根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求，结合新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制制度的有效性进行了 评价，并出具《新晨科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。公司监事 会审阅了《新晨科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》，现发表意见如 下： 新晨科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 新晨科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 2024 年度，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律、 法规、规范性文件以及《新晨科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情 况，建立了较为完善的内部控制制度，并且得到了有效执行。内部控制体系的建 立与有效执行保证了公司各项业务活动有序、高效开展，起 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-014 新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路先生召集并主 持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新 晨科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要>的 议案》 《新晨科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》已经编制完成。经审议， 董事会认为：该报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。会议决定通过该报告，并按规定对外公开披露。 《新晨科技股份有限公司 2 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-019 新晨科技股份有限公司 （三）监事会审议意见 经核查，监事会认为：董事会拟定的公司2024年度利润分配预案符合《公司 章程》的相关规定，符合公司实际经营情况和持续稳定发展需要，不违背法律法 规的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意该利润分配 预案，并同意将预案提交公司2024年年度股东大会审议。 1 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日分别召开第 十一届董事会第十九次会议、2025年第二次独立董事专门会议、第十一届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于<新晨科技股份有限公司2024年度利润分配预 案>的议案》。本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （一）董事会审议意见 董事会认为：公司2024年度利润分配预案是基于公司实际经营情况作出的， 符合《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意该利润 分配预案，并同意将此预案提 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.12元降至2024年的-0.27元，同比下降325% [1] - 每股净资产从2023年的2.18元降至2024年的1.89元，同比下降13.3% [1] - 每股未分配利润从2023年的1.12元降至2024年的0.83元，同比下降25.89% [1] - 营业收入从2023年的17.35亿元降至2024年的13.49亿元，同比下降22.25% [1] - 净利润从2023年的0.36亿元降至2024年的-0.81亿元，同比下降325% [1] - 净资产收益率从2023年的5.65%降至2024年的-13.42%，同比下降337.52% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有10085.33万股，占流通股比40.95%，较上期减少269.36万股 [1] - 李福华、徐连平、康路、张燕生持股数量不变，分别持有4163.60万股、2829.81万股、822.07万股、740.98万股 [2] - 蒋琳华减持183.59万股，罗钠增持47.87万股，高盛国际-自有资金增持58.41万股 [2] - 华宝中证金融科技主题ETF、J. P. Morgan Securities PLC-自有资金、UBS AG新进前十大股东 [2] - 程希庆、姚裕初、付晓斌退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

审计报告 新晨科技股份有限公司 容诚审字[2025]100Z2520 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 122 | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 容诚审字[202 ...

审计相关 - 审计公司对新晨科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立、实施及评价[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6] 其他 - 审计报告签署日期为2025年4月24日[7]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月24日对新晨科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 2024年度其他关联资金往来发生9620万元，偿还9600万元，年末余额20万元[8] - 多家子公司2024年度往来及偿还金额明确，部分年末有余额[8]

