财务表现 - 报告期营业收入4.03亿元 同比下降28.66% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-1.06亿元 同比下降107.87% [1] 业务发展 - 传统业务保持稳健运营 [1] - 积极布局和拓展新业务领域 [1]

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 | 上市公司 核算的会 | 2025 年期 初占用资 | 2025 年半年 度占用累计 | 2025 年半 年度占用 | 2025 年半 年度偿还 | 2025 年半 年度期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关 | | | 发生金额（不 | 资金的利 | 累计发生 | 占用资金 | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | 含利息） | 息（如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企 | ...

借款信息 - 公司实控人拟提供不超5000万元借款，可循环用，期限12个月[2][6] - 借款利率按央行同期贷款利率执行[5][6] - 2025年8月22日会议通过借款议案，无需股东大会审议[2] 股东情况 - 钱苏晋、张小红合计持股29,986,000股，占比9.56%[3] 其他 - 年初至披露日钱苏晋已累计提供借款2520万元[8] - 关联交易助补流动资金，提效率降成本[7] - 独立董事认为定价合理，同意提交董事会审议[9]

为更好地履行独立董事职责，本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织 的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上 市公司将公告本人的上述承诺。 特此承诺。 承诺人：陈发勇 2025 年 8 月 25 日 北京恒泰实达科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并 取得独立董事资格证书的书面承诺 本人陈发勇被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截至本承诺出具日， 本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京恒泰实达科技股份有限公司董事会现就提名陈发勇为北京 恒泰实达科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为北京恒泰实达科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京恒泰实达科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

人员变动 - 独立董事毛群女士因连续任职满六年申请辞职，辞职后不再任职[1] - 董事会同意提名陈发勇先生为第三届董事会独立董事候选人[2] 人员信息 - 陈发勇先生为会计专业人士，将担任多委员会职务[2] - 陈发勇先生未持公司股份，无关联及违规违法情形[6] 流程进展 - 毛群女士辞职待新独立董事选出后生效[1] - 陈发勇任职资格需审核无异议后提交股东大会审议[3]

独立董事提名 - 陈发勇被提名为恒泰实达第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格情况 - 陈发勇承诺参加深交所最近一次独立董事培训并取得资格证书[3] - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] 关联关系情况 - 陈发勇及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[7] - 不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上股东，非公司前十名股东中自然人股东[7] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在公司前五名股东任职[8] 合规情况 - 最近十二个月内不具有相关禁止情形[9] - 最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] 任职限制情况 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[12]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月10日14:00召开[2] - 网络投票9月10日多个时段进行[2] - 股权登记日为2025年9月5日[4] - 现场会议登记9月9日进行[8] 会议地点 - 现场会议地点为北京海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室[5] - 登记地点和联系地址均为该楼11层证券部[8][10] 会议相关 - 审议总议案和补选独立董事议案[6] - 普通股投票代码“350513”，简称“恒实投票”[15] - 会议议案非累积投票，填报表决意见有三种[15] - 召集人是公司董事会，程序合规[2] - 召开方式为现场与网络结合，重复投票以首次为准[2][3]

