证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-051 深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 25 日以现场表决的方式在深圳 市优博讯科技股份有限公司会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席于雪磊先生主持。本次会议的通知已于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件的形式发出。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。 特此公告。 深圳市优博讯科技股份有限公司监事会 2024年10月29日 一、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年第三季 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-048 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于公司财务负责人辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司财 务负责人黄燕女士的书面辞职报告。黄燕女士因个人原因申请辞去公司财务负责 人职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，黄 燕女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其所负责的工作已平稳交接，其辞职 不会对公司日常运营产生不利影响。辞职后，黄燕女士不再担任公司任何职务，为 保证公司各项工作的正常开展，在公司未正式聘任新的财务负责人之前，暂由公司 董事、董事会秘书刘镇先生代行财务负责人职责。 黄燕女士的原定任期至 2024 年 12 月 26 日。截至公告披露日，黄燕女士持有 公司股份 19,200 股，占公司总股本比例为 0.01%，上述股份均为本公司 2021 年限 制性股票激励计划预留授予的尚未解除限售限制性股票，因预留授予限制性股票 第二个解除限售期公司业绩考核指标未达到解除限售条件，已经公 ...

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 公司股票简称优博讯，代码300531，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为GUO SONG[7] - 备查文件备置地点为深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼公司证券部[4] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[72] 公司风险 - 公司存在宏观经济及行业市场、产品价格和毛利率下降等多种风险[2] - 公司面临宏观经济及行业市场、产品价格和毛利率下降、政策、技术人员流失等风险，并制定相应对策[59][60][61][62][63] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入625,593,620.35元，上年同期608,232,357.42元，同比增长2.85%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,845,191.25元，上年同期49,397,796.41元，同比下降94.24%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-80,524,141.48元，上年同期为-33,176,769.80元，同比下降142.71%[12] - 本报告期基本每股收益0.01元/股，上年同期0.15元/股，同比下降93.33%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率0.18%，上年同期2.81%，同比下降2.63%[12] - 本报告期末总资产2,426,748,724.47元，上年度末2,344,759,672.27元，同比增长3.50%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,489,247,094.55元，上年度末1,546,712,855.20元，同比下降3.72%[12] - 2024年上半年公司营业收入625,593,620.35元，同比上升2.85%；归属上市公司股东净利润2,845,191.25元，同比下降94.24%[20] - 2024年上半年公司营业收入625,593,620.35元，同比增长2.85%；营业成本469,817,735.75元，同比增长3.95%[33] - 2024年上半年销售费用36,900,738.48元，同比减少19.77%；管理费用36,386,462.90元，同比增长7.56%[33] - 2024年上半年财务费用 -1,487,277.66元，同比增长92.52%；所得税费用6,860,668.84元，同比增长646.01%[33] - 2024年上半年研发投入63,280,370.44元，同比增长15.24%[33] - 2024年上半年经营活动现金流量净额 -80,524,141.48元，同比减少142.71%；投资活动现金流量净额 -70,793,036.59元，同比增长83.11%[33] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额28,914,085.12元，同比减少84.29%；现金及现金等价物净增加额 -124,305,977.83元，同比增长53.15%[33] - 2024年上半年投资收益 -32,788,066.86元，占利润总额比例 -339.07%；公允价值变动损益16,049,712.23元，占比165.98%[36] - 本报告期末货币资金938,025,179.27元，占总资产比例38.65%，较上年末比重减少1.58%[37] - 本报告期末应收账款390,927,356.31元，占总资产比例16.11%，较上年末比重增加2.28%[37] - 本报告期末存货355,802,937.29元，占总资产比例14.66%，较上年末比重增加1.91%，主要系备货增加[37] - 本报告期末短期借款611,529,294.00元，占总资产比例25.20%，较上年末比重增加6.85%，主要系银行借款增加[37] - 报告期投资额5,772,792.53元，上年同期投资额973,674.00元，变动幅度492.89%[41] - 期末货币资金为938,025,179.27元，期初为943,248,869.46元[114] - 期末交易性金融资产为197,555,767.03元，期初为277,499,267.62元[114] - 期末应收账款为390,927,356.31元，期初为324,225,838.51元[114] - 期末流动资产合计1,992,550,580.43元，期初为1,909,003,498.00元[114] - 期末资产总计2,426,748,724.47元，期初为2,344,759,672.27元[115] - 