北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等要求，北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司 2024 年度任职独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事毛群、张翼、程时旭的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 北京恒泰实达科技股份有限公司 ...

业绩总结 - 公司2023年度盈利，2024年度亏损金额较大[4] 财务数据 - 2024年度合并财务报表整体重要性水平为2600万元，计算比例2.00%[4] - 截至2024年12月31日，辽宁邮电合同资产余额88945.11万元，减值准备余额15431.85万元[5][8] 审计情况 - 2024年度财报被出具保留意见审计报告[4] - 辽宁邮电合同资产管理有缺陷，难判断减值准备充分性[8] - 无法确定合同资产减值调整建议及对报表影响[5][8]

审计情况 - 信永中和会计师事务所于2025年4月28日对恒实科技2024年度财报出具保留意见审计报告[3] 资金占用 - 2024年公司无控股股东等非经营性资金占用[8] 应收账款 - 与北京恒泰能联等多家公司应收账款有变动[8] 合同资产 - 与辽宁邮电规划设计院合同资产期末余额101.71万元[8] 资金往来 - 子公司及附属企业2024年资金往来期末余额990.52万元[8] - 2024年非经营性资金占用及关联资金往来期末余额1021.37万元[8]

综合授信 - 公司拟申请不超16亿元综合授信额度[2] - 额度可循环使用，授权期限12个月[2] - 综合授信需2024年年度股东大会批准[2]

内部控制情况 - 公司2024年12月31日不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司非财务报告内部控制存在一定缺陷，将采取整改措施[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] 制度建设 - 公司建立健全治理机构及议事规则和决策程序[6] - 公司制订《股东大会议事规则》等重大规章制度[9][10] - 公司设置独立会计机构，制定并执行财务会计制度[10][11] - 公司建立预算管理制度，按流程制定年度预算[13][14] - 公司通过系列制度对多方面进行内部控制[12][13][14][15][16] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥资产总额2%或≥营收总额2%[17] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为资产总额1%≤错报＜2%或营收总额1%≤错报＜2%[17] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为错报＜资产总额1%且＜营收总额1%[17] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为直接或间接经济损失超1000万元[18] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为损失在300 - 1000万元（含）[18] - 非财务报告内控一般缺陷定量标准为损失低于300万元[18] 具体缺陷及整改 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[21] - 公司业务及合同管理内控存在缺陷，已全面整改[21] - 原财务负责人离职，董事长代行职责，拟任人选处试用期[22] - 子公司辽宁邮电合同资产管理存在缺陷，已颁布相关办法[22] - 公司和子公司信息系统权限检查复核及员工工时管理需完善[22] 未来展望 - 公司计划升级优化信息系统，完善权限和工时管理集成度[22] - 公司对2024年12月31日内控有效性进行自我评价[23] - 董事会和管理层重视内控缺陷，将加大整改力度[23]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3][4][5] - 采用追溯调整法调整可比期间财报[6] - 变更不影响当期财务等，无损公司及中小股东利益[3][5][6]

业绩总结 - 2024年度净利润为-992,332,933.57元[3] - 2024年计提商誉减值准备505,813,424.53元[3] - 2024年计提信用、资产减值（不含商誉）225,764,049.89元[3] 用户数据 - 截至报告期末，接入虚拟电厂资源总量达300兆瓦[5] 未来展望 - 2025年底陆续完成山东等地虚拟电厂建设[4] - 2025年专注主业，巩固业务，探索新营销模式[18] - 2025年促进营销与技术融合拓展市场[18] - 2025年引进经验，优化流程，提升团队能力[18] 新产品和新技术研发 - 截至报告期末，有发明专利62项等[12] 市场扩张和并购 - 中标辽宁电信等省级运营商新区域市场项目[7] 其他新策略 - 承接南方电网等多个电力相关项目[5]

北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2024年度财务报告 及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对信永中和2024年年度审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司董事会认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1,780人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元， 证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家， 收费总额4.56 ...

财报披露 - 公司2024年年度报告及其摘要于2025年4月29日披露[1] 业绩说明会安排 - 拟于2025年5月16日15:00至17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在深交所“互动易”平台举行[1] - 出席人员有董事长兼总经理钱苏晋等[1] 问题征集 - 2024年度业绩说明会提前征集问题[2] - 投资者可于2025年5月16日15:00前提交问题[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月28日[3]

2024 年度，公司监事会共召开了五次会议： 1、2024 年 3 月 28 日，召开第三届监事会第四十二次会议，审议通过了《关 于修订<监事会议事规则>的议案》； 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公 司章程》及《监事会议事规则》等文件的规定和要求，本着对全体股东负责的精 神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法 权益。监事会成员通过出席各次监事会，列席股东大会和董事会会议，了解和掌 握公司经营管理情况、财务状况、关联交易等情况，对公司依法运作情况和公司 董事及高级管理人员履行职责情况进行监督，为企业的规范运作和发展起到了积 极作用。现将主要工作汇报如下： 一、对 2024 年度经营管理行为的基本评价 2024 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 及其他相关有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出 发，认真履行监督职责。监事会成员列席了 2024 年历次董事会会议和股东大会 会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现 损害公司、股东利益的行为 ...