北京恒泰实达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，本人在 2023 年度工作中积极履职，认真审议董事会各 项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。 现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议、4 次股东大会会议。本人作为第三届董事会独立 董事，本年度应参加 9 次董事会、4 次股东大会会议，均亲自出席会议。 本人在独立董事履职期间勤勉尽责，认真审阅会议资料，依据自己的专业知识和能力做出 独立、客观、公正的判断，积极参与会议讨论并提出合理意见。 本人对 2023 年度公司董事会提出的所有议案均发表了意见，并投了赞成票。本人认为公 司董事会的召集召开在程序上合法合规，董事会对公司 ...

综合授信 - 公司拟申请不超23亿综合授信，以实际审批为准[2] - 授信额度可循环使用，期限12个月[2] - 综合授信需2023年年度股东大会审议批准[2]

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》的要求变 更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的 要求进行变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次会 计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司当期的财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-026 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则准则解释 17 号》，其中 关于"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和 "关于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-023 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 实际发生 | 预计 披露日期及索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 金额（不含 | 金额 | | | | | 税） | | | 向 关 联 人 | 深智城及 | | | 2023 年 4 月 27 日《关于 2023 | | 销售商品/ | 其下属公 | 软件开发、技 | 560.37 | 3000.00 年度日常关联交易预计的公 | | 提供劳务 | 司 | 术服务 | | 告》（2023-047） | | | | | 公司对 | 2023 年日常关联交易的预计是公司结合市场 | | | | | | 前景、市场需求和双方可能发生的业务等方面进行的 | | 公司董事会对日常关联交易实际发生情 | | | | 评估和预测，实际发生额会受到关联人业务实际发展 | | 况与预计存在较大差异的说明 | | | | 状况、交易双方签订合同和执行进度等因素的影响， | | | | | | 具有较大的不确定性，因此预计与实际发生情况存在 | | ...

营业收入和净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为112,088,457.36元，同比上年同期下降37.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-9,547,324.51元，同比上年同期下降145.73%[5] - 公司2024年第一季度总资产为4,392,156,639.55元，较上年度末下降4.67%[5] - 公司在2024年第一季度的营业总收入为112,088,457.36元，较上期有所减少[15] 股东持股情况 - 前10名股东中，钱苏晋持有公司股份6.95%，张小红持有公司股份3.57%，深圳市智慧城市科技发展集团有限公司持有公司股份3.09%[8] - 前10名股东中，邱为碧持有公司股份2.52%，景治军持有公司股份1.41%，钱军持有公司股份1.04%，刘洲持有公司股份0.85%[8] - 前10名股东中，邓丽娟和陈秀华各持有公司股份0.80%[8] - 股东钱苏晋和股东张小红为夫妻关系，是一致行动人[9] - 股东邱为碧通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份7,919,174股[10] 财务状况 - 北京恒泰实达科技股份有限公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为2,637,916,201.43元，较上期略有下降[13] - 北京恒泰实达科技股份有限公司2024年第一季度财务报表显示，非流动负债合计为139,076,258.11元，较上期有所增加[14] - 北京恒泰实达科技股份有限公司2024年第一季度净利润为亏损1038.41万人民币，较上年同期净利润下降[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为亏损25.78亿人民币，较上年同期净流入下降[18] - 投资活动产生的现金流量净额为亏损43.28万人民币，较上年同期净流入下降[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为51.59亿人民币，较上年同期净流入下降[19]

业绩总结 - 2022年公司营业收入13.47亿元，同比增长6.73%[3] - 2022年归属于上市公司股东的净利润4147.90万元，同比增长34.87%[3] 技术研发 - 截至报告期末，公司有发明专利60项、实用新型专利121项、软件著作权495项[10] - 子公司辽宁邮电围绕智慧城市IOC、数字农业园区进行研发[10] 未来展望 - 未来以助力企业数字化转型和新型能源利用为核心业务目标[16] - 在虚拟电厂领域规划为能源聚合商、平台与技术提供商和运营商[16] 市场扩张 - 承接国网湖南电力等多个项目，涉及数字能源等业务[4][6] - 加大电力市场、政企业务市场开发力度[17] 新策略 - 执行1+N＋M发展战略，在物联网大数据技术上创新积累[19] - 辽宁邮电巩固民营设计院龙头地位，增强规划设计能力[16] - 辽宁邮电在5G等细分领域打造领先研发单位和服务商[18]

北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等要求，北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司 2023 年度任职独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事毛群、夏清、张翼、程时旭的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 26 日 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 本专项说明仅供北京恒泰实达科技股份有限公司为 2023 年度报告披露之目的使用， 未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。 关于北京恒泰实达科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA8B0168 北京恒泰实达科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称 恒实科技）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2024BJAA8B0167 号无保留意见 的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入134,686.18万元，较上年度增加8,441.36万元，增幅约6.69%[6] - 2023年营业利润4388.34万元，较2022年的3792.22万元增长15.72%[26] - 2023年净利润4630.41万元，较2022年的3592.67万元增长28.88%[26] 财务状况 - 2023年末公司资产总计4,607,319,655.01元，较2022年末增长12.85%[18] - 2023年末负债合计2,135,904,899.04元，较2022年末增长27.94%[20] - 2023年末股东权益合计2,471,414,755.97元，较2022年末增长2.41%[20] 关键审计事项 - 收入确认因存在管理层操纵确认时点固有风险被列为关键审计事项[6] - 存货跌价准备计提因管理层需重大判断和估计被列为关键审计事项[7] - 商誉减值因测试依赖管理层对收购子公司评估被列为关键审计事项[8] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 17,873,419.30元，较2022年下降约133.4%[31] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 52,736,430.86元，较2022年增长约15%[31] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为142,408,065.59元，较2022年增长约51.9%[31] 研发项目 - 2023年研发支出合计122,957,892.84元，较上年的106,906,603.43元增加[199] - 虚拟电厂交易运营技术支撑平台年初余额5,034,279.67元，年末余额23,174,555.59元[200] - 智慧城市数据治理及服务中台研发年初余额14,120,325.66元，年末余额为0[200]

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委 员会审议，2024 年度公司董事薪酬方案如下： 1、适用范围与时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日任期内全体董事（含独立董事）。 2、组织管理 薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工 作，并对薪酬制度执行情况进行监督。 3、薪酬发放标准 （1）独立董事 2024 年薪酬标准为 10 万元（含税）/年；（2）在公司任职的 非独立董事执行所任职岗位的薪酬标准；（3）未在公司任其他职务的非独立董事 不在公司领取薪酬；（4）公司董事薪酬在子公司领取的，按照子公司薪酬管理制 度及业绩考核规定发放。 北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年度公司董事薪酬方案 本方案由薪酬与考核委员会拟订，经董事会审议后提交股东大会审议。本方 案经 2023 年年度股东大会审议通过后执行。 （以下无正文） （以下无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年度公司董事薪酬方 案》之签章页） 北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会 ...