会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事列席3次[2] - 2024年召开11次董事会，独立董事出席11次[2] - 2024年审计委员会召开6次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[8] 议案审议情况 - 2024年独立董事对董事会各项议案均投赞成票[3] - 2024年审计委员会会议相关议案均一致通过[7][8] - 2024年审议通过收购控股子公司少数股东股权议案[9] - 2024年审议通过拟聘任立信中联为审计机构议案[12] 人事变动情况 - 2024年补选肖劲为独立董事，王法彬为非独立董事[13] - 2024年聘任杨列宁为总经理，后补选为非独立董事[14] - 2024年同意邱璐代行财务总监职责[14] 信息披露情况 - 2024年按时编制并披露多份报告[11] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事现场考察公司[15] - 2024年关注信息披露工作[16] - 2024年监督公司治理及经营管理[17]

业绩说明会安排 - 2025年5月13日15：00 - 17：00举办2024年度业绩说明会[1] - 通过深圳证券交易所“互动易”平台举行[1] - 投资者登录“互动易”网站参与[1] 参会人员 - 董事长吴成华、总经理杨列宁等拟出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题[2] - 投资者访问互动易网站提问[2] - 公司将在会上回答关注问题[2]

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占用资 | 2024 年度偿还累计发 | 2024 年期末占用 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | 资金余额 | 计发生金额（不 | 金的利息（如 | 生金额 | 资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | | 目 | | 含利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | | 山东瑞福锂业有 限公司 | 实际控制人吴成 华间接持股 | 其他应收款 | 34,017,243.6 ...

业绩相关 - 2023年向上海源沅预付货款3780万元，2024年计提坏账3760.73万元[1] - 2024年向山西华宏预付货款800.80万元，计提坏账800.80万元[2] - 截止2024年底对中能鑫储投资成本5000万元，计提减值4382.53万元[4] 业务调整 - 已完结大宗贸易和“背靠背结算方式”业务[7] 法律诉讼 - 对上海源沅诉讼一审审理中，对山西华宏一审胜诉[7] - 对中能鑫储提起知情权诉讼，2025年6月19日开庭[8] 投资处理 - 2024年要求中能鑫储12个月内退还投资款并终止投资[8] - 2024年7月收到中能鑫储同意退还并签署回购计划回函[8] 新策略 - 组织人员学习法律法规增强规范意识[9] - 完善内审部门职能加强内控监督[9]

业绩数据 - 2023年向上海源沅和海南华熙预付款项3780.00万元和6103.80万元[2] - 2023年海南华熙到货4674.66万元，上海源沅未到货[2] - 2023年末对上海源沅和海南华熙预付款余额3780.00万元和1429.14万元[2] - 2023年末子公司盛欣新对中能鑫储投资5000.00万元，持股10%[4] 新策略 - 停止“背靠背”大宗贸易，清理存量业务[6] - 重新梳理采购付款制度，制定细则[7] 其他事项 - 组建海南华熙专项工作组追讨款项[8] - 起诉海南华熙一审胜诉，计提坏账准备[9] - 配合审计机构对海南华熙业务专项审核[9] - 董事会认为海南华熙所涉事项影响消除[9]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备26346.61万元，占去年净利润83.32%[2] - 计提减值减少本报告期利润总额26346.61万元[20] - 计提减值减少报告期期末资产净值，不影响经营现金流量[20] 减值明细 - 应收账款2024年计提减值250.04万元，占比0.95%[4] - 其他应收款2024年计提减值8860.90万元，占比33.63%[5] - 信用减值损失小计2024年计提9110.94万元，占比34.58%[5] - 存货2024年计提减值0.64万元，占比0.00%[5] - 固定资产2024年计提减值1578.31万元，占比5.99%[5] - 长期股权投资2024年计提减值7691.31万元，占比29.19%[5] - 投资性房地产2024年计提减值7965.42万元，占比30.23%[5] - 资产减值损失小计2024年计提17235.67万元，占比65.42%[5] 政策说明 - 按单个存货项目计提存货跌价准备，特定情况合并或按类别计提[17] - 长期资产有减值迹象时进行减值测试[18] - 可收回金额为资产公允价值减处置费用后净额与预计未来现金流量现值较高者[18] - 资产减值准备按单项资产计算确认，难估计时以资产组确定可收回金额[18] 合规说明 - 本次计提减值准备按规定执行，无需董事会审议[5] - 2024年计提减值准备符合谨慎性原则及相关规定[20] - 本次计提后2024年财务报表能公允反映财务状况及经营成果[20]

