年每股公积金3.33元，较2023年的3.35元减少0.6%，2022年为3.36元 [1] - 2024年每股未分配利润3.43元，较2023年的3.46元减少0.87%，2022年为3.11元 [1] - 2024年营业收入14.11亿元，较2023年的13.79亿元增长2.32%，2022年为15.97亿元 [1] - 2024年净利润1.92亿元，较2023年的2.35亿元减少18.3%，2022年为4.22亿元 [1] - 2024年净资产收益率7.84%，较2023年的9.93%减少21.05%，2022年为19.71% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有11701.42万股，占流通股比39.8%，较上期减少250.59万股 [1] - 曲水奥城实业有限公司持有10285.82万股，占总股本34.99%，持股不变 [2] - 费占军持有383.32万股，占总股本1.30%，较上期减少144.68万股 [2] - 常庆彬持有153.93万股，占总股本0.52%，较上期增加0.01万股 [2] - 中国银行股份有限公司 - 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金持有150.01万股，占总股本0.51%，较上期减少28.07万股 [2] - 章木秀持有136.80万股，占总股本0.47%，为新进股东 [2] - 科华天元(天津)商业运营管理有限公司持有135.00万股，占总股本0.46%，较上期减少18.00万股 [2] - 中国工商银行 - 南方宝元债券型基金持有130.01万股，占总股本0.44%，持股不变 [2] - 湖北高投产控投资股份有限公司持有114.27万股，占总股本0.39%，持股不变 [2] - 潘曦明持有112.26万股，占总股本0.38%，为新进股东 [2] - 陈金峰持有100.00万股，占总股本0.34%，为新进股东 [2] - 香港中央结算有限公司、莫贵春、李红萍退出前十大股东，上期分别持有155.23万股、150.00万股、103.68万股，占总股本0.53%、0.51%、0.35% [2] 分红送配方案情况 - 文档未提及具体内容

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入14.11亿元，较2023年增长2.31%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.92亿元，较2023年下降18.53%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.79亿元，较2023年下降13.44%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.47亿元，较2023年下降28.91%[20] - 2024年末资产总额28.13亿元，较2023年末下降0.30%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产24.12亿元，较2023年末下降1.40%[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.54亿、3.64亿、3.66亿、3.27亿元[22] - 2024年非经常性损益合计1288.96万元，2023年为2871.66万元，2022年为1618.85万元[26] - 2024年销售费用1069.99万元，同比增31.18%；管理费用4379.06万元，同比增14.57%；财务费用 -3777.71万元，同比降251.79%；研发费用7794.90万元，同比降1.57%[64] - 2024年经营活动现金流入小计14.74亿元，同比增1.62%；现金流出小计12.27亿元，同比增11.23%；现金流量净额2.47亿元，同比降28.91%[67] - 2024年投资活动现金流入小计29.08亿元，同比增82.07%；现金流出小计28.96亿元，同比增62.93%；现金流量净额1228.06万元，同比增106.82%[67] - 2024年筹资活动现金流入小计3.04亿元，同比增78.70%；现金流出小计5.09亿元，同比增30.08%；现金流量净额-2.05亿元，同比增7.25%[67] - 2024年现金及现金等价物净增加额6169.33万元，同比增221.32%[67] - 投资收益1025.63万元，占利润总额比例4.67%；资产减值-199.35万元，占比-0.91%；营业外收入400元，占比0.00%；营业外支出66.40万元，占比0.30%；其他收益1180.94万元，占比5.37%[69] - 2024年末货币资金10.13亿元，占总资产比例35.99%，较年初增13.05%；固定资产8.22亿元，占比29.21%，较年初增12.74%[71] - 2024年末应收账款2.36亿元，占总资产比例8.40%，较年初降1.54%；存货1.50亿元，占比5.32%，较年初降0.90%[71] - 