北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届监事会第四十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-028 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的公告。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电话、电子邮件等方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 8 月 22 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，并通过 现场表决的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席李娟 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.029亿元，同比下降28.66%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.059亿元，同比下降107.87%[20] - 基本每股收益为-0.2053元/股，同比下降26.42%[20] - 加权平均净资产收益率为-5.13%，同比下降2.99个百分点[20] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为-1.08亿元，同比下降110.38%[20] - 报告期公司实现营业收入4.03亿元，同比下降28.66%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.06亿元，同比下降107.87%[32] - 营业收入同比下降28.7%至4.029亿元（对比期5.648亿元）[172] - 归属于母公司股东的净亏损同比扩大107.8%至1.059亿元（对比期5096万元）[173] - 基本每股收益恶化至-0.2053元（对比期-0.1624元）[173] - 母公司营业收入同比暴跌59.4%至3293万元（对比期8104万元）[176] - 营业总收入从去年同期5.65亿元下降至本期4.03亿元，减少28.7%[171] 成本和费用（同比环比） - 研发投入4453万元，同比下降6.83%[63] - 营业总成本同比下降15.6%至5.076亿元（对比期6.016亿元）[172] - 研发费用同比增长5.4%至3475万元（对比期3278万元）[172] - 母公司研发费用同比激增242.6%至783万元（对比期229万元）[176] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比下降5.4%，从1.925亿元降至1.822亿元[178] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.014亿元，同比大幅改善142.49%[20] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至1.014亿元，同比增长142.49%[63] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2024年上半年的-2.387亿元改善至2025年上半年的1.015亿元[178] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长25.9%，从5.663亿元增至7.133亿元[178] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降29.8%，从5.423亿元降至3.805亿元[178] - 收到的税费返还同比下降91.0%，从117万元降至11万元[178] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1981万元，较2024年上半年的-2748万元有所改善[180] - 取得借款收到的现金同比下降26.2%，从3.492亿元降至2.577亿元[179] - 偿还债务支付的现金同比下降33.0%，从4.205亿元降至2.817亿元[179] - 期末现金及现金等价物余额同比增长116.7%，从1.350亿元增至2.927亿元[179] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降91.9%，从4328万元降至351万元[181] 资产和负债状况 - 总资产为33.78亿元，较上年度末下降6.42%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为12.997亿元，较上年度末下降7.53%[20] - 货币资金较上年末增加1.26个百分点至3.031亿元，占总资产8.97%[70] - 短期借款较上年末增加4.17个百分点至7.869亿元，占总资产23.3%[70] - 合同资产较上年末减少2.4个百分点至7.611亿元[70] - 受限资产总额为人民币254,462,806.67元，其中受限货币资金为人民币9,371,272.30元[72] - 受限固定资产账面价值为人民币123,205,248.70元，占固定资产总额的84.7%[72] - 受限投资性房地产账面价值为人民币78,353,871.46元，占投资性房地产总额的78.7%[72] - 