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 规划自股东大会审议通过起实施，有效期三年[9] - 由公司董事会负责解释[10] 现金分红政策 - 调整需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润15%[7] 分红比例 - 成熟期无重大支出安排，最低达80%[7] - 成熟期有重大支出安排，最低达40%[7] - 成长期有重大支出安排，最低达20%[7]

非经营性资金占用 - 2024年期初非经营性资金占用余额34,456,043.66元，利息376,300.28元，偿还34,832,343.94元[8] - 山东瑞福锂业实控人期初占用34,017,243.66元，利息376,300.28元，偿还34,393,543.94元[8] - 肥城市明瑞工贸期初占用165,400.00元，偿还165,400.00元[8] - 北京智慧鼎盛营销期初占用273,400.00元，偿还273,400.00元[8] 关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额540,162,278.90元，往来100,161,573.00元，偿还43,762,290.28元，期末余额596,561,561.62元[8] - 深圳市利丰创达期初往来449,502,296.83元，往来3,500,000.00元，偿还13,200,000.00元，期末余额439,802,296.83元[8] - 深圳市盛讯网络期初往来4,942,275.77元，往来23,000,000.00元，偿还23,000,000.00元，期末余额4,942,275.77元[8] - 深圳市盛讯云商期初往来522,014.70元，偿还522,014.70元[8] - 盛讯达（香港）期初往来56,636.02元，往来11,573.00元，偿还1,220.00元，期末余额66,989.02元[8] - 卢氏县宇瑞科技期初往来74,500,000.00元，往来73,500,000.00元，期末余额148,000,000.00元[8]

业绩总结 - 2023 - 2024年对上海源沅预付货款3780万元，2024年计提坏账准备3760.73万元[40] - 2024年对山西华宏预付货款800.80万元，计提坏账准备800.80万元[40] - 截至2024年12月31日，盛欣新对中能鑫储投资余额548.74万元，计提减值准备4382.53万元[43] 内部控制 - 报告期内两项财务报告内部控制重大缺陷已完成整改并稳定运行[4] - 内部控制评价报告基准日，非财务报告内部控制存在一项重大缺陷[5] - 2024年公司进一步加强内部审计部门审计职能[9] - 2024年建立投资决策管理委员会，优化基层风控组织[17] - 2024年重点开展合同风险防范等方面宣导培训[17] - 2024年审计部对各职能部门及子公司进行多项专项检查[27] - 2025年将健全内部控制制度，完善内控长效机制[72] 业务管理 - 总经办结合潜在市场机会输出产品规划[10] - 公司停止所有大宗贸易业务，切断业务风险[53] 法律诉讼 - 公司对海南华熙贸易事项提起4起诉讼，均取得一审判决书[53] - 就煤炭买卖合同纠纷起诉上海源沅，案件一审审理中[59] - 对中能鑫储提起知情权诉讼，案件将于2025年6月19日开庭[44] 制度建设 - 制定《薪酬管理办法》等一系列人力资源相关文件[13] - 重新梳理销售收款业务制度，制定“销售及收款管理工作细则”[65] - 重新梳理采购付款业务制度，制定“采购及付款管理工作细则”[66] - 重新梳理对外投资业务制度，制定“对外投资管理工作细则”[68] - 制定“内部审计部工作细则”，加强内部审计部对内部控制监督[69]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，涉及三项准则[1] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日起施行[1] - 《企业会计准则解释第18号》自印发之日起施行，允许提前执行[2] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》2024年1月1日起施行[3] 执行影响 - 三项准则执行未对公司财务产生重大影响[6][11][14] - 变更符合规定，不影响当期财务等，无追溯调整[15] - 变更不存在损害公司及中小股东利益情况[15]