公司负债合计从期初的796,724,959.43元增长至期末的936,215,721.06元，增幅约17.51%[116] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的1,546,712,855.20元降至期末的1,489,247,094.55元，降幅约3.71%[116] - 母公司资产总计从期初的2,797,229,465.67元增长至期末的3,048,480,124.01元，增幅约9%[118][119] - 母公司流动负债合计从期初的1,667,148,232.07元增长至期末的1,953,906,583.83元，增幅约17.2%[118] - 母公司非流动负债合计从期初的3,551,102.24元降至期末的1,921,146.78元，降幅约45.9%[118] - 母公司所有者权益合计从期初的1,126,530,131.36元降至期末的1,092,652,393.40元，降幅约3%[118][119] - 公司应收账款从期初的257,380,163.71元增长至期末的329,525,394.94元，增幅约28.03%[117] - 公司预付款项从期初的335,215,696.68元增长至期末的471,988,745.33元，增幅约40.8%[117] - 公司存货从期初的245,528,782.48元增长至期末的272,312,066.59元，增幅约10.91%[117] - 公司短期借款从期初的410,340,333.30元增长至期末的500,000,000.00元，增幅约21.85%[118] - 2024年半年度营业总收入625,593,620.35元，2023年半年度为608,232,357.42元[120] - 2024年半年度营业总成本610,025,992.83元，2023年半年度为569,971,868.16元[120] - 2024年半年度营业利润9,830,299.15元，2023年半年度为48,867,936.15元[121] - 2024年半年度净利润2,809,242.47元，2023年半年度为49,214,795.64元[121] - 2024年半年度基本每股收益0.01，2023年半年度为0.15[121] - 2024年半年度母公司营业收入521,515,902.96元，2023年半年度为469,811,448.31元[123] - 2024年半年度母公司营业成本479,721,918.03元，2023年半年度为444,246,593.21元[123] - 2024年半年度母公司营业利润25,789,310.05元，2023年半年度为22,672,395.48元[123] - 2024年半年度母公司净利润26,420,684.11元，2023年半年度为24,356,430.35元[123] - 2024年半年度税金及附加5,127,962.92元，2023年半年度为3,167,597.52元[120] - 2024年上半年综合收益总额为26420684.11元，2023年同期为24356430.35元[124] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元，2023年同期均为0.07元[124] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为640746418.92元，2023年同期为612037293.46元[125] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 80524141.48元，2023年同期为 - 33176769.80元[126] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 70793036.59元，2023年同期为 - 419023584.63元[126] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为28914085.12元，2023年同期为184077242.97元[126] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1902884.88元，2023年同期为2820430.76元[126] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 77132719.57元，2023年同期为 - 79592397.11元[128] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 26161623.23元，2023年同期为 - 133157055.32元[128] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为11048013.90元，2023年同期为173330760.45元[129] - 2024年上半年期初所有者权益合计为1548034712.84元，期末为1490533003.41元，减少57501709.43元[130][132] - 2024年上半年股本减少330200元[130] - 2024年上半年资本公积减少2978633.88元[130] - 2024年上半年库存股增加41094036.94元[130] - 2024年上半年其他综合收益减少12529.83元[130] - 2024年上半年未分配利润减少13050360元[130] - 2023年上半年期初所有者权益合计为1743491523.82元，期末增加30336445.09元[132] - 2023年上半年资本公积增加1685150.84元[132] - 2023年上半年其他综合收益减少158044.24元[132] - 2023年上半年未分配利润增加33199682.66元[132] - 2024年上半年股份支付计入所有者权益的金额为1,687,972.70元[133] - 2024年上半年其他项金额为 - 2,821.86元[133] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 20,405,457.15元[133] - 2024年母公司所有者权益年初余额为1,126,530,131.36元[135] - 2024年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 33,877,737.96元[135] - 2024年综合收益总额为26,420,684.11元[135] - 2024年所有者投入和减少资本为 - 330,200.00元[135] - 2024年利润分配为 - 15,895,551.25元[135] - 2023年半年度母公司所有者权益年初余额为1,161,522,146.42元[137] - 2023年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 68,869,753.02元[137] - 截止2024年6月30日，公司累计发行股本总数327,895,925.00股，注册资本为人民币327,895,925.00元[140] - 收益总额为6,430.35[139] - 所有者投入和减少资本为1,685,150.84，其中股份支付计入所有者权益的金额为1,687,972.70，其他为 - 2,821.86[139] - 利润分配为16