2024年末在建工程2228.59万元，占总资产比例0.79%，较年初降8.70%；长期借款无，较年初降5.35%[71] - 交易性金融资产期初1.81亿元，本期购买5.20亿元，出售7.00亿元；应收款项融资期初1.43亿元，其他变动3498.60万元，期末1.78亿元[73] - 报告期投资额1.87亿元，上年同期1.84亿元，变动幅度1.65%[76] - 2024年度实际使用募集资金1.433亿元，累计使用募集资金6.566612亿元（含收益）[80] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额1.751402亿元（含收益）[80] - 募集资金总体使用比例为83.03%[80] - 顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体及研发中心项目累计使用募集资金4.350204亿元[80] - 补充流动资金项目累计使用募集资金2.216408亿元（含收益）[80] - 顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体及研发中心项目承诺投资金额56,889.88元，截至2024年12月累计投入43,502.04元，投入进度76.47%[83] - 补充流动资金项目承诺投资金额22,000元，截至2024年12月累计投入22,000元，投入进度100.00%[83] - 承诺投资项目小计承诺投资金额78,889.88元，截至2024年12月累计投入65,502.04元[83] - 超募资金投向金额为0元，投入进度0.00%[83] - 2024年研发人员数量222人，同比增12.69%，占比27.17%，同比增0.48%[66] - 2024年研发投入金额7794.90万元，占营业收入比例5.52%，研发支出资本化金额为0[66] 各条业务线数据关键指标变化 - 顺酐酸酐衍生物营业收入101,311.82万元，同比增长1.87%；销量8.45万吨，同比增长2.80%[54] - 2024年功能材料中间体营业收入269,056,132.78元，占比19.07%，同比增长16.30%[55] - 2024年其他产品营业收入128,832,551.46元，占比9.13%，同比下降15.96%[55] - 2024年境内营业收入943,261,200.37元，占比66.85%，同比下降4.20%[55] - 2024年境外营业收入467,745,710.38元，占比33.15%，同比增长18.55%[55] - 2024年直接销售营业收入1,410,715,924.14元，占比99.98%，同比增长2.31%[55] - 2024年经销销售营业收入290,986.61元，占比0.02%，同比增长5.89%[55] - 工业化学原料和化学制品制造业营业收入14.11亿元，同比增2.31%，营业成本11.03亿元，同比增8.21%，毛利率21.81%，同比降4.26%[58] - 顺酐酸酐衍生物产量8.42万吨、销量8.45万吨，收入10.13亿元，全年价格基本稳定但较上年均价下降[59] - 工业化学原料和化学制品制造业2024年销售量85514.59吨、生产量85427.90吨，同比分别增3.33%、5.13%，库存量3683.95吨，同比降2.30%[59] - 工业化学原料和化学制品制造业直接材料成本9.25亿元，占比83.86%，同比增0.70%；直接人工成本4087.79万元，占比3.71%，同比增0.22%；制造费用及其他成本1.37亿元，占比12.44%，同比降0.91%[61] - 境内营业收入9.43亿元，同比降4.20%，营业成本7.49亿元，同比增0.52%，毛利率20.64%，同比降3.73%；境外营业收入4.68亿元，同比增18.55%，营业成本3.55亿元，同比增29.05%，毛利率24.15%，同比降6.17%[58] 公司股本与利润分配 - 公司现有总股本295,703,347股，已回购股份3,847,909股，用于利润分配的股份为291,855,438股[5] - 公司利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 2023年年度权益分派以总股本296,358,747股为基数，每10股派发现金红利4元，2024年5月21日完成实施[150] - 2024年前三季度权益分派以291,855,438股为基数，每10股派发现金红利2元，2024年12月27日完成实施[151] - 本年度现金分红金额为58,371,087.60元，占利润分配总额的比例为100.00%[153] 公司行业与产品信息 - 公司所处行业为“C26化学原料和化学制品制造业”，产品主要应用于电子电气等行业[29] - 2024年部分化工产品价格下行，公司营收和利润面临较大压力[30] - A原材料采购额占采购总额的25.67%，上半年平均价格5720.52元，下半年平均价格5204.30元[35] - B原材料采购额占采购总额的30.81%，上半年平均价格8202.54元，下半年平均价格7398.92元[35] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[35] - 