业绩总结 - 2024年度营业收入为134,949.06万元[9] - 2023年度营业收入为173,498.9万元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额为134,717.46万元[10] - 2023年度营业收入扣除后金额为73,374.80万元[10] 收入构成 - 2024年与主营业务无关的业务收入为231.60万元[9] - 2023年与主营业务无关的业务收入为124.10万元[9]

新晨科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （雷波涛）（离任） 各位股东及股东代表： 本人作为新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第十一届董事会独立 董事，在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 2 日任职期间，严格按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件，以及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《新晨科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《工作制 度》"）的相关规定，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席公司的 董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公 司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股 东的合法权益。现将 2024 年度任职期间履职情况报告如下： | 应参 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为13.49亿元，同比下降22.22%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-8145.95万元，同比下降324.01%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元，同比下降46.88%[19] - 2024年基本每股收益为-0.27元，同比下降325%[19] - 加权平均净资产收益率为-13.42%，同比下降19.07个百分点[19] - 2024年公司营业总收入为134,949.06万元，营业利润为-8,489.32万元，归属于上市公司股东的净利润为-8,145.95万元[56] - 公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为-81,459,478.29元[170] 各业务线表现 - 2024年软件产品收入30417亿元，同比增长6.6%，占全行业收入的22.2%[29] - 2024年信息技术服务收入92190亿元，同比增长11.0%，占全行业收入的67.2%[29] - 云计算、大数据服务收入14088亿元，同比增长9.9%，占信息技术服务收入的15.3%[29] - 集成电路设计收入3644亿元，同比增长16.4%[29] - 电子商务平台技术服务收入13764亿元，同比增长11.4%[29] - 2024年工业软件产品收入2940亿元，同比增长7.4%[29] - 分产品中系统集成收入6.58亿元（占比48.75%），同比下降25.24%，软件开发收入4.64亿元（占比34.42%），同比下降11.24%[66] - 专业技术服务收入2.25亿元（占比16.66%），同比下降31.96%，毛利率24.54%，同比下降7.23个百分点[66][70] 各地区表现 - 华北地区收入10.71亿元（占比79.37%），同比下降22.24%，华东地区收入1.89亿元（占比13.98%），同比下降21.36%[66] 客户集中度 - 银行客户收入8.33亿元（占比61.71%），同比下降33.59%，毛利率12.42%，同比下降4.83个百分点[70] - 政府及国有企事业单位收入3.26亿元（占比24.19%），同比下降6.47%，毛利率11.21%，同比下降4.1个百分点[70] - 前五名客户合计销售金额为7.97亿元，占年度销售总额比例59.07%[77] - 第一名客户销售额为4.15亿元，占年度销售总额比例30.76%[77] 成本和费用 - 营业成本中材料及服务占比64.66%（7.40亿元），同比下降23.51%，人工成本占比33.76%（3.87亿元），同比下降12%[73] - 销售费用同比下降4.10%至3888万元[79] - 管理费用同比上升9.79%至8056万元[80] - 研发费用同比下降18.56%至7154万元[80] 研发投入 - 研发人员数量从2023年的1,732人减少至2024年的1,480人，同比下降14.55%[85] - 2024年研发投入金额为102,580,430.25元，较2023年的125,580,785.51元下降18.31%[85] - 2024年研发投入占营业收入比例为7.60%，较2023年的7.24%略有上升[85] - 研发支出资本化金额连续三年均为0元，资本化率为0%[85][87] 资产和负债 - 2024年末资产总额为13.79亿元，同比下降15.44%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为5.64亿元，同比下降13.18%[19] - 公司总资产为137,888.00万元，归属于上市公司股东的所有者权益为56,400.34万元[56] - 货币资金占总资产比例上升5.05%至37.20%，但余额仅减少11,366,708.98元[95] - 应收账款占比下降5.15%至28.09%，金额减少154,737,218.19元[95] - 商誉余额减少81,738,819.26元，占比下降3.85%至7.54%，因计提子公司减值[95] 管理层讨论和指引 - 公司计划在金融科技领域整合AI、区块链等技术助力数字化转型[109] - 公司将推进低空经济领域应用，构建低空支撑平台[111] - 公司将在人工智能大语言模型和区块链领域加大投入，深度融合大数据、隐私计算、元宇宙数字人和边缘计算等前沿技术[112] - 公司计划扩充创新人才队伍，聚焦人工智能大语言模型、区块链和边缘计算等关键领域[113] - 公司尝试产品"出海"策略，重点探索东南亚和中东地区，拓展国内银行海外分行和外资银行境内分行业务[114] - 