总资产从期初360.96亿元下降至期末337.77亿元，减少6.4%[165][166] - 短期借款从期初6.90亿元增加至期末7.87亿元，增长14.0%[165] - 应付账款从期初9.05亿元下降至期末7.81亿元，减少13.7%[165] - 合同负债保持稳定，从期初2.96亿元微降至期末2.92亿元[165] - 无形资产从期初1.26亿元大幅增加至期末1.96亿元，增长56.1%[165] - 开发支出从期初0.82亿元减少至零[165] - 母公司货币资金从期初0.32亿元大幅减少至期末0.05亿元，下降85.3%[167] - 母公司存货从期初1.56亿元增加至期末2.08亿元，增长33.9%[168] - 母公司长期股权投资从期初12.67亿元增加至期末12.75亿元[168] - 期末未分配利润为-7,482,541.55元[195] 业务线表现 - 系统集成业务收入2.581亿元，毛利率5.21%，收入同比下降15.28%[65] - 通信行业收入同比下降47.49%至1.634亿元，毛利率下降14.48个百分点[66] - 电力行业收入同比下降34.04%至4655万元，毛利率24.39%[66] 项目与市场拓展 - 公司已完成深圳130余栋楼宇的虚拟电厂空调资源接入[28] - 公司承接了南方电网云景平台BI建设项目等多个电网数字化项目[28] - 新中标广西联通2025-2026年设计服务省级运营商新区域市场[30] - 中标沈阳市于洪区人工智能计算中心项目[33] - 公司在国家电网、南方电网2025年数字化项目中中标，业务覆盖集成、软件开发和技术服务[59] - 公司控股子公司辽宁牧龙参与数字乡村运营支撑项目[116] 技术与研发能力 - 公司共有发明专利64项、实用新型专利82项、软件著作权584项[37] - 公司拥有20余年物联网大数据领域积累，覆盖电力系统发输变配用和电力交易全维度[41] - 公司拥有自主研发的边端软硬件产品和云端资源聚合调控平台，提供虚拟电厂全链条服务[41] - 公司具备数字能源业务全部技术需求，拥有强大融资能力支撑业务发展[41] - 公司物联网大数据技术中台(H-iTMG)采用微服务架构，支持功能组件可插拔可组装[51] - 公司可视化商业智能分析平台(H-VBI)支持大屏幕/桌面终端/移动终端多端应用发布[54] - 公司实时监控平台(H-ARIOT)支持大中小型采集系统，具备三维技术和BIM模型集成能力[56] 子公司与参股公司 - 主要子公司辽宁邮电规划设计院总资产为人民币2,145,847,906.38元，净利润为人民币56,639,012.75元[79] - 参股公司北京前景无忧电子科技总资产为人民币801,635,453.35元，净利润为人民币37,677,198.78元[79] - 公司持有辽宁邮电规划设计院99.854%股权[80] - 公司持有北京恒泰能联科技发展55.32%股权[82] - 公司持有深圳恒实盛景科技100%股权[82] - 辽宁邮电持有辽宁牧龙科技54%股权[82] - 辽宁邮电持有辽宁龙目工程监理100%股权[82] - 公司注册资本1000万元持有沈阳瑞旭低碳新能源科技25%股份[96] - 公司注册资本1000万元持有沈阳数字产业研究院30%股份[96] - 公司注册资本10800万元持有北京前景无忧电子科技26.53%股份[96] - 公司注册资本750万元持有北京新能和再生能源科技30%股份[96] - 子公司辽宁邮电合同资产减值准备余额为1.543185亿元[122] 担保与诉讼 - 公司为子公司辽宁邮电提供担保总额为5.9亿元，实际担保金额为4.2307亿元[139] - 公司未决诉讼汇总涉案金额为2874.53万元[125] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为人民币100,000万元[140] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为人民币87,740.58万元[140] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为人民币59,181.80万元[140] - 报告期末公司担保总额（A3+B3+C3）为人民币101,000万元[141] - 报告期末公司实际担保余额合计（A4+B4+C4）为人民币60,140.92万元[141] - 实际担保总额占公司净资产的比例为46.27%[141] - 对辽宁邮电规划设计院有限公司提供连带责任担保金额为人民币13,500万元[140] - 对北京恒泰能联科技发展有限公司提供连带责任担保金额为人民币866万元[140] - 对深圳恒实盛景科技有限公司提供连带责任担保金额为人民币1,000万元[140] - 对辽宁旭能科技有限公司提供连带责任担保金额为人民币1,000万元[141] 股东与股权结构 - 有限售条件股份减少6,841,028股，比例从10.28%降至8.10%[149] - 无限售条件股份增加6,841,028股，比例从89.72%升至91.90%[149] - 股份总数保持不变，为313,691,155股[150] - 钱苏晋持股减少5,452,125股，期末限售股数为16,357,665股[152] - 张小红持股减少1,188,000股，期末限售股数为8,404,335股[152] - 姜日敏持股减少133,289股，期末限售股数为399,865股[152] - 周巍持股减少67,614股，期末限售股数为202,843股[152] - 顾春彦持股无变动，期末限售股数保持48,615股[152] - 