顺酐酸酐衍生物设计产能7.1万吨，产能利用率119.07%，在建产能1万吨[35] - 2025年公司顺酐酸酐衍生物产能增加至14.37万吨[35] - 顺酐酸酐衍生物有53项专利技术，功能材料中间体有56项专利技术[35] - 公司已获得授权专利109项，其中65项发明专利，44项实用新型专利[40] - 公司以“技术领先，成本优势，产品线持续优化延伸”为定位，产品有质量、客户资源、柔性化生产等优势[41][45] - 公司采购、生产、销售、研发有完善模式，将优化创新经营模式推动产业发展[49][50][51][52][48] 公司荣誉 - 报告期内濮阳惠成荣获“河南省制造业头雁企业”称号[40] - 报告期内惠成研究院获得国家级“专精特新‘小巨人’企业”认证和“河南省智能车间”示范称号[40] 公司业务规划 - 公司定位于精细化学材料的研发、制造和市场运营，建立和发展三个业务层面[89] - 公司经营目标是成为国内顺酐酸酐衍生物用户的首选品牌等[91] - 顺酐酸酐衍生物产品规划是巩固国内领先地位，逐步成为第一品牌[91] - OLED相关功能材料中间体规划是降低成本，开发多种材料提升市场地位和竞争力[92] - 其他功能材料中间体规划是研究合成工艺，开拓市场培育新利润增长点[92] - 2025年公司将通过收购参股权整合原材料资源，优化产品结构[99] - 公司将深化大客户战略，提升国内外中高端客户市场份额，确保销售收入增长[97][99] - 公司将依托研发平台，加大功能材料中间体领域研究[99] - 公司将加强人才培养，做好多方面人才引进和储备，打造专业化管理团队[96][100] - 公司将完善法人治理结构，健全内部控制制度，加强投资者关系管理[100] 公司风险与应对措施 - 下游行业增长放缓会使顺酐酸酐衍生物市场需求增速下降，公司将拓展产品应用优化结构应对[101] - 原材料价格波动影响公司盈利，公司从多方面采取措施应对[103] - 公司应收账款增加存在坏账风险，采取强化管理、分类管理等措施应对[103][104] - 顺酐酸酐衍生物行业竞争可能加剧，公司将提升竞争优势巩固市场地位[105] - 核心技术扩散和人员流失可能影响公司，公司将优化人才结构完善激励机制应对[106][108] - 公司有“年产5万吨顺酐酸酐衍生物”及“优化产品结构智能化改造升级项目”，产能扩张处于逐步释放过渡阶段[109] - 公司高度重视汇率风险控制，通过合理方式对冲和规避风险[109] - 公司强化生产流程管理，实施定期市场调研，积极开拓新市场领域应对产能扩张风险[110] 公司治理结构 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[115] - 报告期内公司独立董事现场办公累计达15个工作日，召开1次独立董事专门委员会会议[116] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[116] 投资者关系活动 - 2024年4月12日通过网络平台线上交流接待投资者网上提问，谈论2023年年度报告及相关内容[111] - 2024年4月1日通过线上交流接待兴业化工、中信证券等，相关内容详见《3月30日 - 4月1日投资者关系活动记录表》[111] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为36.20%，召开及披露日期为2024年4月29日[121] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为35.74%，召开及披露日期为2024年7月23日[121] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为36.46%，召开及披露日期为2024年11月8日[121] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为36.58%，召开及披露日期为2024年12月12日[122] 公司董监高信息 - 董事长王中锋期初与期末持股均为1443000股，任期从2011年8月6日至2026年3月31日[122] - 董事陈淑敏期初持股223125股，本期减持15000股，期末持股208125股，原因是股权激励条件未达成回购注销[122] - 总经理王国庆期初持股108375股，本期减持15000股，期末持股93375股，原因是股权激励条件未达成回购注销[122] - 监事张国民期初与期末持股均为7312股，任期从2017年4月27日至2026年3月31日[123] - 副总经理赵智艳期初持股348800股，本期减持13500股，期末持股335300股，原因是股权激励条件未达成回购注销[123] - 公司董监高人员期初持股总数为2487987股，本期减持114900股，期末持股总数为2373087股[123] - 2024年11月5日，吴悲鸿被聘任为总经理，原总经理王国庆担任副总经理[124] - 王中锋自2005年1月起任惠成化工董事长兼总经理，现任公司董事长等多职[125] - 高志会自2018年起在公司工作，现任监事会主席[128] - 吴悲鸿自2012年起在公司研发中心工作，现任公司总经理[129] - 陈淑敏现任公司董事、副总经理