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-045 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 特此公告。 深圳市优博讯科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议于2024年8月28日以现场结合通讯表决的方式在公司36楼会议室召开。 本次会议的通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及 高级管理人员发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以通讯 表决方式出席会议的董事为 GUO SONG、LIU DAN、万波、吴德辉、朱舫、吴悦娟 6 人。会议由公司董事长 GUO SONG 主持，公司监事于雪磊、郁小娇、徐宁，副总 经理张玉洁、财务负责人黄燕列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通 过了以下议案： 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十六次会议于2024年8月28日召开[1] - 会议通知于2024年8月16日以电子邮件形式发出[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议结果 - 审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》[1] - 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避[2] 报告发布 - 《2024年半年度报告摘要》和《2024年半年度报告》同日在巨潮资讯网发布[2]

截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2024 年开展外汇套期保值业务产生的投资损益 与公允价值变动损益合计浮动亏损约 1,852.60 万元人民币，其中公司尚未完成交 割的外汇套期保值业务产生的公允价值变动损益浮动亏损约 3,407.17 万元人民币。 因交割日即期价格与锁定价格存在差异，尚未完成交割的外汇套期保值交易预计 损益金额会随着外汇市场情况变化而波动。 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-047 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于开展 外汇套期保值业务的议案》和《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》， 于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于开展外汇套期保值 业务的议案》。为有效防范公司及子公司开展境外业务等所产生的外币收付汇结算 等过程中外币 ...

2 | | 深圳市云栖信息科技有 | 全资子公司 | 其他应收款 | 100.30 | 150.92 | - | 1.07 | 250.15往来款 | 非经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | | | | | | | | 来 | | | 深圳市博数软件技术有 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1.07 | - | 0.92 | 0.15往来款 | 非经营性往 | | | 限公司 | | | | | | | | 来 | | | 深圳市佳博兆丰科技有 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2.66 | 0.62 | - | 2.66 | 0.62租赁 | 非经营性往 | | | 限公司 | | | | | | | | 来 | | | 桐庐宏锐软件科技有限 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10.00 | - | - | 10.00 | -往来款 | 非经营性往 | | | 公司 | | | | | | | | 来 | | | 厦门市优博讯软件科技 | 全资子公司 | 其他应收款 | 42 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-042 2．本次股份质押基本情况 | 股东名 | 是否为 控股股 东或第 一大股 | 本次质押 数量（万 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 东及其 一致行 | 股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 动人 | | | | | | | | | | | 优博讯 控股 | 是 | 2,880.00 | 25.53% | 8.78% | 否 | 否 | 2024-8 -21 | 办理解 除质押 登记手 | 深圳市中 小担小额 贷款有限 | 融资 类质 | | | | | | | | | | 续之日 | 公司 | 押 | | | 合计 | 2,880.00 | 25.53% | 8.78% | | | ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-041 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日 召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份； 回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励；回购股份的资金总额不低于人民 币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购股份价格不超过人 民币 20.00 元/股；以拟回购价格上限和回购金额区间测算，回购股份数量不低 于 200 万股，占公司总股本的 0.61%，不高于 400 万股，占公司总股本的 1.22%。 回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-0 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-040 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日 召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份； 回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励；回购股份的资金总额不低于人民 币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购股份价格不超过人 民币 20.00 元/股；以拟回购价格上限和回购金额区间测算，回购股份数量不低 于 200 万股，占公司总股本的 0.61%，不高于 400 万股，占公司总股本的 1.22%。 回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008） ...