证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-060 四川达威科技股份有限公司 关于公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%股权及 公司对其债权的进展公告 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于拟 公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%的股权及公司对其债权的议案》，公 司拟在产权交易中心公开挂牌承债式转让持有的控股子公司威远达威木业有限 公司（以下简称"威远木业"）62.5%的股权，同时转让的债权包括公司及公司全 资子公司成都达威智能制造有限公司对威远木业的债权。公司参考资产评估结 果，拟以 0 元转让威远木业 62.5%的股权，以 2024 年 8 月 31 日母公司及公司 全资子公司达威智能对威远木业的全部债权余额 14,387.53 万元为首次挂牌底 价。该事项已经 2024 年 11 月 12 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审 议通过，同时股东大会授权公司经营层负责实施该事项。具体内容详见 2024 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cn ...

财务资助 - 控股子公司安徽达威华泰拟向安徽锦绣三铺提供不超500万元资助[3] - 安徽达威华泰第二大股东广东华泰持股33.82%，提供连带责任担保[3] - 借款期限一年，年化利率3.35%[3] 议案表决 - 《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》全票通过[4]

财务资助 - 公司控股子公司安徽华泰拟向锦绣三铺提供不超500万元资助，期限1年，年化利率3.35%[2] - 本次资助后，公司为合并报表外公司资助总额500万元，占近一年经审计净资产0.53%[14] - 公司对威远达威木业资助余额11890万元，占近一年经审计净资产12.67%[14] 公司数据 - 截至2024年9月30日，锦绣三铺资产482.11万元，负债270.06万元，净资产212.05万元，营收0元，净利润 -4.65万元[7] - 广东华泰检测2023年末净资产9320.25万元，2023年营收8185.75万元，净利润453.44万元[10] 其他事项 - 广东华泰检测为借款提供连带责任担保，担保期至债务履行期届满后5年[9] - 威远达威木业资助款于2024年8月24日逾期，公司已挂牌9890万元逾期债权征集受让方[14] - 2024年12月3日，独立董事通过财务资助议案；12月5日，董事会通过该议案[13][4]

会议情况 - 四川达威科技第六届董事会独立董事第四次专门会议于2024年12月3日现场召开[1] - 应参会2名独立董事均参会，推举陈清胜主持[1] 议案审议 - 审议通过控股子公司安徽达威华泰向安徽锦绣三铺提供财务资助议案[1] - 表决2票同意，该议案待提交第六届董事会第十三次会议[2] 人员信息 - 独立董事为陈清胜和张春晓[4]

市场扩张和并购 - 公司拟公开挂牌转让威远木业62.5%股权及债权[2] - 威远木业62.5%股权拟0元转让，债权首次挂牌底价14387.53万元[2] 交易进展 - 首次挂牌时间2024年11月14 - 20日，未征集到受让方[3] - 二次挂牌时间2024年11月22 - 28日，底价11510.02万元，未征集到受让方[4] - 第三次挂牌底价9208.02万元，时间2024年12月2 - 6日[4] 风险提示 - 本次交易存在成功与否风险，最终交易对方、价格等不确定[5]

市场扩张和并购 - 公司拟公开挂牌转让威远木业62.5%股权及债权[2] - 威远木业62.5%股权拟0元转让[2] 交易信息 - 首次挂牌底价14387.53万元，对应2024年8月31日债权余额[2] - 首次挂牌公告期2024年11月14日至20日，未征集到受让方[3] - 第二次挂牌底价11510.02万元，公告期2024年11月22日至28日[4] 交易风险 - 交易存在成功与否风险，最终交易对方、价格等不确定[5] - 尚无法判断是否构成关联交易[5]

资产转让 - 拟0元转让威远木业62.5%股权及14387.53万元债权优化资产结构[2] - 首次挂牌底价14387.53万元，起止日期为2024年11月14 - 20日[3][4] - 已向重庆联交所提交申请并获受理[3] 交易情况 - 经股东大会审议通过并授权实施，完成后威远木业不再纳入合并报表[2] - 交易存在风险，最终对方和价格不确定，将及时披露进展[5]

2024 年度第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-052 四川达威科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 11 月 12 日即上午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 2、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼 会议室。 3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长严建林先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： ...