续聘事项 - 公司拟续聘立信为2025年度财务和内控审计机构[3][17] - 独立董事、审计委员会同意续聘[15][16] - 董事会、监事会审议通过续聘议案[17] - 续聘需提交2024年年度股东会审议[17] - 续聘自股东会审议通过生效[19] 立信情况 - 2024年末有合伙人296名、注会2498名等[5] - 2024年业务收入50.01亿元等[5] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[5] - 2024年末提取职业风险基金1.66亿元[6] - 近三年受行政处罚5次等[10] 法律责任 - 金亚科技案承担12.29%连带责任[7] - 保千里案承担15%补充赔偿责任[8] 其他 - 公告由濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会发布[22] - 公告日期为2025年3月27日[22]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月29日 召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民 币3亿元、暂时闲置自有资金不超过人民币9亿元进行现金管理，在额度范围内， 资金可以滚动使用。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月 （含12个月）。本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理具体情况如 下： | 委托方 | 受托 | 产 品 | 关 联 | 金额 （万 | 产 品 | 起息 | 到期 | 预计年收 | 资 金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方 | 名 | 关 | | 类 | 日 | 日 | 益率（%） | 来 | | | | | | 元） | | | | | | | | | 称 | 系 | | 型 | | | | 源 | | | | 单 | | | 固 | ...

募资情况 - 公司向特定对象发行37,243,947股A股，募集资金总额799,999,981.56元，净额788,898,808.02元[2] 资金管理 - 公司及福建惠成在三家银行开设募集资金专用账户并签署三方监管协议[4] - 公司审议通过将剩余募集资金永久补充流动资金的议案[4] - 招商银行郑州农业路支行等三个账户销户[5] - 公司将募集资金专户余额164,381,025.26元转入一般账户并完成销户，监管协议终止[6]

股权变动 - 曲水奥城注册资本由757万元增至2000万元[1] - 西藏惠儒认缴1243万元，占增资后总额62.15%[1] - 已完成增资暨股权结构变动工商登记[2] 变动原因及影响 - 变动系为实现家族信托计划持股架构调整[3] - 未导致控股股东和实际控制人变化[3] - 不影响日常经营、治理结构、独立性及股东利益[4]

资金使用 - 公司可用不超3亿闲置募集和不超9亿闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[1] - 截至公告日，公司用闲置自有资金现金管理金额1.3亿元[10] 投资情况 - 公司买浦发银行1000万单位大额存单，预计年收益率2.15%[1] - 公司买招商银行3000万单位大额存单，预计年收益率2.9%[8] 风险与监管 - 投资面临收益波动、流动性等风险及操作监控风险[4][5] - 内审部门负责审计监督，独立董事和监事会有权监督检查资金使用[6]

濮阳惠成电子材料股份有限公司 收购报告书 上市公司：濮阳惠成电子材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：濮阳惠成 股票代码：300481 收购人：西藏惠儒企业管理中心（有限合伙） 住所地：西藏自治区拉萨市曲水县曲水镇曲水村拉热路 3 号昊源•学府世家 7 幢 1 单元 7 层 707-B 号 通讯地址：郑州市郑东新区商务外环路 11 号中油花园酒店 一致行动人：王中锋 住所地：河南省濮阳市华龙区中原路 通讯地址：河南省濮阳市华龙区中原路 签署日期：二〇二五年二月 濮阳惠成电子材料股份有限公司 收购报告书 收购人及一致行动人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办 法》（以下简称"《收购管理办法》"）《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》（以下简称"《格式准则第 16 号》"） 及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《格式准则第 16 号》的 规定，本报告书已全面披露收购人及其一致行动人在濮阳惠 ...