限售股份变动原因为高管锁定股按25%比例解除限售[150][152] - 本期合计解除限售股数为6,841,028股[149][152] - 报告期末普通股股东总数为27,474股[154] - 钱苏晋持股比例为6.95%，持股数量为21,810,220股，其中质押12,000,000股[154] - 张小红持股比例为3.57%，持股数量为11,205,780股[154] - 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司持股比例为3.09%，持股数量为9,690,000股[154] - 邱为碧持股比例为2.52%，持股数量为7,919,174股[154] - 陈志生持股比例为2.05%，持股数量为6,441,798股[154] - 钱军持股比例为1.04%，持股数量为3,271,520股，其中质押2,950,000股[154] - 李晓晖持股比例为0.90%，持股数量为2,819,300股，报告期内减持1,808,200股[154] - 华成锐持股比例为0.72%，持股数量为2,258,900股，报告期内增持126,500股[154] - 谈翼鹏持股比例为0.71%，持股数量为2,241,700股，报告期内减持107,000股[154] 所有者权益与收益 - 公司本期综合收益总额为105,892.03万元[184] - 所有者投入的普通股金额为570.00万元[184] - 本期期末归属于母公司所有者权益余额为1,178,550.00万元[185] - 公司上年年末归属于母公司所有者权益余额为1,143,550.00万元[187] - 其他综合收益上年年末余额为31,201万元[187] - 专项储备上年年末余额为6,247.24万元[187] - 盈余公积上年年末余额为408,475.92万元[187] - 一般风险准备上年年末余额为414,595.97万元[187] - 未分配利润上年年末余额为2,471,790.22万元[187] - 其他权益工具上年年末余额为2,463,005.87万元[187] - 母公司所有者权益合计本期减少4610.11万元，主要源于综合收益总额变动[191][192] - 公司综合收益总额为-4610.11万元，反映上半年经营业绩承压[191][192] - 未分配利润减少4610.11万元，直接影响所有者权益结构[191] - 股本保持稳定为3.14亿元，未发生增发或回购行为[191][193] - 资本公积余额为16.84亿元，本期未发生变动[191][193] - 盈余公积余额为3120.11万元，较期初维持不变[191][193] - 所有者权益内部结转及其他项目未发生重大变动[192] - 专项储备科目本期未提取或使用[192] - 股本总额为313,691,155.00元[196] - 资本公积为1,683,177,426.98元[194] - 盈余公积为31,201,124.77元[194] - 未分配利润为12,321,661.84元[194] - 所有者权益合计期初余额为2,040,391,368.59元[194] - 本期综合收益总额减少19,804,203.39元[194] - 本期未分配利润减少19,804,203.39元[194] - 本期所有者权益合计减少19,804,203.39元[194] - 期末所有者权益合计为2,020,587,165.20元[195] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助为349.09万元[24] - 信用减值损失转正为盈利91万元（对比期亏损1279万元）[172] - 投资收益同比增长55.2%至888万元（对比期572万元）[172] - 所得税费用发生逆转至支出118万元（对比期收益721万元）[173] 行业与市场数据 - 2025年上半年中国软件业务收入70,585亿元，同比增长11.9%[38] - 中国软件业利润总额8,581亿元，同比增长12.0%[38] - 中国软件业务出口283亿美元，同比增长5.3%[38] - 公司子公司辽宁邮电完成各类技术服务项目万余项，工程可行性研究和网络规划咨询项目千余项[46] - 辽宁邮电完成国家和省重点工程设计、规划、可行性研究项目750余项[46] - 辽宁邮电业务覆盖全国20多个省份，项目驻点国内160多个城市[48] - 辽宁邮电在非运营商下属设计院中资质领先，拥有工程咨询/勘察/设计甲级资质[47] 公司治理与风险 - 公司报告期不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[5] - 公司应收账款余额较大面临流动资金短缺和坏账风险[100] - 公司享有所得税和增值税优惠存在税收政策变动风险[101] - 公司2018年收购形成大额商誉存在减值测试不确定性风险[104] - 公司2025年5月29日聘任朱义章担任财务负责人[107] - 公司半年度不进行现金分红、红股分配或公积金转增股本[108] - 公司通过ISO14001等四项国际管理体系认证并获绿色电力证书[110] - 会计师事务所对公司2024年财务报告出具保留意见[122] - 公司半年度财务报告未经审计[121] - 公司报告期无违规对外担保情况[120] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[119] - 公司报告期无重大关联交易[127][128][129][130][131][132][133] - 公司报告期无处罚及整改情况[125]