公司积极参与国家低空经济产业，推进空管行业信息化建设，提升低空空域使用效能[114] - 公司保持较高研发投入，重点布局人工智能、区块链、大数据、云计算等领域，并在大语言模型、全栈云平台、隐私计算等创新领域加大投入[115] - 公司计划2025年持续加大市场拓展投入，探索多种合作模式，拓展市场空间[116] 季节性特征 - 第四季度营业收入为6.77亿元，占全年收入的50.15%[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6372.26万元，占全年亏损的78.23%[21] - 2024年下半年营业收入占全年比例为68.79%，归属于上市公司股东的净利润占全年比例为82.43%[30] 资产减值 - 公司对子公司商誉计提资产减值准备，导致2024年度净利润为负[3] - 公司对子公司相关商誉进行减值测试，计提资产减值准备导致净利润为负[56] - 资产减值损失达-92,808,278.32元，占利润总额109.18%，主要因商誉及存货减值计提[93] 非经常性损益 - 2024年非流动性资产处置收益为1151.78万元，2023年为-1.37万元，2022年为-4.32万元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助为137.09万元，2023年为135.96万元，2022年为535.58万元[25] - 2024年非经常性损益合计为1034.95万元，2023年为195.56万元，2022年为471.64万元[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降46.88%至104,853,563.70元，主要因客户款项减少及供应商货款支付增加[89] - 投资活动现金流出同比增长41.47%至76,524,226.96元，导致投资活动现金流量净额为-43,432,682.90元[89] - 筹资活动现金流量净额同比骤降336.00%至-92,014,594.25元，主要因偿还银行贷款增加[89] - 现金及现金等价物净增加额同比下降116.75%至-30,545,713.14元[89] 利润分配 - 公司2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[170] 公司治理 - 报告期内共召开股东大会4次，董事会会议12次，监事会会议8次[125][126] - 公司治理状况符合中国证监会规定，无重大差异[127] - 信息披露渠道为《证券时报》和巨潮资讯网[127] - 公司不存在控股股东和实际控制人，业务独立[128] 投资者关系 - 2024年3月15日接待玖兆投资、赢仕投资等12家机构实地调研[121] - 2024年3月19日接待益民基金、中富投资等10家机构实地调研[121] - 2024年5月8日通过线上会议接待169名机构及个人投资者[121] - 2024年5月10日举办2023年度业绩说明会，通过全景网平台与投资者互动[121] - 2024年8月27日接待华西证券、华泰证券等5家机构线上交流[122] - 2024年11月1日接待招商证券、长盛基金等机构实地调研[122] 股东变动 - 董事长康路持股38,782,750股，减持1,475,000股至37,307,750股[131] - 董事杨汉杰持股349,414股，减持87,354股至262,060股[131] - 监事唐若梅持股611,675股，减持100,000股至511,675股[131] 人事变动 - 原财务总监余克俭离任，减持公司股份126,177股[132] - 新任财务总监权冬燕于2024年7月17日聘任[133] - 独立董事雷波涛因个人原因离任，未持有公司股份[132] - 董事何育松和独立董事龙成凤于2024年8月2日被选举[133] 员工构成 - 报告期末在职员工数量合计为2,109人，其中母公司1,591人，主要子公司518人[163] - 公司员工专业构成中技术人员占比最高，达1,652人，占总员工数的78.33%[164] - 本科及以上学历员工占比78.14%，共计1,648人[164] - 报告期内计入生产成本的职工薪酬总额为386,657,860.38元，占公司成本总额33.76%[165] - 2024年度核心技术人员数量占比0.33%，薪酬占比1.43%[165] 内部控制 - 公司内部控制评价报告披露日期为2025年04月26日[173] - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[173] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为潜在错报金额≥营业总收入的3%，重要缺陷为营业总收入的2%≤潜在错报＜3%[173] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为直接经济损失金额≥资产总额的3%，重要缺陷为资产总额的2%≤直接经济损失金额＜3%[173] - 公司财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0[173] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[175] 承诺履行 - 公司实际控制人、股东等承诺相关方在报告期内正常履行股份减持承诺[180] - 公司高管在任职期间每年转让股份不超过所持新晨科技股份总数的25%[181] - 公司股份锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[181] - 公司承诺不从事或参与任何与新晨科技主营业务构成竞争的业务或活动[181][182] - 公司承诺不持有或控制与新晨科技存在竞争关系的经济实体[182] - 公司承诺招股说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述[182] - 公司董事、监事及高管承诺依法赔偿投资者因虚假陈述导致的损失[182][183] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[183] - 公司承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[183] - 公司承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[183] - 公司承诺若违反填补回报措施将接受监管机构处罚[183]