市场扩张和并购 - 恒实科技发行股份及支付现金178,826.53万元购买辽宁邮电99.854%股权，发行股份47,898,778股[12] - 陈志生等获发行股份若干[13] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，辽宁邮电设计院商誉相关资产组组合可收回价值139,000.00万元[16] - 含商誉的资产组组合价值之和134,377.89万元，减值金额为0.00万元[16] 其他 - 信永中和认为恒实科技减值测试报告在重大方面公允反映结论[8] - 减值测试报告编制依据相关规定[11] - 恒实科技聘请卓信大华评估商誉相关资产组组合可回收价值[15] - 审核报告仅供2023年度报告披露使用[4]

综合授信 - 公司拟申请不超23亿综合授信，以实际审批为准[2] - 授信额度可循环使用，期限12个月[2] - 综合授信需2023年年度股东大会审议批准[2]

业绩总结 - 2023年营业收入13.47亿元，较2022年增长6.69%[3] - 2023年净利润4147.9万元，较2022年增长34.87%[3] - 2023年扣非净利润3702.08万元，较2022年增长25.66%[3] 财务指标 - 2023年末资产总额46.07亿元，较2022年末增长12.85%[3] - 2023年末净资产24.08亿元，较2022年末增长1.80%[3] 现金流情况 - 2023年经营现金流净额 - 5061.22万元，较2022年下降194.48%[3] - 2023年投资现金流净额 - 1999.77万元，较2022年增长67.77%[6] - 2023年筹资现金流净额1.42亿元，较2022年增长51.94%[7] - 2023年现金净增加额7179.82万元，较2022年下降15.78%[7] 每股收益 - 2023年基本每股收益0.1322元/股，较2022年增长34.90%[3]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入134,686.18万元，较上年度增加8,441.36万元，增幅约6.69%[6] - 2023年营业利润4388.34万元，较2022年的3792.22万元增长15.72%[26] - 2023年净利润4630.41万元，较2022年的3592.67万元增长28.88%[26] 财务状况 - 2023年末公司资产总计4,607,319,655.01元，较2022年末增长12.85%[18] - 2023年末负债合计2,135,904,899.04元，较2022年末增长27.94%[20] - 2023年末股东权益合计2,471,414,755.97元，较2022年末增长2.41%[20] 关键审计事项 - 收入确认因存在管理层操纵确认时点固有风险被列为关键审计事项[6] - 存货跌价准备计提因管理层需重大判断和估计被列为关键审计事项[7] - 商誉减值因测试依赖管理层对收购子公司评估被列为关键审计事项[8] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 17,873,419.30元，较2022年下降约133.4%[31] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 52,736,430.86元，较2022年增长约15%[31] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为142,408,065.59元，较2022年增长约51.9%[31] 研发项目 - 2023年研发支出合计122,957,892.84元，较上年的106,906,603.43元增加[199] - 虚拟电厂交易运营技术支撑平台年初余额5,034,279.67元，年末余额23,174,555.59元[200] - 智慧城市数据治理及服务中台研发年初余额14,120,325.66元，年末余额为0[200]

业绩总结 - 2022年公司营业收入13.47亿元，同比增长6.73%[3] - 2022年归属于上市公司股东的净利润4147.90万元，同比增长34.87%[3] 技术研发 - 截至报告期末，公司有发明专利60项、实用新型专利121项、软件著作权495项[10] - 子公司辽宁邮电围绕智慧城市IOC、数字农业园区进行研发[10] 未来展望 - 未来以助力企业数字化转型和新型能源利用为核心业务目标[16] - 在虚拟电厂领域规划为能源聚合商、平台与技术提供商和运营商[16] 市场扩张 - 承接国网湖南电力等多个项目，涉及数字能源等业务[4][6] - 加大电力市场、政企业务市场开发力度[17] 新策略 - 执行1+N＋M发展战略，在物联网大数据技术上创新积累[19] - 辽宁邮电巩固民营设计院龙头地位，增强规划设计能力[16] - 辽宁邮电在5G等细分领域打造领先研发单位和服务商[18]

2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公 司章程》及《监事会议事规则》等文件的规定和要求，本着对全体股东负责的精 神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法 权益。监事会成员通过出席各次监事会，列席股东大会和董事会会议，了解和掌 握公司经营管理情况、财务状况、关联交易等情况，对公司依法运作情况和公司 董事及高级管理人员履行职责情况进行监督，为企业的规范运作和发展起到了积 极作用。现将主要工作汇报如下： 一、对 2023 年度经营管理行为的基本评价 2023 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 及其他相关有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出 发，认真履行监督职责。监事会成员列席了 2023 年历次董事会会议和股东大会 会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现 损害公司、股东利益的行为。董事会、股东大会的各项决议符合《公司法》等法 律法规和《公司章程》的要求。 二、监事会会议情况 北京恒泰实达科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 3、2023 年 3 月 10 日，召 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-022 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开的第三届董事会第五十六次会议、第三届监事会第四十三次会议审议通过了 《关于 2023 年度计提减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》、《企业会计准则》等相关规定，现将公司本次计提减值准备的具体情况公 告如下： 14,438,973.02 元。具体情况如下表： 单位：元 | 项目 | 2023 年度计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | | 5,676,556.22 | | 其中：应收账款坏账准备 | | 7,249,422.92 | | 其他应收款坏账准备 | | -1,657,170.70 | | 预付账款坏账准备 | | 84,304.00 | | ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，以及《公 司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》，本人在 2023 年任职 期间积极履职，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。本人于 2023 年 11 月 6 日被选举为公司独立董事，并担任公司董事会提名委员会主任委员、 战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，现将本人在 2023 年任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、保护投资者权益方面所做的工作 2023 年任职期间，本人忠实有效履行独立董事职责，持续关注公司的信息 披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，促进了董事会决策的科学性和客 观性，使信息披露为广大投资者服务，切实地 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，本人在 2023 年度工作中积极履职，认真审议董事会各 项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。 现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议、4 次股东大会会议。本人作为第三届董事会独立 董事，本年度应参加 9 次董事会、4 次股东大会会议，均亲自出席会议。 本人在独立董事履职期间勤勉尽责，认真审阅会议资料，依据自己的专业知识和能力做出 独立、客观、公正的判断，积极参与会议讨论并提出合理意见。 本人对 2023 年度公司董事会提出的所有议案均发表了意见，并投了赞成票。本人认为公 司董事会的召集召开在程序上合法合规，董事会对公司 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 本专项说明仅供北京恒泰实达科技股份有限公司为 2023 年度报告披露之目的使用， 未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。 关于北京恒泰实达科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA8B0168 北京恒泰实达科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称 恒实科技）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2024BJAA8B0167 号无保留意见 的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， ...