股东大会信息 - 2024年10月28日发布召开2024年度第一次临时股东大会通知[2] - 2024年11月12日下午14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年11月6日[6] 审议议案 - 议案1为续聘2024年度会计师事务所[2] - 议案2为拟公开挂牌转让威远木业62.5%股权及债权[2][3] 表决情况 - 现场2人代表37,772,644股，占36.0421％[6] - 网络76人代表7,371,684股，占7.0340％[6] - 合计78人代表45,144,328股，占43.0760％[6]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入181,734,941.63元，同比减少13.10%；年初至报告期末为539,573,189.30元，同比增加4.26%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -813.80元，同比减少100.00%；年初至报告期末为30,179,650.33元，同比减少9.78%[3] - 本报告期末总资产1,503,221,126.70元，较上年度末增加6.15%；归属于上市公司股东的所有者权益960,856,601.90元，较上年度末增加2.35%[3] - 营业总收入本期为539,573,189.30元，上期为517,509,148.81元[18] - 营业总成本本期为492,458,662.33元，上期为476,684,585.75元[18] - 净利润本期为20,581,609.77元，上期为23,891,723.75元[18] - 归属于母公司股东的净利润本期为30,179,650.33元，上期为33,449,371.29元[19] - 少数股东损益本期为 - 9,598,040.56元，上期为 - 9,557,647.54元[19] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 3,052,890.54元，上期为1,862,356.75元[19] - 综合收益总额本期为17,528,719.23元，上期为25,754,080.50元[19] - 基本每股收益本期为0.2880，上期为0.3199[19] - 稀释每股收益本期为0.2880，上期为0.3199[19] - 2024年9月30日货币资金期末余额7650.58万元，较期初增长11.42%[15] - 2024年9月30日应收账款期末余额2.4176亿元，较期初增长6.48%[15] - 2024年9月30日在建工程期末余额1.9625亿元，较期初增长45.84%[15] - 2024年9月30日短期借款期末余额3.4499亿元，较期初增长26.90%[15] - 2024年9月30日资产总计15.0322亿元，较期初增长6.15%[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计314,950.54元，年初至报告期期末为1,990,243.30元[4] 资产项目余额变化 - 预付款项期末余额15,443,278.20元，较期初增加72.62%，因增加原材料预付款[6] - 其他应收款期末余额15,210,407.70元，较期初增加40.41%，因支付柬埔寨基地项目购买土地保证金[6] - 在建工程期末余额196,251,854.39元，较期初增加45.84%，因孙公司天府达威、子公司上海金狮在建工程投入增加[6] 费用与收益变化 - 利息费用报告期为8,247,684.07元，较上年同期增加40.66%，因银行短期借款增加[6] - 利息收入报告期为410,027.13元，较上年同期增加185.45%，因收到银行存款结息增加[6] - 其他收益报告期为6,639,392.21元，较上年同期增加39.53%，因计入当期损益的政府补助增加[6] - 资产减值损失为-26,854,742.54元，较上年同期变动-761.46%，主要因计提存货跌价和固定资产减值准备增加[7] - 营业外收入为1,450,460.11元，较上年同期增长77.21%，主要系废旧物资处置收入增加[7] - 所得税费用为-585,848.99元，较上年同期变动-106.97%，因确认子公司威远木业长期股权投资减值对应递延所得税资产冲减所得税费用[7] - 收到的税费返还为52,344.26元，较上年同期减少95.65%，主要是收到的出口退税减少[7] 现金流量相关变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为417,430,002.04元，上期为397,288,921.10元[19] - 经营活动现金流入小计为424,735,857.18元，上年同期为406,042,813.15元[20] - 经营活动现金流出小计为402,519,180.64元，上年同期为369,197,804.36元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为22,216,676.54元，上年同期为36,845,008.79元[20] - 投资活动现金流入小计为384,678.94元，上年同期为177,907.75元[20] - 投资活动现金流出小计为85,901,797.68元，上年同期为88,130,993.31元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 85,517,118.74元，上年同期为 - 87,953,085.56元[20] - 筹资活动现金流入小计为284,708,253.00元，上年同期为198,527,343.57元[20][21] - 筹资活动现金流出小计为215,261,926.34元，上年同期为167,061,817.24元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为69,446,326.66元，上年同期为31,465,526.33元[21] - 现金及现金等价物净增加额为7,842,649.33元，上年同期为 - 34,498,448.79元[21] - 取得借款所收到的现金为274,708,253.00元，较上年同期增长41.28%，因报告期收到短期借款资金增加[7] - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为15,261,926.34元，较上年同期增长151.77%，因报告期进行现金分红，去年同期无现金分红[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,680人，严建林持股比例21.38%，持股数量22,407,147股[8] 股权相关事项 - 2024年7月2日，公司完成2019年股权激励计划中4.145万股限制性股票的回购注销手续[10] - 公司拟以每股2.7元对四川岳华新能源科技有限公司增资740.74万元，支付2000万元认缴，增资后持有9.76%股权[10] - 公司终止四川岳华新能源科技有限公司待售股权对外投资事项[11] - 公司终止对天府达威的股权划转计划，并注销达威智联（上海）企业管理有限责任公司[13] 分红事项 - 2024年7月11日，公司以总股本104,801,463股为基数，向全体股东每10股派0.7元现金[10] 财务资助与借款事项 - 公司及控股公司向威远木业提供财务资助余额为1.189亿元，本金未偿还[12] - 控股子公司威远达威木业拟向关联法人借款1000万元，期限1年[13] 公司注册登记事项 - 柬埔寨孙公司达威（柬埔寨）有限公司于2024年9月完成注册登记[13]